(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 13.27%44.31億 | -54.47%39.12億 | -1.07%85.93億 | -26.81%86.86億 | 36.45%118.67億 | -29.06%86.97億 | -18.94%122.59億 | 58.70%151.24億 | -21.38%95.3億 | 45.47%121.22億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -46.65%18.56億 | -35.48%34.79億 | 18.43%53.92億 | -43.06%45.53億 | 7.08%79.96億 | -29.76%74.67億 | 8.90%106.3億 | 3.08%97.61億 | -8.17%94.69億 | 33.37%103.12億 |
非現金項目調整總額 | 9.21%34.87億 | 8.35%31.93億 | -45.86%29.47億 | 47.79%54.43億 | 50.08%36.83億 | -16.30%24.54億 | -21.42%29.32億 | 17.51%37.31億 | 71.71%31.75億 | -11.66%18.49億 |
-折舊與攤銷 | 8.14%40.25億 | 6.34%37.22億 | 3.52%35億 | 21.10%33.81億 | 0.43%27.92億 | -10.67%27.8億 | -11.34%31.12億 | 10.20%35.1億 | 20.42%31.85億 | -5.54%26.45億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --7,000萬 | --0 | ---- | --21.31億 | ---- | ---- | --3,200萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -7.80%-2.21億 | -156.25%-2.05億 | 41.18%-8,000萬 | 59.40%-1.36億 | -679.07%-3.35億 | 84.19%-4,300萬 | -12.86%-2.72億 | -79.85%-2.41億 | 56.21%-1.34億 | -42.33%-3.06億 |
-處置利潤 | 91.18%1.3億 | 258.14%6,800萬 | -117.27%-4,300萬 | -79.72%2.49億 | 2,054.39%12.28億 | 328.00%5,700萬 | -105.35%-2,500萬 | 2,557.89%4.67億 | -311.11%-1,900萬 | 103.88%900萬 |
-匯兌損益淨額 | -19.33%-3.89億 | 12.60%-3.26億 | -196.03%-3.73億 | -272.60%-1.26億 | 126.55%7,300萬 | -457.14%-2.75億 | 492.31%7,700萬 | -90.30%1,300萬 | 126.85%1.34億 | -89.02%-4.99億 |
-其他非現金項目 | -93.94%-1.28億 | -15.79%-6,600萬 | -1.79%-5,700萬 | 25.33%-5,600萬 | -15.38%-7,500萬 | -912.50%-6,500萬 | 144.44%800萬 | -300.00%-1,800萬 | --900萬 | ---- |
營運資本變動 | 66.82%-9.15億 | -1,185.83%-27.58億 | 119.39%2.54億 | -804.30%-13.1億 | 115.17%1.86億 | 5.84%-12.26億 | -179.78%-13.02億 | 152.43%16.32億 | -7,682.50%-31.13億 | 97.32%-4,000萬 |
-應收款(增)減 | 1,744.83%9.54億 | 95.20%-5,800萬 | -459.52%-12.08億 | 888.24%3.36億 | -83.25%3,400萬 | 150.25%2.03億 | 11.01%-4.04億 | -345.10%-4.54億 | 79.76%-1.02億 | -672.73%-5.04億 |
-存貨(增)減 | 500.84%71.68億 | 131.81%11.93億 | -230.69%-37.5億 | -118.82%-11.34億 | 225.91%60.25億 | -421.57%-47.85億 | 115.10%14.88億 | -5,284.15%-98.53億 | 91.91%-1.83億 | -286.02%-22.62億 |
-應付款(減)增 | -333.59%-95.65億 | -139.20%-22.06億 | 670.11%56.27億 | 77.96%-9.87億 | -254.04%-44.78億 | 205.02%29.07億 | -122.15%-27.68億 | 670.03%124.95億 | -171.70%-21.92億 | 224.32%30.57億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 122.10%4,000萬 | -61.61%-1.81億 | -148.48%-1.12億 | 375.00%2.31億 | -124.56%-8,400萬 | 213.76%3.42億 | 3,733.33%1.09億 | 96.59%-300萬 | -114.63%-8,800萬 | 96.86%-4,100萬 |
-其他流動資產變動 | 128.04%4.4億 | -1,882.95%-15.69億 | 126.19%8,800萬 | 30.15%-3.36億 | -646.59%-4.81億 | 112.29%8,800萬 | 42.63%-7.16億 | -1,286.67%-12.48億 | 77.33%-9,000萬 | -540.32%-3.97億 |
