(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 22.58%12.4億 | 48.30%10.11億 | 10.52%6.82億 | 64.27%6.17億 | 132.58%3.76億 | 65.42%1.61億 | 9,762.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.66%7.44億 | 27.21%6.55億 | 29.25%5.15億 | 30.81%3.98億 | 190.84%3.05億 | 1,344.42%1.05億 | --724.9萬 |
非現金項目調整總額 | 117.16%2.87億 | 19.48%1.32億 | 31.46%1.11億 | 51.25%8,420.6萬 | -42.43%5,567.2萬 | -6.08%9,669.8萬 | --1.03億 |
-折舊與攤銷 | 13.71%1.17億 | 13.31%1.03億 | 33.30%9,105.6萬 | 49.38%6,831萬 | 42.38%4,572.9萬 | -29.10%3,211.7萬 | --4,530.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --807.7萬 |
-處置利潤 | -68.78%1,189.3萬 | 615.44%3,809.7萬 | 71.77%532.5萬 | -40.33%310萬 | 450.90%519.5萬 | -97.77%94.3萬 | --4,234.3萬 |
-其他非現金項目 | 134.72%313.1萬 | -162.99%-901.7萬 | 11.87%1,431.5萬 | 169.50%1,279.6萬 | -92.54%474.8萬 | 779.95%6,363.8萬 | --723.2萬 |
營運資本變動 | -7.18%2.08億 | 297.88%2.24億 | -58.11%5,631.1萬 | 774.01%1.34億 | 138.53%1,538萬 | -217.22%-3,991.9萬 | ---1,258.4萬 |
-應收款(增)減 | -223.19%-4,427.1萬 | -134.07%-1,369.8萬 | -72.11%4,020.6萬 | 199.49%1.44億 | -17.10%-1.45億 | -29,226.07%-1.24億 | ---42.2萬 |
-存貨(增)減 | -777.96%-1,390.5萬 | -60.93%205.1萬 | 208.52%524.9萬 | -51.11%-483.7萬 | -1,027.83%-320.1萬 | 1,468.18%34.5萬 | --2.2萬 |
-應付款(減)增 | 215.39%7,806.6萬 | 155.14%2,475.2萬 | -46.09%-4,488.9萬 | -127.56%-3,072.7萬 | 67.71%1.12億 | 201.11%6,648.8萬 | --2,208.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -69.53%1,261.4萬 | 161.07%4,139.2萬 | -184.42%-6,777.7萬 | -39,165.57%-2,383萬 | -67.38%6.1萬 | --18.7萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 3.49%1.75億 | 37.26%1.7億 | 148.87%1.24億 | -4.44%4,963.3萬 | 208.84%5,193.7萬 | 149.08%1,681.7萬 | ---3,426.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -494.62%-464.4萬 | 76.79%-78.1萬 | -200.71%-336.5萬 | 32.14%-111.9萬 | 3.11%-164.9萬 | -97.45%-170.2萬 | -86.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.43%1.7萬 | 27.27%1.4萬 | -96.52%1.1萬 | 6,220.00%31.6萬 | 0.00%5,000 | 5,000 | 0 |
已支付退稅 | -34.95%-2.87億 | -49.72%-2.13億 | -1.16%-1.42億 | -785.48%-1.4億 | -316.62%-1,586.5萬 | -1,213.10%-380.8萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -170.6萬 | 0 | 0 | 0 | -257.91%-266.4萬 | 168.7萬 |
經營活動現金淨額 | 19.07%9.48億 | 48.40%7.96億 | 12.77%5.36億 | 32.85%4.76億 | 133.55%3.58億 | 56.20%1.53億 | --9,815.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -395.07%-4,095.7萬 | -86.88%-827.3萬 | -32.54%-442.7萬 | -340.05%-334萬 | 41.62%-75.9萬 | -170.83%-130萬 | ---48萬 |
無形資產交易淨額 | -3.43%-1.83億 | 2.56%-1.76億 | -38.45%-1.81億 | -34.22%-1.31億 | -29.87%-9,746.4萬 | -93.73%-7,504.8萬 | ---3,873.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,361.4萬 | ---- | ---1.88億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -5,288.68%-10.38億 | --2,000萬 | --0 | -219.60%-2,000萬 | 1,496.99%1,672.2萬 | ---119.7萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---6,000萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 115.62%1,457.2萬 | -916.94%-9,328.4萬 | -188.13%-917.3萬 | 572.06%1,040.9萬 | -377.36%-220.5萬 | 133.63%79.5萬 | ---236.4萬 |
投資活動現金淨額 | -383.13%-12.47億 | -32.52%-2.58億 | -2.41%-1.95億 | -127.15%-1.9億 | 68.35%-8,370.6萬 | -535.97%-2.64億 | ---4,158.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -59.74%-3,535.9萬 | -115.13%-2,213.6萬 | 98.14%1.46億 | 203.44%7,386.4萬 | -144.65%-7,140.6萬 | 1,116.52%1.6億 | --1,314.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -129.91%-9,999.1萬 | -335.38%-4,349.2萬 | -50.35%1,847.7萬 | -84.82%3,721.1萬 | 1,943.33%2.45億 | --1,200萬 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.99%-162.7萬 | ---216.9萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---378.3萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -343.51%-2.19億 | -214,347.83%-4,932.3萬 | 99.95%-2.3萬 | ---4,585.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | -303,200.00%-303.3萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -208.05%-3.54億 | -169.75%-1.15億 | 165.00%1.65億 | -63.42%6,219.1萬 | -0.17%1.7億 | 1,451.53%1.7億 | --1,097.6萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 25.76%20.65億 | 44.60%16.42億 | 44.13%11.36億 | 129.30%7.88億 | 81.46%3.44億 | 55.44%1.89億 | --1.22億 |
現金變動 | -254.32%-6.53億 | -16.48%4.23億 | 45.66%5.07億 | -21.74%3.48億 | 651.05%4.44億 | -12.41%5,916.7萬 | --6,755萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --9,511.8萬 | ---- |
期末現金 | -31.61%14.12億 | 25.76%20.65億 | 44.60%16.42億 | 44.13%11.36億 | 129.30%7.88億 | 81.46%3.44億 | --1.89億 |
自由現金流 | 18.50%7.24億 | 74.21%6.11億 | 2.74%3.51億 | 31.44%3.42億 | 237.60%2.6億 | 30.59%7,697萬 | --5,893.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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