(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 97.29%45.85億 | -73.97%13.75億 | -29.63%21.61億 | -34.46%23.24億 | -34.46%23.24億 | -12.56%39.75億 | -11.60%52.82億 | -35.85%30.71億 | -65.23%35.46億 | -65.23%35.46億 |
-現金及現金等價物 | 97.29%45.85億 | -73.97%13.75億 | -29.63%21.61億 | -34.46%23.24億 | -34.46%23.24億 | -12.56%39.75億 | -11.60%52.82億 | -35.85%30.71億 | -65.23%35.46億 | -65.23%35.46億 |
應收款項 | 14.28%188.79億 | 14.02%164.2億 | 1.15%167.46億 | 30.48%165.2億 | 30.48%165.2億 | 21.56%149.97億 | 14.58%144.01億 | 14.28%165.55億 | 5.65%126.61億 | 5.65%126.61億 |
-應收賬款淨額 | 13.02%184.26億 | 14.96%163.57億 | 1.85%167.37億 | 30.15%163.04億 | 30.15%163.04億 | 19.07%145.85億 | 14.81%142.28億 | 14.20%164.33億 | 5.57%125.27億 | 5.57%125.27億 |
-其中:應收賬款 | 13.02%184.26億 | 14.96%163.57億 | 1.85%167.37億 | 30.15%163.04億 | 30.15%163.04億 | 19.07%145.85億 | 14.81%142.28億 | 14.20%164.33億 | 5.57%125.27億 | 5.57%125.27億 |
-其他應收款 | 109.72%4.53億 | -63.58%6,300萬 | -92.62%900萬 | 61.19%2.16億 | 61.19%2.16億 | 368.18%4.12億 | -1.14%1.73億 | 27.08%1.22億 | 13.56%1.34億 | 13.56%1.34億 |
存貨 | -7.05%180.05億 | 17.32%208.5億 | 28.67%205.46億 | 22.42%193.71億 | 22.42%193.71億 | 24.98%185.24億 | 32.71%177.72億 | 29.47%159.68億 | 31.79%158.23億 | 31.79%158.23億 |
預付費用 | -34.34%1.09億 | -54.04%4.04億 | -63.59%2.84億 | -78.41%1.66億 | -78.41%1.66億 | --2.4億 | --8.79億 | --7.8億 | 1,502.08%7.69億 | 1,502.08%7.69億 |
其他流動資產 | 21.42%8.9億 | 25.89%7.44億 | 23.93%6.63億 | -61.98%7.33億 | -61.98%7.33億 | -77.29%5.61億 | -62.48%5.91億 | -25.38%5.35億 | 222.95%19.28億 | 222.95%19.28億 |
流動資產合計 | 8.57%424.68億 | 2.23%397.93億 | 9.46%404億 | 12.63%391.14億 | 12.63%391.14億 | 12.06%382.97億 | 16.16%389.25億 | 14.19%369.09億 | -0.31%347.27億 | -0.31%347.27億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 1.77%209.11億 | 11.03%210.93億 | 12.79%211.82億 | 9.51%205.47億 | 9.51%205.47億 | 9.07%198.2億 | 8.77%189.98億 | 12.90%187.8億 | 30.36%187.62億 | 30.36%187.62億 |
-物業、廠房及設備 | 7.30%424.19億 | 11.03%210.91億 | 12.79%211.79億 | 10.93%395.32億 | 10.93%395.32億 | 9.07%198.17億 | 8.77%189.96億 | 12.91%187.78億 | 13.62%356.37億 | 13.62%356.37億 |
-累計折舊 | -13.29%-215.08億 | ---- | ---- | -12.50%-189.85億 | -12.50%-189.85億 | ---- | ---- | ---- | 0.58%-168.75億 | 0.58%-168.75億 |
長期預付費用 | 82.22%41.91億 | -18.35%23億 | -18.35%23億 | 46.12%23億 | 46.12%23億 | -6.32%28.17億 | -17.85%28.17億 | -0.81%28.17億 | -41.81%15.74億 | -41.81%15.74億 |
投資總額 | -33.01%70.92億 | -35.12%77.24億 | -39.98%61.47億 | 44.26%105.87億 | 44.26%105.87億 | 54.87%116.96億 | 32.22%119.05億 | 31.73%102.42億 | -5.45%73.39億 | -5.45%73.39億 |
-金融資產投資 | -33.01%70.92億 | -35.12%77.24億 | -39.98%61.47億 | 44.26%105.87億 | 44.26%105.87億 | 54.87%116.96億 | 32.22%119.05億 | 31.73%102.42億 | -5.45%73.39億 | -5.45%73.39億 |
-其中:可供出售證券 | -33.01%70.92億 | -35.12%77.24億 | -39.98%61.47億 | 44.26%105.87億 | 44.26%105.87億 | 54.87%116.96億 | 32.22%119.05億 | 31.73%102.42億 | -5.45%73.39億 | -5.45%73.39億 |
