(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 72.24%412.68億 | 22.23%296.5億 | 22.23%296.5億 | 84.51%307.01億 | -21.28%239.6億 | 27.22%308.17億 | -26.11%242.57億 | -26.11%242.57億 | -1.57%166.39億 | 24.80%304.37億 |
-現金及現金等價物 | 72.24%412.68億 | 22.23%296.5億 | 22.23%296.5億 | 84.51%307.01億 | -21.28%239.6億 | 27.22%308.17億 | -26.11%242.57億 | -26.11%242.57億 | -1.57%166.39億 | 24.80%304.37億 |
應收款項 | -0.70%530.52億 | 34.45%629.16億 | 34.45%629.16億 | 18.66%595.51億 | 26.86%534.28億 | 21.46%512.54億 | 9.09%467.95億 | 9.09%467.95億 | 15.55%501.85億 | 13.61%421.17億 |
-應收賬款淨額 | -0.70%530.52億 | 34.45%629.16億 | 34.45%629.16億 | 18.66%595.51億 | 26.86%534.28億 | 21.46%512.54億 | 9.09%467.95億 | 9.09%467.95億 | 15.55%501.85億 | 13.61%421.17億 |
-其中:應收賬款 | -0.70%530.52億 | 34.45%629.16億 | 34.45%629.16億 | 18.66%595.51億 | 26.86%534.28億 | 21.46%512.54億 | 9.09%467.95億 | 9.09%467.95億 | 15.55%501.85億 | 13.61%421.17億 |
存貨 | 5.74%1,055.29億 | 8.76%1,010.72億 | 8.76%1,010.72億 | 9.71%996.67億 | 19.87%998.05億 | 27.49%975.33億 | 27.82%929.27億 | 27.82%929.27億 | 38.80%908.47億 | 32.60%832.64億 |
套期保值資產 | ---- | 139.41%95.31億 | 139.41%95.31億 | ---- | ---- | ---- | -31.74%39.81億 | -31.74%39.81億 | ---- | ---- |
其他流動資產 | 25.67%274億 | -3.20%145.49億 | -3.20%145.49億 | 16.16%232.71億 | 8.92%218.03億 | 9.81%219.67億 | 19.24%150.3億 | 19.24%150.3億 | 6.26%200.33億 | 15.75%200.18億 |
流動資產合計 | 14.20%2,272.49億 | 18.98%2,177.18億 | 18.98%2,177.18億 | 19.97%2,131.9億 | 13.17%1,989.96億 | 23.72%2,015.71億 | 9.66%1,829.9億 | 9.66%1,829.9億 | 22.86%1,777.04億 | 24.22%1,758.36億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 19.48%1,599.27億 | 20.97%1,536.42億 | 20.97%1,536.42億 | 24.04%1,436.79億 | 20.94%1,338.49億 | 27.07%1,320.4億 | 27.17%1,270.04億 | 27.17%1,270.04億 | 32.08%1,158.34億 | 26.73%1,106.75億 |
-物業、廠房及設備 | 19.49%1,599.26億 | 20.98%1,536.41億 | 20.98%1,536.41億 | 24.04%1,436.76億 | 20.94%1,338.46億 | 27.07%1,320.38億 | 27.17%1,270.02億 | 27.17%1,270.02億 | 32.08%1,158.32億 | 26.73%1,106.74億 |
投資總額 | -20.83%5.93億 | -2.73%12.48億 | -2.73%12.48億 | 7.20%7.74億 | 8.87%7.49億 | -5.12%7.04億 | 19.79%12.83億 | 19.79%12.83億 | 65.98%7.22億 | 49.24%6.88億 |
-長期股權投資 | ---- | 0.00%6.07億 | 0.00%6.07億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.07億 | 0.00%6.07億 | ---- | ---- |
-金融資產投資 | -20.83%5.93億 | -5.18%6.41億 | -5.18%6.41億 | 7.20%7.74億 | 8.87%7.49億 | -5.12%7.04億 | 45.69%6.76億 | 45.69%6.76億 | 65.98%7.22億 | 49.24%6.88億 |
-其中:可供出售證券 | -20.83%5.93億 | -5.18%6.41億 | -5.18%6.41億 | 7.20%7.74億 | 8.87%7.49億 | -5.12%7.04億 | 45.69%6.76億 | 45.69%6.76億 | 65.98%7.22億 | 49.24%6.88億 |
商譽及其他無形資產 | -7.47%473.9億 | -4.46%505.84億 | -4.46%505.84億 | -11.18%496.03億 | -9.88%512.17億 | -1.95%524.29億 | -8.82%529.44億 | -8.82%529.44億 | 250.41%558.49億 | 263.78%568.33億 |
