(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 13.73%39.09億 | -28.93%34.37億 | 292.52%48.36億 | -146.22%-25.12億 | -4.88%54.35億 | -7.32%57.14億 | 0.24%61.65億 | 10.87%61.5億 | 4.32%55.47億 | 15.62%53.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 50.04%18.74億 | -48.22%12.49億 | 213.67%24.12億 | -164.97%-21.22億 | -14.48%32.66億 | -8.81%38.19億 | 7.72%41.88億 | 25.87%38.88億 | 29.80%30.89億 | 9.00%23.8億 |
非現金項目調整總額 | 10.40%21.97億 | 55.71%19.9億 | 29.35%12.78億 | -56.89%9.88億 | -5.01%22.92億 | 23.49%24.13億 | -8.56%19.54億 | 24.68%21.37億 | -38.31%17.14億 | 21.46%27.79億 |
-折舊與攤銷 | -2.23%14.93億 | -5.91%15.27億 | -10.03%16.23億 | -4.70%18.04億 | 4.01%18.93億 | 6.43%18.2億 | 5.23%17.1億 | 5.45%16.25億 | -3.07%15.41億 | 1.45%15.9億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 29.85%1.74億 | -5.63%1.34億 | -64.50%1.42億 | 471.43%4億 | 180.00%7,000萬 | -93.19%2,500萬 | 439.71%3.67億 | 58.14%6,800萬 | -73.12%4,300萬 | 78.72%1.6億 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,850.00%-3.1億 | --400萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 61.09%5.3億 | 167.56%3.29億 | 59.95%-4.87億 | -469.60%-12.16億 | -42.08%3.29億 | 203.74%5.68億 | -57.50%1.87億 | 238.46%4.4億 | -87.36%1.3億 | 63.04%10.29億 |
營運資本變動 | -182.23%-1.62億 | -82.75%1.97億 | 182.93%11.42億 | -1,019.51%-13.77億 | 76.30%-1.23億 | -2,262.50%-5.19億 | -80.17%2,400萬 | -83.67%1.21億 | 365.62%7.41億 | 24.16%1.59億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 200.00%1.83億 | ---1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 243.90%4.13億 | -142.14%-2.87億 | 539.35%6.81億 | 52.01%-1.55億 | -432.99%-3.23億 | 315.56%9,700萬 | -800.00%-4,500萬 | -104.72%-500萬 | 39.80%1.06億 | 260.05%7,582.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -65.47%1.06億 | 162.39%3.07億 | 116.67%1.17億 | -2,825.00%-7.02億 | -118.18%-2,400萬 | -237.50%-1,100萬 | -89.47%800萬 | 13.43%7,600萬 | 178.57%6,700萬 | 126.53%2,405.1萬 |
-其他流動資產變動 | -484.75%-6.81億 | 9.94%1.77億 | 147.77%1.61億 | -250.45%-3.37億 | 137.02%2.24億 | -1,091.80%-6.05億 | 22.00%6,100萬 | -91.20%5,000萬 | 858.29%5.68億 | -77.74%5,927.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.26%-5.39億 | 6.50%-5.75億 | 3.91%-6.15億 | -3.56%-6.4億 | -3.00%-6.18億 | -11.94%-6億 | -19.64%-5.36億 | 1.97%-4.48億 | 7.99%-4.57億 | 6.25%-4.97億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 64.83%-2.81億 | -300.75%-7.99億 | 138.68%3.98億 | 19.92%-10.29億 | -14.22%-12.85億 | 21.27%-11.25億 | -14.41%-14.29億 | -3.22%-12.49億 | -43.69%-12.1億 | 33.79%-8.42億 |
其他經營現金流入(流出) | -8.82%3,100萬 | -98.00%3,400萬 | 40.40%17.03億 | 375.69%12.13億 | 13.33%2.55億 | 34.73%2.25億 | -0.60%1.67億 | 76.84%1.68億 | -18.69%9,500萬 | 17.65%1.17億 |
