(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 200.91%35.39億 | -207.38%-35.07億 | 15.32%32.66億 | -19.27%28.32億 | 195.53%35.08億 | -61.29%11.87億 | 57.96%30.66億 | 18.93%19.41億 | 100.99%16.32億 | -67.38%8.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 860.97%29.83億 | -141.09%-3.92億 | -29.65%9.54億 | -27.56%13.56億 | 89.28%18.72億 | -11.70%9.89億 | 75.27%11.2億 | -0.62%6.39億 | 86.38%6.43億 | -58.23%3.45億 |
非現金項目調整總額 | 217.11%12.97億 | -75.80%4.09億 | 35.42%16.9億 | -8.03%12.48億 | 27.30%13.57億 | -46.41%10.66億 | 2.84%19.89億 | 51.21%19.34億 | 18.43%12.79億 | -30.68%10.8億 |
-折舊與攤銷 | -3.66%17.09億 | 5.47%17.74億 | 1.69%16.82億 | 0.67%16.54億 | 0.80%16.43億 | 0.93%16.3億 | 16.52%16.15億 | 4.37%13.86億 | -0.30%13.28億 | -1.99%13.32億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.02%1.39億 | 101.44%4,100萬 | -40,700.00%-28.42億 |
-聯營企業份額 | -3.45%-3,000萬 | 19.44%-2,900萬 | 38.98%-3,600萬 | -942.86%-5,900萬 | 177.78%700萬 | 78.57%-900萬 | -133.33%-4,200萬 | 64.71%-1,800萬 | 8.93%-5,100萬 | 17.65%-5,600萬 |
-處置利潤 | 58.60%-3.9億 | -3,240.00%-9.42億 | -66.67%3,000萬 | 118.79%9,000萬 | -988.64%-4.79億 | -166.67%-4,400萬 | 127.27%6,600萬 | -292.06%-2.42億 | 2,420.00%1.26億 | 112.82%500萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.51%3.19億 | -104.89%-1.31億 | --26.77億 |
-其他非現金項目 | 102.03%800萬 | -2,914.29%-3.94億 | 103.20%1,400萬 | -334.95%-4.37億 | 136.40%1.86億 | -246.00%-5.11億 | 0.00%3.5億 | 1,129.41%3.5億 | 5.56%-3,400萬 | -111.39%-3,600萬 |
營運資本變動 | 78.92%-7.43億 | -667.47%-35.24億 | 172.37%6.21億 | -17.09%2.28億 | 131.68%2.75億 | -1,918.60%-8.68億 | 93.20%-4,300萬 | -117.93%-6.32億 | 52.69%-2.9億 | -683.81%-6.13億 |
-應收款(增)減 | 120.21%7.41億 | -70.35%-36.66億 | -335.71%-21.52億 | 326.64%9.13億 | -43.68%2.14億 | 229.25%3.8億 | -56.38%-2.94億 | 15.32%-1.88億 | 71.47%-2.22億 | -148.56%-7.78億 |
-存貨(增)減 | 113.41%4.37億 | -1,143.89%-32.59億 | -296.99%-2.62億 | -63.36%1.33億 | 246.37%3.63億 | -54.04%-2.48億 | -747.37%-1.61億 | 92.43%-1,900萬 | 28.49%-2.51億 | -368.00%-3.51億 |
-應付款(減)增 | -158.52%-19.57億 | 10.04%33.44億 | 450.52%30.39億 | -100.69%-8.67億 | 0.00%-4.32億 | -148.54%-4.32億 | 309.41%8.9億 | -332.24%-4.25億 | -64.53%1.83億 | 4.67%5.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -36.84%3,600萬 | 1,525.00%5,700萬 | -108.16%-400萬 | -62.31%4,900萬 | 122.65%1.3億 | -20.08%-5.74億 | ---4.78億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.88%-9,900萬 | -11.96%-1.03億 | 12.38%-9,200萬 | 7.89%-1.05億 | -0.88%-1.14億 | 4.24%-1.13億 | 11.28%-1.18億 | 3.62%-1.33億 | 4.17%-1.38億 | 43.53%-1.44億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.95%2.39億 | -11.36%2.81億 | 14.86%3.17億 | 2.60%2.76億 | 16.96%2.69億 | 23.66%2.3億 | -1.06%1.86億 | -2.08%1.88億 | -20.99%1.92億 | 46.39%2.43億 |
