(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 16.01%93.54億 | 17.43%80.63億 | -6.67%68.66億 | -2.21%73.56億 | 52.14%75.22億 | 43.64%49.44億 | -27.65%34.42億 | 4.57%47.57億 | 17.78%45.49億 | 68.06%38.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.64%74.52億 | 11.30%62.82億 | 20.14%56.44億 | -2.19%46.98億 | 41.98%48.03億 | 67.27%33.83億 | 3.15%20.22億 | -1.59%19.6億 | 18.41%19.92億 | 50.04%16.82億 |
非現金項目調整總額 | 3.66%25.31億 | 0.89%24.42億 | -1.60%24.2億 | 14.72%24.6億 | 6.63%21.44億 | -1.00%20.11億 | 7.04%20.31億 | -6.13%18.98億 | -0.19%20.21億 | 2.20%20.25億 |
-折舊與攤銷 | -2.17%24.27億 | 2.37%24.81億 | -1.65%24.23億 | 11.05%24.64億 | 33.73%22.18億 | 3.39%16.59億 | -1.20%16.04億 | -9.00%16.24億 | 0.30%17.84億 | 0.80%17.79億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.90%6,548.3萬 | 108.89%7.19億 | --3.44億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.43%-364.6萬 | -354.53%-143.3萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.65%-1,799.6萬 | ---1,703.3萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.28%5,024.6萬 | --2.43億 |
-其他非現金項目 | 371.44%1.05億 | -1,358.99%-3,856.1萬 | 31.30%-264.3萬 | 94.82%-384.7萬 | -125.93%-7,425.7萬 | 204.30%2.86億 | -412.13%-2.75億 | -128.17%-5,362萬 | 3,732.72%1.9億 | -97.70%496.7萬 |
營運資本變動 | 4.58%-6.3億 | 44.88%-6.61億 | -702.94%-11.99億 | -65.45%1.99億 | 228.05%5.75億 | 26.50%-4.49億 | -167.98%-6.11億 | 67.87%8.99億 | 245.77%5.36億 | 119.26%1.55億 |
-應收款(增)減 | 20.46%-9.08億 | 31.19%-11.42億 | -717.68%-16.6億 | -1.60%-2.03億 | 65.70%-2億 | -5.62%-5.82億 | -215.24%-5.51億 | -57.32%4.79億 | 207.76%11.21億 | -2.73%-10.41億 |
-存貨(增)減 | 125.28%2,732.3萬 | -495.20%-1.08億 | -88.34%2,735.1萬 | 33.16%2.35億 | 251.61%1.76億 | 16.66%-1.16億 | -46.76%-1.39億 | 18.78%-9,498.1萬 | -135.26%-1.17億 | 25.99%3.32億 |
-預付費用(增)減 | 199.81%2.52億 | ---2.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -75.94%1.54億 | 189.26%6.39億 | 403.94%2.21億 | -112.87%-7,266.8萬 | 328.01%5.65億 | -177.41%-2.48億 | -203.55%-8,925.3萬 | 135.61%8,619.4萬 | -182.86%-2.42億 | 245.28%2.92億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.62%-2.27億 | 290.92%5.72億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -176.28%-1.55億 | -4.76%2.03億 | -11.19%2.13億 | 595.07%2.4億 | -93.05%3,451.5萬 | 194.43%4.97億 | 30.88%1.69億 | --1.29億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.01億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.04%-339.9萬 | 7.17%-323.6萬 | 4.62%-348.6萬 | 5.21%-365.5萬 | 0.44%-385.6萬 | 30.77%-387.3萬 | 18.07%-559.4萬 | -33.44%-682.8萬 | 8.95%-511.7萬 | 28.58%-562萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 17.35%4,950.5萬 | 38.06%4,218.6萬 | 10.11%3,055.6萬 | 29.80%2,775.1萬 | 0.80%2,137.9萬 | 17.85%2,120.9萬 | 5.65%1,799.6萬 | 7.17%1,703.3萬 | 31.39%1,589.4萬 | 66.67%1,209.7萬 |
