(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 351.50%114.38億 | 47.33%25.33億 | -30.40%17.19億 | 71.30%24.7億 | -13.38%14.42億 | 0.79%16.65億 | -5.76%16.52億 | 12.63%17.53億 | 11.56%15.56億 | 21.40%13.95億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -69.09%25.1億 | 227.66%81.2億 | 14.95%24.78億 | 15.09%21.56億 | 5.99%18.73億 | 8.60%17.67億 | -7.85%16.27億 | 25.54%17.66億 | 22.62%14.07億 | -0.66%11.47億 |
非現金項目調整總額 | 101.87%1.07億 | -2,671.71%-57.19億 | 67.65%2.22億 | 128.41%1.33億 | -52.73%5,807.1萬 | -33.32%1.23億 | 834.31%1.84億 | -115.65%-2,509.1萬 | 7.52%1.6億 | 827.99%1.49億 |
-折舊與攤銷 | -8.34%5.05億 | -1.85%5.51億 | 8.89%5.62億 | 34.41%5.16億 | 62.85%3.84億 | 41.71%2.36億 | -5.24%1.66億 | 12.98%1.75億 | 10.64%1.55億 | -5.51%1.4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 759.13%4.33億 | --5,040.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.7億 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -448.96%-568.8萬 | -63.75%163萬 | 17.91%449.7萬 | 48.58%381.4萬 | 342.59%256.7萬 | 74.70%58萬 | --33.2萬 |
-處置利潤 | -108.81%-1.46億 | 1,190.15%16.54億 | -476.85%-1.52億 | -2,178.60%-2,629.5萬 | -113.65%-115.4萬 | -93.52%845.5萬 | 121.04%1.3億 | ---6.2億 | --0 | 84.69%-935.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -156.80%-64.2萬 | -103.48%-25萬 | 169.22%718.5萬 | -2,589.12%-1,038萬 | -161.37%-38.6萬 | 3,410.53%62.9萬 | -102.37%-1.9萬 | 178.02%80.2萬 | -243.98%-102.8萬 | 136.42%71.4萬 |
-其他非現金項目 | 96.99%-2.52億 | -3,307.91%-83.56億 | 28.05%-2.45億 | -4.61%-3.41億 | -157.78%-3.26億 | -8.67%-1.26億 | -115.40%-1.16億 | -1,091.79%-5,399.3萬 | -68.04%544.4萬 | 123.76%1,703.5萬 |
營運資本變動 | 6,570.41%88.2億 | 113.48%1.32億 | -638.59%-9.81億 | 137.25%1.82億 | -117.24%-4.89億 | -41.04%-2.25億 | -1,416.02%-1.6億 | 214.95%1,212.6萬 | -110.67%-1,054.9萬 | 554.05%9,883.8萬 |
-應收款(增)減 | 3,504.56%88.69億 | 126.27%2.46億 | -2,018.33%-9.36億 | -284.13%-4,420.7萬 | 224.21%2,400.9萬 | 94.02%-1,932.9萬 | -13,031.59%-3.23億 | 104.89%250.1萬 | -154.62%-5,115.1萬 | -161.87%-2,008.9萬 |
-存貨(增)減 | -1,794.26%-231.1萬 | -2,340.00%-12.2萬 | -100.54%-5,000 | -82.13%93.1萬 | 306.09%521萬 | -21.07%-252.8萬 | -110.61%-208.8萬 | 208.22%1,967.3萬 | -586.22%-1,817.8萬 | 21.25%-264.9萬 |
-應付款(減)增 | -152.72%-3,867.4萬 | 227.93%7,335.1萬 | -160.08%-5,733.5萬 | 114.47%9,543萬 | -279.68%-6.6億 | -195.37%-1.74億 | 1,427.71%1.82億 | -76.04%1,192.5萬 | -34.37%4,976.1萬 | 929.97%7,582.6萬 |
-其他流動資產變動 | -113.38%-1.73億 | -159.60%-8,126萬 | 769.41%1.36億 | -61.46%1,568.3萬 | 623.14%4,069.5萬 | 82.34%-777.9萬 | -411.85%-4,405萬 | -192.88%-860.6萬 | 136.97%926.6萬 | -165.34%-2,506.1萬 |
-其他流動負債變動 | 256.59%1.66億 | 14.39%-1.06億 | -208.10%-1.24億 | 13.42%1.14億 | 564.30%1.01億 | -178.09%-2,170.7萬 | 307.95%2,779.7萬 | -5,311.74%-1,336.7萬 | -100.35%-24.7萬 | 319.87%7,081.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 85.78%-420.2萬 | -2,954萬 | 71.11%-1.3萬 | 38.36%-4.5萬 | 27.00%-7.3萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -90.60%1,408.9萬 | 114.09%1.5億 | 13.95%7,003.7萬 | -35.20%6,146.4萬 | 57,387.27%9,485.4萬 | -99.78%16.5萬 | 58,158.73%7,340.6萬 | -85.89%12.6萬 | -39.82%89.3萬 | -98.29%148.4萬 |
