(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.17%130.47億 | 21.29%614.65億 | 52.05%289.85億 | -14.29%37.56億 | -17.02%138.69億 | 41.21%148.55億 | 1.43%506.78億 | 17.40%190.63億 | -62.17%43.82億 | 34.46%167.13億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.17%136.15億 | 9.34%486.58億 | 2.19%123.87億 | 12.88%121.43億 | 12.92%119.9億 | 10.30%121.38億 | 1.43%445.01億 | 8.52%121.21億 | -8.44%107.57億 | 5.01%106.18億 |
非現金項目調整總額 | -105.43%-2,400萬 | -55.89%15.77億 | 95.43%17.98億 | -147.26%-8.35億 | -84.74%1.72億 | 284.94%4.42億 | -22.47%35.75億 | -63.29%9.2億 | 648.76%17.67億 | -45.13%11.27億 |
-折舊與攤銷 | -2.06%12.34億 | -0.91%52.45億 | -1.74%13.57億 | 0.30%13.29億 | -0.15%12.99億 | -2.02%12.6億 | -5.97%52.93億 | -3.49%13.81億 | -6.69%13.25億 | -6.60%13.01億 |
-處置利潤 | 171.43%500萬 | 2,267.39%9.97億 | 24,700.00%9.84億 | 266.67%1,100萬 | 125.00%900萬 | 22.22%-700萬 | 96.99%-4,600萬 | -104.08%-400萬 | 100.19%300萬 | -300.00%-3,600萬 |
-其他非現金項目 | -55.73%-12.63億 | -179.01%-46.65億 | -18.82%-5.43億 | -595.44%-21.75億 | -723.19%-11.36億 | 46.50%-8.11億 | -427.84%-16.72億 | -146.78%-4.57億 | 442.97%4.39億 | -120.60%-1.38億 |
營運資本變動 | -124.04%-5.46億 | 332.40%112.25億 | 145.99%147.94億 | 7.31%-75.46億 | -65.67%17.06億 | 1,019.43%22.71億 | 76.24%25.96億 | 135.11%60.14億 | -5,220.13%-81.41億 | 1,796.95%49.7億 |
-應收款(增)減 | 568.47%7.42億 | 148.65%2.71億 | -52.67%-6.58億 | 501.77%9.08億 | 84.48%-9,000萬 | -83.68%1.11億 | -166.51%-5.57億 | -12.24%-4.31億 | -365.88%-2.26億 | -377.51%-5.8億 |
-預付費用(增)減 | -64.91%-4.7億 | 944.44%4.7億 | 28.17%16.29億 | -2.77%-4.82億 | -69.70%-3.92億 | 45.82%-2.85億 | -71.88%4,500萬 | 0.95%12.71億 | -20.57%-4.69億 | 33.24%-2.31億 |
-應付款(減)增 | -283.28%-5.92億 | -12.82%1.36億 | -26.27%6.99億 | -105.24%-9.01億 | 1,400.00%1,500萬 | 191.24%3.23億 | 2,050.00%1.56億 | 93.08%9.48億 | -326.21%-4.39億 | 102.27%100萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 29.46%6.02億 | 47.78%3.99億 | 4.89%6.01億 | 18.18%-2.88億 | 4.05%-3.79億 | 4.73%4.65億 | 241.77%2.7億 | 56.13%5.73億 | 2.76%-3.52億 | -2.33%-3.95億 |
-其他流動資產變動 | -149.97%-8.28億 | 270.95%99.49億 | 242.81%125.23億 | -1.92%-67.83億 | -58.67%25.52億 | 437.47%16.57億 | 84.84%26.82億 | 342.79%36.53億 | -817.13%-66.55億 | 644.87%61.75億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-200萬 | 8.33%-1,100萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 7.69%-1,200萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-300萬 | 25.00%-300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 300.00%1,600萬 | 1.75%5,800萬 | 18.18%1,300萬 | 133.33%1,400萬 | -15.63%2,700萬 | -50.00%400萬 | 26.67%5,700萬 | 37.50%1,100萬 | -33.33%600萬 | 77.78%3,200萬 |
已支付退稅 | -13.29%-86.62億 | -3.95%-143.62億 | 0.00%-200萬 | -5.12%-69.35億 | 5,425.00%2.21億 | -5.89%-76.46億 | -3.39%-138.16億 | 98.73%-200萬 | -9.46%-65.97億 | -55.56%400萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -150.00%-100萬 | 200.00%200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 200萬 | -100.00%-200萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -38.99%43.99億 | 27.75%471.5億 | 52.03%289.92億 | -43.00%-31.66億 | -15.72%141.14億 | 118.22%72.1億 | 0.76%369.07億 | 18.55%190.7億 | -139.81%-22.14億 | 34.48%167.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.99%-3.71億 | 50.04%-20.09億 | 77.71%-5.96億 | 18.68%-3.57億 | -17.34%-4.94億 | -15.40%-5.62億 | -275.09%-40.21億 | -1,210.78%-26.74億 | -65.66%-4.39億 | -77.64%-4.21億 |