商譽及其他無形資產 | 18.59%124.44億 | 6.66%107.97億 | 2.02%103.33億 | 0.86%104.93億 | 0.86%104.93億 | 10.29%99.85億 | 9.79%101.23億 | 286.12%101.28億 | 334.04%104.04億 | 334.04%104.04億 |
-商譽 | -78.64%8,800萬 | -54.45%2.51億 | -45.75%3.32億 | -40.38%4.12億 | -40.38%4.12億 | -36.60%4.92億 | -32.48%5.51億 | -26.18%6.12億 | -20.12%6.91億 | -20.12%6.91億 |
-其他無形資產 | 22.57%123.56億 | 10.18%105.46億 | 5.10%100.01億 | 3.79%100.81億 | 3.79%100.81億 | 14.69%94.93億 | 13.90%95.72億 | 430.43%95.16億 | 534.01%97.13億 | 534.01%97.13億 |
非流動遞延所得稅資產 | 139.79%11.39億 | 356.82%6.03億 | 442.39%13.18億 | -66.83%4.75億 | -66.83%4.75億 | -87.69%1.53億 | -83.48%1.32億 | -76.68%2.43億 | 6.15%14.32億 | 6.15%14.32億 |
其他非流動資產 | -3.36%17.52億 | 41.66%26.93億 | 83.95%28.99億 | 39.89%18.13億 | 39.89%18.13億 | 80.94%16.23億 | 119.26%19.01億 | 95.29%15.76億 | 62.81%12.96億 | 62.81%12.96億 |
非流動資產合計 | 2.84%475.29億 | -1.45%452.1億 | 0.90%441.79億 | 13.25%462.15億 | 13.25%462.15億 | 15.46%460.94億 | 12.48%458.76億 | 38.03%437.86億 | 38.79%408.07億 | 38.79%408.07億 |
總資產 | 5.47%900億 | 0.24%850.06億 | 4.81%845.83億 | 12.97%853.32億 | 12.97%853.32億 | 13.89%843.93億 | 14.14%848.03億 | 26.00%806.98億 | 17.59%755.38億 | 17.59%755.38億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 34.92%229.69億 | 52.24%209.12億 | 8.26%149.47億 | 53.13%170.24億 | 53.13%170.24億 | 53.24%172.43億 | 27.66%137.36億 | 43.91%138.07億 | 16.76%111.17億 | 16.76%111.17億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 34.92%229.69億 | 52.24%209.12億 | 8.26%149.47億 | 53.13%170.24億 | 53.13%170.24億 | 53.24%172.43億 | 27.66%137.36億 | 43.91%138.07億 | 16.76%111.17億 | 16.76%111.17億 |
-其中:短期借款 | 35.68%224億 | 47.50%195億 | 1.20%135億 | 53.72%165.1億 | 53.72%165.1億 | 55.68%167.2億 | 29.10%132.2億 | 50.90%133.4億 | 21.49%107.4億 | 21.49%107.4億 |
-其中:資本租賃負債 | 10.70%5.69億 | 173.64%14.12億 | 209.85%14.47億 | 36.34%5.14億 | 36.34%5.14億 | 2.15%5.23億 | -0.77%5.16億 | -38.06%4.67億 | -44.64%3.77億 | -44.64%3.77億 |
應付款項 | -7.29%57.07億 | -13.09%64.22億 | 33.91%81.04億 | -8.02%61.56億 | -8.02%61.56億 | 3.00%71.37億 | 17.85%73.89億 | -9.09%60.52億 | 2.40%66.93億 | 2.40%66.93億 |
-應付帳款 | -27.01%41.4億 | -29.96%49.61億 | 14.27%67.75億 | -9.23%56.72億 | -9.23%56.72億 | 6.77%71.08億 | 32.37%70.83億 | -7.86%59.29億 | 9.38%62.49億 | 9.38%62.49億 |
-應交稅費 | 223.76%15.67億 | 377.45%14.61億 | 980.49%13.29億 | 9.01%4.84億 | 9.01%4.84億 | -89.34%2,900萬 | -66.70%3.06億 | -44.59%1.23億 | -46.05%4.44億 | -46.05%4.44億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -36.58%5.6億 | -16.11%5.26億 | -24.36%2.64億 | -10.81%8.83億 | -10.81%8.83億 | -20.60%4.74億 | -13.76%6.27億 | -9.35%3.49億 | 0.81%9.9億 | 0.81%9.9億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | -93.41%9,700萬 | -93.41%9,700萬 | --9,600萬 | --9,600萬 | --4.09億 | 36,675.00%14.71億 | 36,675.00%14.71億 |
其他流動負債 | 16.93%65.61億 | 14.43%42.73億 | 35.82%43.95億 | 51.48%56.11億 | 51.48%56.11億 | 13.00%38.94億 | 16.18%37.34億 | 8.12%32.36億 | 18.34%37.04億 | 18.34%37.04億 |
