(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4,097.78%-179.9萬 | -98.92%4.5萬 | -38.42%417.1萬 | 157.24%677.3萬 | -2.41%263.3萬 | -16.93%269.8萬 | -33.63%324.8萬 | -0.33%489.4萬 | 31.60%491萬 | 81.12%373.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.68%-421.6萬 | -13.14%-466.8萬 | -183.34%-412.6萬 | 780.96%495.1萬 | -62.93%56.2萬 | -55.08%151.6萬 | 2.27%337.5萬 | -32.14%330萬 | 76.52%486.3萬 | -5.42%275.5萬 |
非現金項目調整總額 | -53.81%219.6萬 | -6.66%475.4萬 | 110.19%509.3萬 | -1.06%242.3萬 | 38.13%244.9萬 | 32.41%177.3萬 | 8.42%133.9萬 | 241.16%123.5萬 | 17.92%36.2萬 | -32.97%30.7萬 |
-折舊與攤銷 | 0.55%239.3萬 | -6.59%238萬 | 2.21%254.8萬 | 3.70%249.3萬 | 94.34%240.4萬 | 7.10%123.7萬 | 89.66%115.5萬 | 37.16%60.9萬 | 43.69%44.4萬 | 157.50%30.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -98.70%3.3萬 | 50.59%253.9萬 | 857.95%168.6萬 | 576.92%17.6萬 | -92.78%2.6萬 | 3,500.00%36萬 | 11.11%1萬 | -10.00%9,000 | -88.89%1萬 | -66.29%9萬 |
-資產準備金與勾銷 | 1,761.90%34.9萬 | -124.71%-2.1萬 | -17.48%8.5萬 | 110.20%10.3萬 | 313.04%4.9萬 | -132.39%-2.3萬 | 118.54%7.1萬 | -727.87%-38.3萬 | 136.09%6.1萬 | ---16.9萬 |
-聯營企業份額 | -1,293.33%-20.9萬 | -108.33%-1.5萬 | 83.67%18萬 | 0.00%9.8萬 | 228.95%9.8萬 | ---7.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -450.00%-13.2萬 | -102.99%-2.4萬 | 5,446.67%80.2萬 | 57.14%-1.5萬 | -144.87%-3.5萬 | 510.53%7.8萬 | -311.11%-1.9萬 | 102.34%9,000 | -5,585.71%-38.4萬 | 600.00%7,000 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 75.00%-1,000 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -126.67%-23.8萬 | 49.28%-10.5萬 | 51.64%-20.7萬 | -360.22%-42.8萬 | -147.21%-9.3萬 | 61.48%19.7萬 | -87.69%12.2萬 | 329.00%99.1萬 | 230.00%23.1萬 | 0.00%7萬 |
營運資本變動 | 639.02%22.1萬 | -101.28%-4.1萬 | 633.11%320.4萬 | -58.99%-60.1萬 | 36.04%-37.8萬 | 59.69%-59.1萬 | -508.36%-146.6萬 | 213.97%35.9萬 | -147.09%-31.5萬 | 151.03%66.9萬 |
-應收款(增)減 | -543.56%-117.1萬 | -92.56%26.4萬 | 587.90%354.7萬 | -20.56%-72.7萬 | 49.03%-60.3萬 | 37.51%-118.3萬 | -841.79%-189.3萬 | 84.41%-20.1萬 | -332.25%-128.9萬 | 152.16%55.5萬 |
-存貨(增)減 | 153.98%9.5萬 | -150.29%-17.6萬 | 450.00%35萬 | 75.00%-10萬 | 21.41%-40萬 | -4,141.67%-50.9萬 | -152.17%-1.2萬 | --2.3萬 | --0 | ---- |
-應付款(減)增 | 565.96%125.2萬 | 117.97%18.8萬 | -1,424.05%-104.6萬 | -85.79%7.9萬 | -44.95%55.6萬 | 127.99%101萬 | -17.50%44.3萬 | -44.87%53.7萬 | 754.39%97.4萬 | 146.15%11.4萬 |
-其他流動資產變動 | 114.20%4.5萬 | -189.80%-31.7萬 | 140.14%35.3萬 | 113.04%14.7萬 | -24.18%6.9萬 | 2,375.00%9.1萬 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 71.57%33.8萬 | 137.35%19.7萬 | -66.12%8.3萬 | -30.79%24.5萬 | 742.86%35.4萬 | 180.00%4.2萬 | 7.14%1.5萬 | -26.32%1.4萬 | -20.83%1.9萬 | -38.46%2.4萬 |
已支付退稅 | 72.22%-5,000 | 84.75%-1.8萬 | 29.34%-11.8萬 | 37.69%-16.7萬 | 39.09%-26.8萬 | -26.07%-44萬 | 39.72%-34.9萬 | -38.19%-57.9萬 | -98.58%-41.9萬 | -559.38%-21.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -754.46%-146.6萬 | -94.58%22.4萬 | -39.63%413.6萬 | 151.97%685.1萬 | 18.22%271.9萬 | -21.07%230萬 | -32.69%291.4萬 | -4.01%432.9萬 | 27.26%451萬 | 71.46%354.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -141.53%-101.2萬 | -56.93%-41.9萬 | 41.96%-26.7萬 | 27.44%-46萬 | 8.12%-63.4萬 | 17.07%-69萬 | -83.26%-83.2萬 | -182.40%-45.4萬 | 343.81%55.1萬 | -96.52%-22.