(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 46.84%-3.88億 | -299.53%-7.31億 | -85.98%3.66億 | 485.24%26.12億 | 28.70%4.46億 | 57.95%3.47億 | 2.2億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 60.15%-5.04億 | -487.67%-12.64億 | -36.32%3.26億 | 302.20%5.12億 | -18.49%1.27億 | 153.64%1.56億 | --6,157.9萬 |
非現金項目調整總額 | -91.37%9,276.7萬 | 4,698.57%10.76億 | -75.31%2,241.4萬 | 161.34%9,079.1萬 | 84.06%3,474.1萬 | 20.64%1,887.5萬 | --1,564.6萬 |
-折舊與攤銷 | -82.35%2,845.9萬 | 58.12%1.61億 | 55.90%1.02億 | 114.35%6,540.9萬 | 42.61%3,051.5萬 | 76.62%2,139.8萬 | --1,211.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --10.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --536.2萬 | ---- |
-處置利潤 | 151.11%2,439.7萬 | ---4,773.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 184.44%3,991.1萬 | 40.59%-4,726.4萬 | -413.44%-7,955.7萬 | 500.62%2,538.2萬 | 153.60%422.6萬 | -323.31%-788.5萬 | --353.1萬 |
營運資本變動 | 104.17%2,259.8萬 | -3,169.46%-5.42億 | -99.12%1,765.9萬 | 606.82%20.09億 | 65.54%2.84億 | 20.65%1.72億 | --1.42億 |
-應收款(增)減 | -190.90%-1.4億 | 317.44%1.54億 | 78.85%-7,098.3萬 | -504.96%-3.36億 | 13.42%-5,547.9萬 | -24.04%-6,408.1萬 | ---5,166.2萬 |
-預付費用(增)減 | 131.64%1.63億 | -267.53%-5.14億 | -80.14%3.07億 | 426.52%15.45億 | --2.93億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 99.37%-139.1萬 | -2.69%-2.22億 | -128.67%-2.16億 | 1,332.41%7.55億 | 140.55%5,272.2萬 | 37.15%2,191.7萬 | --1,598萬 |
-應計費用(減)增 | -85.04%295.3萬 | 219.40%1,973.8萬 | -159.04%-1,653.1萬 | 277.34%2,800萬 | -134.51%-1,578.9萬 | 399.26%4,575.7萬 | --916.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -124.51%-477.7萬 | 31.67%1,949萬 | -10.31%1,480.2萬 | 76.23%1,650.4萬 | 22.63%936.5萬 | --763.7萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 343.35%343.6萬 | --77.5萬 | ---- | ---- | ---- | 53,763.55%1.6億 | ---29.9萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 72.60%-9.7萬 | -5.99%-35.4萬 | 5.38%-33.4萬 | -35.3萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 142.11%4.6萬 | 1.9萬 | 0 | ||||
已支付退稅 | 150.80%4,913.7萬 | 54.96%-9,672萬 | -354.28%-2.15億 | 17.87%-4,727.2萬 | -147.68%-5,756萬 | -657.50%-2,324萬 | -306.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 59.00%-3.39億 | -646.40%-8.27億 | -94.10%1.51億 | 560.31%25.64億 | 20.17%3.88億 | 49.55%3.23億 | --2.16億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 64.37%-732萬 | -188.81%-2,054.6萬 | -5.61%-711.4萬 | 88.07%-673.6萬 | -316.32%-5,644.9萬 | ---1,355.9萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | -17.75%-5.75億 | -59.52%-4.89億 | -43.52%-3.06億 | -27.62%-2.13億 | -502.04%-1.67億 | -85.69%-2,777.4萬 | ---1,495.7萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 121.62%3,215萬 | -1,387.16%-1.49億 | ---1,000.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -58.19%48萬 | 100.92%114.8萬 | -613.28%-1.24億 | -1,742,600.00%-1,742.7萬 | 100.00%-1,000 | ---5,062.5萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -22.35%-5.82億 | 18.86%-4.76億 | -136.88%-5.86億 | -10.69%-2.48億 | -143.22%-2.24億 | -514.82%-9,195.8萬 | ---1,495.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -487.50%-7,750萬 | 900.00%2,000萬 | ---250萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -58.38%1,400.8萬 | -99.14%3,365.9萬 | 96.67%39.15億 | --19.91億 | ---- | ---- | --7,099萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -58.38%1,400.8萬 | -99.14%3,365.8萬 | 104.63%39.15億 | 9,466.16%19.13億 | 900.00%2,000萬 | -103.52%-250萬 | --7,099萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -14.78%73.22億 | 68.15%85.91億 | 481.04%51.09億 | 26.59%8.79億 | 49.09%6.95億 | 140.43%4.66億 | --1.94億 |
現金變動 | 28.53%-9.07億 | -136.48%-12.69億 | -17.73%34.8億 | 2,190.32%42.3億 | -19.25%1.85億 | -15.95%2.29億 | --2.72億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -100.06%-1,000 | --181.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -12.39%64.14億 | -14.78%73.22億 | 68.15%85.91億 | 481.04%51.09億 | 26.59%8.79億 | 49.09%6.95億 | --4.66億 |
自由現金流 | 31.02%-9.22億 | -725.12%-13.36億 | -106.91%-1.62億 | 1,323.39%23.44億 | -41.57%1.65億 | 40.12%2.82億 | --2.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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