流動負債合計 | 20.24%357.97億 | 25.61%321.33億 | 16.17%277.1億 | 24.18%297.71億 | 24.18%297.71億 | 29.79%288.44億 | 21.99%255.82億 | 21.52%238.53億 | 18.74%239.75億 | 18.74%239.75億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -47.29%62.85億 | -59.90%63.94億 | -22.73%124.23億 | -11.36%119.24億 | -11.36%119.24億 | -11.72%124.39億 | 4.04%159.47億 | 89.89%160.78億 | 47.16%134.52億 | 47.16%134.52億 |
-長期借款及資本租賃 | -47.29%62.85億 | -59.90%63.94億 | -22.73%124.23億 | -11.36%119.24億 | -11.36%119.24億 | -11.72%124.39億 | 4.04%159.47億 | 89.89%160.78億 | 47.16%134.52億 | 47.16%134.52億 |
-其中:長期借款 | -81.77%15.83億 | -83.33%20.83億 | -38.51%79.83億 | -22.42%86.83億 | -22.42%86.83億 | -23.04%90.83億 | -3.25%124.93億 | 110.32%129.83億 | 68.75%111.93億 | 68.75%111.93億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 45.08%47.02億 | 24.81%43.11億 | 43.46%44.4億 | 43.47%32.41億 | 43.47%32.41億 | 46.74%33.56億 | 43.02%34.54億 | 34.92%30.95億 | -9.93%22.59億 | -9.93%22.59億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 14.33%21.3億 | 4.65%19.36億 | 4.69%18.98億 | 5.49%18.63億 | 5.49%18.63億 | 6.87%18.98億 | 6.51%18.5億 | 5.78%18.13億 | 6.58%17.66億 | 6.58%17.66億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -62.17%2.27億 | -51.02%4.78億 | 7.32%5.72億 | 10.70%6億 | 10.70%6億 | 11.65%5.56億 | 89.88%9.76億 | -0.37%5.33億 | -4.75%5.42億 | -4.75%5.42億 |
非流動負債合計 | -39.93%86.42億 | -53.08%88.08億 | -19.17%148.93億 | -8.71%143.87億 | -8.71%143.87億 | -7.68%151.08億 | 6.79%187.73億 | 71.93%184.24億 | 38.65%157.6億 | 38.65%157.6億 |
負債總額 | 0.64%444.39億 | -7.70%409.41億 | 0.77%426.03億 | 11.13%441.58億 | 11.13%441.58億 | 13.90%439.52億 | 15.06%443.55億 | 39.32%422.77億 | 25.91%397.35億 | 25.91%397.35億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 |
-普通股 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 | 0.00%37.99億 |
資本公積 | -0.07%44.06億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 | 0.00%44.09億 |
留存收益 | 17.79%342.56億 | 18.09%328.66億 | 15.36%313.48億 | 9.55%290.82億 | 9.55%290.82億 | 4.29%276.29億 | 6.85%278.32億 | 7.06%271.73億 | 7.79%265.46億 | 7.79%265.46億 |
減:庫存股 | -10.93%5.05億 | -2.47%5.53億 | -2.29%5.54億 | -2.07%5.67億 | -2.07%5.67億 | -2.07%5.67億 | -2.07%5.67億 | -2.07%5.67億 | -1.86%5.79億 | -1.86%5.79億 |
其他儲備 | -19.26%35.92億 | -28.80%35.41億 | -17.45%29.76億 | 173.62%44.49億 | 173.62%44.49億 | 271.87%51.69億 | 140.36%49.73億 | 423.22%36.05億 | 275.52%16.26億 | 275.52%16.26億 |
其他股本權益 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 10.65%455.58億 | 8.94%440.62億 | 9.26%419.78億 | 15.00%411.72億 | 15.00%411.72億 | 13.88%404.39億 | 13.15%404.46億 | 14.00%384.19億 | 9.55%358.01億 | 9.55%358.01億 |
非控制性權益 | 50.00%300萬 | 50.00%300萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | 100.00%200萬 |
總權益 | 10.65%455.61億 | 8.94%440.65億 | 9.26%419.8億 | 15.00%411.74億 | 15.00%411.74億 | 13.88%404.41億 | 13.15%404.48億 | 14.00%384.21億 | 9.56%358.03億 | 9.56%358.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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