(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 260.69%47.71億 | 138.33%18.73億 | -84.21%3.55億 | 200.14%22.81億 | -53.91%2.61億 | 127.45%13.23億 | -51.03%7.86億 | 1,737.45%22.49億 | -135.42%-22.78億 | 418.00%5.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.53%37.24億 | 62.02%8.97億 | -17.24%12.06億 | 152.80%9.83億 | 22.65%6.38億 | 13.59%29.2億 | -55.14%5.54億 | 81.30%14.58億 | -35.74%3.89億 | 820.72%5.2億 |
非現金項目調整總額 | 10.00%9,759.5萬 | -83.66%764.6萬 | -58.71%5,591.9萬 | 229.18%2,784萬 | 108.60%619萬 | 49.39%8,872.6萬 | 454.23%4,680.1萬 | 683.71%1.35億 | -221.18%-2,155.1萬 | -291.71%-7,196.4萬 |
-折舊與攤銷 | 3.14%1.67億 | 11.17%4,720.5萬 | 3.63%4,539.8萬 | -0.44%3,989.5萬 | -3.03%3,429.8萬 | 4.17%1.62億 | -14.76%4,246.2萬 | 18.60%4,380.9萬 | 14.70%4,007.2萬 | 5.40%3,537.1萬 |
-處置利潤 | 115.22%556.3萬 | 101.99%83.8萬 | --1,000 | -13.54%472.4萬 | --0 | -1,139.72%-3,654.6萬 | -3,272.96%-4,201萬 | --0 | 530.22%546.4萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -54.57%-3,308.8萬 | -147.91%-2,645.1萬 | -71.31%2,673.7萬 | 83.47%-1,075.4萬 | 78.40%-2,262萬 | 73.92%-2,140.6萬 | 200.33%5,521.3萬 | 619.74%9,318.5萬 | -389.96%-6,507.2萬 | -2,607.95%-1.05億 |
-其他非現金項目 | -177.17%-4,167.6萬 | -57.33%-1,394.6萬 | -943.56%-1,621.7萬 | -199.01%-602.5萬 | -110.83%-548.8萬 | 13.12%-1,503.6萬 | 4.89%-886.4萬 | 9.97%-155.4萬 | 57.47%-201.5萬 | -70.91%-260.3萬 |
營運資本變動 | 156.24%9.49億 | 421.93%9.69億 | -238.24%-9.07億 | 148.02%12.7億 | -426.35%-3.84億 | 17.68%-16.86億 | -51.68%1.86億 | 193.89%6.56億 | -66.32%-26.46億 | 182.01%1.18億 |
-應收款(增)減 | -138.50%-5,225萬 | 201.06%2.37億 | -546.28%-4.13億 | 17.65%-6,803.3萬 | -46.79%1.92億 | 184.57%1.36億 | 31.34%-2.35億 | 846.37%9,261萬 | 14.57%-8,261.9萬 | 24.06%3.6億 |
-存貨(增)減 | -57,843.83%-6.93億 | -6,870.82%-2.93億 | -157.71%-1.21億 | -10.70%-2.29億 | -660.27%-4,991.2萬 | -36.00%120萬 | 3.76%432.8萬 | 2,977.95%2.1億 | -22,384.55%-2.07億 | 19.96%-656.5萬 |
-應付款(減)增 | 2,532.26%8,860.2萬 | 328.62%8,769.5萬 | -807.03%-714.1萬 | 146.20%3,283.1萬 | -146.80%-2,478.3萬 | 73.15%336.6萬 | -40.02%2,046萬 | -96.62%101萬 | -712.96%-7,106萬 | 171.94%5,295.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -935.08%-5,053.9萬 | -0.17%-1.01億 | -46.06%5,265.3萬 | -12.28%-1.35億 | 2.57%1.32億 | -16.91%605.2萬 | -172.80%-1億 | 171.17%9,762.2萬 | 0.76%-1.2億 | 0.95%1.29億 |
-其他流動資產變動 | 151.84%11.29億 | -101.61%-9,867.9萬 | -305.56%-7,316.8萬 | 165.20%14.04億 | -840.61%-1.03億 | -13.68%-21.77億 | -120.66%-4,894.6萬 | 104.90%3,559.4萬 | -53.21%-21.53億 | 46.98%-1,095.7萬 |
-其他流動負債變動 | 52.87%5.27億 | 108.48%11.36億 | -257.32%-3.45億 | 2,330.04%2.66億 | -30.07%-5.3億 | 2,055.97%3.45億 | 74.04%5.45億 | 56.20%2.19億 | -154.42%-1,191.8萬 | 11.27%-4.08億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.04%-594萬 | -15,784.62%-203.9萬 | 99.87%-3,000 | -1.25%-194.9萬 | 38.86%-194.9萬 | -13.33%-742.9萬 | 101.68%1.3萬 | 4.39%-232.9萬 | -131.93%-192.5萬 | -26.86%-318.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 286.71%4,750.4萬 | 104.88%839萬 | 4,929.08%2,403.9萬 | -94.29%41.6萬 | 3,357.31%1,465.9萬 | -37.34%1,228.4萬 | -57.53%409.5萬 | 32.04%47.8萬 | -20.99%728.7萬 | 12.77%42.4萬 |
已支付退稅 | 10.98%-10.04億 | 114.63%1,506.7萬 | -56.60%-4.05億 | -1,333.98%-8,536.7萬 | 31.62%-5.28億 | -195.46%-11.28億 | -2,369.10%-1.03億 | -147.12%-2.59億 | 116.23%691.8萬 | -223.50%-7.73億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 150.00%1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | -100.02%-1,000 | -100.05%-2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,804.90%38.08億 | 175.76%18.95億 | -101.30%-2,580.3萬 | 196.84%21.95億 | -21.57%-2.55億 | -7.91%2億 | -57.65%6.87億 | 12,577.65%19.89億 | -126.16%-22.66億 | 49.96%-2.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 13.67%-1.46億 | 33.57%-1,712.9萬 | -23.42%-3,468.6萬 | 2.26%-9,195.6萬 | 89.32%-226.3萬 | -52.69%-1.69億 | 61.06%-2,578.5萬 | -42.73%-2,810.3萬 | -506.34%-9,408萬 | -126.27%-2,118.6萬 |
