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4687 梯遞息軟件

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延時20分鐘行情已收盤 08/14 15:00 (東京)
578.62億總市值17.75市盈率(靜)

梯遞息軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
41.66%44億
-3.22%31.06億
12.09%32.09億
32.75%28.63億
-4.11%21.56億
5.51%22.49億
44.22%21.32億
8.46%14.78億
-44.06%13.63億
443.81%24.36億
扣除非現金調整前淨利潤
14.51%42.54億
20.52%37.14億
20.19%30.82億
13.18%25.64億
0.74%22.66億
17.95%22.49億
12.79%19.07億
29.46%16.9億
21.30%13.06億
31.43%10.77億
非現金項目調整總額
-903.70%-1.84億
199.76%2,289.9萬
-119.62%-2,295.3萬
1,526.92%1.17億
-56.84%719.2萬
-40.66%1,666.2萬
-82.36%2,808萬
106.49%1.59億
-48.34%7,709.9萬
26.50%1.49億
-折舊與攤銷
77.26%1.54億
3.83%8,699.2萬
-3.56%8,378.5萬
-2.01%8,687.9萬
-11.80%8,865.9萬
-17.99%1.01億
39.07%1.23億
-1.97%8,812.9萬
-7.08%8,989.8萬
-1.65%9,674.7萬
-處置利潤
-407.00%-3.55億
-183.17%-6,999.9萬
-145.38%-2,472萬
10,886.53%5,447.2萬
99.02%-50.5萬
-193.13%-5,127.4萬
---1,749.2萬
----
----
--6,862萬
-其他非現金項目
181.93%1,665.1萬
107.20%590.6萬
-236.93%-8,201.8萬
69.93%-2,434.3萬
-148.49%-8,096.2萬
57.68%-3,258.1萬
-208.33%-7,699.1萬
655.29%7,107.1萬
20.65%-1,279.9萬
-182.28%-1,613萬
營運資本變動
152.25%3.3億
-521.43%-6.32億
-17.41%1.5億
256.09%1.81億
-601.21%-1.16億
-108.42%-1,658.1萬
152.96%1.97億
-1,735.47%-3.72億
-101.67%-2,024.8萬
347.36%12.1億
-應收款（增）減
60.16%-3.24億
-26.54%-8.14億
-791.58%-6.43億
-32.73%9,304.5萬
139.11%1.38億
-1,037.89%-3.54億
104.85%3,770.4萬
-747.19%-7.77億
-114.54%-9,168.3萬
195.27%6.3億
-存貨（增）減
137.25%951.5萬
-133.90%-2,554.3萬
374.89%7,535.1萬
-86.95%-2,741.1萬
-110.84%-1,466.2萬
352.17%1.35億
-163.31%-5,363.1萬
166.85%8,471.1萬
-88.75%3,174.5萬
578.00%2.82億
-應付款（減）增
301.16%3.47億
-84.93%8,660.6萬
841.20%5.75億
-296.20%-7,754.1萬
-68.42%3,952.1萬
13.19%1.25億
-11.75%1.11億
224.52%1.25億
-140.88%-1.01億
692.25%2.46億
-應計費用（減）增
117.19%2.83億
39.22%1.3億
-38.74%9,361.3萬
156.24%1.53億
-6,912.23%-2.72億
-104.73%-387.5萬
-48.39%8,193.7萬
69.65%1.59億
-53.17%9,358.2萬
182.74%2億
-貸款、租賃及其他損失準備金
264.10%1,441.6萬
-117.68%-878.5萬
22.46%4,967.5萬
625.86%4,056.5萬
-109.58%-771.4萬
297.74%8,054.3萬
-44.28%2,025萬
-22.20%3,634萬
131.44%4,670.7萬
-214.38%-1.49億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
-19.33%-13.77億
-11.59%-11.54億
-75.52%-10.34億
31.24%-5.89億
-27.45%-8.57億
3.06%-6.72億
-28.75%-6.93億
-1.95%-5.39億
-11.06%-5.28億
-2.88%-4.76億
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
0
-1,000
0
-1,000
0
0
0
經營活動現金淨額
54.86%30.23億
-10.26%19.52億
-4.34%21.75億
74.94%22.74億
-17.57%13億
9.64%15.77億
53.08%14.38億
12.59%9.39億
-57.43%8.34億
13,596.09%19.6億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-6,079.18%-9.01億
75.60%-1,458.6萬
-123.51%-5,978.7萬
58.09%-2,674.9萬
-260.08%-6,382.4萬
-226.13%-1,772.5萬
86.62%-543.5萬
-432.34%-4,062.3萬
-621.95%-763.1萬
99.42%-105.7萬
無形資產交易淨額
-4,066.33%-2,499.8萬
87.29%-60萬
-164.87%-472萬
-986.59%-178.2萬
