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4493 Cyber Security Cloud

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延時20分鐘行情交易中 07/04 10:58 (東京)
213.54億總市值52.30市盈率(靜)

Cyber Security Cloud關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
60.14%7.42億
16.44%4.63億
132.07%3.98億
-0.16%1.72億
3,097.39%1.72億
228.42%537.3萬
-418.4萬
扣除非現金調整前淨利潤
30.08%5.59億
60.59%4.3億
55.17%2.68億
21.57%1.73億
615.71%1.42億
47.03%-2,752.5萬
---5,196.6萬
非現金項目調整總額
147.95%8,582.7萬
-64.98%3,461.5萬
1,046.54%9,885.7萬
-234.57%-1,044.4萬
229.70%776.1萬
-143.52%-598.4萬
--1,375.1萬
-折舊與攤銷
55.18%4,798.8萬
-13.26%3,092.5萬
668.53%3,565.2萬
-22.93%463.9萬
3.47%601.9萬
0.45%581.7萬
--579.1萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
--2,390萬
----
----
----
----
-處置利潤
102.50%52.2萬
---2,091.1萬
----
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----
----
--29.3萬
-匯兌損益淨額
---926.7萬
----
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----
----
----
----
-以股票支付的報酬
31.03%4,759.9萬
153.41%3,632.7萬
--1,433.5萬
----
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----
----
-其他非現金項目
91.34%-101.5萬
-146.96%-1,172.6萬
265.55%2,497萬
-965.84%-1,508.3萬
114.76%174.2萬
-253.92%-1,180.1萬
--766.7萬
營運資本變動
8,483.58%9,699.8萬
-103.68%-115.7萬
234.32%3,141.6萬
-57.44%939.7萬
-43.21%2,208.2萬
14.27%3,888.2萬
--3,402.5萬
-應收款（增）減
-627.30%-7,309.4萬
51.65%-1,005萬
50.82%-2,078.5萬
-513.08%-4,226.6萬
-88.88%-689.4萬
-389.45%-365萬
--126.1萬
-存貨（增）減
---599.3萬
----
----
----
----
----
----
-應付款（減）增
896.01%1.27億
-65.43%1,270.2萬
16.75%3,674.1萬
42.54%3,146.9萬
-25.23%2,207.8萬
-8.44%2,952.6萬
--3,224.8萬
-應計費用（減）增
----
----
-22.87%1,557.6萬
192.75%2,019.4萬
-46.96%689.8萬
2,420.54%1,300.6萬
--51.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
--86.1萬
----
---11.6萬
----
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----
-其他流動資產變動
157.12%1,231.8萬
---2,156.5萬
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----
-其他流動負債變動
104.96%3,639.3萬
--1,775.6萬
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已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
29.88%-126.7萬
26.15%-180.7萬
-470.40%-244.7萬
68.41%-42.9萬
-694.15%-135.8萬
95.34%-17.1萬
-367萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
25,722.22%232.4萬
0.00%9,000
125.00%9,000
100.00%4,000
2,000
0
0
已支付退稅
-52.53%-1.65億
-716.89%-1.08億
64.66%-1,322.7萬
-12,807.93%-3,743.3萬
-34.88%-29萬
-48.28%-21.5萬
-14.5萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
99.71%-1,000
-237.55%-34.8萬
-79.07%25.3萬
-29.26%120.9萬
171,000.00%170.9萬
-1,000
經營活動現金淨額
63.58%5.78億
-7.44%3.54億
185.28%3.82億
-21.85%1.34億
2,459.12%1.71億
183.70%669.6萬
---800萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
99.55%-26.2萬
-2,615.32%-5,832.5萬
-567.08%-214.8萬
---32.2萬
----
-152.81%-1,358.6萬
---537.4萬
無形資產交易淨額
-359.76%-1.06億
-361.54%-2,303.1萬
-425.26%-499萬
---95萬
----
----
----
業務交易淨額
----
----
----
---2.41億
----
---560.6萬
----
其他投資變動淨額
100.00%-1,000
36.62%-3,288.4萬
-5,188,100.00%-5,188.2萬
---1,000
----
19.07%-631.5萬
---780.3萬
投資活動現金淨額
7.08%-1.06億
-93.56%-1.14億
75.66%-5,902萬
---2.43億
----
-93.57%-2,550.7萬
---1,317.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-825.50%-9,520.8萬
107.37%1,312.3萬
-151.70%-1.78億
1,951.26%3.44億
-118.86%-1,859.6萬
254.35%9,861.2萬
---6,389萬
普通股發行/回購的淨額
-93.83%169.5萬
256.47%2,748萬
-97.55%770.9萬
--3.15億
----
----
--1.94億
其他籌資費用淨額
--25.3萬
----
104.81%39萬
---810萬
----
----
----
融資活動現金淨額
-329.69%-9,326萬
123.90%4,060.3萬
-126.11%-1.7億
3,599.34%6.51億
-118.86%-1,859.6萬
-24.24%9,861.2萬
--1.3億
現金淨流量
期初現金流
66.95%13.3億
-11.38%7.97億
151.90%8.99億
74.83%3.57億
64.18%2.04億
709.30%1.24億
--1,536.5萬
現金變動
35.38%3.79億
82.85%2.8億
-71.75%1.53億
254.89%5.42億
91.43%1.53億
-26.78%7,980.1萬
--1.09億
