(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 81.77%-144.7萬 | 91.57%-29.8萬 | -899.32%-146.9萬 | -72.52%-991.8萬 | 120.05%170.2萬 | -269.29%-793.6萬 | -172.27%-353.7萬 | -3,575.00%-14.7萬 | -184.81%-574.9萬 | -582.66%-849萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.38%-76.4萬 | 69.28%-57.5萬 | 46.80%-95.6萬 | -10.16%-520.5萬 | -540.00%-48.4萬 | 37.79%-105.2萬 | -12.98%-187.2萬 | -20.85%-179.7萬 | 74.32%-472.5萬 | 100.78%11萬 |
非現金項目調整總額 | -23.14%27.9萬 | -72.30%7.7萬 | -5.53%20.5萬 | 69.71%117.1萬 | 120.78%31.3萬 | -52.92%36.3萬 | -62.48%27.8萬 | -68.27%21.7萬 | -95.73%69萬 | -110.47%-150.6萬 |
-折舊與攤銷 | -38.31%18.2萬 | -31.62%18.6萬 | -32.49%18.7萬 | -15.00%112.8萬 | 118.46%28.4萬 | -10.33%29.5萬 | -33.98%27.2萬 | -39.25%27.7萬 | 11.33%132.7萬 | 690.91%13萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -45.57%4.3萬 | -466.67%-14.3萬 | 172.00%1.8萬 | 128.57%9萬 | 99.80%-3,000 | -80.64%7.9萬 | -91.56%3.9萬 | -107.72%-2.5萬 | -101.90%-31.5萬 | -109.42%-150.9萬 |
-處置利潤 | --3.1萬 | --0 | ---2.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.00%-3,000 | 83.33%-1,000 |
-其他非現金項目 | 309.09%2.3萬 | 203.03%3.4萬 | 182.86%2.9萬 | 40.51%-4.7萬 | -71.93%3.2萬 | -130.56%-1.1萬 | 75.19%-3.3萬 | 63.54%-3.5萬 | -129.70%-7.9萬 | -62.50%11.4萬 |
營運資本變動 | 86.73%-96.2萬 | 110.29%20萬 | -150.10%-71.8萬 | -243.29%-588.4萬 | 126.40%187.3萬 | -489.67%-724.7萬 | -133.44%-194.3萬 | 79.35%143.3萬 | -118.97%-171.4萬 | -558.86%-709.4萬 |
-應收款(增)減 | 87.84%-90.3萬 | 78.12%-52.5萬 | -228.23%-122.2萬 | -123.74%-577.7萬 | 145.40%309.5萬 | -1,885.56%-742.6萬 | -140.86%-239.9萬 | 175.52%95.3萬 | -132.72%-258.2萬 | -666.67%-681.7萬 |
-存貨(增)減 | 66.67%2.5萬 | -159.26%-1.6萬 | 170.83%1.7萬 | 70.83%-7,000 | -127.27%-2.5萬 | 600.00%1.5萬 | 237.50%2.7萬 | -33.33%-2.4萬 | -102.31%-2.4萬 | -375.00%-1.1萬 |
-應付款(減)增 | -151.22%-8.4萬 | 72.73%74.1萬 | -3.37%48.7萬 | -114.01%-12.5萬 | -359.40%-122.2萬 | 119.25%16.4萬 | 721.74%42.9萬 | -75.76%50.4萬 | 766.02%89.2萬 | -178.47%-26.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -90.48%-4萬 | -385.71%-3.4萬 | -66.67%-3萬 | -6萬 | -128.00%-1.4萬 | -31.25%-2.1萬 | 56.25%-7,000 | 0.00%-1.8萬 | 0 | 5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -200.00%-6,000 | 66.67%-1.2萬 | 20.83%-1.9萬 | 86.03%-8.2萬 | -2.8萬 | 101.58%6,000 | 64.36%-3.6萬 | 77.36%-2.4萬 | 27.80%-58.7萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 81.22%-149.3萬 | 90.39%-34.4萬 | -703.17%-151.8萬 | -58.78%-1,006萬 | 119.67%166萬 | -212.42%-795.1萬 | -174.94%-358萬 | -47.66%-18.9萬 | -206.20%-633.6萬 | -643.81%-844萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --3,000 | --0 | --14萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -519.40%-41.5萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -46.88%1.7萬 | --0 | -98.11%1,000 | -62.15%13.4萬 | -91.89%9,000 | -63.22%3.2萬 | -54.02%4萬 | -23.19%5.3萬 | 128.39%35.4萬 | 48.00%11.1萬 |
投資活動現金淨額 | -37.50%2萬 | --0 | 166.04%14.1萬 | 319.67%13.4萬 | 102.96%9,000 | -63.22%3.2萬 | -54.02%4萬 | -23.19%5.3萬 | -146.92%-6.1萬 | -516.44%-30.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.22%52萬 | --0 |
租賃融資增減 | 45.76%-6.4萬 | 32.08%-7.2萬 | 38.68%-6.5萬 | 19.79%-46.2萬 | 10.81%-13.2萬 | 18.06%-11.8萬 | 25.35%-10.6萬 | 25.35%-10.6萬 | -51.98%-57.6萬 | -82.72%-14.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 55.22%-3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.07%-6.7萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,160.00%105.3萬 | -60.00%-8,000 | 0.00%-5,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -106.84%-6.4萬 | 36.84%-7.2萬 | 41.44%-6.5萬 | -300.00%-49.2萬 | -501.00%-120.2萬 | 727.52%93.5萬 | -131.67%-11.4萬 | 17.16%-11.1萬 | -112.54%-12.3萬 | -66.67%-20萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -108.28%-56.1萬 | -101.39%-14.5萬 | -87.85%129.7萬 | -35.76%1,171.5萬 | -101.07%-21萬 | -69.55%677.4萬 | -38.74%1,042.8萬 | -37.99%1,067.5萬 | 63.43%1,823.5萬 | 24.86%1,964萬 |
現金變動 | 77.99%-153.7萬 | 88.62%-41.6萬 | -483.81%-144.2萬 | -59.79%-1,041.8萬 | 105.22%46.7萬 | -167.89%-698.4萬 | -169.95%-365.4萬 | -27.98%-24.7萬 | -192.13%-652萬 | -694.29%-894.4萬 |
期末現金 | -899.05%-209.8萬 | -108.28%-56.1萬 | -101.39%-14.5萬 | -88.93%129.7萬 | -88.93%129.7萬 | -101.07%-21萬 | -69.55%677.4萬 | -38.74%1,042.8萬 | -35.76%1,171.5萬 | -35.76%1,171.5萬 |
自由現金流 | 81.12%-150.1萬 | 90.39%-34.4萬 | -703.17%-151.8萬 | -40.88%-1,006萬 | 117.96%166萬 | -212.42%-795.1萬 | -174.94%-358萬 | -47.66%-18.9萬 | -221.14%-714.1萬 | -714.69%-924.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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