(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 30.52%25.45億 | -37.06%19.5億 | 220.74%30.97億 | -73.17%9.66億 | 9.69%35.99億 | 1.89%32.81億 | 31.42%32.2億 | 8.35%24.5億 | 5.26%22.61億 | 33.94%21.49億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.91%15.06億 | -24.59%18.12億 | 376.38%24.03億 | -82.51%5.04億 | 5.47%28.84億 | 3.73%27.35億 | 15.30%26.36億 | 3.20%22.87億 | 28.97%22.16億 | 36.23%17.18億 |
非現金項目調整總額 | 35.70%7.39億 | 47.13%5.44億 | -15.63%3.7億 | 49.96%4.39億 | -16.06%2.92億 | 30.27%3.48億 | -1.34%2.67億 | 16.85%2.71億 | -5.48%2.32億 | 17.32%2.45億 |
-折舊與攤銷 | 20.29%5.51億 | 49.55%4.58億 | 20.11%3.06億 | 11.98%2.55億 | -1.63%2.28億 | 5.46%2.32億 | 5.60%2.2億 | 15.15%2.08億 | -2.34%1.81億 | 13.59%1.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 384.55%1.1億 | --2,272.9萬 | --0 | 72.22%1,435.6萬 | -85.76%833.6萬 | --5,855.8萬 | ---- | 157.75%2,190.9萬 | 207.30%850萬 | -80.17%276.6萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.69%-15.7萬 | -71.93%72.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 22.02%7,750.3萬 | -0.24%6,351.6萬 | 263.39%6,367.1萬 | -169.13%-3,896.9萬 | -3.35%5,636.7萬 | 21.71%5,832萬 | 16.04%4,791.6萬 | -4.25%4,129.1萬 | -24.50%4,312.2萬 | 90.62%5,711.6萬 |
營運資本變動 | 173.78%3億 | -225.35%-4.07億 | 1,329.35%3.25億 | -94.62%2,271.2萬 | 113.46%4.22億 | -37.45%1.98億 | 394.69%3.16億 | 42.37%-1.07億 | -200.63%-1.86億 | 38.38%1.85億 |
-應收款(增)減 | -17.29%8,501.2萬 | 558.84%1.03億 | -133.30%-2,240.2萬 | 78.11%6,728.1萬 | 715.75%3,777.6萬 | 94.31%-613.5萬 | 47.28%-1.08億 | -1,113.98%-2.05億 | 48.66%-1,685.8萬 | 14.63%-3,283.4萬 |
-存貨(增)減 | -105.37%-19.4萬 | 173.82%361.4萬 | 14.00%-489.6萬 | 24.93%-569.3萬 | -228.19%-758.4萬 | -73.24%591.6萬 | 314.16%2,210.8萬 | -140.38%-1,032.3萬 | 688.51%2,556.5萬 | 83.63%-434.4萬 |
-應付款(減)增 | 126.11%7,872.7萬 | -221.59%-3.02億 | 356.92%2.48億 | -196.61%-9,653.5萬 | 1,665.15%9,991.9萬 | -118.47%-638.4萬 | 206.46%3,455.7萬 | 78.33%-3,245.9萬 | -158.35%-1.5億 | 750.74%2.57億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 208.97%1.06億 | -438.02%-9,746.1萬 | 58.15%2,883.3萬 | -7.53%1,823.2萬 | 78.22%1,971.6萬 | 174.31%1,106.3萬 | 165.52%403.3萬 | -175.74%-615.5萬 | 106.04%812.7萬 | -286.15%-1.34億 |
-其他流動資產變動 | -88.66%1,460.4萬 | 19.87%1.29億 | 267.31%1.07億 | -156.46%-6,420.4萬 | -26.13%1.14億 | 11.83%1.54億 | 56.34%1.38億 | 296.28%8,803.5萬 | -15.74%-4,485.1萬 | -184.61%-3,875.3萬 |
-其他流動負債變動 | 106.53%1,587.7萬 | -651.78%-2.43億 | -131.20%-3,233.3萬 | -34.69%1.04億 | 302.59%1.59億 | -82.54%3,941.6萬 | 287.63%2.26億 | 792.75%5,824.6萬 | -106.06%-840.8萬 | 174.68%1.39億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.92%9萬 | 29.51%7.9萬 | -78.52%6.1萬 | -75.60%28.4萬 | 7.68%116.4萬 | 1.03%108.1萬 | -57.35%107萬 | -30.17%250.9萬 | 71.67%359.3萬 | -28.88%209.3萬 |
