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4811 夢創

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延時20分鐘行情休市中 11/22 15:30 (東京)
123.67億總市值26.54市盈率(靜)

夢創關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
75.84%12.85億
382.81%7.31億
1.51億
扣除非現金調整前淨利潤
210.55%5.64億
833.14%1.81億
---2,475.2萬
非現金項目調整總額
-12.27%1.87億
48.00%2.13億
--1.44億
-折舊與攤銷
-2.79%1.78億
26.26%1.83億
--1.45億
-其他非現金項目
-70.91%861.2萬
2,349.54%2,960.4萬
---131.6萬
營運資本變動
58.91%5.35億
940.31%3.37億
--3,235.4萬
-應收款（增）減
606.02%7,148.5萬
108.61%1,012.5萬
---1.18億
-預付費用（增）減
-334.30%-2,047.3萬
63.86%-471.4萬
---1,304.3萬
-應付款（減）增
-103.34%-151.5萬
2.47%4,533.6萬
--4,424.4萬
-應計費用（減）增
-69.68%1,200.9萬
249.77%3,960.1萬
--1,132.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
393.62%2,682.8萬
-37.44%543.5萬
--868.7萬
-其他流動資產變動
85.44%4.47億
143.91%2.41億
--9,872.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
46.31%-84.4萬
32.10%-157.2萬
-231.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-1.40%35.3萬
3.77%35.8萬
34.5萬
已支付退稅
-981.72%-1.01億
49.98%-933.7萬
-1,866.7萬
其他經營現金流入（流出）
-60.65%40.1萬
-24.85%101.9萬
135.6萬
經營活動現金淨額
64.15%11.84億
446.07%7.21億
--1.32億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
51.31%-2,389.6萬
-784.63%-4,907.9萬
---554.8萬
無形資產交易淨額
25.58%-1.39億
-51.76%-1.87億
---1.23億
其他投資變動淨額
148.95%47.3萬
104.75%19萬
---400萬
投資活動現金淨額
31.08%-1.62億
-77.71%-2.36億
---1.33億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--0
26.84%-1.5億
---2.05億
普通股發行/回購的淨額
--5.38億
--0
----
其他籌資費用淨額
-104.35%-1,000
--2.3萬
----
融資活動現金淨額
458.90%5.38億
26.85%-1.5億
---2.05億
現金淨流量
期初現金流
37.88%12.47億
-17.47%9.05億
--10.96億
現金變動
364.65%15.6億
263.34%3.36億
---2.06億
匯率變動影響
12.62%789.6萬
-49.96%701.1萬
--1,401萬
現金變動之外的其他現金調整
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末現金
125.68%28.15億
37.88%12.47億
--9.05億
自由現金流
110.33%10.21億
13,747.72%4.86億
--350.6萬
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 75.84%12.85億382.81%7.31億1.51億
扣除非現金調整前淨利潤 210.55%5.64億833.14%1.81億---2,475.2萬
非現金項目調整總額 -12.27%1.87億48.00%2.13億--1.44億
-折舊與攤銷 -2.79%1.78億26.26%1.83億--1.45億
-其他非現金項目 -70.91%861.2萬2,349.54%2,960.4萬---131.6萬
營運資本變動 58.91%5.35億940.31%3.37億--3,235.4萬
-應收款（增）減 606.02%7,148.5萬108.61%1,012.5萬---1.18億
-預付費用（增）減 -334.30%-2,047.3萬63.86%-471.4萬---1,304.3萬
-應付款（減）增 -103.34%-151.5萬2.47%4,533.6萬--4,424.4萬
-應計費用（減）增 -69.68%1,200.9萬249.77%3,960.1萬--1,132.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 393.62%2,682.8萬-37.44%543.5萬--868.7萬
-其他流動資產變動 85.44%4.47億143.91%2.41億--9,872.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 46.31%-84.4萬32.10%-157.2萬-231.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -1.40%35.3萬3.77%35.8萬34.5萬
已支付退稅 -981.72%-1.01億49.98%-933.7萬-1,866.7萬
其他經營現金流入（流出） -60.65%40.1萬-24.85%101.9萬135.6萬
經營活動現金淨額 64.15%11.84億446.07%7.21億--1.32億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 51.31%-2,389.6萬-784.63%-4,907.9萬---554.8萬
無形資產交易淨額 25.58%-1.39億-51.76%-1.87億---1.23億
其他投資變動淨額 148.95%47.3萬104.75%19萬---400萬
投資活動現金淨額 31.08%-1.62億-77.71%-2.36億---1.33億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --026.84%-1.5億---2.05億
普通股發行/回購的淨額 --5.38億--0----
其他籌資費用淨額 -104.35%-1,000--2.3萬----
融資活動現金淨額 458.90%5.38億26.85%-1.5億---2.05億
現金淨流量
期初現金流 37.88%12.47億-17.47%9.05億--10.96億
現金變動 364.65%15.6億263.34%3.36億---2.06億
匯率變動影響 12.62%789.6萬-49.96%701.1萬--1,401萬
現金變動之外的其他現金調整 200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末現金 125.68%28.15億37.88%12.47億--9.05億
自由現金流 110.33%10.21億13,747.72%4.86億--350.6萬
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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