(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -25.92%8.57億 | -38.38%11.58億 | 116.45%18.79億 | -0.86%8.68億 | -2.82%8.75億 | -17.39%9.01億 | -12.34%10.91億 | 30.27%12.44億 | -40.47%9.55億 | 253.47%16.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.28%5.99億 | 8.85%5.8億 | 272.45%5.33億 | -281.27%-3.09億 | 68.21%1.7億 | -77.25%1.01億 | 21.74%4.45億 | -3.03%3.66億 | 171.69%3.77億 | -68.18%-5.26億 |
非現金項目調整總額 | -8.75%7.05億 | -14.09%7.72億 | -38.15%8.99億 | 65.79%14.54億 | -3.56%8.77億 | 47.46%9.09億 | -26.35%6.17億 | -20.03%8.37億 | -37.53%10.47億 | 31.21%16.76億 |
-折舊與攤銷 | 2.20%5.53億 | -14.71%5.41億 | -5.55%6.34億 | 3.51%6.71億 | -0.60%6.48億 | 5.54%6.52億 | -3.75%6.18億 | -4.40%6.42億 | -16.99%6.72億 | -7.53%8.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 46.41%5,866.8萬 | -68.77%4,007萬 | -39.30%1.28億 | 110.71%2.11億 | -11.34%1億 | -50.38%1.13億 | 110.33%2.28億 | 21.11%1.08億 | -59.35%8,951.3萬 | -30.88%2.2億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.53%1.04億 | 403.85%1.18億 |
-聯營企業份額 | -35.09%2,734.9萬 | 193.32%4,213.6萬 | -89.52%1,436.5萬 | -3.18%1.37億 | 209.59%1.42億 | 4,417.85%4,572.6萬 | -113.68%-105.9萬 | -43.65%773.9萬 | -48.38%1,373.5萬 | 421.73%2,660.8萬 |
-處置利潤 | -33.94%6,290萬 | 116.92%9,521.4萬 | -78.65%4,389.4萬 | 183.19%2.06億 | -399.91%-2.47億 | 117.51%8,240.7萬 | -7,029.06%-4.71億 | -107.47%-660.3萬 | -74.24%8,843.6萬 | 204.94%3.43億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.46%4,147.6萬 | ---1.93億 |
-其他非現金項目 | -93.87%333.3萬 | -30.93%5,433.9萬 | -65.59%7,867.6萬 | -2.20%2.29億 | 1,395.02%2.34億 | -93.55%1,563.5萬 | 183.34%2.42億 | 127.56%8,552.9萬 | -89.32%3,758.5萬 | 7,292.62%3.52億 |
營運資本變動 | -129.22%-4.46億 | -143.55%-1.95億 | 261.33%4.47億 | -61.22%-2.77億 | -56.69%-1.72億 | -482.84%-1.1億 | -30.33%2,864.2萬 | 108.77%4,111.1萬 | -203.20%-4.69億 | 189.01%4.54億 |
-應收款(增)減 | -51.73%-1.82億 | -144.56%-1.2億 | 266.54%2.69億 | -295.00%-1.62億 | 51.61%-4,094.2萬 | -200.61%-8,460.5萬 | -48.36%-2,814.4萬 | -235.12%-1,897萬 | 10.90%1,403.9萬 | -64.09%1,265.9萬 |
-存貨(增)減 | -159.23%-3,082.1萬 | 105.62%5,203.5萬 | 206.79%2,530.7萬 | 12.29%-2,369.8萬 | -1,008.70%-2,701.9萬 | 93.39%-243.7萬 | -171.96%-3,687.6萬 | 142.95%5,124.2萬 | 121.67%2,109.2萬 | -2,452.25%-9,734.3萬 |
