(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 47.96%5.98億 | 149.92%4.54億 | 54.99%15.76億 | 4.04億 | 1.82億 | 51.27%10.17億 | 42.74%6.72億 | -7.65%4.71億 | 5.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 50.76%5.94億 | 70.25%4.63億 | 48.93%16.22億 | --3.94億 | --2.72億 | 47.76%10.89億 | 24.56%7.37億 | 49.49%5.92億 | --3.96億 |
非現金項目調整總額 | 334.88%6,874.6萬 | 160.13%3,241.5萬 | 258.76%3,344萬 | --1,580.8萬 | --1,246.1萬 | 68.44%-2,106.3萬 | 6.80%-6,674.9萬 | -391.95%-7,161.6萬 | --2,453萬 |
-折舊與攤銷 | 453.97%6,356.3萬 | 462.79%4,269.3萬 | 92.32%8,078.3萬 | --1,147.4萬 | --758.6萬 | 300.70%4,200.5萬 | -1.41%1,048.3萬 | -4.34%1,063.3萬 | --1,111.5萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -53.85%35.4萬 | ---- | ---- | -33.88%76.7萬 | -79.93%116萬 | -40.77%577.9萬 | --975.7萬 |
-以股票支付的報酬 | -9.53%190.9萬 | -9.53%190.8萬 | 252.44%743.3萬 | --211萬 | --210.9萬 | --210.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 47.21%327.4萬 | -540.56%-1,218.6萬 | 16.40%-5,513萬 | --222.4萬 | --276.6萬 | 15.88%-6,594.4萬 | 10.95%-7,839.2萬 | -2,506.45%-8,802.8萬 | --365.8萬 |
營運資本變動 | -989.91%-6,525.3萬 | 59.83%-4,125.6萬 | -55.19%-7,902.2萬 | ---598.7萬 | ---1.03億 | -2,564.57%-5,091.8萬 | 104.21%206.6萬 | -154.66%-4,905萬 | --8,973.1萬 |
-應收款(增)減 | -84.72%-1.38億 | 249.58%2,171.1萬 | -4.69%-1.81億 | ---7,452.3萬 | ---1,451.5萬 | -28.06%-1.73億 | -84.73%-1.35億 | -448.26%-7,318.3萬 | --2,101.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,895.12%1,691萬 | 86.80%-94.2萬 | -41.21%-713.4萬 | ---505.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -127.75%-473.3萬 | ---- | ---- | -73.12%1,705.7萬 | 200.23%6,346.6萬 | -19.95%-6,331.9萬 | ---5,278.7萬 |
-應付款(減)增 | -516.31%-992.9萬 | -139.62%-146.6萬 | -68.37%441.4萬 | --238.5萬 | --370萬 | -49.78%1,395.6萬 | -2.43%2,779.1萬 | -11.05%2,848.3萬 | --3,202.1萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | 30.30%9,881.1萬 | ---- | ---- | 83.77%7,583.2萬 | -33.88%4,126.5萬 | -29.70%6,241.1萬 | --8,878.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 146.41%9,145.1萬 | 102.74%109.7萬 | 341.19%373.6萬 | --3,711.3萬 | ---4,007.8萬 | -221.21%-154.9萬 | 353.19%127.8萬 | 307.35%28.2萬 | ---13.6萬 |
-其他流動資產變動 | -131.38%-911.3萬 | -20.85%-6,259.8萬 | ---- | --2,903.8萬 | ---5,179.9萬 | ---- | 29.03%440萬 | -42.10%341萬 | --588.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -100.26%-389.3萬 | -24.12%-242.9萬 | -92.39%-720.7萬 | -194.4萬 | -195.7萬 | -57.66%-374.6萬 | 26.46%-237.6萬 | 12.27%-323.1萬 | -368.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.88%3.9萬 | 77.78%3.2萬 | 38.46%1.8萬 | -48.00%1.3萬 | 2.5萬 | ||||
已支付退稅 | -130.39%-26.8萬 | -47.78%-2.94億 | -59.76%-3.57億 | 88.2萬 | -1.99億 | -6.93%-2.23億 | -41.20%-2.09億 | -115.18%-1.48億 | -6,872.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | -2,000 | -134.59%-2,146.9萬 | 0 | 0 | 95.89%6,206.5萬 | -3.88%3,168.3萬 | 3,296.2萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 47.40%5.94億 | 908.62%1.57億 | 39.76%11.91億 | --4.03億 | ---1,945.4萬 | 72.90%8.52億 | 39.67%4.93億 | -19.38%3.53億 | --4.38億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 85.10%-94.6萬 | 85.15%-83.4萬 | -4,713.54%-1.48億 | ---634.7萬 | ---561.6萬 | 18.57%-306.6萬 | -79.03%-376.5萬 | -383.45%-210.3萬 | ---43.5萬 |
業務交易淨額 | --3.46億 | 62.52%-9,599.2萬 | -26.03%-2.56億 | --0 | ---2.56億 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --9,947.3萬 | -156.47%-4,228.1萬 | 31.88%1.31億 | --0 | --7,487.6萬 | 341.76%9,920.6萬 | -76.77%2,245.7萬 | 403.92%9,669.1萬 | ---3,181.5萬 |
其他投資變動淨額 | 465.02%4,556.3萬 | 98.99%-90.4萬 | -61,221.88%-5,867.7萬 | --806.4萬 | ---8,924.4萬 | 102.84%9.6萬 | 61.79%-338.6萬 | -15.03%-886.1萬 | ---770.3萬 |
投資活動現金淨額 | 28,464.07%4.9億 | 49.30%-1.4億 | -209.87%-3.32億 | --171.7萬 | ---2.76億 | -799.11%-1.07億 | -82.15%1,530.6萬 | 314.57%8,572.7萬 | ---3,995.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -25.79%-1.12億 | -98.50%466.1萬 | -12.34%1.61億 | ---8,942.3萬 | --3.11億 | 196.48%1.84億 | -196.90%-1.91億 | -584.75%-6,417.5萬 | ---937.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 152.38%68.9萬 | 590.95%282.6萬 | -5,516.05%-6.96億 | --27.3萬 | --40.9萬 | -98.82%1,285萬 | --10.86億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -507.74%-7,880萬 | -132.42%-2,898.7萬 | ---- | ---1,296.6萬 | ---1,247.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --0 | 200.00%1,000 | 200.00%1,000 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -86.64%-1.91億 | -107.18%-2,149.9萬 | -371.93%-5.35億 | ---1.02億 | --2.99億 | -78.03%1.97億 | 1,494.73%8.95億 | -584.75%-6,417.5萬 | ---937.2萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 8.06%42.46億 | 8.27%42.5億 | 31.56%39.26億 | --39.3億 | --39.26億 | 88.77%29.84億 | 31.04%15.81億 | 47.53%12.06億 | --8.18億 |
現金變動 | 195.48%8.94億 | -211.64%-420.2萬 | -65.53%3.25億 | --3.02億 | --376.4萬 | -32.88%9.42億 | 274.74%14.03億 | -3.59%3.74億 | --3.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --1,000 | -300.00%-2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.56%1,000 | --22.7萬 |
期末現金 | 21.45%51.4億 | 8.06%42.46億 | 8.27%42.5億 | --42.32億 | --39.3億 | 31.56%39.26億 | 88.77%29.84億 | 31.04%15.81億 | --12.06億 |
自由現金流 | 49.53%5.93億 | 724.15%1.56億 | 20.75%10.25億 | --3.96億 | ---2,507萬 | 73.60%8.49億 | 39.43%4.89億 | -19.78%3.51億 | --4.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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