無形資產交易淨額 | -235.87%-3.09億 | -22.10%-5.69億 | -34.07%-1.81億 | -152.22%-2.27億 | 48.89%-6,900萬 | 13.21%-9,200萬 | 48.73%-4.66億 | 68.31%-1.35億 | 47.98%-9,000萬 | -14.41%-1.35億 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.01億 | --0 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | -13,380.00%-20.22億 | 98.10%-6,800萬 | 98.41%-1,500萬 | 97.51%-1,600萬 | 97.79%-2,200萬 | 98.51%-1,500萬 | -248.83%-35.86億 | 6.26%-9.43億 | -2,961.90%-6.43億 | ---9.95億 |
投資活動現金淨額 | -303.89%-27.02億 | 70.84%-26.46億 | 78.89%-7.92億 | 48.81%-6億 | 62.28%-5.85億 | 74.26%-6.69億 | -577.67%-90.74億 | -129.34%-37.52億 | -196.78%-11.72億 | -336.90%-15.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -111.68%-5,500萬 | 156.48%2.31億 | 70.35%-1.85億 | -163.27%-1.55億 | -52.61%1億 | 295.44%4.71億 | -11.14%-4.09億 | -85.16%-6.24億 | 163.80%2.45億 | 150.48%2.11億 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.44%5,100萬 | -785.53%-115.03億 | 4.88%8,600萬 | 0.00%8,400萬 | -71.79%3,300萬 | -639.95%-117.06億 | 83.03%-12.99億 | 102.04%8,200萬 | 102.21%8,400萬 | 8.33%1.17億 |
租賃融資增減 | -36.36%-1,500萬 | 17.65%-4,200萬 | 35.71%-900萬 | 9.09%-1,000萬 | 0.00%-1,200萬 | 21.43%-1,100萬 | -50.00%-5,100萬 | -27.27%-1,400萬 | 38.89%-1,100萬 | -200.00%-1,200萬 |
已支付現金股息 | -18.37%-97.87億 | 4.20%-165.96億 | --0 | -1.02%-83.28億 | --0 | 8.93%-82.68億 | -21.84%-173.23億 | --0 | -13.09%-82.44億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 4.71%-2.83億 | -167.57%-2.97億 | --0 | --0 | --0 | -167.57%-2.97億 | 74.94%-1.11億 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -500.00%-2,000萬 | -99.03%2,000萬 | -212.50%-2,700萬 | 430.00%3,300萬 | -97.81%900萬 | -99.70%500萬 | 205.55%20.72億 | -97.85%2,400萬 | 99.68%-1,000萬 | 2,063.16%4.11億 |
融資活動現金淨額 | 48.96%-101.09億 | -64.63%-281.87億 | 74.62%-1.35億 | -5.54%-83.76億 | -82.12%1.3億 | -111.15%-198.06億 | 30.63%-171.21億 | 85.32%-5.32億 | 45.66%-79.36億 | 346.44%7.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.93%1,025.09億 | 14.19%861.92億 | 4.25%744.43億 | 4.66%865.86億 | 9.16%729.26億 | 14.19%861.92億 | 16.36%754.8億 | 10.44%714.06億 | 14.13%827.28億 | 10.09%668.05億 |
現金變動 | 36.58%-84.12億 | 52.32%163.17億 | 89.81%280.65億 | -7.24%-121.42億 | -14.22%136.59億 | -52.91%-132.65億 | 0.95%107.12億 | 36.57%147.86億 | -44.58%-113.22億 | 34.91%159.23億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 29.03%940.96億 | 18.93%1,025.09億 | 18.93%1,025.09億 | 4.25%744.43億 | 4.66%865.86億 | 9.16%729.26億 | 14.19%861.92億 | 14.19%861.92億 | 10.44%714.06億 | 14.13%827.28億 |
自由現金流 | -45.88%35.41億 | 37.55%444.85億 | 73.40%281.75億 | -36.15%-37.55億 | -16.25%135.22億 | 141.89%65.43億 | -6.51%323.41億 | 5.31%162.49億 | -153.98%-27.58億 | 33.55%161.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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