92.69%-16.4萬
3.81%-224.4萬
99.04%-233.3萬
-1,244.83%-2.44億
-33.20%-1,811.9萬
70.83%-1,360.3萬
業務交易淨額
----
----
----
----
---1.57億
----
----
----
---1.4億
----
投資產品交易淨額
375.02%4.25億
659.04%8,938.5萬
85.00%-1,598.9萬
-23.25%-1.07億
-265.15%-8,650萬
-137.19%-2,368.9萬
140.71%6,369.2萬
-37.08%-1.56億
-1,019.61%-1.14億
13,591.30%1,241.2萬
向其他方提供的預付現金及貸款
25.50%-260萬
-2.65%-349萬
24.44%-340萬
36.89%-450萬
-134.54%-713萬
52.72%-304萬
0.46%-643萬
42.48%-646萬
54.90%-1,123萬
-96.87%-2,490萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
-45.06%326.7萬
8.15%594.7萬
-7.94%549.9萬
12.98%597.3萬
20.65%528.7萬
-55.41%438.2萬
43.56%982.7萬
-11.15%684.5萬
14.34%770.4萬
16.98%673.8萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流）
-94.14%78.9萬
-18.87%1,346.4萬
-81.48%1,659.5萬
185.21%8,961萬
2.71%3,141.9萬
--3,058.9萬
----
----
----
----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
8.02%7,705.3萬
11.77%7,133.5萬
8.23%6,382.5萬
15.04%5,897.4萬
33.51%5,126.3萬
7.01%3,839.5萬
34.82%3,588萬
9.04%2,661.3萬
16.17%2,440.6萬
13.92%2,100.9萬
其他投資變動淨額
124.54%1.27億
-10,943.62%-5.16億
-252.56%-467萬
-63.59%306.1萬
124.13%840.6萬
-68.45%-3,483萬
-314.56%-2,067.7萬
395.07%963.7萬
-163,200.00%-326.6萬
-100.00%-2,000
投資活動現金淨額
16.28%-2.97億
-13,284.28%-3.54億
-114.73%-264.7萬
108.23%1,797.4萬
-2,574.47%-2.18億
-110.95%-816.2萬
118.44%7,452.4萬
-54.08%-4.04億
-44,032.66%-2.62億
-99.45%59.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--0
-153.06%-2,600萬
--4,900萬
--0
-66.67%2,600萬
204.00%7,800萬
-581.82%-7,500萬
-200.00%-1,100萬
--1,100萬
----
普通股發行/回購的淨額
-102.76%-6.17億
---3.04億
--0
----
----
----
----
----
----
-210.75%-7,552萬
租賃融資增減
-19.46%-1,114萬
-97.90%-932.5萬
-54.75%-471.2萬
-42.42%-304.5萬
0.00%-213.8萬
19.65%-213.8萬
24.34%-266.1萬
-68.20%-351.7萬
0.00%-209.1萬
0.00%-209.1萬
已支付現金股息
33.85%-7.26億
-86.77%-10.98億
0.00%-5.88億
-9.09%-5.88億
-25.71%-5.39億
-11.19%-4.29億
-60.00%-3.85億
-42.86%-2.41億
-10.53%-1.69億
0.00%-1.53億
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-2.50%-352.7萬
1.29%-344.1萬
-4.91%-348.6萬
-0.24%-332.3萬
-6.22%-331.5萬
-0.06%-312.1萬
0.73%-311.9萬
18.83%-314.2萬
-18.71%-387.1萬
43.93%-326.1萬
其他籌資費用淨額
0.00%-2,000
96.97%-2,000
-20.00%-6.6萬
-71.88%-5.5萬
75.57%-3.2萬
-11.02%-13.1萬
27.61%-11.8萬
-29.37%-16.3萬
-12,500.00%-12.6萬
50.00%-1,000
融資活動現金淨額
5.77%-13.58億
-163.38%-14.41億
7.94%-5.47億
-14.65%-5.94億
-45.59%-5.18億
23.67%-3.56億
-80.24%-4.66億
-58.03%-2.59億
29.87%-1.64億
-47.45%-2.33億
現金淨流量
期初現金流
2.63%120.1億
16.13%117.02億
20.26%100.77億
7.20%83.8億
18.36%78.17億
18.82%66.04億
5.24%55.58億
10.56%52.81億
56.64%47.77億
-2.05%30.5億
現金變動
773.08%13.68億
-90.36%1.57億
-4.25%16.25億
201.44%16.97億
-53.56%5.63億
15.89%12.13億
278.32%10.46億
-32.27%2.77億
-76.36%4.08億
2,802.49%17.27億
現金變動之外的其他現金調整
-100.00%-2,000
--1.51億
----
----
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
--9,625萬
----
期末現金