-應付款(減)增 | 131.24%5,565.7萬 | -272.08%-1.78億 | 280.91%1.04億 | -214.79%-5,723.2萬 | 293.26%4,986萬 | -214.97%-2,579.9萬 | -62.72%2,244萬 | 122.06%6,018.9萬 | -194.16%-2.73億 | 160.88%2.9億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.86%-2.4億 | 1,980.42%2.7億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -5,628.09%-3.15億 | -133.96%-549.6萬 | 2,363.64%1,618.5萬 | 99.44%-71.5萬 | -277.27%-1.27億 | -239.04%-3,362.8萬 | 141.59%2,418.6萬 | --1,001.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -54.44%2,598.1萬 | 75.28%5,703萬 | 196.72%3,253.7萬 | -25.31%-3,364.2萬 | -172.92%-2,684.7萬 | -21.73%3,681.7萬 | 176.65%4,703.6萬 | -775.71%-6,136.1萬 | 142.96%908.1萬 | 59.05%-2,113.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.29%-1.04億 | 6.83%-1.04億 | 4.48%-1.12億 | -0.37%-1.17億 | 9.49%-1.17億 | -73.47%-1.29億 | -5.68%-7,421.7萬 | 9.75%-7,022.8萬 | 6.96%-7,781.2萬 | 4.04%-8,363.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 31.26%2,448.5萬 | 35.06%1,865.4萬 | -25.53%1,381.2萬 | 2.24%1,854.6萬 | 11.37%1,813.9萬 | 69.32%1,628.7萬 | -67.43%961.9萬 | 11.64%2,953.1萬 | 2.91%2,645.2萬 | -2.48%2,570.3萬 |
已支付退稅 | 44.45%-1.2億 | -27.13%-2.17億 | -127.39%-1.7億 | -13.96%-7,490.6萬 | 60.91%-6,573.2萬 | 9.62%-1.68億 | -8.95%-1.86億 | -3,193.79%-1.71億 | 94.77%-518.4萬 | 3.61%-9,903.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -16,819,900.00%-1.68億 | -100.00%-1,000 | 9,369,400.00%9,369.3萬 | -1,000 | 0 | 100.00%-1,000 | -33,793,100.00%-3.38億 |
經營活動現金淨額 | -23.10%6.58億 | -46.87%8.56億 | 205.93%16.1億 | -26.00%5.26億 | -0.37%7.11億 | -14.99%7.14億 | -18.67%8.4億 | 14.93%10.33億 | -19.01%8.98億 | 282.10%11.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 39.57%-1.86億 | -34.75%-3.07億 | 46.91%-2.28億 | -537.82%-4.3億 | 130.09%9,812.5萬 | -50.31%-3.26億 | -23.62%-2.17億 | 36.39%-1.75億 | -29.98%-2.76億 | 57.13%-2.12億 |
無形資產交易淨額 | 17.02%-1.33億 | -20.26%-1.6億 | -49.10%-1.33億 | 22.96%-8,950萬 | 6.61%-1.16億 | 22.26%-1.24億 | 0.31%-1.6億 | -26.95%-1.61億 | 13.47%-1.26億 | -4.09%-1.46億 |
業務交易淨額 | 0.85%-5,428.5萬 | -188.22%-5,475.3萬 | 110.25%6,206.4萬 | -323.23%-6.05億 | 39.40%-1.43億 | -54.87%-2.36億 | ---1.52億 | --0 | ---1,328.4萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 513.14%8,579.6萬 | -11.17%-2,076.7萬 | -220.43%-1,868.1萬 | 172.17%1,551.2萬 | 37.78%-2,149.5萬 | -103.17%-3,454.6萬 | 1,728.46%10.89億 | -111.03%-6,690萬 | 48.96%-3,170.1萬 | 13.21%-6,211萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---1.82億 | --0 | -670.00%-1.54億 | 80.00%-2,000萬 | 66.78%-1億 | -28,036.45%-3.01億 | 71.84%-107萬 | 73.95%-380萬 | ---1,458.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.92%314.4萬 | -25.38%581.4萬 | -58.35%779.1萬 | 109.57%1,870.8萬 |