匯率變動影響
--1,139萬
----
----
----
----
----
----
現金變動之外的其他現金調整
-86.44%3,435.1萬
--2.53億
----
--1,000
----
--1,000
----
期末現金
31.94%17.55億
26.42%13.3億
17.03%10.52億
151.90%8.99億
74.83%3.57億
64.18%2.04億
--1.24億
自由現金流
73.47%4.72億
-27.37%2.72億
182.63%3.75億
-22.59%1.33億
2,587.07%1.71億
48.48%-689萬
---1,337.4萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 60.14%7.42億16.44%4.63億132.07%3.98億-0.16%1.72億3,097.39%1.72億228.42%537.3萬-418.4萬
扣除非現金調整前淨利潤 30.08%5.59億60.59%4.3億55.17%2.68億21.57%1.73億615.71%1.42億47.03%-2,752.5萬---5,196.6萬
非現金項目調整總額 147.95%8,582.7萬-64.98%3,461.5萬1,046.54%9,885.7萬-234.57%-1,044.4萬229.70%776.1萬-143.52%-598.4萬--1,375.1萬
-折舊與攤銷 55.18%4,798.8萬-13.26%3,092.5萬668.53%3,565.2萬-22.93%463.9萬3.47%601.9萬0.45%581.7萬--579.1萬
-在損益中確認的減值損失回撥 ----------2,390萬----------------
-處置利潤 102.50%52.2萬---2,091.1萬------------------29.3萬
-匯兌損益淨額 ---926.7萬------------------------
-以股票支付的報酬 31.03%4,759.9萬153.41%3,632.7萬--1,433.5萬----------------
-其他非現金項目 91.34%-101.5萬-146.96%-1,172.6萬265.55%2,497萬-965.84%-1,508.3萬114.76%174.2萬-253.92%-1,180.1萬--766.7萬
營運資本變動 8,483.58%9,699.8萬-103.68%-115.7萬234.32%3,141.6萬-57.44%939.7萬-43.21%2,208.2萬14.27%3,888.2萬--3,402.5萬
-應收款（增）減 -627.30%-7,309.4萬51.65%-1,005萬50.82%-2,078.5萬-513.08%-4,226.6萬-88.88%-689.4萬-389.45%-365萬--126.1萬
-存貨（增）減 ---599.3萬------------------------
-應付款（減）增 896.01%1.27億-65.43%1,270.2萬16.75%3,674.1萬42.54%3,146.9萬-25.23%2,207.8萬-8.44%2,952.6萬--3,224.8萬
-應計費用（減）增 ---------22.87%1,557.6萬192.75%2,019.4萬-46.96%689.8萬2,420.54%1,300.6萬--51.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 --86.1萬-------11.6萬----------------
-其他流動資產變動 157.12%1,231.8萬---2,156.5萬--------------------
-其他流動負債變動 104.96%3,639.3萬--1,775.6萬--------------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 29.88%-126.7萬26.15%-180.7萬-470.40%-244.7萬68.41%-42.9萬-694.15%-135.8萬95.34%-17.1萬-367萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 25,722.22%232.4萬0.00%9,000125.00%9,000100.00%4,0002,00000
已支付退稅 -52.53%-1.65億-716.89%-1.08億64.66%-1,322.7萬-12,807.93%-3,743.3萬-34.88%-29萬-48.28%-21.5萬-14.5萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,00099.71%-1,000-237.55%-34.8萬-79.07%25.3萬-29.26%120.9萬171,000.00%170.9萬-1,000
經營活動現金淨額 63.58%5.78億-7.44%3.54億185.28%3.82億-21.85%1.34億2,459.12%1.71億183.70%669.6萬---800萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 99.55%-26.2萬-2,615.32%-5,832.5萬-567.08%-214.8萬---32.2萬-----152.81%-1,358.6萬---537.4萬
無形資產交易淨額 -359.76%-1.06億-361.54%-2,303.1萬-425.26%-499萬---95萬------------
業務交易淨額 ---------------2.41億-------560.6萬----
其他投資變動淨額 100.00%-1,00036.62%-3,288.4萬-5,188,100.00%-5,188.2萬---1,000----19.07%-631.5萬---780.3萬
投資活動現金淨額 7.08%-1.06億-93.56%-1.14億75.66%-5,902萬---2.43億-----93.57%-2,550.7萬---1,317.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -825.50%-9,520.8萬107.37%1,312.3萬-151.70%-1.78億1,951.26%3.44億-118.86%-1,859.6萬254.35%9,861.2萬---6,389萬
普通股發行/回購的淨額 -93.83%169.5萬256.47%2,748萬-97.55%770.9萬--3.15億----------1.94億
其他籌資費用淨額 --25.3萬----104.81%39萬---810萬------------
融資活動現金淨額 -329.69%-9,326萬123.90%4,060.3萬-126.11%-1.7億3,599.34%6.51億-118.86%-1,859.6萬-24.24%9,861.2萬--1.3億
現金淨流量
期初現金流 66.95%13.3億-11.38%7.97億151.90%8.99億74.83%3.57億64.18%2.04億709.30%1.24億--1,536.5萬
現金變動 35.38%3.79億82.85%2.8億-71.75%1.53億254.89%5.42億91.43%1.53億-26.78%7,980.1萬--1.09億
匯率變動影響 --1,139萬------------------------
現金變動之外的其他現金調整 -86.44%3,435.1萬--2.53億------1,000------1,000----
期末現金 31.94%17.55億26.42%13.3億17.03%10.52億151.90%8.99億74.83%3.57億64.18%2.04億--1.24億
自由現金流 73.47%4.72億-27.37%2.72億182.63%3.75億-22.59%1.33億2,587.07%1.71億48.48%-689萬---1,337.4萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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