(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 0.92%259.51億 | -9.60%348.57億 | 94.76%882.21億 | 215.04%131.09億 | 610.22%108.38億 | 93.77%257.15億 | 46.40%385.59億 | -39.81%452.97億 | -69.93%41.61億 | 123.90%15.26億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.13%221.51億 | 1.17%176.27億 | 14.83%648.92億 | 16.26%161.33億 | 15.06%112.22億 | 15.63%201.13億 | 12.52%174.24億 | -2.89%565.09億 | -0.98%138.77億 | 5.54%97.53億 |
非現金項目調整總額 | -7.08%-40.36億 | -50.69%47.93億 | 76.53%132.31億 | -52.43%17.68億 | 181.94%55.12億 | 19.07%-37.69億 | 50.00%97.2億 | 82.85%74.95億 | 1,377.32%37.17億 | -34.83%19.55億 |
-折舊與攤銷 | 13.17%21.82億 | 6.34%20.98億 | -4.29%79.34億 | -0.93%21.25億 | -6.06%19.08億 | -10.62%19.28億 | 0.82%19.73億 | 3.86%82.9億 | 3.17%21.45億 | 7.18%20.31億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -78.13%2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.09%11.2億 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -31.96%-1.28億 | 16.24%-2.94億 | -24.81%-8.25億 | -223.81%-6,800萬 | -70.72%-3.09億 | 39.75%-9,700萬 | -17.79%-3.51億 | 16.75%-6.61億 | 78.57%-2,100萬 | -19.87%-1.81億 |
-處置利潤 | -24.05%6,000萬 | 100.00%1,400萬 | 38.75%-6.07億 | -536.54%-6.81億 | ---1,200萬 | --7,900萬 | 100.61%700萬 | -17.70%-9.91億 | 1,200.00%1.56億 | --0 |
-其他非現金項目 | -8.29%-61.5億 | -63.23%29.75億 | 2,565.40%64.84億 | -53.63%1.47億 | 3,638.10%39.25億 | 14.64%-56.79億 | 35.57%80.91億 | 89.34%-2.63億 | 113.58%3.17億 | -91.61%1.05億 |
營運資本變動 | -16.38%78.36億 | 8.97%124.37億 | 153.98%100.99億 | 64.36%-47.88億 | 42.10%-58.97億 | 1,645.07%93.71億 | 160.99%114.13億 | -244.21%-187.08億 | -11,780.87%-134.33億 | 45.32%-101.85億 |
-應收款(增)減 | 175.91%22.21億 | -126.77%-322.63億 | 87.92%-28.75億 | 42.58%-138.58億 | 44.07%281.36億 | 33.71%-29.26億 | 3.79%-142.27億 | -354.83%-238.06億 | -135.03%-241.35億 | 7.75%195.3億 |
-存貨(增)減 | -190.44%-23億 | 49.98%43.99億 | 167.88%65.95億 | 38.13%57.82億 | 35.06%-46.63億 | 161.25%25.43億 | 214.12%29.33億 | -205.97%-97.16億 | 25.63%41.86億 | -311.46%-71.8億 |
-應付款(減)增 | -128.84%-59.98億 | 77.34%402.35億 | -56.99%63.57億 | -49.39%32.93億 | -54.78%-170.03億 | -5.98%-26.21億 | 4.39%226.88億 | 372.78%147.82億 | -7.98%65.07億 | 52.53%-109.85億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 791.67%1.07億 | 247.37%6,600萬 | -31.25%2,200萬 | -155.56%-500萬 | -128.57%-400萬 | 0.00%1,200萬 | 733.33%1,900萬 | 126.89%3,200萬 | 147.37%900萬 | 173.68%1,400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-1,900萬 | 0.00%-200萬 | 9.30%-3,900萬 | 26.32%-1,400萬 | -100.00%-400萬 | 5.00%-1,900萬 | 0.00%-200萬 | 2.27%-4,300萬 | 5.00%-1,900萬 | 33.33%-200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.94%2.68億 | -17.50%3,300萬 | 37.76%7.26億 | 68.70%1.94億 | 20.59%2.46億 | 53.75%2.46億 | -16.67%4,000萬 | 16.08%5.27億 | -25.81%1.15億 | 31.61%2.04億 |