已支付退稅 | 115.58%3,600萬 | -59.31%-2.31億 | 76.31%-1.45億 | -61,300.00%-6.12億 | 100.40%100萬 | -414.29%-2.52億 | 67.55%-4,900萬 | -1.51億 | 0 | -351.06%-1.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | 0 | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 700.00%600萬 | -200.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 204.38%37.16億 | -206.40%-35.6億 | 40.00%33.46億 | -34.79%23.9億 | 248.72%36.65億 | -65.93%10.51億 | 67.21%30.85億 | 9.04%18.45億 | 113.64%16.92億 | -67.65%7.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -92.48%-13.82億 | 68.26%-7.18億 | 5.16%-22.62億 | -134.98%-23.85億 | 17.48%-10.15億 | 32.71%-12.3億 | 13.41%-18.28億 | 26.21%-21.11億 | -137.62%-28.61億 | 13.75%-12.04億 |
無形資產交易淨額 | -205.23%-4.67億 | -44.34%-1.53億 | -34.18%-1.06億 | -36.21%-7,900萬 | -48.72%-5,800萬 | 27.78%-3,900萬 | -200.00%-5,400萬 | 53.85%-1,800萬 | -85.71%-3,900萬 | 16.00%-2,100萬 |
業務交易淨額 | ---5.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -41.07%8.81億 | 55.89%14.95億 | 19,280.00%9.59億 | 97.64%-500萬 | -4,140.00%-2.12億 | ---500萬 | ---- | --6.16億 | ---- | -66.54%8,500萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-9,000萬 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 103.57%1,600萬 | -1,559.26%-4.48億 | 12.90%-2,700萬 | 0.00%-3,100萬 | ---3,100萬 | ---- | -158.33%-3,100萬 | 55.56%-1,200萬 | -107.69%-2,700萬 | 48.00%-1,300萬 |
投資活動現金淨額 | -947.73%-14.92億 | 112.26%1.76億 | 42.56%-14.36億 | -77.81%-25億 | -9.59%-14.06億 | 32.93%-12.83億 | -25.44%-19.13億 | 47.90%-15.25億 | -153.86%-29.27億 | 3.27%-11.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -121.90%-7.2億 | 555.40%32.88億 | 8.14%-7.22億 | -7.52%-7.86億 | -170.36%-7.31億 | 4,847.62%10.39億 | 103.12%2,100萬 | -159.45%-6.73億 | -1.14%11.32億 | 194.94%11.45億 |
普通股發行/回購的淨額 | --2,200萬 | --0 | ---3,500萬 | --0 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 25.00%-3.09億 | 0.00%-4.12億 | 0.00%-4.12億 | 0.00%-4.12億 | 0.00%-4.12億 | -33.33%-4.12億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 |
其他籌資費用淨額 | 7.14%-6,500萬 | -4.48%-7,000萬 | -13.56%-6,700萬 | -247.06%-5,900萬 | -30.77%-1,700萬 | -62.50%-1,300萬 | 11.11%-800萬 | 10.00%-900萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,000萬 |
融資活動現金淨額 | -138.20%-10.72億 | 327.02%28.06億 | 1.67%-12.36億 | -8.36%-12.57億 | -325.68%-11.6億 | 273.65%5.14億 | 70.13%-2.96億 | -221.89%-9.91億 | -1.57%8.13億 | 154.16%8.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.43%49.55億 | 13.85%55.32億 | -21.97%48.59億 | 21.43%62.27億 | 5.82%51.28億 | 22.07%48.46億 | -14.48%39.7億 | -8.33%46.42億 | 10.13%50.64億 | -5.53%45.98億 |
現金變動 | 299.31%11.52億 | -185.76%-5.78億 | 149.31%6.74億 | -224.39%-13.67億 | 289.72%10.99億 | -67.81%2.82億 | 230.55%8.76億 | -59.00%-6.71億 | -190.75%-4.22億 | 272.86%4.65億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | --100萬 |
期末現金 | 23.25%61.07億 | -10.43%49.55億 | 13.85%55.32億 | -21.97%48.59億 | 21.43%62.27億 | 5.82%51.28億 | 22.07%48.46億 | -14.48%39.7億 | -8.33%46.42億 | 10.13%50.64億 |
自由現金流 | 137.38%18.43億 | -604.19%-49.31億 | 1,421.62%9.78億 | -103.68%-7,400萬 | 1,022.48%20.11億 | -118.12%-2.18億 | 316.76%12.03億 | 50.49%-5.55億 | -158.89%-11.21億 | -142.16%-4.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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