(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 42.35%46.32億 | -38.52%32.54億 | -22.49%52.93億 | 248.95%68.29億 | -50.23%19.57億 | -30.10%39.32億 | 197.30%56.25億 | -64.09%18.92億 | 17.02%52.69億 | 40.28%45.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -22.76%25.25億 | -5.55%32.69億 | 95.54%34.61億 | 10.49%17.7億 | -73.96%16.02億 | 168.95%61.51億 | 118.85%22.87億 | -51.83%10.45億 | -5.98%21.69億 | 31.20%23.07億 |
非現金項目調整總額 | -4.86%22.32億 | 23.93%23.46億 | -27.28%18.93億 | 52.67%26.03億 | 296.20%17.05億 | -162.79%-8.69億 | -0.22%13.84億 | -52.78%13.87億 | 7.35%29.37億 | 76.47%27.36億 |
-折舊與攤銷 | -6.12%22.69億 | -3.32%24.17億 | -9.75%25億 | 23.66%27.7億 | 12.51%22.4億 | 2.63%19.91億 | 13.05%19.4億 | -26.46%17.16億 | 27.34%23.33億 | 35.70%18.32億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---6,400萬 | ---- | -54.42%6,700萬 | 568.18%1.47億 | --2,200萬 | ---- | -53.60%3.64億 | 3,234.12%7.85億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.73%3,069.3萬 | 266.27%2.72億 |
-聯營企業份額 | 82.93%-700萬 | -51.85%-4,100萬 | 0.00%-2,700萬 | 38.64%-2,700萬 | 25.42%-4,400萬 | -43.90%-5,900萬 | 48.75%-4,100萬 | -10.88%-8,000萬 | 25.22%-7,215萬 | 20.26%-9,648.4萬 |
-處置利潤 | 115.38%200萬 | 98.03%-1,300萬 | -8,362.50%-6.61億 | 14.29%800萬 | 100.19%700萬 | -5,329.41%-36.92億 | -423.81%-6,800萬 | 238.92%2,100萬 | 90.68%-1,511.7萬 | -2,002.39%-1.62億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 100.00%1,200萬 | -86.05%600萬 | 4,400.00%4,300萬 | -104.35%-100萬 | 133.33%2,300萬 | -5,545.94%-6,900萬 | -99.26%126.7萬 | 94.40%1.7億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 810.44%9,724.5萬 | ---1,368.8萬 |
-其他非現金項目 | -88.24%-3,200萬 | -112.78%-1,700萬 | 186.36%1.33億 | 74.67%-1.54億 | -181.61%-6.08億 | 251.42%7.45億 | -144.78%-4.92億 | -201.81%-2.01億 | 479.34%1.97億 | -141.03%-5,204.6萬 |
營運資本變動 | 94.67%-1.26億 | -3,838.33%-23.63億 | -102.45%-6,000萬 | 281.43%24.53億 | -0.15%-13.52億 | -169.20%-13.5億 | 459.96%19.51億 | -433.84%-5.42億 | 130.02%1.62億 | -444.08%-5.41億 |
-應收款(增)減 | 37.65%-3.08億 | -329.57%-4.94億 | -115.15%-1.15億 | 33.16%7.59億 | 338.46%5.7億 | -68.37%1.3億 | 170.74%4.11億 | 41.07%-5.81億 | -302.30%-9.86億 | 48.55%4.87億 |
-存貨(增)減 | 147.75%8.27億 | -77.28%-17.32億 | -207.96%-9.77億 | 617.14%9.05億 | 90.22%-1.75億 | -359.04%-17.9億 | 170.44%6.91億 | -137.66%-9.81億 | 28.01%-4.13億 | -453.01%-5.73億 |
-應付款(減)增 | -200.00%-8.04億 | -143.65%-2.68億 | -23.73%6.14億 | 147.33%8.05億 | -351.26%-17.01億 | -9.49%6.77億 | 169.06%7.48億 | -82.25%2.78億 | 601.62%15.66億 | 45.67%-3.12億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.26%-532.9萬 | -836.94%-1.42億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 21.37%1.59億 | -68.66%1.31億 | 2,712.50%4.18億 | 65.22%-1,600萬 | 87.47%-4,600萬 | -463.37%-3.67億 | -81.40%1.01億 | --5.43億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.89%-3,100萬 | 18.18%-3,600萬 | 32.31%-4,400萬 | 4.41%-6,500萬 | 0.00%-6,800萬 | 20.93%-6,800萬 | -8.86%-8,600萬 | 22.38%-7,900萬 | -15.46%-1.02億 | 39.84%-8,814.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.65%1.13億 | -0.95%1.04億 | -11.02%1.05億 | 0.00%1.18億 | -17.48%1.18億 | 26.55%1.43億 | 13.00%1.13億 | -45.04%1億 | -37.25%1.82億 | 113.21%2.9億 |
已支付退稅 | 28.52%-8.07億 | -55.94%-11.29億 | -80.10%-7.24億 | 55.48%-4.02億 | 29.51%-9.03億 | -90.34%-12.81億 | 0.44%-6.73億 | 9.45%-6.76億 | 25.52%-7.47億 | -327.41%-10.02億 |