已支付退稅 | 72.97%-1,000萬 | 1.77%-86.09億 | -4.06%-172.58億 | 20.00%-2,400萬 | -1.10%-84.33億 | -37.04%-3,700萬 | -7.06%-87.64億 | 6.81%-165.84億 | -15.38%-3,000萬 | 4.97%-83.41億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 1.09%261.89億 | -11.91%262.79億 | 145.41%716.49億 | 213.82%132.65億 | 140.01%26.46億 | 93.55%259.06億 | 63.93%298.32億 | -49.55%291.96億 | -69.69%42.27億 | 55.94%-66.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -12.74%-6.37億 | 58.71%-7.3億 | -727.86%-23.18億 | 1,048.39%5.88億 | 20.08%-5.73億 | -153.36%-5.65億 | -344.88%-17.68億 | 92.34%-2.8億 | 95.50%-6,200萬 | -117.93%-7.17億 |
無形資產交易淨額 | 38.77%-13.82億 | -17.78%-16.43億 | -9.06%-63.56億 | -3.69%-15.44億 | 16.91%-11.6億 | -70.98%-22.57億 | 14.05%-13.95億 | -2.62%-58.28億 | 8.71%-14.89億 | -4.41%-13.96億 |
投資產品交易淨額 | 100.84%1,700萬 | -104.20%-500萬 | -525.15%-122.78億 | -129,425.00%-103.62億 | -70.00%-1,700萬 | 24.73%-20.18億 | -83.81%1.19億 | -1,127.50%-19.64億 | -130.77%-800萬 | -11.11%-1,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -733.33%-1.5億 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | 75.31%-2,000萬 | 62.71%-2,200萬 | -291.73%-5.21億 | -328.82%-3.89億 | 125.81%800萬 | -255.77%-8,100萬 | 81.79%-5,900萬 | -137.57%-1.33億 | 161.54%1.7億 | -106.24%-3,100萬 |
投資活動現金淨額 | 58.91%-20.22億 | 22.66%-24億 | -157.01%-214.73億 | -742.84%-117.07億 | 19.13%-17.42億 | -17.95%-49.21億 | -384.84%-31.03億 | 8.79%-83.55億 | 52.40%-13.89億 | -82.85%-21.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4億 | ---2億 | --0 |
已支付現金股息 | -16.67%1,500萬 | -8.01%-255.99億 | -4.12%-236.91億 | 0.00%-200萬 | -133.33%-700萬 | 200.00%1,800萬 | -4.16%-237億 | -4.39%-227.53億 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | -31.97%-1.94億 | 3.90%-1.48億 | --0 | --0 | ---100萬 | 4.55%-1.47億 | 3.75%-1.54億 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | -605.88%-8,600萬 | -8.16%-257.93億 | -2.28%-238.39億 | 99.01%-200萬 | -133.33%-700萬 | 108.76%1,700萬 | -4.10%-238.47億 | -6.15%-233.07億 | -4,950.00%-2.02億 | -200.00%-300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.45%2,277.01億 | 12.96%2,296.15億 | -1.20%2,032.74億 | 13.66%2,280.62億 | 8.47%2,271.65億 | 2.87%2,061.56億 | -1.20%2,032.74億 | 14.95%2,057.46億 | 3.05%2,006.59億 | -0.71%2,094.19億 |
現金變動 | 14.66%240.81億 | -166.41%-19.14億 | 1,168.00%263.37億 | -40.97%15.56億 | 110.23%8.97億 | 132.86%210.02億 | 153.87%28.82億 | -109.22%-24.66億 | -76.09%26.36億 | 45.82%-87.71億 |
匯率變動影響 | -50.00%300萬 | --0 | 175.00%300萬 | 84.21%-300萬 | -109.09%-100萬 | 500.00%600萬 | -66.67%100萬 | -300.00%-400萬 | -2,000.00%-1,900萬 | 1,200.00%1,100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 150.00%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---100萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 10.84%2,517.85億 | 10.45%2,277.01億 | 12.96%2,296.15億 | 12.96%2,296.15億 | 13.66%2,280.62億 | 8.47%2,271.65億 | 2.87%2,061.56億 | -1.20%2,032.74億 | -1.20%2,032.74億 | 3.05%2,006.59億 |
自由現金流 | 4.70%241.7億 | -10.36%239.06億 | 177.15%613.03億 | 297.50%106.37億 | 110.46%9.13億 | 94.93%230.84億 | 63.33%266.69億 | -52.93%221.19億 | -75.41%26.76億 | 47.67%-87.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據