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -173.77%-33.4萬 | -281.25%-12.2萬 | ---3.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 79.92%-32萬 | -1,403.77%-159.4萬 | -122.41%-10.6萬 | 233.99%47.3萬 | -3,309.09%-35.3萬 | 100.21%1.1萬 | -8.34%-517萬 | -2,765.92%-477.2萬 | 332.47%17.9萬 | ---7.7萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 82.54%-42.9萬 | -141.83%-245.7萬 | ---101.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -11.76%13.5萬 | 188.68%15.3萬 | 341.67%5.3萬 | --1.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 47.71%-119.7萬 | 17.57%-228.9萬 | -109.58%-277.7萬 | -19.48%-132.5萬 | 71.67%-110.9萬 | 34.77%-391.5萬 | -14.85%-600.2萬 | -815.89%-522.6萬 | 340.92%73萬 | -163.48%-30.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 6.25%-3萬 | -6.67%-3.2萬 | -3.45%-3萬 | -3.57%-2.9萬 | 95.56%-2.8萬 | -10,400.00%-63萬 | 97.99%-6,000 | -169.79%-29.8萬 | 342.61%42.7萬 | 39.10%-17.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 0.00%-9,000 | ---9,000 | --0 | 338.50%2,192.5萬 | -47.15%500萬 | 7,176.92%946萬 | 333.33%13萬 | --3萬 |
租賃融資增減 | 0.99%-179.5萬 | 2.16%-181.3萬 | -6.56%-185.3萬 | -35.86%-173.9萬 | -841.18%-128萬 | 17.07%-13.6萬 | -84.27%-16.4萬 | -368.42%-8.9萬 | 52.50%-1.9萬 | -100.00%-4萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.28%-40.9萬 | ---18.4萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -33.78%-198.4萬 | -293.37%-148.3萬 | 51.17%-37.7萬 | 53.33%-77.2萬 | 36.53%-165.4萬 | 40.16%-260.6萬 | -51.48%-435.5萬 | -418.02%-287.5萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---7.3萬 | --0 | -48.61%-21.4萬 | 0.00%-14.4萬 | ---14.4萬 | --0 | ---- | ---4萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.88%-1.6萬 | 41.38%-1.7萬 | 25.64%-2.9萬 | 23.53%-3.9萬 | 28.17%-5.1萬 | 27.55%-7.1萬 | 7.55%-9.8萬 | 7.83%-10.6萬 | -22.34%-11.5萬 | 13.76%-9.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -472.34%-26.9萬 | 44.71%-4.7萬 | 51.43%-8.5萬 | -1,490.91%-17.5萬 | 99.38%-1.1萬 | -295.08%-176.6萬 | -145.43%-44.7萬 | 248.19%98.4萬 |
融資活動現金淨額 | 4.86%-184.1萬 | 53.64%-193.5萬 | -17.25%-417.4萬 | -81.17%-356萬 | -110.03%-196.5萬 | 579.43%1,958.8萬 | -37.26%288.3萬 | 203.98%459.5萬 | -103.55%-441.9萬 | -32.62%-217.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.13%2,079.7萬 | -10.19%2,479.7萬 | 7.67%2,761.2萬 | -1.37%2,564.6萬 | 223.88%2,600.1萬 | -2.49%802.8萬 | 81.54%823.3萬 | 22.11%453.5萬 | 40.47%371.4萬 | 13.53%264.4萬 |
現金變動 | -12.60%-450.4萬 | -42.10%-400萬 | -243.18%-281.5萬 | 653.80%196.6萬 | -101.98%-35.5萬 | 8,867.32%1,797.3萬 | -105.54%-20.5萬 | 350.43%369.8萬 | -23.27%82.1萬 | 239.68%107萬 |
期末現金 | -21.66%1,629.3萬 | -16.13%2,079.7萬 | -10.19%2,479.7萬 | 7.67%2,761.2萬 | -1.37%2,564.6萬 | 223.88%2,600.1萬 | -2.49%802.8萬 | 81.54%823.3萬 | 22.11%453.5萬 | 40.47%371.4萬 |
自由現金流 | -831.10%-263.5萬 | -107.54%-28.3萬 | -38.07%375.1萬 | 214.49%605.7萬 | 25.39%192.6萬 | -24.26%153.6萬 | -47.26%202.8萬 | -10.52%384.5萬 | 29.78%429.7萬 | 71.73%331.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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