其他投資變動淨額 | 5,842.69%2,478.1萬 | 100.26%41.7萬 | -206.18%-1.63億 | 80.24%-5,339.6萬 | -7.95%-2.7億 | -265.76%-2.5億 | 154.55%1.51億 | -201.44%-2.77億 | 3,410.88%2.73億 | -101.51%-824.4萬 |
投資活動現金淨額 | 63.78%-2.63億 | -50.51%-7.25億 | 63.41%-4.82億 | -178.39%-13.16億 | 55.87%-4.73億 | -359.29%-10.71億 | 161.21%4.13億 | -296.27%-6.75億 | 59.88%-1.7億 | -179.32%-4.25億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 139.02%9,076.3萬 | -1,098.83%-2.33億 | -101.58%-1,940.3萬 | 1,046.97%12.29億 | 536.29%1.07億 | 95.69%-2,456.6萬 | -5,805.02%-5.7億 | 101.87%999.1萬 | -23.43%-5.36億 | -409.07%-4.34億 |
普通股發行/回購的淨額 | 56.50%-4,752萬 | ---1.09億 | --0 | -150.10%-1.77億 | 956,143.24%3.54億 | 99.98%-3.7萬 | -151,907.79%-2.34億 | --15.4萬 | ---- | --2.76億 |
租賃融資增減 | -2.22%-1.7億 | 5.82%-1.66億 | 1.01%-1.77億 | -2.24%-1.79億 | -3.11%-1.75億 | -109.78%-1.69億 | 2,298.12%17.32億 | 36.36%-7,880.8萬 | 40.09%-1.24億 | 4.26%-2.07億 |
已支付現金股息 | 1.38%-9,964.7萬 | -25.31%-1.01億 | 5.17%-8,063.1萬 | 14.56%-8,502.9萬 | -0.22%-9,952.2萬 | 5.07%-9,930.1萬 | -0.98%-1.05億 | -0.31%-1.04億 | -14.64%-1.03億 | 0.21%-9,008.4萬 |
其他籌資費用淨額 | --146.8萬 | ---- | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 | 99.95%-3,000 | 95.04%-605.6萬 | 24.80%-1.22億 | -150.05%-1.63億 |
融資活動現金淨額 | 63.06%-2.25億 | -120.16%-6.09億 | -135.10%-2.77億 | 322.22%7.89億 | 163.68%1.87億 | -135.60%-2.93億 | 562.08%8.24億 | 79.85%-1.78億 | -43.28%-8.85億 | -825.80%-6.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.07%31.65億 | 30.63%36.4億 | -0.07%27.87億 | 18.70%27.89億 | -21.70%23.49億 | 225.04%30.01億 | 23.95%9.23億 | -16.19%7.45億 | 8.16%8.89億 | 9.55%8.22億 |
現金變動 | 135.56%1.7億 | -156.18%-4.79億 | 62,563.71%8.52億 | -100.32%-136.4萬 | 165.35%4.25億 | -131.33%-6.51億 | 1,058.62%20.77億 | 214.27%1.79億 | -333.96%-1.57億 | -6.33%6,705.5萬 |
匯率變動影響 | -12.30%270.3萬 | 93.35%308.2萬 | 346.37%159.4萬 | -147.89%-64.7萬 | 39.72%-26.1萬 | -209.62%-43.3萬 | 143.65%39.5萬 | -26.40%-90.5萬 | ---71.6萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 1,425,500.00%1,425.4萬 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | -100.01%-1,000 | 1,370,800.00%1,370.9萬 | --1,000 |
期末現金 | 5.46%33.38億 | -13.07%31.65億 | 30.63%36.4億 | -0.07%27.87億 | 18.70%27.89億 | -21.70%23.49億 | 225.04%30.01億 | 23.95%9.23億 | -16.19%7.45億 | 8.16%8.89億 |
自由現金流 | -30.63%2.69億 | -66.51%3.88億 | 15,783.26%11.58億 | -96.52%728.9萬 | -13.93%2.09億 | 136.61%2.43億 | -74.13%1.03億 | -19.04%3.97億 | -29.01%4.91億 | 300.30%6.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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