(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | -53.34%24.93億 | 285.94%53.42億 | 55.31%-28.73億 | -453.45%-64.28億 | -54.44%18.19億 | 16.53%39.92億 | 34.26億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -75.01%6.91億 | 185.65%27.67億 | 55.24%-32.31億 | -748.76%-72.19億 | -58.66%11.13億 | -9.78%26.91億 | --29.83億 |
非現金項目調整總額 | 20.55%18.58億 | -16.72%15.41億 | 64.18%18.5億 | 31.15%11.27億 | -13.26%8.59億 | 71.58%9.91億 | --5.77億 |
-折舊與攤銷 | 8.15%10.43億 | 1.24%9.65億 | 19.40%9.53億 | 15.78%7.98億 | 35.08%6.89億 | 42.78%5.1億 | --3.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 426.51%2.35億 | -34.65%4,467.3萬 | -26.97%6,836.3萬 | 60.50%9,360.9萬 | 93.10%5,832.5萬 | --3,020.4萬 | ---- |
-處置利潤 | 219.17%1,118.7萬 | 23,266.67%350.5萬 | -99.75%1.5萬 | -39.98%594萬 | -91.37%989.7萬 | 519.28%1.15億 | --1,851.4萬 |
-其他非現金項目 | 7.53%5.68億 | -36.31%5.28億 | 261.45%8.29億 | 125.36%2.29億 | -69.67%1.02億 | 66.55%3.36億 | --2.01億 |
營運資本變動 | -105.47%-5,653.3萬 | 169.25%10.33億 | -343.41%-14.92億 | -119.45%-3.36億 | -149.53%-1.53億 | 329.65%3.1億 | ---1.35億 |
-應收款(增)減 | -31.04%2.92億 | 138.84%4.23億 | -96.46%-10.88億 | -192.29%-5.54億 | 41,989.81%6億 | -103.37%-143.3萬 | --4,252.1萬 |
-存貨(增)減 | 49.71%-573.4萬 | -591.21%-1,140.1萬 | -81.58%232.1萬 | 664.10%1,260萬 | -54.09%164.9萬 | 186.04%359.2萬 | ---417.5萬 |
-應付款(減)增 | -184.20%-4.34億 | 272.71%5.15億 | -158.80%-2.98億 | 182.13%5.07億 | -371.33%-6.18億 | 162.98%2.28億 | ---3.61億 |
-應計費用(減)增 | 5.01%7,945.5萬 | 5.53%7,566.2萬 | 139.61%7,169.4萬 | -62.99%-1.81億 | -227.95%-1.11億 | -24.83%8,678.5萬 | --1.15億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -61.72%1,193.7萬 | 110.84%3,118.7萬 | -137.08%-2.88億 | -356.56%-1.21億 | -280.69%-2,658萬 | -109.60%-698.2萬 | --7,271.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.54%-4.24億 | -71.19%-4.44億 | -60.62%-2.6億 | -24.15%-1.62億 | 11.59%-1.3億 | -39.45%-1.47億 | -1.06億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.75%22.4萬 | 21.28%22.8萬 | -60.67%18.8萬 | -74.34%47.8萬 | -16.57%186.3萬 | -33.78%223.3萬 | 337.2萬 |
已支付退稅 | 19.96%-3,097.2萬 | -139.23%-3,869.8萬 | 197.82%9,864.1萬 | 88.27%-1.01億 | 6.57%-8.6億 | 29.35%-9.2億 | -13.03億 |
其他經營現金流入(流出) | -97.18%494.5萬 | -51.75%1.75億 | 1,074.74%3.64億 | -3,730.6萬 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -59.42%20.43億 | 288.56%50.34億 | 60.31%-26.7億 | -910.06%-67.27億 | -71.62%8.3億 | 44.83%29.26億 | --20.2億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -26.21%-9.57億 | -264.09%-7.58億 | 81.33%-2.08億 | 61.72%-11.15億 | 24.29%-29.13億 | -148.04%-38.48億 | ---15.52億 |
無形資產交易淨額 | 17.25%-8,329.9萬 | -818.00%-1.01億 | 66.08%-1,096.5萬 | -5.92%-3,232.2萬 | 26.23%-3,051.6萬 | 79.62%-4,136.9萬 | ---2.03億 |
投資產品交易淨額 | --250萬 | --0 | -100.00%2,000 | --1.78億 | ---- | -50.92%2,720萬 | --5,542.3萬 |
其他投資變動淨額 | -140.20%-3,670.5萬 | 204.47%9,131.6萬 | -157.03%-8,740.8萬 | 173.87%1.53億 | -537.36%-2.07億 | 111.46%4,743.7萬 | ---4.14億 |
投資活動現金淨額 | -39.99%-10.74億 | -150.31%-7.67億 | 62.45%-3.07億 | 74.09%-8.16億 | 17.39%-31.51億 | -80.55%-38.15億 | ---21.13億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | ---31.52億 | --0 | -34.20%52.1億 | 135,731.89%79.18億 | -99.47%582.9萬 | 364.77%10.92億 | ---4.13億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -103.39%-8,508.3萬 | --25.08億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -2.90%-1.46億 | -104.18%-1.42億 | -69.66%-6,968.4萬 | -3.86%-4,107.2萬 | -3.82%-3,954.4萬 | -332.74%-3,809萬 | ---880.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -58.16%-2.55億 | -6.67%-1.62億 | -15.39%-1.51億 | ---1.31億 |
其他籌資費用淨額 | -20,101.90%-2.02億 | 99.14%-100萬 | 46.83%-1.17億 | -8,304.18%-2.19億 | 87.74%-261萬 | 60.42%-2,128.9萬 | ---5,379.2萬 |
融資活動現金淨額 | -2,343.31%-35.01億 | -102.85%-1.43億 | -31.34%50.24億 | 216.67%73.17億 | 162.13%23.1億 | 245.37%8.81億 | ---6.06億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 84.57%90億 | 72.38%48.76億 | -8.74%28.29億 | -0.34%30.99億 | -0.24%31.1億 | -18.31%31.17億 | --38.16億 |
現金變動 | -161.41%-25.32億 | 101.41%41.24億 | 1,001.16%20.47億 | -2,059.43%-2.27億 | -42.85%-1,052.1萬 | 98.95%-736.5萬 | ---6.99億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -28.14%64.67億 | 84.57%90億 | 69.76%48.76億 | -7.33%28.72億 | -0.34%30.99億 | -0.24%31.1億 | --31.17億 |
自由現金流 | -75.99%10.03億 | 244.54%41.76億 | 63.31%-28.89億 | -272.61%-78.75億 | -119.37%-21.14億 | -462.24%-9.63億 | --2.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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