-商譽 | -8.40%302.35億 | -5.91%325.68億 | -5.91%325.68億 | -12.66%319.14億 | -12.20%330.06億 | -22.24%340.49億 | -11.39%346.13億 | -11.39%346.13億 | 452.73%365.41億 | 444.75%375.93億 |
-其他無形資產 | -5.80%171.55億 | -1.72%180.16億 | -1.72%180.16億 | -8.39%176.89億 | -5.35%182.11億 | 89.82%183.8億 | -3.52%183.31億 | -3.52%183.31億 | 107.01%193.08億 | 120.59%192.4億 |
確認的養老金福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,500萬 | -7.41%2,500萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | 7.47%56.99億 | 7.47%56.99億 | ---- | ---- | ---- | 24.51%53.03億 | 24.51%53.03億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -5.30%76.76億 | -3.46%17.57億 | -3.46%17.57億 | 3.62%74.38億 | 6.67%81.06億 | 5.52%74.23億 | -5.94%18.2億 | -5.94%18.2億 | -1.58%71.78億 | -3.97%75.99億 |
非流動資產合計 | 11.17%2,155.86億 | 13.05%2,129.3億 | 13.05%2,129.3億 | 12.19%2,014.94億 | 10.30%1,939.21億 | 16.60%1,925.96億 | 14.00%1,883.54億 | 14.00%1,883.54億 | 61.24%1,796.08億 | 57.89%1,758.2億 |
總資產 | 12.70%4,428.39億 | 15.97%4,306.53億 | 15.97%4,306.53億 | 16.06%4,146.85億 | 11.73%3,929.19億 | 20.13%3,941.7億 | 11.82%3,713.47億 | 11.82%3,713.47億 | 39.56%3,573.13億 | 39.05%3,516.59億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 20.40%161.37億 | 18.10%132.32億 | 18.10%132.32億 | 28.32%125.63億 | -76.56%134.03億 | -78.42%132.23億 | -81.78%112.04億 | -81.78%112.04億 | -16.35%97.9億 | 325.73%571.75億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 20.40%161.37億 | 18.10%132.32億 | 18.10%132.32億 | 28.32%125.63億 | -76.56%134.03億 | -78.42%132.23億 | -81.78%112.04億 | -81.78%112.04億 | -16.35%97.9億 | 325.73%571.75億 |
-其中:短期借款 | 14.61%153.61億 | 18.10%132.32億 | 18.10%132.32億 | 28.32%125.63億 | -76.56%134.03億 | -78.42%132.23億 | -81.78%112.04億 | -81.78%112.04億 | -16.35%97.9億 | 325.73%571.75億 |
-其中:資本租賃負債 | --7.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | -3.38%189.25億 | 8.91%493.3億 | 8.91%493.3億 | 9.13%214.41億 | 15.08%195.87億 | 38.58%204.08億 | 25.81%452.96億 | 25.81%452.96億 | 20.79%196.47億 | 15.16%170.2億 |
-應付帳款 | -2.48%150.07億 | -18.75%254.19億 | -18.75%254.19億 | -11.66%168.72億 | 3.96%153.88億 | 28.67%182.72億 | 52.84%312.84億 | 52.84%312.84億 | 46.33%190.99億 | 37.23%148.02億 |
-應交稅費 | -6.69%39.18億 | 566.05%79.26億 | 566.05%79.26億 | 733.76%45.69億 | 89.31%41.99億 | 306.08%21.36億 | -72.23%11.9億 | -72.23%11.9億 | -82.94%5.48億 | -44.45%22.18億 |
-其他應付款 | ---- | 24.67%159.85億 | 24.67%159.85億 | ---- | ---- | ---- | 13.96%128.22億 | 13.96%128.22億 | ---- | ---- |
現行撥備 | -52.48%4,800萬 | ---- | ---- | -8.82%1.24億 | -1.94%1.01億 | -3.53%8,200萬 | ---- | ---- | 109.23%1.36億 | 139.53%1.03億 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | -17.95%9,600萬 | -17.95%9,600萬 | ---- | ---- | ---- | 8.33%1.17億 | 8.33%1.17億 | ---- | ---- |
其他流動負債 | 8.23%396億 | -20.32%174.6億 | -20.32%174.6億 | -9.14%428.27億 | -9.90%365.88億 | 16.74%430.34億 | 25.54%219.12億 | 25.54%219.12億 | 60.33%471.37億 | 42.51%406.1億 |