11.39%133.79億
2.63%120.1億
16.13%117.02億
20.26%100.77億
7.20%83.8億
18.36%78.17億
18.82%66.04億
5.24%55.58億
10.56%52.81億
56.64%47.77億
自由現金流
8.24%20.96億
-8.24%19.37億
-6.00%21.1億
81.69%22.45億
-20.62%12.36億
8.84%15.57億
118.33%14.3億
-18.98%6.55億
-58.43%8.09億
896.68%19.45億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 41.66%44億-3.22%31.06億12.09%32.09億32.75%28.63億-4.11%21.56億5.51%22.49億44.22%21.32億8.46%14.78億-44.06%13.63億443.81%24.36億
扣除非現金調整前淨利潤 14.51%42.54億20.52%37.14億20.19%30.82億13.18%25.64億0.74%22.66億17.95%22.49億12.79%19.07億29.46%16.9億21.30%13.06億31.43%10.77億
非現金項目調整總額 -903.70%-1.84億199.76%2,289.9萬-119.62%-2,295.3萬1,526.92%1.17億-56.84%719.2萬-40.66%1,666.2萬-82.36%2,808萬106.49%1.59億-48.34%7,709.9萬26.50%1.49億
-折舊與攤銷 77.26%1.54億3.83%8,699.2萬-3.56%8,378.5萬-2.01%8,687.9萬-11.80%8,865.9萬-17.99%1.01億39.07%1.23億-1.97%8,812.9萬-7.08%8,989.8萬-1.65%9,674.7萬
-處置利潤 -407.00%-3.55億-183.17%-6,999.9萬-145.38%-2,472萬10,886.53%5,447.2萬99.02%-50.5萬-193.13%-5,127.4萬---1,749.2萬----------6,862萬
-其他非現金項目 181.93%1,665.1萬107.20%590.6萬-236.93%-8,201.8萬69.93%-2,434.3萬-148.49%-8,096.2萬57.68%-3,258.1萬-208.33%-7,699.1萬655.29%7,107.1萬20.65%-1,279.9萬-182.28%-1,613萬
營運資本變動 152.25%3.3億-521.43%-6.32億-17.41%1.5億256.09%1.81億-601.21%-1.16億-108.42%-1,658.1萬152.96%1.97億-1,735.47%-3.72億-101.67%-2,024.8萬347.36%12.1億
-應收款（增）減 60.16%-3.24億-26.54%-8.14億-791.58%-6.43億-32.73%9,304.5萬139.11%1.38億-1,037.89%-3.54億104.85%3,770.4萬-747.19%-7.77億-114.54%-9,168.3萬195.27%6.3億
-存貨（增）減 137.25%951.5萬-133.90%-2,554.3萬374.89%7,535.1萬-86.95%-2,741.1萬-110.84%-1,466.2萬352.17%1.35億-163.31%-5,363.1萬166.85%8,471.1萬-88.75%3,174.5萬578.00%2.82億
-應付款（減）增 301.16%3.47億-84.93%8,660.6萬841.20%5.75億-296.20%-7,754.1萬-68.42%3,952.1萬13.19%1.25億-11.75%1.11億224.52%1.25億-140.88%-1.01億692.25%2.46億
-應計費用（減）增 117.19%2.83億39.22%1.3億-38.74%9,361.3萬156.24%1.53億-6,912.23%-2.72億-104.73%-387.5萬-48.39%8,193.7萬69.65%1.59億-53.17%9,358.2萬182.74%2億
-貸款、租賃及其他損失準備金 264.10%1,441.6萬-117.68%-878.5萬22.46%4,967.5萬625.86%4,056.5萬-109.58%-771.4萬297.74%8,054.3萬-44.28%2,025萬-22.20%3,634萬131.44%4,670.7萬-214.38%-1.49億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 -19.33%-13.77億-11.59%-11.54億-75.52%-10.34億31.24%-5.89億-27.45%-8.57億3.06%-6.72億-28.75%-6.93億-1.95%-5.39億-11.06%-5.28億-2.88%-4.76億
其他經營現金流入（流出） 0000-1,0000-1,000000
經營活動現金淨額 54.86%30.23億-10.26%19.52億-4.34%21.75億74.94%22.74億-17.57%13億9.64%15.77億53.08%14.38億12.59%9.39億-57.43%8.34億13,596.09%19.6億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -6,079.18%-9.01億75.60%-1,458.6萬-123.51%-5,978.7萬58.09%-2,674.9萬-260.08%-6,382.4萬-226.13%-1,772.5萬86.62%-543.5萬-432.34%-4,062.3萬-621.95%-763.1萬99.42%-105.7萬
無形資產交易淨額 -4,066.33%-2,499.8萬87.29%-60萬-164.87%-472萬-986.59%-178.2萬92.69%-16.4萬3.81%-224.4萬99.04%-233.3萬-1,244.83%-2.44億-33.20%-1,811.9萬70.83%-1,360.3萬
