(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -72.78%3.8億 | -66.17%13.97億 | 128.02%41.31億 | -11.72%18.12億 | 11.29%20.52億 | 20.98%18.44億 | 96.19%15.24億 | -57.39%7.77億 | 567.83%18.23億 | -87.04%2.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -40.26%5.54億 | 30.41%9.27億 | -69.61%7.11億 | 16.11%23.39億 | 7.48%20.14億 | 2.95%18.74億 | 8.19%18.2億 | 24.42%16.83億 | 25.42%13.52億 | 18.81%10.78億 |
非現金項目調整總額 | 2,130.30%6.63億 | -18.96%2,974.5萬 | 728.15%3,670.3萬 | -117.26%-584.3萬 | -52.74%3,385.7萬 | 29.35%7,164萬 | -4.34%5,538.6萬 | 43.89%5,790.1萬 | 12,997.44%4,024萬 | -100.84%-31.2萬 |
-折舊與攤銷 | -11.55%5,314.9萬 | -10.69%6,008.6萬 | 20.10%6,728萬 | 64.69%5,602.2萬 | -9.64%3,401.6萬 | -4.88%3,764.5萬 | 1.16%3,957.8萬 | 7.47%3,912.3萬 | -0.05%3,640.3萬 | 3.54%3,642萬 |
-處置利潤 | -2,081.38%-410.1萬 | -156.63%-18.8萬 | 105.47%33.2萬 | -287.93%-607.4萬 | 6,833.33%323.2萬 | -106.22%-4.8萬 | 1,018.84%77.2萬 | -89.78%6.9萬 | 170.00%67.5萬 | --25萬 |
-以股票支付的報酬 | 52.89%1,775.4萬 | 11.33%1,161.2萬 | 124.65%1,043萬 | -512.42%-4,231萬 | -77.55%1,025.9萬 | 114.51%4,570.6萬 | -16.24%2,130.7萬 | 79.36%2,543.9萬 | 14.69%1,418.3萬 | 180.28%1,236.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | --6.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -21.15%-5,059.9萬 | -1.03%-4,176.5萬 | -206.65%-4,133.9萬 | 1.24%-1,348.1萬 | -17.04%-1,365萬 | -85.98%-1,166.3萬 | 6.82%-627.1萬 | 38.93%-673萬 | 77.67%-1,102.1萬 | -666.51%-4,934.8萬 |
營運資本變動 | -289.80%-8.37億 | -86.97%4.41億 | 749.09%33.83億 | -12,847.49%-5.21億 | 104.02%408.9萬 | 71.08%-1.02億 | 63.52%-3.52億 | -323.81%-9.64億 | 153.48%4.31億 | -169.32%-8.05億 |
-應收款(增)減 | -185.07%-5.46億 | -88.91%6.42億 | 351.52%57.86億 | -3,632.28%-23.01億 | 112.60%6,512.8萬 | -22.81%-5.17億 | 39.59%-4.21億 | -598.85%-6.97億 | 79.16%-9,972.2萬 | -132.33%-4.79億 |
-存貨(增)減 | -60.48%-1.03億 | -153.68%-6,389.1萬 | -57.71%1.19億 | 226.62%2.81億 | -569.40%-2.22億 | -308.88%-3,320萬 | 238.89%1,589.4萬 | -112.22%-1,144.4萬 | 165.89%9,362.3萬 | -247.98%-1.42億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.68%516.6萬 |
-應付款(減)增 | 62.36%-9,740.9萬 | 85.67%-2.59億 | -260.65%-18.06億 | 601.28%11.24億 | -44.64%1.6億 | 61.89%2.9億 | 189.08%1.79億 | -144.65%-2.01億 | 206.74%4.5億 | -168.50%-4.21億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -578.14%-1.2億 | 130.25%2,513.5萬 | -294.28%-8,309.8萬 | -29.20%4,277.2萬 | 142.87%6,041.5萬 | 421.80%2,487.5萬 | -227.96%-773萬 | -103.79%-235.7萬 | 175.99%6,222萬 | 179.04%2,254.4萬 |
-其他流動資產變動 | -355.84%-722.5萬 | -2,213.33%-158.5萬 | 100.40%7.5萬 | 11.71%-1,886萬 | -192.84%-2,136.1萬 | 387.87%2,300.8萬 | 122.63%471.6萬 | 35.14%-2,084.3萬 | -1,153.20%-3,213.3萬 | -70.83%305.1萬 |
-其他流動負債變動 | -62.69%3,662.7萬 | 115.50%9,817.6萬 | -280.89%-6.33億 | 1,018.52%3.5億 | -134.26%-3,811.2萬 | 191.00%1.11億 | -291.03%-1.22億 | 27.48%-3,125.7萬 | -120.91%-4,309.9萬 | 183.74%2.06億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.34%-246.4萬 | 13.45%-252.3萬 | -18.30%-291.5萬 | 38.03%-246.4萬 | -15.92%-397.6萬 | 22.97%-343萬 | 12.34%-445.3萬 | 4.46%-508萬 | 2.96%-531.7萬 | 2.84%-547.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -15.73%2,922.1萬 | 101.10%3,467.6萬 | 9.43%1,724.3萬 | -9.69%1,575.7萬 | 55.36%1,744.8萬 | -8.91%1,123.1萬 | -4.60%1,232.9萬 | 1.75%1,292.3萬 | 6.04%1,270.1萬 | 0.03%1,197.7萬 |
