(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 17.05%1,120.09億 | 17.05%1,120.09億 | 3.75%839.43億 | 4.87%960.86億 | 10.34%824.26億 | 16.16%956.92億 | 16.16%956.92億 | 14.67%809.06億 | 16.90%916.28億 | 12.20%747.05億 |
-現金及現金等價物 | 17.60%1,090.09億 | 17.60%1,090.09億 | 3.90%809.43億 | 5.03%930.86億 | 10.77%794.26億 | 16.77%926.92億 | 16.77%926.92億 | 15.32%779.06億 | 17.57%886.28億 | 12.78%717.05億 |
-短期投資 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 | 0.00%30億 |
應收款項 | 67.09%272.29億 | 67.09%272.29億 | 25.46%62.24億 | 27.70%231.21億 | 4.33%187.9億 | -4.12%162.96億 | -4.12%162.96億 | 3.31%49.61億 | 20.01%181.06億 | 120.67%180.11億 |
-應收賬款淨額 | -9.12%27.1億 | -9.12%27.1億 | -19.56%20.52億 | 27.37%29.6億 | 64.56%28.7億 | 22.97%29.82億 | 22.97%29.82億 | 25.05%25.51億 | 9.42%23.24億 | -25.31%17.44億 |
-其中:應收賬款 | -9.12%27.1億 | -9.12%27.1億 | -19.56%20.52億 | 27.37%29.6億 | 64.56%28.7億 | 22.97%29.82億 | 22.97%29.82億 | 25.05%25.51億 | 9.42%23.24億 | -25.31%17.44億 |
-其他應收款 | 84.16%245.19億 | 84.16%245.19億 | 73.11%41.72億 | 27.75%201.61億 | -2.13%159.2億 | -8.63%133.14億 | -8.63%133.14億 | -12.74%24.1億 | 21.75%157.82億 | 179.17%162.67億 |
存貨 | -10.42%16.51億 | -10.42%16.51億 | 5.66%14.18億 | 1.04%13.54億 | 30.54%12.48億 | 52.82%18.43億 | 52.82%18.43億 | 28.91%13.42億 | 51.93%13.4億 | 5.29%9.56億 |
預付費用 | 11.66%1.82億 | 11.66%1.82億 | ---- | ---- | ---- | -2.40%1.63億 | -2.40%1.63億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 253.85%73億 | 253.85%73億 | 163.96%63.35億 | 87.21%46.24億 | 10.59%35.93億 | -33.92%20.63億 | -33.92%20.63億 | -47.84%24億 | 27.39%24.7億 | 57.57%32.49億 |
流動資產合計 | 27.84%1,483.71億 | 27.84%1,483.71億 | 9.27%979.2億 | 10.25%1,251.85億 | 9.43%1,060.57億 | 11.73%1,160.57億 | 11.73%1,160.57億 | 10.63%896.09億 | 17.92%1,135.44億 | 24.72%969.21億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -1.60%989.96億 | -1.60%989.96億 | 0.51%993.86億 | 0.68%999.38億 | 0.56%1,002.53億 | 0.22%1,006.04億 | 0.22%1,006.04億 | -2.04%988.82億 | -2.54%992.6億 | -2.73%996.98億 |
-物業、廠房及設備 | -1.60%989.93億 | -1.60%989.93億 | 0.51%993.85億 | 0.68%999.36億 | 0.56%1,002.5億 | 0.22%1,006.01億 | 0.22%1,006.01億 | -2.04%988.81億 | -2.54%992.58億 | -2.73%996.96億 |
投資物業 | -0.50%42.04億 | -0.50%42.04億 | ---- | ---- | ---- | -0.54%42.25億 | -0.54%42.25億 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | -24.07%2.05億 | -24.07%2.05億 | ---- | ---- | ---- | -29.50%2.7億 | -29.50%2.7億 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | -56.05%11.12億 | -56.05%11.12億 | 5.94%120.09億 | 6.38%121.31億 | 5.38%121.2億 | 31.91%25.3億 | 31.91%25.3億 | 4.50%113.36億 | -0.64%114.03億 | 5.19%115.01億 |
-金融資產投資 | -56.05%11.12億 | -56.05%11.12億 | ---- | ---- | ---- | 31.91%25.3億 | 31.91%25.3億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | -56.05%11.12億 | -56.05%11.12億 | ---- | ---- | ---- | 31.91%25.3億 | 31.91%25.3億 | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | -20.69%2,300萬 | -20.69%2,300萬 | ---- | ---- | ---- | -3.33%2,900萬 | -3.33%2,900萬 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -5.60%127.86億 | -5.60%127.86億 | -6.40%129.34億 | -7.41%130.28億 | -7.18%132.58億 | -7.07%135.45億 | -7.07%135.45億 | -4.63%138.19億 | -4.49%140.7億 | -4.21%142.83億 |
