(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -55.16%10.6億 | -48.62%113.28億 | -12.84%65.07億 | -23.42%15.14億 | -81.25%9.43億 | -68.80%23.64億 | -21.02%220.47億 | 111.38%74.66億 | -77.80%19.77億 | -41.10%50.28億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 164.55%158.2億 | 3.12%237.36億 | -36.28%9.15億 | 72.54%101.66億 | -5.04%66.75億 | -30.95%59.8億 | -9.96%230.18億 | -70.44%14.36億 | -21.86%58.92億 | 16.92%70.29億 |
非現金項目調整總額 | -132.79%-14.31億 | 5.63%64.87億 | -4.64%42.98億 | -242.13%-29.52億 | 270.39%7.77億 | 33,469.23%43.64億 | -38.09%61.41億 | 593.38%45.07億 | -54.72%20.77億 | -122.19%-4.56億 |
-折舊與攤銷 | 8.76%28.06億 | 1.34%107.54億 | 5.01%27.86億 | 2.01%27.86億 | -1.92%26.02億 | 0.19%25.8億 | 15.49%106.12億 | 12.23%26.53億 | 19.52%27.31億 | 16.46%26.53億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.97億 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -21,375.00%-17.02億 | 42.69%-2.43億 | 2,442.86%1.78億 | 2.87%-4.4億 | -38.89%1,100萬 | 100.00%800萬 | -224.34%-4.24億 | 125.93%700萬 | -462.40%-4.53億 | -88.00%1,800萬 |
-其他非現金項目 | -242.74%-25.35億 | 13.35%-40.24億 | 6.72%13.34億 | -2,535.82%-52.98億 | 41.29%-18.36億 | 169.21%17.76億 | -1,290.77%-46.44億 | 174.10%12.5億 | -109.23%-2.01億 | -738.34%-31.27億 |
營運資本變動 | -67.00%-133.28億 | -165.44%-188.94億 | -14.81%12.94億 | 4.92%-56.96億 | -320.34%-65.11億 | -627.53%-79.81億 | 5.95%-71.18億 | 176.95%15.19億 | -86.06%-59.91億 | -428.87%-15.49億 |
-應收款(增)減 | -164.98%-86.65億 | -186.22%-84.12億 | -20.62%22.79億 | -7.25%-35.5億 | -523.35%-38.71億 | -74.03%-32.7億 | 46.71%-29.39億 | 714.78%28.71億 | -51.83%-33.1億 | -15,425.00%-6.21億 |
-存貨(增)減 | -33.58%-59.79億 | -115.92%-128.69億 | 17.72%-42.68億 | -239.22%-9.6億 | -156.07%-31.65億 | -700.00%-44.76億 | -8.44%-59.6億 | -70.91%-51.87億 | -192.79%-2.83億 | 32.94%-12.36億 |
-應付款(減)增 | 1,068.75%13.95億 | 23.29%26.47億 | -15.34%33.07億 | 51.97%-11.11億 | 45.83%5.95億 | -198.63%-1.44億 | -43.34%21.47億 | 144.74%39.06億 | -84.01%-23.13億 | -83.18%4.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 271.43%2,600萬 | 95.31%1.25億 | 97.14%6,900萬 | -9.52%1,900萬 | 200.00%3,000萬 | 450.00%700萬 | -1.54%6,400萬 | 6.06%3,500萬 | 61.54%2,100萬 | 600.00%1,000萬 |
-其他流動資產變動 | -7.14%-1.05億 | 10.47%-3.85億 | 12.26%-9,300萬 | 11.32%-9,400萬 | 9.09%-1億 | 9.26%-9,800萬 | -4.62%-4.3億 | -4.95%-1.06億 | -4.95%-1.06億 | -4.76%-1.1億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -184.00%-7,100萬 | -43.97%-3.34億 | -121.43%-1.86億 | 125.00%1,200萬 | -164.71%-1.35億 | 48.98%-2,500萬 | -11.00%-2.32億 | -121.05%-8,400萬 | -26.32%-4,800萬 | 16.39%-5,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -21.41%3.23億 | 29.27%9.98億 | 36.63%1.38億 | 0.66%3.05億 | -11.11%1.44億 | 99.51%4.11億 | 13.20%7.72億 | 2.02%1.01億 | 38.99%3.03億 | 6.58%1.62億 |
已支付退稅 | 7.31%-26.89億 | -4.08%-63.84億 | -230.00%-5,200萬 | -8.02%-32.31億 | 14.89%-2億 | 1.59%-29.01億 | 13.29%-61.34億 | 143.01%4,000萬 | 3.11%-29.91億 | -35.06%-2.35億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | -100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -805.92%-13.77億 | -65.91%56.08億 | -14.84%64.06億 | -84.56%-13.99億 | -84.64%7.53億 | -103.18%-1.52億 | -22.81%164.52億 | 114.98%75.22億 | -112.63%-7.58億 | -42.01%49.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.78%-28.34億 | -37.47%-167.74億 | -129.32%-57.33億 | -15.07%-34.74億 | -35.02%-39.44億 | 3.69%-36.23億 | -20.72%-122.02億 | -42.13%-25億 | 16.99%-30.19億 | -65.21%-29.21億 |
