(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 116.51%6.35億 | 62.68%2.93億 | 194.14%1.8億 | -129.58%-1.91億 | -115.68%-8,336.6萬 | -48.74%5.32億 | 108.22%10.37億 | -40.73%4.98億 | -48.27%8.41億 | 34.48%16.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -25.73%2.12億 | 140.52%2.85億 | 22.83%-7.03億 | -296.45%-9.11億 | -231.94%-2.3億 | 2.46%1.74億 | 34.86%1.7億 | -45.59%1.26億 | -82.95%2.32億 | 202.90%13.59億 |
非現金項目調整總額 | 738.59%6.44億 | -82.06%7,683萬 | 431.73%4.28億 | -83.89%8,052.2萬 | 14.26%5億 | 21.83%4.37億 | -46.62%3.59億 | -9.32%6.73億 | 1,032.53%7.42億 | -112.24%-7,954.3萬 |
-折舊與攤銷 | -5.18%4.46億 | -2.94%4.7億 | 4.10%4.84億 | -0.65%4.65億 | -11.15%4.68億 | -20.07%5.27億 | -11.66%6.59億 | -2.68%7.46億 | 8.49%7.67億 | -10.23%7.07億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,100萬 | --0 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --175.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.71%-8,770.4萬 | -305.10%-1.23億 | 540.61%5,998.7萬 |
-處置利潤 | 100.14%29.1萬 | -2.91%-2.08億 | -380.51%-2.02億 | 82.17%-4,197萬 | 12.03%-2.35億 | -121.03%-2.68億 | -468.79%-1.21億 | -428.14%-2,128.4萬 | -122.00%-403萬 | 114.85%1,831.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.09億 |
-其他非現金項目 | 190.05%1.67億 | -20.22%-1.86億 | 54.93%-1.54億 | -228.39%-3.43億 | 49.98%2.67億 | 199.31%1.78億 | -609.30%-1.79億 | -64.84%3,519.2萬 | -58.96%1億 | 1,139.77%2.44億 |
營運資本變動 | -222.66%-2.21億 | -115.07%-6,857萬 | -28.80%4.55億 | 280.85%6.39億 | -342.41%-3.53億 | -115.71%-7,988萬 | 269.18%5.08億 | -126.17%-3億 | -138.43%-1.33億 | 215.21%3.46億 |
-應收款(增)減 | -732.16%-5.32億 | -113.38%-6,394.2萬 | -15.33%4.78億 | 472.07%5.64億 | 19.56%-1.52億 | -198.66%-1.89億 | -4.30%1.91億 | 461.74%2億 | -127.19%-5,520.6萬 | 190.03%2.03億 |
-存貨(增)減 | 202.06%2.98億 | -157.85%-2.92億 | 4,854.33%5.05億 | 102.83%1,019.3萬 | -203.40%-3.6億 | 87.22%3.48億 | 171.20%1.86億 | 11.29%-2.61億 | -255.90%-2.94億 | 466.08%1.89億 |
-應付款(減)增 | -137.61%-1.13億 | 157.32%3億 | -3,038.64%-5.23億 | -93.20%1,779.1萬 | 402.15%2.62億 | -160.20%-8,663.6萬 | 203.41%1.44億 | -247.85%-1.39億 | 1,529.01%9,412.9萬 | -102.48%-658.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.30%-9,976.4萬 | 409.62%1.23億 | -208.19%-3,963.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 141.63%7,053.3萬 | 134.82%2,919.1萬 | -387.12%-8,383.4萬 | -285.01%-1,721萬 | 106.31%930.2萬 | -1,061.31%-1.47億 | ---1,270萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 232.69%5,488萬 | -152.43%-4,136萬 | 23.21%7,888.7萬 | 156.79%6,402.7萬 | -1,976.77%-1.13億 | ---542.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.52%-57.8萬 | -1.05%-57.5萬 | 14.95%-56.9萬 | 65.26%-66.9萬 | 43.59%-192.6萬 | 45.97%-341.4萬 | 35.85%-631.9萬 | 9.00%-985萬 | 54.94%-1,082.4萬 | 14.11%-2,402.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.69%4,792.6萬 | -2.03%4,491.9萬 | 1.92%4,585.2萬 | 3.78%4,498.8萬 | -5.01%4,334.9萬 | 0.21%4,563.5萬 | 5.28%4,554萬 | 6.14%4,325.7萬 | 6.15%4,075.6萬 | 8.34%3,839.6萬 |