已支付退稅 | -3,501.62%-26.89億 | 88.71%-7,467.2萬 | -56.42%-6.61億 | 20.07%-4.23億 | -0.30%-5.29億 | 31.68%-5.27億 | -48.88%-7.72億 | -16.60%-5.18億 | 3.46%-4.45億 | -17.47%-4.61億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 235.91%87.62億 | 131.22%26.09億 | -46.41%11.28億 | 115.11%21.05億 | -13.99%9.79億 | 19.33%11.38億 | -22.77%9.53億 | 10.97%12.35億 | 18.87%11.13億 | 10.92%9.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 39.78%-1,156.1萬 | -64.16%-1,919.8萬 | 53.82%-1,169.5萬 | -87.31%-2,532.3萬 | 55.90%-1,351.9萬 | -83.68%-3,065.3萬 | -214.33%-1,668.8萬 | 83.44%-530.9萬 | 8.11%-3,206.1萬 | -65.10%-3,488.9萬 |
無形資產交易淨額 | -30.15%-4.09億 | -0.84%-3.14億 | 46.74%-3.12億 | 3.88%-5.85億 | -25.90%-6.09億 | -43.32%-4.84億 | -37.66%-3.38億 | -122.79%-2.45億 | 19.47%-1.1億 | -26.29%-1.37億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1.83億 | --0 | 101.28%875.7萬 | -23.89%-6.84億 | ---5.52億 | ---- | --6.99億 | ---- | 101.89%402.8萬 |
投資產品交易淨額 | -71.12%-50.67億 | -284.00%-29.61億 | 381.43%16.09億 | -146.80%-5.72億 | 75.29%-2.32億 | -147.76%-9.38億 | 148.75%19.63億 | -6,854.91%-40.27億 | -85.11%5,961.6萬 | -89.48%4億 |
其他投資變動淨額 | -182.72%-519.3萬 | -83.80%627.8萬 | 468.52%3,875萬 | 168.16%681.6萬 | -1.14%-1,000萬 | -90.76%-988.7萬 | -2,140.55%-518.3萬 | -99.03%25.4萬 | 17,431.54%2,612.2萬 | 100.63%14.9萬 |
投資活動現金淨額 | -58.22%-54.93億 | -362.11%-34.72億 | 213.49%13.24億 | 24.63%-11.67億 | 23.12%-15.48億 | -225.59%-20.14億 | 144.82%16.04億 | -6,246.89%-35.78億 | -124.19%-5,637.8萬 | -93.23%2.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-20億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --2.3萬 | --0 | --29.41億 | ---- | -41.28%1.2億 | 6,829.08%2.04億 | -93.79%293.7萬 | 118.90%4,725.9萬 | ---2.5億 |
租賃融資增減 | 21.43%-5,394.7萬 | -13.59%-6,866.3萬 | -19.99%-6,044.6萬 | ---5,037.4萬 | ---- | ---- | ---- | 48.47%-35.3萬 | -4.26%-68.5萬 | -4.29%-65.7萬 |
已支付現金股息 | -23.19%-19.06億 | -4.55%-15.47億 | -15.16%-14.8億 | -6.84%-12.85億 | 16.74%-12.03億 | -108.17%-14.44億 | -16.87%-6.94億 | -26.74%-5.94億 | -35.78%-4.68億 | -25.33%-3.45億 |
其他籌資費用淨額 | 30.77%-1.89億 | 55.07%-2.74億 | -20,398.37%-6.09億 | 0.07%300.1萬 | --299.9萬 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 898,700.00%898.6萬 |
融資活動現金淨額 | -13.75%-21.49億 | 12.10%-18.89億 | -449.25%-21.49億 | -148.88%-3.91億 | 160.42%8億 | -170.19%-13.25億 | 17.05%-4.9億 | -40.12%-5.91億 | 28.09%-4.22億 | -112.62%-5.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.99%24.86億 | 5.54%51.77億 | 12.25%49.05億 | 5.35%43.7億 | -34.68%41.48億 | 48.26%63.5億 | -40.67%42.83億 | 9.65%72.18億 | 9.69%65.83億 | 203.19%60.01億 |
現金變動 | 140.71%11.2億 | -1,007.22%-27.52億 | -44.51%3.03億 | 137.01%5.47億 | 110.48%2.31億 | -206.50%-22.01億 | 170.43%20.67億 | -562.65%-29.35億 | 8.93%6.34億 | -85.48%5.82億 |
匯率變動影響 | -47.22%3,210.8萬 | 293.63%6,083.1萬 | -176.84%-3,141.6萬 | -29.40%-1,134.8萬 | -1,294.28%-877萬 | -3,410.53%-62.9萬 | 102.37%1.9萬 | -178.02%-80.2萬 | 243.98%102.8萬 | -105.98%-71.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -75.00%1,000 |
期末現金 | 46.37%36.38億 | -51.99%24.86億 | 5.54%51.77億 | 12.25%49.05億 | 5.35%43.7億 | -34.68%41.48億 | 48.26%63.5億 | -40.67%42.83億 | 9.65%72.18億 | 9.69%65.83億 |
自由現金流 | 266.67%83.41億 | 182.73%22.75億 | -46.15%8.05億 | 319.73%14.94億 | -42.89%3.56億 | 4.03%6.23億 | -39.11%5.99億 | 1.40%9.84億 | 26.96%9.7億 | 6.99%7.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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