業務交易淨額 -------------------1.57億---------------1.4億----
投資產品交易淨額 375.02%4.25億659.04%8,938.5萬85.00%-1,598.9萬-23.25%-1.07億-265.15%-8,650萬-137.19%-2,368.9萬140.71%6,369.2萬-37.08%-1.56億-1,019.61%-1.14億13,591.30%1,241.2萬
向其他方提供的預付現金及貸款 25.50%-260萬-2.65%-349萬24.44%-340萬36.89%-450萬-134.54%-713萬52.72%-304萬0.46%-643萬42.48%-646萬54.90%-1,123萬-96.87%-2,490萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -45.06%326.7萬8.15%594.7萬-7.94%549.9萬12.98%597.3萬20.65%528.7萬-55.41%438.2萬43.56%982.7萬-11.15%684.5萬14.34%770.4萬16.98%673.8萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流） -94.14%78.9萬-18.87%1,346.4萬-81.48%1,659.5萬185.21%8,961萬2.71%3,141.9萬--3,058.9萬----------------
已收到的利息（投資活動產生的現金流） 8.02%7,705.3萬11.77%7,133.5萬8.23%6,382.5萬15.04%5,897.4萬33.51%5,126.3萬7.01%3,839.5萬34.82%3,588萬9.04%2,661.3萬16.17%2,440.6萬13.92%2,100.9萬
其他投資變動淨額 124.54%1.27億-10,943.62%-5.16億-252.56%-467萬-63.59%306.1萬124.13%840.6萬-68.45%-3,483萬-314.56%-2,067.7萬395.07%963.7萬-163,200.00%-326.6萬-100.00%-2,000
投資活動現金淨額 16.28%-2.97億-13,284.28%-3.54億-114.73%-264.7萬108.23%1,797.4萬-2,574.47%-2.18億-110.95%-816.2萬118.44%7,452.4萬-54.08%-4.04億-44,032.66%-2.62億-99.45%59.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --0-153.06%-2,600萬--4,900萬--0-66.67%2,600萬204.00%7,800萬-581.82%-7,500萬-200.00%-1,100萬--1,100萬----
普通股發行/回購的淨額 -102.76%-6.17億---3.04億--0-------------------------210.75%-7,552萬
租賃融資增減 -19.46%-1,114萬-97.90%-932.5萬-54.75%-471.2萬-42.42%-304.5萬0.00%-213.8萬19.65%-213.8萬24.34%-266.1萬-68.20%-351.7萬0.00%-209.1萬0.00%-209.1萬
已支付現金股息 33.85%-7.26億-86.77%-10.98億0.00%-5.88億-9.09%-5.88億-25.71%-5.39億-11.19%-4.29億-60.00%-3.85億-42.86%-2.41億-10.53%-1.69億0.00%-1.53億
已付利息（籌資活動產生的現金流） -2.50%-352.7萬1.29%-344.1萬-4.91%-348.6萬-0.24%-332.3萬-6.22%-331.5萬-0.06%-312.1萬0.73%-311.9萬18.83%-314.2萬-18.71%-387.1萬43.93%-326.1萬
其他籌資費用淨額 0.00%-2,00096.97%-2,000-20.00%-6.6萬-71.88%-5.5萬75.57%-3.2萬-11.02%-13.1萬27.61%-11.8萬-29.37%-16.3萬-12,500.00%-12.6萬50.00%-1,000
融資活動現金淨額 5.77%-13.58億-163.38%-14.41億7.94%-5.47億-14.65%-5.94億-45.59%-5.18億23.67%-3.56億-80.24%-4.66億-58.03%-2.59億29.87%-1.64億-47.45%-2.33億
現金淨流量
期初現金流 2.63%120.1億16.13%117.02億20.26%100.77億7.20%83.8億18.36%78.17億18.82%66.04億5.24%55.58億10.56%52.81億56.64%47.77億-2.05%30.5億
現金變動 773.08%13.68億-90.36%1.57億-4.25%16.25億201.44%16.97億-53.56%5.63億15.89%12.13億278.32%10.46億-32.27%2.77億-76.36%4.08億2,802.49%17.27億
現金變動之外的其他現金調整 -100.00%-2,000--1.51億-------------200.00%-1,000--1,000------9,625萬----
期末現金 11.39%133.79億2.63%120.1億16.13%117.02億20.26%100.77億7.20%83.8億18.36%78.17億18.82%66.04億5.24%55.58億10.56%52.81億56.64%47.77億
自由現金流 8.24%20.96億-8.24%19.37億-6.00%21.1億81.69%22.45億-20.62%12.36億8.84%15.57億118.33%14.3億-18.98%6.55億-58.43%8.09億896.68%19.45億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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