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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Cyber Security Cloud (4493)
- 1646
- +21+1.29%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
171.03億總市值20.24市盈率(靜)
1679最高價1629最低價13.32萬股成交量1650今開1625昨收2.20億成交額214352周最高1.63%換手率1039.06萬總股本144852周最低81.32每股收益TTM134.59億流通值11263歷史最高20.24市盈率(靜)817.65萬流通股1102歷史最低81.32每股收益(静)3.08%振幅5.00股息TTM3.81市淨率100股每手0.30%股息率TTM
Cyber Security Cloud (4493) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||||
| 經營活動產生的現金 | 59.30%13.39億 | 13.26%8.41億 | 60.14%7.42億 | 16.44%4.63億 | 132.07%3.98億 | -0.16%1.72億 | 3,097.39%1.72億 | 228.42%537.3萬 | -418.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 36.08%11.31億 | 48.62%8.31億 | 30.08%5.59億 | 60.59%4.3億 | 55.17%2.68億 | 21.57%1.73億 | 615.71%1.42億 | 47.03%-2,752.5萬 | ---5,196.6萬 |
| 非現金項目調整總額 | 50.21%1.45億 | 12.47%9,653.3萬 | 147.95%8,582.7萬 | -64.98%3,461.5萬 | 1,046.54%9,885.7萬 | -234.57%-1,044.4萬 | 229.70%776.1萬 | -143.52%-598.4萬 | --1,375.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 74.95%1.25億 | 49.19%7,159.4萬 | 55.18%4,798.8萬 | -13.26%3,092.5萬 | 668.53%3,565.2萬 | -22.93%463.9萬 | 3.47%601.9萬 | 0.45%581.7萬 | --579.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,390萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | 188.12%150.4萬 | 102.50%52.2萬 | ---2,091.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.3萬 |
| -匯兌損益淨額 | 36.37%-2,720.1萬 | -361.33%-4,275.1萬 | ---926.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 26.82%8,472.7萬 | 40.36%6,681萬 | 31.03%4,759.9萬 | 153.41%3,632.7萬 | --1,433.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -5,954.49%-3,778萬 | 38.52%-62.4萬 | 91.34%-101.5萬 | -146.96%-1,172.6萬 | 265.55%2,497萬 | -965.84%-1,508.3萬 | 114.76%174.2萬 | -253.92%-1,180.1萬 | --766.7萬 |
| 營運資本變動 | 172.01%6,283.5萬 | -189.96%-8,726.3萬 | 8,483.58%9,699.8萬 | -103.68%-115.7萬 | 234.32%3,141.6萬 | -57.44%939.7萬 | -43.21%2,208.2萬 | 14.27%3,888.2萬 | --3,402.5萬 |
| -應收款（增）減 | 31.61%-8,161.9萬 | -63.28%-1.19億 | -627.30%-7,309.4萬 | 51.65%-1,005萬 | 50.82%-2,078.5萬 | -513.08%-4,226.6萬 | -88.88%-689.4萬 | -389.45%-365萬 | --126.1萬 |
| -存貨（增）減 | --0 | 200.00%599.3萬 | ---599.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 224.41%4,713.8萬 | -129.95%-3,789萬 | 896.01%1.27億 | -65.43%1,270.2萬 | 16.75%3,674.1萬 | 42.54%3,146.9萬 | -25.23%2,207.8萬 | -8.44%2,952.6萬 | --3,224.8萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.87%1,557.6萬 | 192.75%2,019.4萬 | -46.96%689.8萬 | 2,420.54%1,300.6萬 | --51.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 225.92%292.9萬 | -370.15%-232.6萬 | --86.1萬 | ---- | ---11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | -6.05%2,190.2萬 | 89.25%2,331.2萬 | 157.12%1,231.8萬 | ---2,156.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | 68.59%7,248.5萬 | 18.14%4,299.5萬 | 104.96%3,639.3萬 | --1,775.