流動負債合計 | 7.22%747.1億 | 2.02%801.18億 | 2.02%801.18億 | 0.32%769.55億 | -39.36%696.79億 | -32.05%767.47億 | -31.76%785.29億 | -31.76%785.29億 | 33.56%767.1億 | 102.49%1,149.08億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 19.60%2,044.59億 | 25.82%1,891.24億 | 25.82%1,891.24億 | 34.47%1,836.11億 | 85.94%1,709.55億 | 116.89%1,678.29億 | 89.80%1,503.14億 | 89.80%1,503.14億 | 111.31%1,365.41億 | 38.79%919.41億 |
-長期借款及資本租賃 | 19.60%2,044.59億 | 25.82%1,891.24億 | 25.82%1,891.24億 | 34.47%1,836.11億 | 85.94%1,709.55億 | 116.89%1,678.29億 | 89.80%1,503.14億 | 89.80%1,503.14億 | 111.31%1,365.41億 | 38.79%919.41億 |
-其中:長期借款 | 15.84%1,980.4億 | 25.82%1,891.24億 | 25.82%1,891.24億 | 34.47%1,836.11億 | 85.94%1,709.55億 | 116.89%1,678.29億 | 89.80%1,503.14億 | 89.80%1,503.14億 | 111.31%1,365.41億 | 38.79%919.41億 |
-其中:長期資本租賃負債 | --64.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -34.80%1.78億 | -31.68%2.2億 | -31.68%2.2億 | -52.00%2.4億 | -48.88%2.73億 | -44.10%3.03億 | -41.13%3.22億 | -41.13%3.22億 | 1.63%5億 | 9.43%5.34億 |
其他非流動負債 | -14.93%43.83億 | 0.19%52.99億 | 0.19%52.99億 | -12.95%50.61億 | -7.02%51.52億 | 78.80%52.96億 | 3.40%52.89億 | 3.40%52.89億 | 105.59%58.14億 | 83.84%55.41億 |
非流動負債合計 | 18.51%2,090.2億 | 24.83%1,946.43億 | 24.83%1,946.43億 | 32.24%1,889.12億 | 79.95%1,763.8億 | 114.42%1,734.28億 | 83.75%1,559.25億 | 83.75%1,559.25億 | 110.28%1,428.55億 | 40.53%980.16億 |
負債總額 | 15.31%2,837.3億 | 17.19%2,747.61億 | 17.19%2,747.61億 | 21.09%2,658.67億 | 15.56%2,460.59億 | 29.07%2,501.75億 | 17.27%2,344.54億 | 17.27%2,344.54億 | 75.13%2,195.65億 | 68.32%2,129.24億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 |
-普通股 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 | 0.00%47.17億 |
資本公積 | 0.06%78.41億 | 0.01%78.38億 | 0.01%78.38億 | 0.00%78.37億 | -0.01%78.36億 | 0.00%78.37億 | 0.00%78.37億 | 0.00%78.37億 | 0.04%78.37億 | 0.04%78.37億 |
留存收益 | 10.13%1,395.47億 | 10.90%1,344.52億 | 10.90%1,344.52億 | 7.26%1,297.98億 | 2.85%1,267.09億 | 2.14%1,245.06億 | -0.74%1,212.32億 | -0.74%1,212.32億 | -0.17%1,210.12億 | 5.49%1,231.98億 |
減:庫存股 | -0.52%55.86億 | -0.04%56.06億 | -0.04%56.06億 | 0.02%56.09億 | 0.12%56.15億 | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | -0.32%56.08億 | -0.32%56.08億 |
其他儲備 | -4.72%125.9億 | 66.28%144.91億 | 66.28%144.91億 | 23.34%120.75億 | 53.80%132.13億 | 130.61%125.43億 | 181.95%87.15億 | 181.95%87.15億 | 288.65%97.9億 | 218.66%85.91億 |
股東權益 | 8.34%1,591.09億 | 13.88%1,558.92億 | 13.88%1,558.92億 | 8.04%1,488.18億 | 5.86%1,468.6億 | 7.23%1,439.95億 | 3.57%1,368.93億 | 3.57%1,368.93億 | 5.42%1,377.48億 | 9.75%1,387.35億 |
總權益 | 8.34%1,591.09億 | 13.88%1,558.92億 | 13.88%1,558.92億 | 8.04%1,488.18億 | 5.86%1,468.6億 | 7.23%1,439.95億 | 3.57%1,368.93億 | 3.57%1,368.93億 | 5.42%1,377.48億 | 9.75%1,387.35億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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