已支付退稅 | 3.19%-20.31億 | -20.76%-20.98億 | -34.62%-17.37億 | 15.85%-12.91億 | -59.36%-15.34億 | -20.37%-9.62億 | 3.11%-7.99億 | 6.27%-8.25億 | -64.70%-8.8億 | -54.93%-5.34億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 22.73%73.69億 | 16.45%60.04億 | -15.34%51.56億 | 1.39%60.9億 | 50.19%60.06億 | 50.63%39.99億 | -32.66%26.55億 | 7.14%39.43億 | 10.35%36.8億 | 70.76%33.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -106.72%-1.15億 | 70.04%-5,563.8萬 | -192.31%-1.86億 | 63.81%-6,352.7萬 | 45.40%-1.76億 | 5.98%-3.22億 | -205.69%-3.42億 | -73.41%-1.12億 | -18.46%-6,450.4萬 | -25.00%-5,445.4萬 |
無形資產交易淨額 | 10.49%-8.95億 | 13.09%-9.99億 | -32.85%-11.5億 | 33.55%-8.66億 | 3.15%-13.03億 | -46.05%-13.45億 | 36.75%-9.21億 | -76.34%-14.56億 | 1.33%-8.26億 | 21.68%-8.37億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.84億 | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -36.39%-3.19億 | 25.70%-2.34億 | -89.65%-3.15億 | 57.97%-1.66億 | -92.26%-3.95億 | -116.89%-2.05億 | 1,539.83%12.16億 | 88.86%-8,446萬 | 8.26%-7.58億 | -86.58%-8.26億 |
投資活動現金淨額 | -3.07%-13.29億 | 21.90%-12.89億 | -50.71%-16.5億 | 60.28%-10.95億 | -47.28%-27.57億 | -3,889.97%-18.72億 | 97.16%-4,692萬 | -2.75%-16.52億 | 6.37%-16.08億 | 1.80%-17.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---40.5萬 | --0 | ---8.9萬 | --0 | 5.71%-26.4萬 | -85.43%-28萬 | -190.38%-15.1萬 | 45.83%-5.2萬 | 21.95%-9.6萬 | ---12.3萬 |
租賃融資增減 | 5.72%-7.92億 | 1.57%-8.4億 | 0.52%-8.53億 | -22.78%-8.58億 | -76.37%-6.98億 | -7.23%-3.96億 | 4.92%-3.69億 | 4.09%-3.88億 | -3.82%-4.05億 | 4.05%-3.9億 |
已支付現金股息 | -5.22%-19億 | -91.67%-18.06億 | 0.00%-9.42億 | -41.17%-9.42億 | -70.00%-6.67億 | -13.64%-3.93億 | -29.41%-3.46億 | -21.43%-2.67億 | -27.27%-2.2億 | -10.00%-1.73億 |
非控制性權益現金股息 | -55.56%-5,611.2萬 | -22.73%-3,607.2萬 | 26.67%-2,939.2萬 | -100.00%-4,008萬 | 1.64%-2,004萬 | -38.64%-2,037.4萬 | 4.35%-1,469.6萬 | -68.84%-1,536.4萬 | -16.67%-910萬 | -71.43%-780萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --1,261.7萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -2.49%-27.49億 | -46.96%-26.82億 | 0.82%-18.25億 | -32.73%-18.4億 | -71.28%-13.86億 | -10.91%-8.09億 | -8.77%-7.3億 | -7.95%-6.71億 | -8.88%-6.21億 | -0.46%-5.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.74%179.93億 | 11.77%159.6億 | 28.36%142.79億 | 20.11%111.25億 | 16.59%92.62億 | 30.97%79.44億 | 36.17%60.65億 | 48.27%44.54億 | 53.76%30.04億 | -15.07%19.54億 |
現金變動 | 61.88%32.92億 | 21.00%20.33億 | -46.73%16.8億 | 69.36%31.55億 | 41.36%18.63億 | -29.85%13.18億 | 16.01%18.78億 | 11.66%16.19億 | 38.60%14.5億 | 387.12%10.46億 |
匯率變動影響 | 112.50%2,000 | -176.19%-1.6萬 | --2.1萬 | --0 | 571.43%4.7萬 | -95.10%7,000 | 101.75%14.3萬 | -32,708.00%-815.2萬 | -99.37%2.5萬 | -77.50%396.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末現金 | 18.29%212.85億 | 12.74%179.93億 | 11.77%159.6億 | 28.36%142.79億 | 20.11%111.25億 | 16.59%92.62億 | 30.97%79.44億 | 36.17%60.65億 | 48.27%44.54億 | 53.76%30.04億 |
自由現金流 | 28.49%63.59億 | 29.55%49.49億 | -25.98%38.2億 | 13.97%51.61億 | 94.13%45.28億 | 67.56%23.33億 | -41.38%13.92億 | -14.88%23.75億 | 14.17%27.9億 | 190.64%24.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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