(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -14.44%9.13億 | 68.52%10.67億 | 53.72%6.33億 | 23.13%4.12億 | 43.73%3.34億 | 260.64%2.33億 | -51.06%6,453萬 | 1.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.46%8.2億 | 69.25%9.82億 | 66.94%5.8億 | 9.35%3.47億 | 69.78%3.18億 | 696.92%1.87億 | -173.57%-3,135.8萬 | --4,262.4萬 |
非現金項目調整總額 | 172.80%2.01億 | 31.05%7,364.5萬 | 32.92%5,619.7萬 | 39.34%4,228萬 | -10.80%3,034.3萬 | -65.07%3,401.5萬 | 16.63%9,738.6萬 | --8,350.1萬 |
-折舊與攤銷 | 78.58%1.93億 | 89.97%1.08億 | 27.50%5,694.2萬 | 52.63%4,465.9萬 | 38.69%2,925.9萬 | -12.59%2,109.6萬 | -37.30%2,413.4萬 | --3,849.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --525.3萬 | ---- | ---- | --6,453.9萬 |
-處置利潤 | 2,647.25%3,000萬 | --109.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,533.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 37.47%-2,227.1萬 | -4,680.81%-3,561.7萬 | 68.68%-74.5萬 | 42.94%-237.9萬 | -132.27%-416.9萬 | 63.14%1,291.9萬 | 140.55%791.9萬 | ---1,953.1萬 |
營運資本變動 | -1,044.52%-1.08億 | 459.75%1,145.8萬 | -114.43%-318.5萬 | 261.73%2,207.9萬 | -218.54%-1,365.2萬 | 868.31%1,151.7萬 | -126.15%-149.9萬 | --573.2萬 |
-應收款(增)減 | 78.77%-5,943.2萬 | -58.46%-2.8億 | -800.21%-1.77億 | 88.52%-1,962.4萬 | -23.05%-1.71億 | -428.69%-1.39億 | 39.81%-2,627.8萬 | ---4,366萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 228.05%2,821.9萬 | -356.94%-2,203.8萬 | 224.05%857.7萬 | -742.14%-691.4萬 | 67.28%-82.1萬 | ---250.9萬 |
-應付款(減)增 | -126.53%-6,882.4萬 | 95.41%2.59億 | 262.26%1.33億 | -68.65%3,665.3萬 | -16.08%1.17億 | 457.82%1.39億 | -36.50%2,497.5萬 | --3,933.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -37.25%2,003.3萬 | 155.94%3,192.3萬 | -53.95%1,247.3萬 | -14.87%2,708.8萬 | 76.34%3,182.1萬 | 2,787.20%1,804.5萬 | -95.03%62.5萬 | --1,256.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -327.62%-668.8萬 | 13.88%-156.4萬 | -28.79%-181.6萬 | -53.93%-141萬 | 45.61%-91.6萬 | 9.32%-168.4萬 | 48.22%-185.7萬 | -358.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 40.91%3.1萬 | 0.00%2.2萬 | 29.41%2.2萬 | 41.67%1.7萬 | 33.33%1.2萬 | -47.06%9,000 | -98.85%1.7萬 | 148萬 |
已支付退稅 | -105.37%-4.49億 | -73.40%-2.18億 | -5.59%-1.26億 | -36.37%-1.19億 | -551.76%-8,748.8萬 | 130.68%1,936.6萬 | -84.30%-6,311.4萬 | -3,424.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -12.08%-182.8萬 | -81,450.00%-163.1萬 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | -45.97%4.58億 | 67.60%8.47億 | 73.57%5.05億 | 18.31%2.91億 | -1.00%2.46億 | 12,196.40%2.49億 | -102.15%-205.5萬 | --9,550.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.64%-7,239.4萬 | -830.85%-9,868.9萬 | -26.44%-1,060.2萬 | 85.25%-838.5萬 | 2.10%-5,684.2萬 | -165.32%-5,806萬 | -347.51%-2,188.3萬 | ---489萬 |
無形資產交易淨額 | -352.20%-8,670.5萬 | 41.52%-1,917.4萬 | 72.44%-3,278.6萬 | -435.49%-1.19億 | -1,010.60%-2,221.2萬 | -258.42%-200萬 | 99.17%-55.8萬 | ---6,717.7萬 |
業務交易淨額 | -110.13%-6.23億 | ---2.96億 | --0 | --3,934.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 78.07%-2,850.6萬 | -109.68%-1.3億 | ---6,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1億 |
其他投資變動淨額 | 48.36%-4,932.3萬 | -8,552.48%-9,551.3萬 | 122.44%113萬 | -125.93%-503.6萬 | -137.64%-222.9萬 | 130.83%592.2萬 | -234.97%-1,920.8萬 | --1,423.1萬 |
投資活動現金淨額 | -34.37%-8.6億 | -513.55%-6.4億 | -12.08%-1.04億 | -14.44%-9,302.2萬 | -50.14%-8,128.3萬 | -29.99%-5,413.8萬 | -198.78%-4,164.9萬 | --4,216.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3,170.30%8.27億 | 0.00%-2,694.8萬 | -6,957.00%-2,694.8萬 | 100.61%39.3萬 | 29.58%-6,395.9萬 | -544.25%-9,082萬 | 86.06%-1,409.7萬 | ---1.01億 |
普通股發行/回購的淨額 | -64,489.32%-1.33億 | 99.90%-20.6萬 | -92,907.41%-2.01億 | -100.04%-21.6萬 | --6.04億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -2,931.96%-6,925萬 | 70.60%-228.4萬 | -51.35%-776.9萬 | -360.36%-513.3萬 | -22.12%-111.5萬 | -135.61%-91.3萬 | 279.55%256.4萬 | ---142.8萬 |
融資活動現金淨額 | 2,223.38%6.25億 | 87.51%-2,943.8萬 | -4,654.10%-2.36億 | -100.92%-495.6萬 | 687.04%5.39億 | -695.40%-9,173.3萬 | 88.76%-1,153.3萬 | ---1.03億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 13.39%15.15億 | 14.19%13.37億 | 19.87%11.7億 | 257.72%9.76億 | 60.70%2.73億 | -24.81%1.7億 | 17.95%2.26億 | --1.92億 |
現金變動 | 25.49%2.23億 | 7.48%1.78億 | -14.34%1.65億 | -72.53%1.93億 | 584.77%7.03億 | 285.94%1.03億 | -257.46%-5,523.7萬 | --3,507.9萬 |
匯率變動影響 | 96.42%208.6萬 | 70.19%106.2萬 | -23.06%62.4萬 | 397.55%81.1萬 | -59.05%16.3萬 | 149.87%39.8萬 | -14.82%-79.8萬 | ---69.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 14.87%17.41億 | 13.39%15.15億 | 14.19%13.37億 | 19.87%11.7億 | 257.72%9.76億 | 60.70%2.73億 | -24.81%1.7億 | --2.26億 |
自由現金流 | -59.74%2.94億 | 57.83%7.29億 | 181.99%4.62億 | -1.93%1.64億 | -11.39%1.67億 | 869.60%1.89億 | -204.52%-2,449.6萬 | --2,343.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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