(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 203.98%3.09億 | -28.48%-2.97億 | -192.87%-2.31億 | 184.74%2.49億 | -96.70%-2.94億 | -51.09%-1.49億 | -9,879.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 126.91%6,305.4萬 | 64.26%-2.34億 | -1,450.44%-6.56億 | 114.33%4,854.5萬 | -2,919.97%-3.39億 | 103.42%1,201.1萬 | ---3.52億 |
非現金項目調整總額 | 62.01%1.78億 | -70.56%1.1億 | 583.51%3.73億 | -28.04%5,459.4萬 | 189.91%7,587萬 | -663.45%-8,438.3萬 | --1,497.6萬 |
-折舊與攤銷 | 31.22%1.53億 | 53.20%1.16億 | 40.08%7,597.7萬 | 48.01%5,423.8萬 | -6.60%3,664.6萬 | 93.46%3,923.6萬 | --2,028.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,115.5萬 | --0 | --2.21億 | --0 | ---- | --2.07億 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.91%-1,884.2萬 | ---529.4萬 |
-處置利潤 | --0 | -191.32%-1,000萬 | 32,108.82%1,095.1萬 | -99.66%3.4萬 | 103.21%1,000萬 | ---3.12億 | --0 |
-其他非現金項目 | 18.40%411.1萬 | -94.69%347.2萬 | 20,195.96%6,535.3萬 | -98.90%32.2萬 | --2,922.4萬 | ---- | ---1.1萬 |
營運資本變動 | 139.22%6,762萬 | -435.74%-1.72億 | -64.74%5,135.7萬 | 573.26%1.46億 | 59.98%-3,077.6萬 | -132.32%-7,689.2萬 | --2.38億 |
-應收款(增)減 | 865.93%9,216.4萬 | -356.95%-1,203.3萬 | 25.18%468.3萬 | 102.06%374.1萬 | -122.67%-1.82億 | -165.37%-8,158.9萬 | --1.25億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---287.7萬 |
-預付費用(增)減 | 74.90%-2,560.3萬 | -361.25%-1.02億 | -80.31%3,903.8萬 | 1,297.95%1.98億 | 107.36%1,418.2萬 | -1,936.48%-1.93億 | ---945.7萬 |
-應付款(減)增 | 63.02%-668.4萬 | -179.26%-1,807.4萬 | 79.21%-647.2萬 | -118.59%-3,113.7萬 | -15.46%1.67億 | 1,308.25%1.98億 | --1,406.6萬 |
-應計費用(減)增 | 130.54%1,349.7萬 | -469.11%-4,420.1萬 | 220.83%1,197.5萬 | -17.93%-991.1萬 | 25.77%-840.4萬 | -160.94%-1,132.2萬 | --1,858萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,066.83%-1,885.6萬 | -106.75%-161.6萬 | 89.00%2,395.6萬 | 152.30%1,267.5萬 | -99.93%-2,423.6萬 | -205.97%-1,212.2萬 | --1,143.9萬 |
-其他流動資產變動 | -67.57%179.2萬 | -53.14%552.6萬 | 246.12%1,179.2萬 | -412.91%-807萬 | 953.97%257.9萬 | -100.38%-30.2萬 | --7,954.8萬 |
-其他流動負債變動 | 26,402.33%1,131萬 | 99.87%-4.3萬 | -68.87%-3,361.5萬 | -2,823.05%-1,990.6萬 | -102.97%-68.1萬 | 1,167.15%2,294.8萬 | --181.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -27.66%-444.5萬 | -2,954.39%-348.2萬 | 66.57%-11.4萬 | 93.86%-34.1萬 | -555.2萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -10.00%9,000 | -54.55%1萬 | 120.00%2.2萬 | -23.08%1萬 | -7.14%1.3萬 | 27.27%1.4萬 | 1.1萬 |
已支付退稅 | 150.56%1,226.2萬 | -44.03%-2,425.1萬 | -126.21%-1,683.7萬 | 81.73%-744.3萬 | -490.45%-4,072.9萬 | -341.33%-689.8萬 | -156.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | -6,525,500.00%-6,525.4萬 | 100.01%1,000 | -1,352,400.00%-1,352.3萬 | 0.00%1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 197.51%3.16億 | -3.62%-3.25億 | -229.97%-3.13億 | 168.20%2.41億 | -126.32%-3.53億 | -55.61%-1.56億 | ---1億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 11.13%-378.3萬 | 72.67%-425.7萬 | -162.50%-1,557.4萬 | ---593.3萬 |
無形資產交易淨額 | 36.24%-9,504.8萬 | 10.95%-1.49億 | -84.05%-1.67億 | -1,129.29%-9,095.5萬 | ---739.9萬 | ---- | ---800萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.59億 | --0 | 21.42%-1.74億 | -282.70%-2.22億 | 222.12%1.21億 | ---9,931.5萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --1,000萬 | --0 | ---1,095.1萬 | ---- | ---1,000萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 177.08%7.4萬 | -100.43%-9.6萬 | 12,987.57%2,211.8萬 | -97.94%16.9萬 | 1,266.94%818.8萬 | 38.34%59.9萬 | --43.3萬 |
投資活動現金淨額 | 68.20%-9,497.4萬 | -105.56%-2.99億 | 48.05%-1.45億 | -24.25%-2.8億 | -333.67%-2.25億 | 185.37%9,631萬 | ---1.13億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -21.80%2.46億 | --3.15億 | --0 | ---- | -208.27%-1.62億 | 151.70%1.5億 | ---2.9億 |
普通股發行/回購的淨額 | 3,911.31%1.08億 | -81.99%268萬 | -82.63%1,488.3萬 | -91.95%8,566.6萬 | --10.64億 | ---- | --10億 |
其他籌資費用淨額 | --3.7萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 11.38%3.54億 | 2,034.92%3.18億 | -82.63%1,488.3萬 | -90.50%8,566.5萬 | 501.35%9.02億 | -78.87%1.5億 | --7.1億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -18.47%13.49億 | -21.21%16.54億 | 2.30%21億 | 18.72%20.52億 | 5.51%17.29億 | 43.48%16.38億 | --11.42億 |
現金變動 | 288.36%5.75億 | 31.14%-3.05億 | -1,042.99%-4.44億 | -85.46%4,704.6萬 | 258.87%3.24億 | -81.85%9,016.3萬 | --4.97億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 132.56%10萬 | -63.56%4.3萬 | 139.86%11.8萬 | ---29.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | 99.94%-1,000 | -162,000.00%-161.9萬 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 42.66%19.24億 | -18.47%13.49億 | -21.21%16.54億 | 2.30%21億 | 18.72%20.52億 | 5.51%17.29億 | --16.38億 |
自由現金流 | 146.75%2.21億 | 1.45%-4.74億 | -428.58%-4.81億 | 140.07%1.46億 | -112.59%-3.65億 | -50.27%-1.72億 | ---1.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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