-商譽 | -6.89%72.87億 | -6.89%72.87億 | -6.78%74.21億 | -6.67%75.56億 | -6.56%76.91億 | -6.45%78.26億 | -6.45%78.26億 | -6.35%79.61億 | -6.25%80.96億 | -6.16%82.31億 |
-其他無形資產 | -3.85%54.99億 | -3.85%54.99億 | -5.89%55.13億 | -8.40%54.72億 | -8.01%55.67億 | -7.89%57.19億 | -7.89%57.19億 | -2.19%58.58億 | -2.00%59.74億 | -1.43%60.52億 |
非流動遞延所得稅資產 | 21.36%43.12億 | 21.36%43.12億 | ---- | ---- | ---- | 7.70%35.53億 | 7.70%35.53億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 0.59%15.44億 | 0.59%15.44億 | -88.24%-1.92億 | -55.45%-1.57億 | -45.54%-1.47億 | 154.98%15.35億 | 154.98%15.35億 | 22.73%-1.02億 | 24.63%-1.01億 | 27.34%-1.01億 |
非流動資產合計 | -2.46%1,231.82億 | -2.46%1,231.82億 | 0.16%1,241.37億 | 0.25%1,249.4億 | 0.08%1,254.84億 | 0.65%1,262.91億 | 0.65%1,262.91億 | -1.75%1,239.35億 | -2.57%1,246.32億 | -2.20%1,253.81億 |
總資產 | 12.05%2,715.57億 | 12.05%2,715.57億 | 3.99%2,220.57億 | 5.02%2,501.26億 | 4.16%2,315.42億 | 5.67%2,423.52億 | 5.67%2,423.52億 | 3.09%2,135.45億 | 6.23%2,381.76億 | 7.96%2,223.04億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -28.45%4.25億 | -28.45%4.25億 | -66.67%3.2億 | -36.36%4.2億 | 409.09%11.2億 | 34.39%5.94億 | 34.39%5.94億 | 84.26%9.6億 | -22.35%6.6億 | -78.97%2.2億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -28.45%4.25億 | -28.45%4.25億 | -66.67%3.2億 | -36.36%4.2億 | 409.09%11.2億 | 34.39%5.94億 | 34.39%5.94億 | 84.26%9.6億 | -22.35%6.6億 | -78.97%2.2億 |
-其中:短期借款 | -33.93%3.7億 | -33.93%3.7億 | -66.67%3.2億 | -36.36%4.2億 | 409.09%11.2億 | 37.93%5.6億 | 37.93%5.6億 | 84.26%9.6億 | -22.35%6.6億 | -78.97%2.2億 |
-其中:資本租賃負債 | 61.76%5,500萬 | 61.76%5,500萬 | ---- | ---- | ---- | -5.56%3,400萬 | -5.56%3,400萬 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 72.03%538.68億 | 72.03%538.68億 | 25.27%157.73億 | 17.60%424.44億 | 18.82%316.01億 | 6.19%313.14億 | 6.19%313.14億 | -4.79%125.91億 | 43.50%360.92億 | 90.45%265.95億 |
-應付帳款 | 15.91%9.91億 | 15.91%9.91億 | -27.18%4.34億 | 16.86%10.26億 | 52.46%8.98億 | 22.49%8.55億 | 22.49%8.55億 | 41.90%5.96億 | 91.29%8.78億 | 1.90%5.89億 |
-應交稅費 | 16.07%91.28億 | 16.07%91.28億 | 13.89%44.6億 | 9.29%77.67億 | 7.11%38.44億 | 3.77%78.64億 | 3.77%78.64億 | -7.29%39.16億 | 3.90%71.07億 | 2.57%35.89億 |
-其他應付款 | 93.62%437.49億 | 93.62%437.49億 | 34.66%108.79億 | 19.72%336.51億 | 19.82%268.59億 | 6.51%225.95億 | 6.51%225.95億 | -5.85%80.79億 | 57.44%281.07億 | 126.73%224.17億 |
現行撥備 | ---- | ---- | 19.09%5.24億 | 15.93%9.17億 | 11.88%13.37億 | ---- | ---- | 7.06%4.4億 | -0.88%7.91億 | -0.58%11.95億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 13.61%10.1億 | 13.61%10.1億 | ---- | ---- | ---- | 13.68%8.89億 | 13.68%8.89億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 20.86%78.27億 | 20.86%78.27億 | 11.65%53.39億 | 17.21%61.98億 | 7.65%65.4億 | -9.69%64.76億 | -9.69%64.76億 | 1.68%47.82億 | -2.49%52.88億 | 16.29%60.75億 |
流動負債合計 | 60.75%631.3億 | 60.75%631.3億 | 16.96%219.56億 | 16.69%499.79億 | 19.11%405.98億 | 3.67%392.73億 | 3.67%392.73億 | -0.46%187.73億 | 32.92%428.31億 | 59.01%340.85億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 22.68%22.39億 | 22.68%22.39億 | 21.42%24.49億 | 20.85%25.04億 | -25.90%17.05億 | -23.45%18.25億 | -23.45%18.25億 | -21.79%20.17億 | -21.34%20.72億 | -19.43%23.01億 |
