(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -72.15%2.94億 | -24.40%10.57億 | 31.00%13.98億 | 45.92%10.67億 | 48.71%7.31億 | 368.12%4.92億 | -500.00%-1.83億 | 4,585.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -195.45%-11.89億 | 50.30%12.46億 | 11.92%8.29億 | 49.91%7.41億 | 142.43%4.94億 | 277.30%2.04億 | 91.95%-1.15億 | ---14.28億 |
非現金項目調整總額 | 631.24%16.49億 | -144.13%-3.1億 | 35.23%7.03億 | 40.15%5.2億 | 33.53%3.71億 | 31.80%2.78億 | -77.68%2.11億 | --9.44億 |
-折舊與攤銷 | 31.38%11.93億 | 36.52%9.08億 | 27.67%6.65億 | 54.05%5.21億 | 42.45%3.38億 | 77.46%2.37億 | -17.54%1.34億 | --1.62億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -2.56%2.44億 | 178,746.43%2.5億 | -98.75%14萬 | -77.85%1,122.3萬 | 30,990.80%5,067.8萬 | -99.51%16.3萬 | -94.69%3,295.7萬 | --6.21億 |
-處置利潤 | 109.85%1.71億 | -303,246.23%-17.32億 | 98.28%-57.1萬 | 17.94%-3,328.8萬 | -1,011.14%-4,056.4萬 | -55.21%445.2萬 | -91.68%994萬 | --1.2億 |
-其他非現金項目 | -84.20%4,166.3萬 | 580.17%2.64億 | 82.01%3,875.8萬 | -6.80%2,129.5萬 | -36.39%2,284.9萬 | 5.06%3,591.8萬 | -17.70%3,418.7萬 | --4,154萬 |
營運資本變動 | -236.13%-1.65億 | 190.44%1.21億 | 30.67%-1.34億 | -44.65%-1.93億 | -1,418.05%-1.34億 | 103.63%1,014.9萬 | -152.72%-2.79億 | --5.3億 |
-應收款(增)減 | -130.84%-2.26億 | 388.45%7.33億 | 22.40%-2.54億 | -146.64%-3.28億 | -1,676.32%-1.33億 | 96.29%-747.9萬 | -430.98%-2.02億 | --6,095.9萬 |
-存貨(增)減 | -113.16%-3,086.6萬 | -629.84%-1,448萬 | -119.24%-198.4萬 | 288.95%1,031.1萬 | 321.29%265.1萬 | -157.68%-119.8萬 | 241.77%207.7萬 | ---146.5萬 |
-預付費用(增)減 | ---667.4萬 | --0 | -73.93%54.4萬 | 226.95%208.7萬 | 59.36%-164.4萬 | -168.44%-404.5萬 | --591萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 85.37%-2,907.1萬 | -225.11%-1.99億 | 58.35%1.59億 | 370.92%1億 | -173.04%-3,703.1萬 | -37.27%5,069.7萬 | 6,402.33%8,082.4萬 | --124.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 118.40%1,896.4萬 | 34.35%868.3萬 | 759.49%646.3萬 | 89.24%-98萬 | 47.11%-910.8萬 | -228.60%-1,722.2萬 | -102.80%-524.1萬 | --1.87億 |
-其他流動資產變動 | 122.11%1.5億 | -930.36%-6.8億 | -2,176.36%-6,596.6萬 | -28.15%317.7萬 | 94.89%442.2萬 | 106.58%226.9萬 | -122.29%-3,450.7萬 | --1.55億 |
-其他流動負債變動 | -115.30%-4,163.4萬 | 1,127.51%2.72億 | 15.23%2,217.3萬 | -51.64%1,924.3萬 | 409.11%3,979.2萬 | 89.83%-1,287.3萬 | -199.67%-1.27億 | --1.27億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -149.50%-6,077.9萬 | -126.67%-2,436萬 | 20.87%-1,074.7萬 | -41.31%-1,358.1萬 | 1.57%-961.1萬 | 55.60%-976.4萬 | 29.43%-2,199.3萬 | -3,116.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -12.91%543.7萬 | 564.15%624.3萬 | 30.19%94萬 | -28.94%72.2萬 | 50.07%101.6萬 | -85.18%67.7萬 | 1,624.15%456.9萬 | 26.5萬 |