經營活動現金淨額 | 48.78%31.2億 | -66.83%20.97億 | 313.01%63.22億 | -178.37%-29.68億 | -10.13%37.87億 | -3.50%42.14億 | -5.50%43.67億 | 16.25%46.21億 | -2.94%39.75億 | 41.39%40.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -106.69%-10.5億 | -18.97%-5.08億 | 26.51%-4.27億 | 77.13%-5.81億 | -4.57%-25.4億 | -182.77%-24.29億 | 37.02%-8.59億 | -98.26%-13.64億 | 11.49%-6.88億 | -93.79%-7.77億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.93億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -178.40%-1.27億 | 394.55%1.62億 | -144.00%-5,500萬 | 56.25%1.25億 | 137.56%8,000萬 | -213.30%-2.13億 | 154.05%1.88億 | 60.87%7,400萬 | 186.18%4,600萬 | -116.49%-5,337.9萬 |
投資活動現金淨額 | -240.17%-11.77億 | 28.22%-3.46億 | -5.70%-4.82億 | 81.46%-4.56億 | 6.89%-24.6億 | -126.98%-26.42億 | 9.77%-11.64億 | -100.93%-12.9億 | 22.72%-6.42億 | 27.20%-8.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 6.84%-18.39億 | 1.25%-19.74億 | -148.03%-19.99億 | 461.67%41.62億 | 148.15%7.41億 | -60.31%-15.39億 | 67.89%-9.6億 | -72.43%-29.9億 | -55.58%-17.34億 | 6.57%-11.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.05億 | --0 | ---- | ---- | ---4.17億 | ---- |
已支付現金股息 | 44.11%-3.13億 | -194.74%-5.6億 | 5.47%-1.9億 | 77.11%-2.01億 | 2.55%-8.78億 | 0.00%-9.01億 | -27.98%-9.01億 | -68.42%-7.04億 | -4.16%-4.18億 | 6.67%-4.01億 |
其他籌資費用淨額 | 10.71%-4.25億 | -2.59%-4.76億 | -1.53%-4.64億 | 3.18%-4.57億 | -9.77%-4.72億 | -11.69%-4.3億 | -56.50%-3.85億 | 21.66%-2.46億 | 2.73%-3.14億 | 5.99%-3.23億 |
融資活動現金淨額 | 14.39%-25.77億 | -13.46%-30.1億 | -175.71%-26.53億 | 530.47%35.04億 | 71.64%-8.14億 | -27.78%-28.7億 | 42.99%-22.46億 | -36.66%-39.4億 | -56.80%-28.83億 | 6.49%-18.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.16%79.97億 | 53.41%92.09億 | 1.20%60.03億 | 9.45%59.32億 | -19.36%54.2億 | 16.56%67.21億 | -9.60%57.66億 | 7.55%63.78億 | 32.27%59.3億 | -4.02%44.83億 |
現金變動 | 49.64%-6.34億 | -139.50%-12.59億 | 3,883.75%31.87億 | -84.41%8,000萬 | 139.52%5.13億 | -235.63%-12.98億 | 257.14%9.57億 | -235.33%-6.09億 | -68.45%4.5億 | 776.67%14.26億 |
匯率變動影響 | -31.91%3,200萬 | 147.37%4,700萬 | 337.50%1,900萬 | -700.00%-800萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | -8.99%2,079.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- |
期末現金 | -7.53%73.95億 | -13.16%79.97億 | 53.41%92.09億 | 1.20%60.03億 | 9.45%59.32億 | -19.36%54.2億 | 16.56%67.21億 | -9.60%57.66億 | 7.55%63.78億 | 32.28%59.3億 |
自由現金流 | 30.27%20.7億 | -73.04%15.89億 | 266.10%58.95億 | -390.43%-35.49億 | -31.54%12.22億 | -42.14%17.85億 | -2.56%30.85億 | -3.68%31.66億 | -0.94%32.87億 | 32.97%33.18億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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