已支付退稅 | 42.32%-5.68億 | -185.78%-9.85億 | 44.93%-3.45億 | 29.88%-6.26億 | -5.78%-8.92億 | 1.30%-8.44億 | 11.21%-8.55億 | -55.02%-9.63億 | 3.13%-6.21億 | -29.52%-6.41億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -63.69%50.8萬 | 101.34%139.9萬 | -1.05億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 104.78%19.77億 | -64.95%9.65億 | 1,069.33%27.54億 | -91.30%2.36億 | 11.05%27.08億 | 3.04%24.38億 | 58.80%23.67億 | -9.36%14.9億 | 8.91%16.44億 | 35.74%15.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.28%-2.16億 | -3.06%-1.85億 | 12.66%-1.8億 | 20.45%-2.06億 | -61.37%-2.59億 |
無形資產交易淨額 | 79.19%-8,355.1萬 | 29.82%-4.02億 | 21.75%-5.72億 | -199.19%-7.31億 | -1,022.69%-2.44億 | 40.96%-2,176.9萬 | 26.95%-3,687.1萬 | 68.82%-5,047.5萬 | -96.09%-1.62億 | -253.05%-8,254.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,685.9萬 |
投資產品交易淨額 | -4.44%-1.39億 | 18.01%-1.33億 | 24.52%-1.62億 | 20.51%-2.15億 | ---2.7億 | ---- | ---- | 666,566.67%40億 | 100.02%60萬 | -300.00%-40億 |
其他投資變動淨額 | 27.62%-3,988.5萬 | 19.69%-5,510.4萬 | 1.41%-6,861.2萬 | 61.44%-6,959.5萬 | -27.07%-1.8億 | 14.65%-1.42億 | -76.58%-1.66億 | 35.34%-9,424萬 | 13.41%-1.46億 | -82.10%-1.68億 |
投資活動現金淨額 | 55.54%-2.62億 | 26.57%-5.89億 | 20.94%-8.03億 | -5.43%-10.15億 | -153.78%-9.63億 | 2.39%-3.79億 | -110.58%-3.89億 | 816.34%36.75億 | 88.56%-5.13億 | -360.09%-44.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.85%-4.7萬 | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 30.70%-9.77億 | 0.10%-14.1億 | 0.01%-14.11億 | 0.04%-14.11億 | 0.05%-14.12億 | -0.05%-14.12億 | -4.00%-14.12億 | -56.32%-13.57億 | -128.42%-8.68億 | -17.10%-3.8億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 30.70%-9.77億 | 0.10%-14.1億 | 0.01%-14.11億 | 0.04%-14.11億 | 0.06%-14.12億 | -0.05%-14.12億 | -4.01%-14.12億 | -56.32%-13.57億 | -128.42%-8.68億 | -16.25%-3.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.55%60.7億 | 8.24%71.03億 | -25.03%65.63億 | 3.96%87.53億 | 8.32%84.2億 | 7.85%77.74億 | 112.03%72.08億 | 8.38%33.99億 | -51.67%31.37億 | 63.02%64.9億 |
現金變動 | 171.37%7.38億 | -291.19%-10.34億 | 124.68%5.41億 | -757.60%-21.91億 | -48.47%3.33億 | 14.20%6.47億 | -85.13%5.66億 | 1,349.31%38.08億 | 107.84%2.63億 | -233.67%-33.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 12.15%68.07億 | -14.55%60.7億 | 8.24%71.03億 | -25.03%65.63億 | 3.96%87.53億 | 8.32%84.2億 | 7.85%77.74億 | 112.03%72.08億 | 8.38%33.99億 | -51.67%31.37億 |
自由現金流 | 235.82%18.93億 | -74.17%5.64億 | 540.22%21.82億 | -120.12%-4.96億 | 11.92%24.63億 | 2.65%22.01億 | 70.20%21.44億 | -1.28%12.6億 | 9.26%12.76億 | 25.84%11.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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