-長期借款及資本租賃 | 22.68%22.39億 | 22.68%22.39億 | 21.42%24.49億 | 20.85%25.04億 | -25.90%17.05億 | -23.45%18.25億 | -23.45%18.25億 | -21.79%20.17億 | -21.34%20.72億 | -19.43%23.01億 |
-其中:長期借款 | 23.47%22.15億 | 23.47%22.15億 | 21.42%24.49億 | 20.85%25.04億 | -25.90%17.05億 | -23.85%17.94億 | -23.85%17.94億 | -21.79%20.17億 | -21.34%20.72億 | -19.43%23.01億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -22.58%2,400萬 | -22.58%2,400萬 | ---- | ---- | ---- | 10.71%3,100萬 | 10.71%3,100萬 | ---- | ---- | ---- |
長期應付帳款及其他應付款 | -12.86%1.83億 | -12.86%1.83億 | ---- | ---- | ---- | -12.86%2.1億 | -12.86%2.1億 | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | 10.10%7.41億 | 10.10%7.41億 | 7.19%7.16億 | 8.81%7.04億 | 10.06%6.89億 | 8.03%6.73億 | 8.03%6.73億 | 7.05%6.68億 | 4.02%6.47億 | 0.97%6.26億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 5.07%9.74億 | 5.07%9.74億 | 5.13%10.04億 | 4.39%9.75億 | 5.75%9.57億 | 6.31%9.27億 | 6.31%9.27億 | 11.83%9.55億 | 12.39%9.34億 | 11.87%9.05億 |
其他非流動負債 | -0.42%52.69億 | -0.42%52.69億 | 1.66%55.11億 | 7.55%55.42億 | 7.10%55.35億 | 8.51%52.91億 | 8.51%52.91億 | 5.94%54.21億 | -13.38%51.53億 | -13.06%51.68億 |
非流動負債合計 | 5.38%94.06億 | 5.38%94.06億 | 6.83%96.8億 | 10.44%97.25億 | -1.27%88.86億 | -0.78%89.26億 | -0.78%89.26億 | -1.23%90.61億 | -12.26%88.06億 | -12.01%90億 |
負債總額 | 50.49%725.36億 | 50.49%725.36億 | 13.66%316.36億 | 15.62%597.04億 | 14.85%494.84億 | 2.81%481.99億 | 2.81%481.99億 | -0.71%278.34億 | 22.19%516.37億 | 36.07%430.85億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 |
-普通股 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 | 0.00%188.81億 |
資本公積 | 0.00%89.92億 | 0.00%89.92億 | 0.00%89.92億 | 4.37%93.85億 | 0.00%89.92億 | -52.46%89.92億 | -52.46%89.92億 | -52.45%89.92億 | -52.45%89.92億 | -52.45%89.92億 |
留存收益 | 8.93%1,962.25億 | 8.93%1,962.25億 | 9.18%1,877.83億 | 8.70%1,880.33億 | 8.56%1,799.71億 | -14.97%1,801.37億 | -14.97%1,801.37億 | -15.82%1,720億 | -15.04%1,729.86億 | -15.73%1,657.86億 |
減:庫存股 | 93.60%232.98億 | 93.60%232.98億 | 93.28%233.44億 | 97.63%240.73億 | 93.85%237.72億 | -81.50%120.34億 | -81.50%120.34億 | -80.21%120.78億 | -78.73%121.81億 | -78.62%122.63億 |
固定資產重估價值準備 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 | 0.00%-56.36億 |
其他儲備 | -40.03%3.94億 | -40.03%3.94億 | -42.57%3.94億 | -28.44%5.31億 | -38.62%5.07億 | -28.35%6.57億 | -28.35%6.57億 | -12.39%6.86億 | -30.46%7.42億 | 61.33%8.26億 |
其他股本權益 | -3.28%4.42億 | -3.28%4.42億 | -3.28%4.42億 | 0.00%4.57億 | 0.00%4.57億 | 0.00%4.57億 | 0.00%4.57億 | -8.78%4.57億 | -9.33%4.57億 | 5.79%4.57億 |
股東權益 | 2.37%1,960億 | 2.37%1,960億 | 2.30%1,875.12億 | 1.81%1,875.78億 | 1.33%1,794億 | 6.16%1,914.54億 | 6.16%1,914.54億 | 3.73%1,833.02億 | 2.32%1,842.41億 | 2.65%1,770.43億 |
非控制性權益 | 11.93%30.21億 | 11.93%30.21億 | 20.76%29.09億 | 23.76%28.44億 | 22.15%26.58億 | 26.36%26.99億 | 26.36%26.99億 | 0.38%24.09億 | 21.46%22.98億 | 22.18%21.76億 |
總權益 | 2.51%1,990.21億 | 2.51%1,990.21億 | 2.54%1,904.21億 | 2.08%1,904.22億 | 1.58%1,820.58億 | 6.40%1,941.53億 | 6.40%1,941.53億 | 3.68%1,857.11億 | 2.52%1,865.39億 | 2.85%1,792.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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