無形資產交易淨額 | 78.68%-2.17億 | -30.19%-32.34億 | -228.65%-11.47億 | 46.15%-5.73億 | 47.07%-4.96億 | -659.70%-10.18億 | -501.45%-24.84億 | -195.76%-3.49億 | -1,442.03%-10.64億 | -352.66%-9.37億 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,100萬 | --3.77億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 261,700.00%26.16億 | 309.41%10.68億 | 99.80%-100萬 | 289,400.00%57.86億 | -117,800.00%-47.16億 | 50.00%-100萬 | -461.70%-5.1億 | -436.91%-5.02億 | 33.33%-200萬 | 0.00%-400萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1.77億 | ---300萬 | ---300萬 | ---700萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,600.00%1.77億 | --200萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 50.00%-1.32億 | -43.71%-4.11億 | -4.30%-9,700萬 | 43.86%-3,200萬 | 66.04%-1,800萬 | -218.07%-2.64億 | -122.56%-2.86億 | -173.23%-9,300萬 | 71.78%-5,700萬 | -103.58%-5,300萬 |
投資活動現金淨額 | 88.44%-5.67億 | -24.90%-193.51億 | -127.44%-69.78億 | 139.17%17.07億 | -133.91%-91.74億 | -18.36%-49.06億 | -70.05%-154.93億 | -91.63%-30.68億 | -11.46%-43.58億 | -685.97%-39.22億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,053.59%298.57億 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -195.07%-13.16億 | --0 | --0 | 99.78%-100萬 | ---13.15億 | -14,766.67%-4.46億 | --0 | 0.00%-100萬 | ---4.45億 |
已支付現金股息 | -56.61%-37.54億 | -4.70%-51.26億 | -28.57%-900萬 | -9.25%-26.68億 | -13.04%-5,200萬 | 0.17%-23.97億 | 0.00%-48.96億 | 22.22%-700萬 | -0.08%-24.42億 | 50.54%-4,600萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 42.86%-4,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 19.54%-7,000萬 | --0 | ---7,000萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -101.31%-2,800萬 | 9,486.36%20.65億 | 23.08%-2,000萬 | -13.04%-2,600萬 | -150.00%-2,200萬 | 12,647.06%21.33億 | 65.63%-2,200萬 | -73.33%-2,600萬 | -35.29%-2,300萬 | 393.33%4,400萬 |
融資活動現金淨額 | -139.52%-37.82億 | -118.09%-44.17億 | 12.12%-2,900萬 | -6.23%-26.94億 | -100.39%-1.15億 | 34.70%-15.79億 | 398.53%244.23億 | 98.90%-3,300萬 | -3.13%-25.36億 | 8,224.31%294.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.62%780.34億 | 40.27%947.3億 | -14.10%804.96億 | -19.05%812.85億 | 30.72%889.17億 | 40.27%947.3億 | 13.19%675.36億 | 39.72%937.11億 | 49.21%1,004.12億 | 14.75%680.22億 |
現金變動 | 13.73%-57.26億 | -171.55%-181.6億 | -113.59%-6.01億 | 68.82%-23.86億 | -128.09%-85.36億 | -273.28%-66.37億 | 531.08%253.82億 | 505.22%44.21億 | -1,973.71%-76.52億 | 300.20%303.91億 |
匯率變動影響 | -72.97%2.23億 | -19.11%14.65億 | 45.30%-18.61億 | 67.93%15.97億 | -54.71%9.04億 | -63.59%8.25億 | -52.90%18.11億 | -318.64%-34.02億 | 560.42%9.51億 | 371.87%19.96億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --0 | --0 | --300萬 |
期末現金 | -18.43%725.3億 | -17.62%780.34億 | -17.62%780.34億 | -14.10%804.96億 | -19.05%812.85億 | 30.72%889.17億 | 40.27%947.3億 | 40.27%947.3億 | 39.72%937.11億 | 49.21%1,004.12億 |
自由現金流 | 7.62%-44.28億 | -928.50%-144.49億 | -110.79%-5.04億 | -12.69%-54.6億 | -459.14%-36.92億 | -639.75%-47.93億 | -83.74%17.44億 | 189.53%46.73億 | -311.76%-48.45億 | -84.04%10.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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