(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -1,053.39%-35.18億 | -56.28%3.69億 | -22.95%8.44億 | 413.16%10.95億 | -49.45%2.13億 | 4.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 270.83%5.34億 | -41.94%1.44億 | -77.12%2.48億 | 107.20%10.84億 | 84.61%5.23億 | --2.83億 |
非現金項目調整總額 | 79.53%12.89億 | 133.12%7.18億 | 102.27%3.08億 | 161.93%1.52億 | 99.77%5,813.4萬 | --2,910.1萬 |
-折舊與攤銷 | 28.43%3.93億 | 18.15%3.06億 | 339.37%2.59億 | 219.38%5,894.8萬 | 30.67%1,845.7萬 | --1,412.5萬 |
-處置利潤 | 237.17%7.62億 | 1,089.47%2.26億 | -4.93%1,900萬 | --1,998.5萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 400.00%300萬 | 50.00%-100萬 | -146.86%-200萬 | --426.8萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -49.24%6,700萬 | -8.97%1.32億 | 1,254.76%1.45億 | --1,070.3萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 16.36%6,400萬 | 148.67%5,500萬 | -293.60%-1.13億 | 47.11%5,836.8萬 | 164.94%3,967.7萬 | --1,497.6萬 |
營運資本變動 | -980.00%-53.46億 | -271.88%-4.95億 | 304.78%2.88億 | 61.75%-1.41億 | -434.77%-3.68億 | --1.1億 |
-應收款(增)減 | -1,341.78%-61.42億 | -868.18%-4.26億 | 94.53%-4,400萬 | -246.87%-8.04億 | -11.43%-2.32億 | ---2.08億 |
-存貨(增)減 | -2,150.00%-4,100萬 | 106.90%200萬 | -242.96%-2,900萬 | 188.20%2,028.5萬 | -610.69%-2,299.8萬 | ---323.6萬 |
-預付費用(增)減 | 94.21%-700萬 | -445.71%-1.21億 | 17.64%3,500萬 | 110.37%2,975.1萬 | ---2.87億 | ---- |
-應付款(減)增 | 5,515.38%7.3億 | -96.24%1,300萬 | -35.69%3.46億 | 246.23%5.38億 | -24.20%1.55億 | --2.05億 |
-應計費用(減)增 | -30.56%2,500萬 | 1,700.00%3,600萬 | -94.92%200萬 | 113.34%3,934.2萬 | 83.29%1,844.1萬 | --1,006.1萬 |
-其他流動資產變動 | 8,800.00%8,900萬 | 104.55%100萬 | -161.69%-2,200萬 | 54,133.33%3,566.2萬 | 96.63%-6.6萬 | ---195.9萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-600萬 | 0.00%-600萬 | -600萬 | -35.2萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -66.67%100萬 | 300萬 | 0 | 80.00%1.8萬 | 150.00%1萬 | 4,000 |
已支付退稅 | -470.18%-2.11億 | 110.88%5,700萬 | -201.20%-5.24億 | -24.98%-1.74億 | -297.43%-1.39億 | -3,502.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -980.66%-37.34億 | 35.46%4.24億 | -66.03%3.13億 | 1,140.54%9.21億 | -80.80%7,428萬 | --3.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -800.00%-900萬 | 99.44%-100萬 | -58,916.39%-1.8億 | 97.43%-30.5萬 | 17.30%-1,185.7萬 | ---1,433.8萬 |
無形資產交易淨額 | -6.92%-1.7億 | 11.67%-1.59億 | 16.47%-1.8億 | -104.77%-2.15億 | -284.11%-1.05億 | ---2,739.9萬 |
業務交易淨額 | 54.55%-7,000萬 | 82.26%-1.54億 | ---8.68億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 24.55%-7.93億 | 53.39%-10.51億 | -283.76%-22.55億 | ---5.88億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 55.56%-400萬 | 75.68%-900萬 | 56.12%-3,700萬 | -213.95%-8,431.8萬 | -124.50%-2,685.7萬 | ---1,196.3萬 |
投資活動現金淨額 | 23.87%-10.46億 | 60.97%-13.74億 | -296.52%-35.2億 | -516.67%-8.88億 | -168.07%-1.44億 | ---5,370萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -2.72%-1.51億 | -101.77%-1.47億 | --83.22億 | ---- | -200.00%-800萬 | --800萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -35.14%4,800萬 | -97.20%7,400萬 | 4,081.30%26.43億 | -96.89%6,321萬 | 221.91%20.33億 | --6.32億 |
其他籌資費用淨額 | -88.89%100萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -59.38%-1.02億 | -100.58%-6,400萬 | 17,246.94%109.65億 | -96.88%6,321萬 | 216.63%20.25億 | --6.4億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -9.48%99.83億 | 237.28%110.29億 | 2.75%32.7億 | 159.28%31.82億 | 377.54%12.27億 | --2.57億 |
現金變動 | -381.46%-48.82億 | -113.07%-10.14億 | 7,901.57%77.58億 | -95.04%9,695.6萬 | 101.01%19.55億 | --9.73億 |
匯率變動影響 | --0 | ---3,100萬 | --0 | -2,420.72%-839.4萬 | 85.91%-33.3萬 | ---236.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | 50,100.00%100萬 | ---2,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -48.92%50.99億 | -9.48%99.83億 | 237.18%110.29億 | 2.78%32.71億 | 159.28%31.82億 | --12.27億 |
自由現金流 | -1,582.20%-39.13億 | 661.70%2.64億 | -106.66%-4,700萬 | 1,748.07%7.06億 | -112.40%-4,281.8萬 | --3.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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