已支付退稅 | 37.98%-1.48億 | -143.33%-2.39億 | 30.17%-9,807.1萬 | -1,739.36%-1.4億 | -179.57%-763.5萬 | -180.94%-273.1萬 | 115.24%337.4萬 | -2,213.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -2,799,900.00%-2,800萬 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -88.21%9,101.8萬 | -40.15%7.72億 | 41.17%12.9億 | 27.80%9.14億 | 48.99%7.15億 | 343.06%4.8億 | -2,650.49%-1.97億 | ---718萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -655.50%-4.83億 | 2.16%-6,392.8萬 | -162.60%-6,533.6萬 | -10.51%-2,488萬 | 70.57%-2,251.4萬 | -570.86%-7,649.1萬 | 66.72%-1,140.2萬 | ---3,425.8萬 |
無形資產交易淨額 | 26.20%-7.59億 | -13.34%-10.28億 | -41.06%-9.07億 | -10.12%-6.43億 | -34.32%-5.84億 | -127.49%-4.35億 | 66.03%-1.91億 | ---5.63億 |
業務交易淨額 | 89.62%-4.58億 | ---44.15億 | --0 | 112.01%1.24億 | ---10.35億 | ---- | --669.8萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -95.94%558.4萬 | 138.08%1.37億 | 39.46%-3.61億 | -2,867.58%-5.96億 | -39.58%2,153.8萬 | -96.87%3,565萬 | 183.38%11.4億 | ---13.68億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.81%263.1萬 | --3,657.2萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 28,341.18%960.2萬 | 99.88%-3.4萬 | -214.41%-2,801.1萬 | 2,448,400.00%2,448.3萬 | 100.00%-1,000 | -2,614,700.00%-5,229.6萬 | 99.99%-2,000 | ---1,892.2萬 |
投資活動現金淨額 | 68.63%-16.85億 | -294.42%-53.7億 | -22.07%-13.62億 | 31.16%-11.15億 | -208.41%-16.2億 | -153.57%-5.25億 | 149.45%9.81億 | ---19.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | -107.46%-4.37億 | 915.45%58.56億 | -530.85%-7.18億 | -71.73%1.67億 | 394.43%5.9億 | 119.26%1.19億 | -187.53%-6.19億 | --7.08億 |
普通股發行/回購的淨額 | -90.35%362.8萬 | -98.92%3,759.5萬 | 9,062.94%34.77億 | -89.68%3,794.9萬 | -75.51%3.68億 | 487.84%15.02億 | -74.86%2.56億 | --10.16億 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,057.86%-2,375.8萬 | ---110.1萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -8.89%-3.89億 | -43.93%-3.57億 | -12.87%-2.48億 | ---2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 99.87%-100.3萬 | ---7.6億 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
融資活動現金淨額 | -114.85%-8.22億 | 216.25%55.36億 | 11,563.99%17.5億 | -101.64%-1,526.9萬 | -42.36%9.34億 | 545.36%16.2億 | -121.10%-3.64億 | --17.24億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 26.60%44.64億 | 90.91%35.26億 | -10.50%18.47億 | 1.41%20.64億 | 342.02%20.35億 | 113,584.44%4.6億 | -99.88%40.5萬 | --3.33億 |
現金變動 | -357.65%-24.16億 | -44.15%9.38億 | 874.74%16.79億 | -857.71%-2.17億 | -98.18%2,860.4萬 | 275.31%15.75億 | 257.33%4.2億 | ---2.67億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 2,021,650.00%4,043.1萬 | ---2,000 |
期末現金 | -54.13%20.48億 | 26.60%44.64億 | 90.91%35.26億 | -10.50%18.47億 | 1.41%20.64億 | 342.02%20.35億 | 601.00%4.6億 | --6,568.1萬 |
自由現金流 | -236.88%-11.51億 | -207.62%-3.42億 | 29.16%3.18億 | 126.52%2.46億 | 445.98%1.09億 | 92.16%-3,136.9萬 | 33.78%-4億 | ---6.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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