(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.25%35.48億 | 10.47%95.98億 | -0.02%18.5億 | -9.65%21.78億 | 46.28%23.81億 | 13.92%31.89億 | 13.89%86.88億 | -22.97%18.5億 | 39.14%24.11億 | 14.88%16.28億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.70%24.06億 | 24.65%73.05億 | 50.69%10.55億 | 5.12%15.37億 | 20.74%21.62億 | 33.71%25.51億 | -0.84%58.6億 | -47.16%7億 | -14.22%14.62億 | 18.69%17.9億 |
非現金項目調整總額 | -29.65%4.38億 | 15.95%18.39億 | 12.92%6.56億 | 36.60%8.05億 | -180.06%-2.44億 | 462.18%6.22億 | -7.22%15.86億 | -41.06%5.81億 | 33.36%5.89億 | 29.76%3.05億 |
-折舊與攤銷 | 10.98%4.29億 | 8.20%16.12億 | 14.09%4.22億 | 15.16%4.14億 | 5.73%3.9億 | -1.40%3.87億 | -3.16%14.9億 | -5.10%3.7億 | -7.01%3.59億 | -3.58%3.69億 |
-其他非現金項目 | -96.45%834.8萬 | 137.03%2.26億 | 10.88%2.34億 | 70.17%3.91億 | -895.59%-6.34億 | 183.52%2.35億 | -43.95%9,538.8萬 | -64.57%2.11億 | 316.60%2.3億 | 56.77%-6,367.1萬 |
營運資本變動 | 4,296.46%7.05億 | -63.38%4.55億 | -75.62%1.39億 | -145.27%-1.63億 | 199.00%4.63億 | -97.95%1,603.1萬 | 12,968.68%12.42億 | 524.21%5.69億 | 187.20%3.6億 | -43.16%-4.68億 |
-應收款(增)減 | 53.21%-4.53億 | -977.49%-1.97億 | -3.74%2.47億 | -46.91%2.07億 | 182.02%3.17億 | -306.09%-9.68億 | -90.39%2,242.2萬 | -37.64%2.57億 | 263.34%3.9億 | -463.47%-3.86億 |
-應付款(減)增 | 80.30%-5,692.5萬 | -148.21%-2.04億 | -72.81%8,083.5萬 | -193.64%-7,754.6萬 | 504.06%8,174.6萬 | -558.20%-2.89億 | 307.08%4.23億 | 115.99%2.97億 | 437.29%8,281.5萬 | -162.76%-2,023.1萬 |
-其他流動資產變動 | 6.63%17.74億 | 3.41%6.32億 | -141.86%-4.13億 | -159.44%-2.93億 | -430.77%-3.27億 | 74.02%16.64億 | 177.87%6.11億 | 21.92%-1.71億 | 24.60%-1.13億 | ---6,154.3萬 |
-其他流動負債變動 | -43.02%-5.6億 | 20.36%2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---3.91億 | 177.49%1.86億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 26.94%-1,323萬 | 13.94%-6,815.2萬 | 16.13%-1,629.6萬 | 13.69%-1,628.6萬 | 15.38%-1,746.2萬 | 10.59%-1,810.8萬 | 11.80%-7,919萬 | 7.97%-1,943.1萬 | 12.29%-1,887萬 | 11.44%-2,063.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 89.39%560.4萬 | 94.76%1.01億 | 60.67%3,616.7萬 | 852.10%1,180.6萬 | 79.55%5,040.7萬 | 1,315.79%295.9萬 | 21.51%5,203.3萬 | 32.71%2,251萬 | 908.13%124萬 | 9.65%2,807.4萬 |
已支付退稅 | -58.64%-13.19億 | -0.06%-17.91億 | -766.77%-1,158萬 | -7.86%-9.39億 | -1,415.34%-948.6萬 | 9.42%-8.31億 | -56.74%-17.9億 | 72.06%-133.6萬 | -28.07%-8.7億 | 92.56%-62.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 50.00%-1,000 | 0 | 0 | 50.00%-1,000 | 0 | -2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
經營活動現金淨額 | -5.17%22.22億 | 14.11%78.4億 | 0.34%18.58億 | -18.91%12.35億 | 47.11%24.04億 | 25.84%23.43億 | 6.70%68.71億 | -22.61%18.52億 | 47.60%15.23億 | 15.87%16.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -217.38%-5,222.8萬 | -424.43%-4.89億 | 37.67%-1,499.2萬 | -609.09%-2.42億 | -2,032.57%-2.15億 | 33.88%-1,645.6萬 | 10.50%-9,316.2萬 | -267.21%-2,405.2萬 | -29.31%-3,413.9萬 | 74.80%-1,008.4萬 |
