(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | -37.82%-13億 | -31.35%-9.43億 | 56.40%-7.18億 | -202.11%-16.47億 | -530.07%-5.45億 | 150.94%1.27億 | -2.49億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -37.52%-13.26億 | -12.18%-9.64億 | 44.64%-8.59億 | -131.26%-15.52億 | -174.52%-6.71億 | -175.63%-2.45億 | --3.23億 |
非現金項目調整總額 | -68.47%532.1萬 | -62.94%1,687.7萬 | 218.08%4,554.3萬 | -132.69%-3,857.1萬 | 352.54%1.18億 | -291.65%-4,672.7萬 | --2,438.1萬 |
-折舊與攤銷 | -2.39%163.2萬 | -16.61%167.2萬 | 13.73%200.5萬 | 74.55%176.3萬 | 6.54%101萬 | -8.76%94.8萬 | --103.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 903.79%339.2萬 | -112.21%-42.2萬 | 81.27%345.5萬 | 149.15%190.6萬 | 227.93%76.5萬 | -109.97%-59.8萬 | --599.6萬 |
-其他非現金項目 | -98.10%29.7萬 | -61.01%1,562.7萬 | 194.89%4,008.3萬 | -136.34%-4,224萬 | 346.90%1.16億 | -371.40%-4,707.7萬 | --1,734.6萬 |
營運資本變動 | 407.99%2,060.9萬 | -95.76%405.7萬 | 270.61%9,577.6萬 | -796.58%-5,613.7萬 | -98.07%805.9萬 | 170.07%4.18億 | ---5.97億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 200.00%1.1億 | ---1.1億 | ---- | 200.00%5.4億 | ---5.4億 |
-預付費用(增)減 | -80.67%8.6萬 | 854.24%44.5萬 | -942.86%-5.9萬 | --7,000 | ---- | --297.4萬 | ---- |
-應付款(減)增 | 468.19%2,052.3萬 | 125.50%361.2萬 | -126.30%-1,416.5萬 | 584.49%5,385.6萬 | 106.26%786.8萬 | -217.62%-1.26億 | --1.07億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---167.1萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.40%19.1萬 | 100.46%74.6萬 | ---1.62億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 77.84%-4.3萬 | 38.99%-19.4萬 | 22.82%-31.8萬 | 28.22%-41.2萬 | -57.4萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -97.29%1.3萬 | 2,077.27%47.9萬 | -96.83%2.2萬 | 1,880.00%69.3萬 | -81.48%3.5萬 | 6.18%18.9萬 | 17.8萬 |
已支付退稅 | -243.86%-323.4萬 | 126.21%224.8萬 | -202.18%-857.6萬 | -142.67%-283.8萬 | 125.11%665.1萬 | -1,028.67%-2,649萬 | -234.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 100.00%-2,000 | -4,661,000.00%-4,661.1萬 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -38.56%-13.03億 | -29.42%-9.4億 | 55.94%-7.27億 | -181.74%-16.49億 | -685.14%-5.85億 | 139.77%1億 | ---2.52億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---32.1萬 | --0 | 96.19%-50.5萬 | -629.65%-1,326.5萬 | ---181.8萬 | ---- | ---25.5萬 |
其他投資變動淨額 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---172.6萬 | ---- | ---76.5萬 |
投資活動現金淨額 | ---32.6萬 | --0 | 96.19%-50.5萬 | -274.29%-1,326.5萬 | ---354.4萬 | ---- | ---102萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | 22.53%-570萬 | -8.33%-735.8萬 | -9.09%-679.2萬 | 8.33%-622.6萬 | ---679.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 633.08%8.79億 | -86.30%1.2億 | 715.68%8.75億 | -96.79%1.07億 | 1,017.23%33.4億 | --2.99億 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,628.1萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --397.3萬 | ---- | --597.1萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 636.39%8.83億 | -86.31%1.2億 | 776.01%8.75億 | -96.99%9,992萬 | 1,033.11%33.17億 | 4,409.84%2.93億 | ---679.2萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -39.27%12.68億 | 7.44%20.89億 | -44.59%19.44億 | 349.08%35.08億 | 101.41%7.81億 | -40.62%3.88億 | --6.53億 |
現金變動 | 48.72%-4.21億 | -653.83%-8.21億 | 109.48%1.48億 | -157.28%-15.63億 | 594.55%27.28億 | 251.42%3.93億 | ---2.59億 |
匯率變動影響 | -903.79%-339.2萬 | 112.21%42.2萬 | -81.27%-345.5萬 | -149.15%-190.6萬 | -227.93%-76.5萬 | 109.97%59.8萬 | ---599.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
期末現金 | -33.44%8.44億 | -39.27%12.68億 | 7.44%20.89億 | -44.59%19.44億 | 349.08%35.08億 | 101.41%7.81億 | --3.88億 |
自由現金流 | -38.60%-13.03億 | -29.33%-9.4億 | 56.26%-7.27億 | -183.13%-16.63億 | -686.96%-5.87億 | 139.72%1億 | ---2.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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