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -6.72%-417.9萬 | -209.08%-391.6萬 | 29.88%-126.7萬 | 26.15%-180.7萬 | -470.40%-244.7萬 | 68.41%-42.9萬 | -694.15%-135.8萬 | 95.34%-17.1萬 | -367萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -34.78%279.4萬 | 84.34%428.4萬 | 25,722.22%232.4萬 | 0.00%9,000 | 125.00%9,000 | 100.00%4,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | -60.78%-3.34億 | -25.89%-2.07億 | -52.53%-1.65億 | -716.89%-1.08億 | 64.66%-1,322.7萬 | -12,807.93%-3,743.3萬 | -34.88%-29萬 | -48.28%-21.5萬 | -14.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 99.71%-1,000 | -237.55%-34.8萬 | -79.07%25.3萬 | -29.26%120.9萬 | 171,000.00%170.9萬 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 58.50%10.04億 | 9.52%6.34億 | 63.58%5.78億 | -7.44%3.54億 | 185.28%3.82億 | -21.85%1.34億 | 2,459.12%1.71億 | 183.70%669.6萬 | ---800萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | -1,433.59%-401.8萬 | 99.55%-26.2萬 | -2,615.32%-5,832.5萬 | -567.08%-214.8萬 | ---32.2萬 | ---- | -152.81%-1,358.6萬 | ---537.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | -82.48%-7,235.5萬 | 62.55%-3,965萬 | -359.76%-1.06億 | -361.54%-2,303.1萬 | -425.26%-499萬 | ---95萬 | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | -211.85%-3.34億 | ---1.07億 | --0 | ---- | ---- | ---2.41億 | ---- | ---560.6萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---1,960萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | -2,500,100.00%-2,500.2萬 | 100.00%-1,000 | 36.62%-3,288.4萬 | -5,188,100.00%-5,188.2萬 | ---1,000 | ---- | 19.07%-631.5萬 | ---780.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -142.39%-4.26億 | -65.73%-1.76億 | 7.08%-1.06億 | -93.56%-1.14億 | 75.66%-5,902萬 | ---2.43億 | ---- | -93.57%-2,550.7萬 | ---1,317.7萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -167.02%-1.34億 | 309.24%1.99億 | -825.50%-9,520.8萬 | 107.37%1,312.3萬 | -151.70%-1.78億 | 1,951.26%3.44億 | -118.86%-1,859.6萬 | 254.35%9,861.2萬 | ---6,389萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 330.79%18.46億 | -47,292.63%-8億 | -93.83%169.5萬 | 256.47%2,748萬 | -97.55%770.9萬 | --3.15億 | ---- | ---- | --1.94億 |
| 已支付現金股息 | ---2,747.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 316.37%2,263.8萬 | 2,049.01%543.7萬 | --25.3萬 | ---- | 104.81%39萬 | ---810萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 386.90%17.08億 | -538.29%-5.95億 | -329.69%-9,326萬 | 123.90%4,060.3萬 | -126.11%-1.7億 | 3,599.34%6.51億 | -118.86%-1,859.6萬 | -24.24%9,861.2萬 | --1.3億 |
| 現金淨流量 | |||||||||
| 期初現金流 | -4.99%16.67億 | 31.94%17.55億 | 66.95%13.3億 | -11.38%7.97億 | 151.90%8.99億 | 74.83%3.57億 | 64.18%2.04億 | 709.30%1.24億 | --1,536.5萬 |
| 現金變動 | 1,760.10%22.86億 | -136.32%-1.38億 | 35.38%3.79億 | 82.85%2.8億 | -71.75%1.53億 | 254.89%5.42億 | 91.43%1.53億 | -26.78%7,980.1萬 | --1.09億 |
| 匯率變動影響 | -38.78%3,069.8萬 | 340.21%5,014萬 | --1,139萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | -86.44%3,435.1萬 | --2.53億 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | 138.91%39.84億 | -4.99%16.67億 | 31.94%17.55億 | 26.42%13.3億 | 17.03%10.52億 | 151.90%8.99億 | 74.83%3.57億 | 64.18%2.04億 | --1.24億 |
| 自由現金流 | 57.97%9.32億 | 24.89%5.9億 | 73.47%4.72億 | -27.37%2.72億 | 182.63%3.75億 | -22.59%1.33億 | 2,587.07%1.71億 | 48.48%-689萬 | ---1,337.4萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