已支付退稅 | -3,021.72%-5,004.9萬 | 102.76%171.3萬 | -676.22%-6,202.8萬 | 88.99%-799.1萬 | -297.38%-7,255萬 | -184.27%-1,825.7萬 | -65.44%2,166.4萬 | 108.85%6,267.7萬 | -924.67%-7.09億 | -334.22%-6,914.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 1,617.34%10.13億 | 5,900.4萬 |
經營活動現金淨額 | 86.31%6.32億 | 107.52%3.39億 | 205.40%1.63億 | -35.44%-1.55億 | -120.60%-1.14億 | -49.40%5.56億 | 84.80%10.98億 | -49.43%5.94億 | -27.86%11.75億 | 35.78%16.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 64.08%-8,530.7萬 | 33.78%-2.38億 | -159.00%-3.59億 | -52.58%-1.38億 | 71.64%-9,076萬 | -715.67%-3.2億 | 90.50%-3,924萬 | 65.84%-4.13億 | -72.79%-12.09億 | -11,356.50%-7億 |
無形資產交易淨額 | -22.33%-1.26億 | 16.74%-1.03億 | -79.68%-1.24億 | 69.47%-6,877.5萬 | -40.99%-2.25億 | -1,054.71%-1.6億 | 79.74%-1,383.9萬 | -117.46%-6,830.6萬 | 13.96%-3,141.1萬 | 67.47%-3,650.9萬 |
投資產品交易淨額 | -41.61%2.28億 | 38.28%3.91億 | 890.38%2.83億 | -74.19%2,854.9萬 | -74.43%1.11億 | 476.61%4.33億 | -50.71%7,501.3萬 | 610.84%1.52億 | 85.49%-2,979.4萬 | -217.20%-2.05億 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | -66.13%1,713.1萬 | 125.35%5,057.2萬 | -11.64%-2億 | 13.02%-1.79億 | -334.09%-2.05億 | -315.81%-4,733.4萬 | 106.66%2,193.3萬 | 74.09%-3.29億 | -34.91%-12.7億 | -1,460.72%-9.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-4,000萬 | 0.00%-1.6億 | 51.22%-1.6億 | -57.69%-3.28億 | -0.97%-2.08億 | 11.21%-2.06億 | -18.37%-2.32億 |
普通股發行/回購的淨額 | -20.97%-7.5萬 | 26.19%-6.2萬 | -27.27%-8.4萬 | -73.68%-6.6萬 | 98.94%-3.8萬 | -49.40%-359萬 | 25.58%-240.3萬 | 31.22%-322.9萬 | 25.62%-469.5萬 | -131.38%-631.2萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-105.9萬 | 67.24%-105.9萬 | 12.41%-323.3萬 | -15.31%-369.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | -200.00%-320.1萬 | ---106.7萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 3.61%-48萬 | 2.54%-49.8萬 | 16.50%-51.1萬 | 99.41%-61.2萬 | 0.15%-1.04億 | -0.04%-1.04億 | 0.02%-1.04億 | 0.01%-1.04億 | -11,136.19%-1.04億 | -2.90%-92.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 0.31%-161.5萬 | 57.69%-162萬 | 91.37%-382.9萬 | 83.37%-4,437萬 | 1.37%-2.67億 | 38.14%-2.71億 | -38.38%-4.37億 | -0.51%-3.16億 | -31.42%-3.14億 | -19.84%-2.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.65%32.32億 | -1.38%28.44億 | -11.59%28.84億 | -15.25%32.62億 | 6.59%38.49億 | 23.33%36.11億 | -1.71%29.28億 | -12.08%29.79億 | 15.25%33.88億 | 57.19%29.4億 |
現金變動 | 66.81%6.47億 | 1,072.65%3.88億 | 89.45%-3,990.4萬 | 35.55%-3.78億 | -346.68%-5.87億 | -65.17%2.38億 | 1,443.57%6.83億 | 87.58%-5,083萬 | -191.29%-4.09億 | -58.07%4.48億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 20.03%38.79億 | 13.65%32.32億 | -1.38%28.44億 | -11.59%28.84億 | -15.25%32.62億 | 6.59%38.49億 | 23.33%36.11億 | -1.71%29.28億 | -12.08%29.79億 | 15.25%33.88億 |
自由現金流 | 34,588.28%4.21億 | 99.62%-122萬 | 12.01%-3.19億 | 49.03%-3.62億 | -1,037.32%-7.11億 | -89.89%7,583.5萬 | 571.32%7.5億 | 271.45%1.12億 | -107.30%-6,513.9萬 | 36.69%8.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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