其他經營現金流入(流出) | 44.35%1.79億 | 34.78%1.24億 | 9,300.00%9,200萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 76.35%40.86億 | -50.93%23.17億 | -27.12%47.22億 | 486.87%64.79億 | -59.50%11.04億 | -45.25%27.26億 | 303.16%49.79億 | -73.17%12.35億 | 24.33%46.02億 | 24.87%37.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 13.07%-11.11億 | -104.48%-12.78億 | 50.12%-6.25億 | 66.47%-12.53億 | -1,078.27%-37.37億 | 108.95%3.82億 | -0.26%-42.67億 | -72.98%-42.56億 | -138.61%-24.6億 | 51.54%-10.31億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.55%-7,500萬 | --2.11億 | ---- | ---- | -77.90%-2.55億 | 59.04%-1.43億 |
投資產品交易淨額 | -5.89%4.47億 | 268.44%4.75億 | 28.61%-2.82億 | -124.49%-3.95億 | 178.38%16.13億 | -18,809.09%-20.58億 | 168.75%1,100萬 | -105.49%-1,600萬 | 2,040.40%2.91億 | -10.04%-1,501.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-7,500萬 | ---1億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,500萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -158.54%-2.12億 | 5.75%-8,200萬 | -187.88%-8,700萬 | 65.00%9,900萬 | -60.78%6,000萬 | 115.49%1.53億 | 255.00%7,100萬 | 103.39%2,000萬 | -161.91%-5.9億 | -49.14%-2.25億 |
投資活動現金淨額 | 1.02%-8.76億 | 10.97%-8.85億 | 35.83%-9.94億 | 27.58%-15.49億 | -63.03%-21.39億 | 68.65%-13.12億 | 1.58%-41.85億 | -41.06%-42.52億 | -98.98%-30.14億 | 42.67%-15.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 23.61%-10.68億 | 69.45%-13.98億 | -42.02%-45.76億 | -298.28%-32.22億 | 232.65%16.25億 | -176.18%-12.25億 | -26.37%16.08億 | -5.11%21.84億 | 250.60%23.02億 | 25.15%-15.28億 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.11%2,000萬 | -14.29%1,800萬 | 31.25%2,100萬 | -20.00%1,600萬 | 566.67%2,000萬 | 400.00%300萬 | ---100萬 | --0 | -3,770.03%-14.12億 | 4,369.37%3,846.7萬 |
租賃融資增減 | 6.25%-4,500萬 | 4.00%-4,800萬 | 0.00%-5,000萬 | -117.39%-5,000萬 | -43.75%-2,300萬 | 0.00%-1,600萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -39.85%-5.51億 | -79.09%-3.94億 | -17.02%-2.2億 | 33.33%-1.88億 | -12.35%-2.82億 | 10.99%-2.51億 | 18.02%-2.82億 | -27.93%-3.44億 | 13.94%-2.69億 | -78.06%-3.12億 |
非控制性權益現金股息 | 32.14%-9,500萬 | 29.29%-1.4億 | -44.53%-1.98億 | 81.71%-1.37億 | -70.62%-7.49億 | -117.33%-4.39億 | -0.50%-2.02億 | -17.38%-2.01億 | -11.77%-1.71億 | -31.01%-1.53億 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | 97.78%-100萬 | 94.51%-4,500萬 | ---8.2億 | ---- | 33.33%-200萬 | -99,900.00%-300萬 | -200.00%-3,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 11.31%-17.4億 | 60.95%-19.62億 | -38.55%-50.24億 | -1,483.41%-36.26億 | 88.12%-2.29億 | -274.48%-19.28億 | -32.46%11.05億 | 263.85%16.36億 | 122.99%4.5億 | 16.26%-19.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.73%62.63億 | -11.36%63.73億 | 21.23%71.9億 | -17.69%59.31億 | -9.78%72.06億 | 36.90%79.87億 | -22.62%58.34億 | 29.57%75.39億 | 14.92%58.19億 | 18.62%50.63億 |
現金變動 | 377.36%14.7億 | 59.10%-5.3億 | -199.39%-12.96億 | 203.16%13.04億 | -145.91%-12.64億 | -127.07%-5.14億 | 237.51%18.99億 | -167.77%-13.81億 | 779.90%20.38億 | 111.50%2.32億 |
匯率變動影響 | -41.53%2.45億 | -12.53%4.19億 | 1,164.44%4.79億 | -400.00%-4,500萬 | 96.63%-900萬 | -205.53%-2.67億 | 178.33%2.53億 | -1.84%-3.23億 | -160.56%-3.17億 | 40.70%5.24億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | 200.00%100萬 | -100,100.00%-100萬 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 27.37%79.77億 | -1.73%62.63億 | -11.36%63.73億 | 21.23%71.9億 | -17.69%59.31億 | -9.78%72.06億 | 36.90%79.87億 | -22.62%58.34億 | 29.57%75.39億 | 121.43%58.19億 |
自由現金流 | 202.89%29.38億 | -70.42%9.7億 | -36.27%32.79億 | 290.77%51.45億 | -120.70%-26.97億 | -387.53%-12.22億 | 113.86%4.25億 | -257.96%-30.66億 | -19.61%19.41億 | 190.56%24.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據