無形資產交易淨額 | 56.06%-9,685.1萬 | -24.93%-5.85億 | 49.96%-6,787.5萬 | -71.48%-1.62億 | -4.20%-1.35億 | -102.68%-2.2億 | -19.66%-4.68億 | -18.41%-1.36億 | 46.38%-9,432.3萬 | -81.06%-1.3億 |
業務交易淨額 | ---4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -27.11%-5.27億 | 80.12%-7,554.8萬 | ---1.44億 | --0 | -786.88%-3.08億 | -248.27%-4.15億 | -375.00%-3.8億 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | 40.73%-2,235.1萬 | 99.97%-1.5萬 | 168.92%3,108.8萬 | -96.20%7.4萬 | -38.06%653.2萬 | -226.15%-3,770.9萬 | -969.44%-4,417.6萬 | -4,510,500.00%-4,510.6萬 | 426.13%194.7萬 | 209.69%1,054.5萬 |
投資活動現金淨額 | 0.13%-5.81億 | -56.88%-16.01億 | 78.23%-1.27億 | -332.86%-5.48億 | -165.88%-3.44億 | -223.66%-5.82億 | -91.62%-10.2億 | -371.24%-5.85億 | 43.01%-1.27億 | -0.78%-1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | -12.50%-22.5億 | -25.00%-12.5億 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-20億 | 0.00%-10億 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 18.49%865萬 | 26.50%1.26億 | -75.98%1,268.4萬 | 487.29%8,398.2萬 | 3.12%2,166.7萬 | -34.82%730萬 | -94.23%9,931.1萬 | 15.88%5,280萬 | -87.04%1,430萬 | -98.43%2,101.1萬 |
租賃融資增減 | -14.81%-1.04億 | -7.61%-3.9億 | -16.97%-1.02億 | -10.80%-1.03億 | -2.53%-9,403.6萬 | -0.43%-9,102.1萬 | 1.94%-3.63億 | 4.35%-8,756.1萬 | -1.06%-9,286.9萬 | 1.39%-9,171.2萬 |
已支付現金股息 | -108.88%-15.58億 | -28.57%-19.01億 | 56.29%-377萬 | -59.39%-11.49億 | 78.23%-200.2萬 | -0.85%-7.46億 | -3.45%-14.78億 | ---862.6萬 | -4.13%-7.21億 | ---919.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.11%-92.5萬 | -514.35%-4,712.8萬 | -2,160.41%-4,093.6萬 | 43.51%-382.1萬 | -265.14%-144.5萬 | -104.85%-92.6萬 | 265.87%1,137.4萬 | 66.34%-181.1萬 | -676,300.00%-676.4萬 | 160.55%87.5萬 |
融資活動現金淨額 | -99.24%-16.55億 | -19.62%-44.62億 | -32.46%-13.84億 | -45.33%-11.72億 | 0.30%-10.76億 | -3.82%-8.31億 | -78.94%-37.3億 | 0.59%-10.45億 | -19.65%-8.06億 | -542.40%-10.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.20%129.87億 | 23.95%111.76億 | 15.24%126.45億 | 26.20%131.12億 | 21.79%121.07億 | 23.95%111.76億 | 74.39%90.17億 | 40.93%109.73億 | 35.92%103.9億 | 62.37%99.41億 |
現金變動 | -101.58%-1,469.8萬 | -16.19%17.77億 | 56.15%3.46億 | -181.99%-4.84億 | 131.14%9.85億 | 5.46%9.3億 | -44.54%21.2億 | -81.79%2.22億 | 333.65%5.9億 | -72.08%4.26億 |
匯率變動影響 | 4,044.26%4,223萬 | -13.29%3,412.7萬 | 78.56%-392.8萬 | 315.63%1,640.7萬 | -10.01%2,062.9萬 | -97.59%101.9萬 | 63.54%3,935.8萬 | -234.06%-1,832萬 | -239.10%-760.9萬 | 640.79%2,292.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | --1,000 | --0 | --0 | ---- |
期末現金 | 7.50%130.14億 | 16.20%129.87億 | 16.20%129.87億 | 15.24%126.45億 | 26.20%131.12億 | 21.79%121.07億 | 23.95%111.76億 | 23.95%111.76億 | 40.93%109.73億 | 35.92%103.9億 |
自由現金流 | -1.58%20.73億 | 7.24%67.66億 | 4.91%17.75億 | -40.40%8.31億 | 37.44%20.54億 | 21.86%21.06億 | 6.15%63.09億 | -25.51%16.92億 | 68.12%13.95億 | 15.06%14.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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