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09626
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
第一工業製藥 (4461)
- 9070
- 00.00%
延時20分鐘行情等待開盤 01/22 15:30 (東京)
969.07億總市值33.58市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開9070昨收0.00成交額921052周最高0.00%換手率1068.43萬總股本210752周最低362.8每股收益TTM817.09億流通值9210歷史最高33.58市盈率(靜)900.87萬流通股650歷史最低270.08每股收益(静)0.00%振幅105.00股息TTM2.07市淨率100股每手1.16%股息率TTM
第一工業製藥 (4461) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 7.50%79.94億 | 377.89%74.36億 | -76.75%15.56億 | 11.00%66.93億 | 23.92%60.3億 | 9.79%48.66億 | -26.50%44.32億 | 28.13%60.3億 | -4.33%47.06億 | 48.70%49.19億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 121.68%51.94億 | 945.98%23.43億 | -94.64%2.24億 | 11.17%41.79億 | 11.74%37.59億 | -15.46%33.64億 | -27.77%39.79億 | 55.31%55.09億 | 16.14%35.47億 | 12.57%30.54億 |
| 非現金項目調整總額 | 23.96%44.5億 | -10.00%35.9億 | -2.16%39.89億 | 4.62%40.77億 | 24.74%38.97億 | 0.13%31.24億 | 51.46%31.2億 | -13.45%20.6億 | 25.46%23.8億 | 16.74%18.97億 |
| -折舊與攤銷 | 0.22%32.23億 | -8.32%32.16億 | -2.01%35.08億 | 3.50%35.8億 | 18.46%34.59億 | 9.57%29.2億 | 7.76%26.65億 | 5.91%24.73億 | 11.88%23.35億 | -3.11%20.87億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 444.78%3.65億 | -91.48%6,700萬 | --7.86億 | --0 | 7.75%4.31億 | 66.67%4億 | 40.35%2.4億 | -8.56%1.71億 | 13.33%1.87億 | --1.65億 |
| -聯營企業份額 | -8,800.00%-2.61億 | 108.33%300萬 | 34.55%-3,600萬 | 3.51%-5,500萬 | 8.06%-5,700萬 | 1.59%-6,200萬 | 7.35%-6,300萬 | 17.07%-6,800萬 | -13.89%-8,200萬 | -105.71%-7,200萬 |
| -處置利潤 | 150.57%1.77億 | -773.08%-3.5億 | -74.88%5,200萬 | 179.01%2.07億 | -263.75%-2.62億 | 455.56%1.6億 | 95.29%-4,500萬 | -4,052.17%-9.55億 | -15.00%-2,300萬 | -400.00%-2,000萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.55%-2.54億 |
| -其他非現金項目 | 44.65%9.46億 | 303.74%6.54億 | -193.04%-3.21億 | 5.83%3.45億 | 210.88%3.26億 | -191.02%-2.94億 | -26.42%3.23億 | 1,286.49%4.39億 | -311.11%-3,700萬 | 96.30%-900萬 |
| 營運資本變動 | -210.20%-16.53億 | 156.48%15億 | -69.82%-26.56億 | 3.93%-15.64億 | -0.56%-16.28億 | 39.32%-16.19億 | -73.36%-26.68億 | -26.04%-15.39億 | -3,715.63%-12.21億 | 96.89%-3,200萬 |
| -應收款（增）減 | 59.49%-12.96億 | -343.07%-31.99億 | -239.11%-7.22億 | -7.32%5.19億 | 21.21%5.6億 | 136.18%4.62億 | 22.37%-12.77億 | -1.92%-16.45億 | -403.95%-16.14億 | 127.90%5.31億 |
| -存貨（增）減 | -158.20%-15.62億 | 297.06%26.84億 | 32.44%-13.62億 | -161.82%-20.16億 | -64.88%-7.7億 | 75.34%-4.67億 | -29.20%-18.94億 | -458.44%-14.66億 | -24.26%4.09億 | 149.18%5.4億 |
| -應付款（減）增 | -39.21%13.07億 | 769.78%21.5億 | -143.15%-3.21億 | 147.78%7.44億 | -0.71%-15.57億 | -324.71%-15.46億 | -60.80%6.88億 | 673.13%17.55億 | 120.58%2.27億 | -568.48%-11.03億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 24.44%-1.02億 | 46.22%-1.35億 | 69.05%-2.51億 | -683.45%-8.11億 | 304.41%1.39億 | 63.24%-6,800萬 | -1.09%-1.85億 | -6,200.00%-1.83億 | --300萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.46億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 11.49%-2.62億 | -26.50%-2.96億 | -3.08%-2.34億 | 5.42%-2.27億 | -20.00%-2.4億 | -2.56%-2億 | 19.09%-1.95億 | 12.04%-2.41億 | 9.27%-2.74億 | -9.42%-3.02億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 35.12%2.27億 | -30.00%1.68億 | 32.60%2.4億 | 32.12%1.81億 | 44.21%1.37億 | -38.71%9,500萬 | 11.51%1.55億 | 14.88%1.39億 | -13.57%1.21億 | 50.54%1.4億 |