無形資產交易淨額 | -94.80%-1,288.6萬 | ---9.6萬 | --0 | -7,423.53%-1,279萬 | --0 | -1,501.69%-661.5萬 | --0 | ---634.5萬 | ---17萬 | -8.70%-10萬 |
業務交易淨額 | --4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 134.49%876萬 | 99.64%-6萬 | -353.57%-202.6萬 | 2,309.31%1,091.4萬 | 99.26%-6.8萬 | -29.58%-2,540.2萬 | -590.31%-1,653.8萬 | 155.22%79.9萬 | 97.02%-49.4萬 | -86.17%-916.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,676.5萬 | ---1,633.9萬 | --460.1萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 2,423.61%588萬 | 95.33%29.3萬 | --522.7萬 | -13.33%5.2萬 | 1,239.13%30.8萬 | -88.86%23.3萬 | -91.74%15萬 | --0 | 300.00%6萬 | -91.15%2.3萬 |
其他投資變動淨額 | -140.05%-87.9萬 | -269.97%-65.1萬 | 75.41%-13.4萬 | -93.08%9.3萬 | -118.46%-18.7萬 | -94.82%219.5萬 | 114.56%38.3萬 | -101.10%-54.5萬 | 144.46%134.4萬 | 162.11%101.3萬 |
投資活動現金淨額 | 218.69%3.15億 | 861.47%4.43億 | -6.85%-3,161.9萬 | 36.85%-9,368.7萬 | 92.49%-221萬 | -207.66%-2.66億 | 9.14%-5,812.9萬 | -203.62%-2,959.3萬 | -322.35%-1.48億 | -86.78%-2,941.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -599.20%-25.01億 | --0 | --0 | ---25.01億 | --0 | --5.01億 | --0 | --0 | --0 | --5.01億 |
普通股發行/回購的淨額 | 894.35%3,624.4萬 | 0.00%364.5萬 | --0 | --2,739.1萬 | --520.8萬 | -68.68%364.5萬 | --364.5萬 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -29.55%-12.57億 | --0 | -43.66%-6.29億 | --0 | -17.95%-6.28億 | -27.64%-9.7億 | --0 | -27.92%-4.38億 | --0 | -27.42%-5.33億 |
非控制性權益現金股息 | -917.25%-4,239.9萬 | -3,245.45%-404.8萬 | ---- | ---- | --0 | 82.85%-416.8萬 | 70.91%-12.1萬 | ---- | ---- | 99.87%-2.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 106.43%341.3萬 | 107.43%27.5萬 | 1,245.88%4,198.5萬 | 9.10%-3,847.5萬 | 89.07%-37.2萬 | -788.19%-5,309.4萬 | -47.76%-370萬 | -114.27%-366.4萬 | -275.85%-4,232.8萬 | 18.81%-340.2萬 |
融資活動現金淨額 | -619.03%-37.61億 | 27.27%-12.8萬 | -40.36%-6.25億 | -5,838.87%-25.12億 | -1,677.32%-6.23億 | 31.65%-5.23億 | -102.02%-17.6萬 | -30.85%-4.46億 | -487.14%-4,229.9萬 | 92.11%-3,507.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.29%91.51億 | -14.68%72.88億 | 12.99%80.29億 | -11.29%84.32億 | -5.29%91.51億 | -5.22%96.63億 | 6.51%85.42億 | -14.20%71.06億 | 2.14%95.05億 | -5.22%96.63億 |
現金變動 | 161.59%3.63億 | 271.71%23.37億 | -145.11%-6.83億 | 83.26%-4.11億 | -221.15%-8.81億 | 7.21%-5.89億 | -59.88%6.29億 | 610.96%15.14億 | -139.40%-24.57億 | 68.81%-2.74億 |
匯率變動影響 | 81.24%1.4億 | 420.72%6,263.1萬 | 24.82%-5,820.2萬 | -84.76%877萬 | 8.55%1.26億 | -24.65%7,701萬 | -125.85%-1,952.8萬 | -328.07%-7,742.1萬 | 2,118.20%5,754萬 | 1,277.61%1.16億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --3,450.8萬 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 1,725,450.00%3,450.7萬 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | 0.00%-2,000 |
期末現金 | 5.86%96.88億 | 5.86%96.88億 | -14.68%72.88億 | 12.99%80.29億 | -11.29%84.32億 | -5.29%91.51億 | -5.29%91.51億 | 6.51%85.42億 | -14.20%71.06億 | 2.14%95.05億 |
自由現金流 | 15,008.98%36.49億 | 183.91%18.77億 | -103.10%-6,048.9萬 | 188.54%20.9億 | -11.35%-2.57億 | -77.19%2,415.4萬 | -57.50%6.61億 | 48,917.59%19.54億 | -131.97%-23.6億 | 46.09%-2.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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