已支付退稅 | -499.51%-4.78億 | 115.38%1.2億 | -13.97%-7.77億 | 9.70%-6.82億 | -23.56%-7.55億 | 7.39%-6.11億 | -12.23%-6.6億 | -8.39%-5.88億 | -48.37%-5.42億 | 41.08%-3.66億 |
其他經營現金流入(流出) | -10,647.57%-6.47億 | -69.73%613.6萬 | 2,027萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -146.14%-7.18億 | -54.10%15.55億 | 196.44%33.88億 | -12.78%11.43億 | 5.63%13.1億 | 42.26%12.41億 | 343.40%8.72億 | -84.73%1.97億 | 1,595.29%12.88億 | -105.77%-8,613.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 60.68%-914.2萬 | 87.85%-2,324.8萬 | -185.54%-1.91億 | -185.10%-6,702.3萬 | -4.91%-2,350.9萬 | 40.39%-2,240.8萬 | -19.77%-3,758.9萬 | 30.66%-3,138.5萬 | -118.04%-4,526.5萬 | -94.00%-2,076萬 |
無形資產交易淨額 | -345.22%-884.2萬 | 86.47%-198.6萬 | -34.16%-1,467.8萬 | -175.87%-1,094.1萬 | 57.13%-396.6萬 | 25.90%-925.2萬 | -431.28%-1,248.5萬 | -228.67%-235萬 | 79.28%-71.5萬 | -23.26%-345萬 |
投資產品交易淨額 | --2.32億 | --0 | ---- | 423.97%3,000萬 | 36.72%-926萬 | -133.10%-1,463.4萬 | -77.89%4,421.7萬 | --2億 | --0 | --8,880.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- | ---- | -64.62%23萬 |
其他投資變動淨額 | -436.07%-205萬 | 509.40%61萬 | 99.76%-14.9萬 | -2,450.96%-6,251.2萬 | 135.81%265.9萬 | -2,303.24%-742.6萬 | -103.57%-30.9萬 | 140.34%865.6萬 | -140.09%-2,145.5萬 | 446.43%5,351.3萬 |
投資活動現金淨額 | 959.96%2.12億 | 88.06%-2,462.4萬 | -86.65%-2.06億 | -224.20%-1.1億 | 36.50%-3,407.6萬 | -770.26%-5,366萬 | -103.53%-616.6萬 | 359.39%1.75億 | -156.98%-6,743.5萬 | 505.60%1.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -1,731.67%-16.94億 | --1.04億 | --0 | ---- | ---2.5萬 | ---- | 170.18%4萬 | -100.04%-5.7萬 | --1.36億 | ---- |
租賃融資增減 | 44.71%-82.6萬 | -30.37%-149.4萬 | 0.00%-114.6萬 | -9.04%-114.6萬 | -7.91%-105.1萬 | 0.00%-97.4萬 | 0.00%-97.4萬 | 0.00%-97.4萬 | 0.00%-97.4萬 | ---97.4萬 |
已支付現金股息 | 2.38%-6.08億 | 5.06%-6.23億 | 10.12%-6.56億 | -20.37%-7.3億 | -3.85%-6.07億 | -5.18%-5.84億 | -30.45%-5.55億 | -31.03%-4.26億 | -3.65%-3.25億 | 16.64%-3.13億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,253.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 1,469,800.00%1,469.9萬 | --1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -342.24%-23.03億 | 20.79%-5.21億 | 10.10%-6.57億 | -17.91%-7.31億 | -6.00%-6.2億 | -5.18%-5.85億 | -35.00%-5.56億 | -117.50%-4.12億 | 39.75%-1.89億 | 16.47%-3.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.32%85.9億 | 49.93%75.81億 | 6.33%50.56億 | 16.01%47.55億 | 17.21%40.99億 | 9.72%34.97億 | -1.25%31.87億 | 46.94%32.28億 | -11.39%21.97億 | 78.01%24.79億 |
現金變動 | -378.14%-28.09億 | -60.00%10.1億 | 738.39%25.25億 | -54.11%3.01億 | 9.02%6.56億 | 94.37%6.02億 | 864.95%3.1億 | -103.93%-4,048萬 | 465.29%10.31億 | -125.98%-2.82億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -32.70%57.82億 | 13.32%85.9億 | 49.93%75.81億 | 6.33%50.56億 | 16.01%47.55億 | 17.21%40.99億 | 9.72%34.97億 | -1.25%31.87億 | 46.94%32.28億 | -11.39%21.97億 |
自由現金流 | -149.14%-7.52億 | -51.92%15.3億 | 198.80%31.82億 | -16.99%10.65億 | 6.12%12.83億 | 47.07%12.09億 | 404.47%8.22億 | -86.88%1.63億 | 1,225.56%12.42億 | -107.46%-1.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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