| 已支付退稅 | -99.07%-4.3億 | 74.22%-2.16億 | 25.64%-8.38億 | -15.95%-11.27億 | 2.21%-9.72億 | 13.94%-9.94億 | -26.78%-11.55億 | -13.31%-9.11億 | -43.83%-8.04億 | 30.30%-5.59億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 6.16%75.28億 | 879.42%70.91億 | -86.88%7.24億 | 11.40%55.2億 | 31.57%49.55億 | 16.38%37.66億 | -35.50%32.36億 | 33.79%50.17億 | -10.65%37.5億 | 80.75%41.97億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 14.47%-21.4億 | 11.40%-25.02億 | -6.13%-28.24億 | 39.50%-26.61億 | 20.59%-43.98億 | -49.39%-55.38億 | -442.75%-37.07億 | 82.37%-6.83億 | 50.53%-38.73億 | -157.11%-78.29億 |
| 業務交易淨額 | --0 | --1.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -100.20%-100萬 | 629.41%4.96億 | 2,366.67%6,800萬 | -100.45%-300萬 | 1,865.79%6.71億 | 96.06%-3,800萬 | -2,654.29%-9.64億 | -107.97%-3,500萬 | 897.73%4.39億 | 116.86%4,400萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.80%-1.53億 | 37.50%-2.5億 | ---4億 | --0 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -66.67%100萬 | 200.00%300萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -66.67%100萬 | 200.00%300萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 |
| 其他投資變動淨額 | 101.37%200萬 | -14.06%-1.46億 | -245.95%-1.28億 | 52.56%-3,700萬 | 31.58%-7,800萬 | 8.06%-1.14億 | -726.67%-1.24億 | -115.46%-1,500萬 | 0.00%9,700萬 | 244.78%9,700萬 |
| 投資活動現金淨額 | -6.47%-21.38億 | 30.35%-20.08億 | -6.78%-28.83億 | 29.02%-27億 | 34.89%-38.04億 | -2.60%-58.42億 | -403.89%-56.94億 | 66.13%-11.3億 | 56.60%-33.36億 | -138.06%-76.87億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -224.39%-34.53億 | 39.15%27.76億 | 293.31%19.95億 | 27.98%-10.32億 | -122.65%-14.33億 | 869.71%63.27億 | 3.86%-8.22億 | -159.75%-8.55億 | -29.02%14.31億 | 250.00%20.16億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---15億 | --0 | ---- | --0 | --0 | 100.61%600萬 | -5,273.68%-9.83億 | -99.46%1,900萬 |
| 租賃融資增減 | -6.43%-4.8億 | 15.07%-4.51億 | 7.01%-5.31億 | -123.39%-5.71億 | 1,000.74%24.41億 | 15.58%-2.71億 | -7.36%-3.21億 | 13.58%-2.99億 | 3.62%-3.46億 | -3.76%-3.59億 |
| 已支付現金股息 | -50.26%-8.61億 | 31.79%-5.73億 | -17.98%-8.4億 | 0.00%-7.12億 | 33.27%-7.12億 | -50.49%-10.67億 | -17.00%-7.09億 | -15.21%-6.06億 | -10.97%-5.26億 | -59.06%-4.74億 |
| 非控制性權益現金股息 | -140.78%-2.48億 | 32.24%-1.03億 | -280.00%-1.52億 | 0.00%-4,000萬 | 4.76%-4,000萬 | -2.44%-4,200萬 | -7.89%-4,100萬 | 2.56%-3,800萬 | 15.22%-3,900萬 | -2.22%-4,600萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | -110.53%-200萬 | 2,000.00%1,900萬 | 0.00%-100萬 | -100.26%-100萬 | 680.30%3.83億 | -371.43%-6,600萬 | -600.00%-1,400萬 | 50.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -406.50%-50.45億 | 259.81%16.46億 | 55.91%-10.3億 | -1,016.08%-23.36億 | -94.84%2.55億 | 427.55%49.46億 | 18.73%-15.1億 | -289.52%-18.58億 | -141.33%-4.77億 | -66.14%11.54億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 76.19%159.47億 | -25.51%90.51億 | 5.38%121.51億 | 13.88%115.31億 | 39.13%101.26億 | -36.17%72.78億 | 22.65%114.02億 | -1.12%92.96億 | -20.22%94.01億 | 28.22%117.83億 |
| 現金變動 | -94.87%3.45億 | 311.01%67.29億 | -758.88%-31.89億 | -65.58%4.84億 | -51.01%14.06億 | 172.33%28.7億 | -295.56%-39.68億 | 3,320.63%20.29億 | 97.30%-6,300萬 | -193.40%-23.36億 |
| 匯率變動影響 | 60.00%2.64億 | 85.39%1.65億 | -34.07%8,900萬 | --1.35億 | --0 | 86.45%-2,100萬 | -298.72%-1.55億 | 285.71%7,800萬 | 8.70%-4,200萬 | -150.55%-4,600萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --200萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 3.82%165.56億 | 76.19%159.47億 | -25.51%90.51億 | 5.38%121.51億 | 13.88%115.31億 | 39.13%101.26億 | -36.17%72.78億 | 22.65%114.02億 | -1.12%92.96億 | -20.22%94.01億 |
| 自由現金流 | 17.41%53.88億 | 317.49%45.89億 | -173.80%-21.1億 | 413.29%28.59億 | 131.43%5.57億 | -276.22%-17.72億 | -118.75%-4.71億 | 1,774.67%25.12億 | 95.87%-1.5億 | -402.35%-36.32億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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