-其他流動負債變動 | -23.81%4,800萬 | 116.11%6,300萬 | -167.41%-3.91億 | 169.88%5.8億 | -4,468.42%-8.3億 | -98.08%1,900萬 | 42.30%9.89億 | 251.75%6.95億 | -528.04%-4.58億 | -89.61%1.07億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.63%1.19億 | 36.21%7,900萬 | 3.57%5,800萬 | -25.33%5,600萬 | -3.85%7,500萬 | 25.81%7,800萬 | 14.81%6,200萬 | -5.26%5,400萬 | 18.75%5,700萬 | 6.67%4,800萬 |
已支付退稅 | 66.80%-2.56億 | 65.39%-7.71億 | 19.86%-22.28億 | -41.84%-27.8億 | 47.84%-19.6億 | -29.59%-37.58億 | 2.52%-29億 | 30.10%-29.75億 | -48.76%-42.56億 | -1.24%-28.61億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 33.36%42.93億 | -49.88%32.19億 | 7.73%64.22億 | -40.28%59.61億 | 98.96%99.82億 | -46.75%50.17億 | -22.79%94.21億 | 128.89%122.02億 | -42.73%53.31億 | 67.91%93.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.92%-12.95億 | 43.64%-13.07億 | 59.03%-23.19億 | -144.49%-56.6億 | -10.03%-23.15億 | 7.52%-21.04億 | -73.14%-22.75億 | 36.61%-13.14億 | 20.54%-20.73億 | -21.58%-26.09億 |
無形資產交易淨額 | -62.65%-15.81億 | -67.30%-9.72億 | 65.94%-5.81億 | -41.23%-17.06億 | -83.59%-12.08億 | 10.84%-6.58億 | 2.51%-7.38億 | 29.97%-7.57億 | -42.24%-10.81億 | -83.57%-7.6億 |
業務交易淨額 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.09%-29.82億 | ---7.95億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 743.08%4.18億 | -109.25%-6,500萬 | 131.29%7.03億 | -6,320.00%-22.47億 | -775.00%-3,500萬 | 99.69%-400萬 | -483.73%-12.97億 | -39.53%3.38億 | 262.03%5.59億 | 12.21%-3.45億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -62.96%3,000萬 | --8,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.69億 |
其他投資變動淨額 | 1,745.45%2.03億 | 175.00%1,100萬 | 101.19%400萬 | -1,422.73%-3.35億 | 75.56%-2,200萬 | -266.67%-9,000萬 | 460.00%5,400萬 | 79.73%-1,500萬 | -317.65%-7,400萬 | -5.56%3,400萬 |
投資活動現金淨額 | -19.63%-27.55億 | -9.04%-23.03億 | 78.77%-21.12億 | -177.88%-99.48億 | -25.35%-35.8億 | 60.54%-28.56億 | -184.62%-72.38億 | 4.72%-25.43億 | 19.39%-26.69億 | -6.19%-33.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -125.63%-7.78億 | --30.35億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -5.56%-1,900萬 | 10.00%-1,800萬 | 44.44%-2,000萬 | 5.26%-3,600萬 | 50.65%-3,800萬 | 57.92%-7,700萬 | -40.77%-1.83億 | -71.05%-1.3億 | ---7,600萬 | ---- |
已支付現金股息 | 18.27%-14.05億 | 20.53%-17.19億 | -0.19%-21.63億 | 0.00%-21.59億 | 0.00%-21.59億 | 0.00%-21.59億 | -14.29%-21.59億 | -16.68%-18.89億 | -100.12%-16.19億 | 6.47%-8.09億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 43.02%-14.33億 | -395.19%-25.15億 | 138.80%8.52億 | 0.09%-21.96億 | 1.70%-21.98億 | 4.57%-22.36億 | -15.99%-23.43億 | -19.10%-20.2億 | -109.38%-16.96億 | 85.14%-8.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.77%257.57億 | 23.39%273.33億 | -21.69%221.51億 | 17.24%282.88億 | 0.58%241.29億 | -0.69%239.91億 | 46.18%241.57億 | 6.48%165.26億 | 52.29%155.21億 | -24.64%101.92億 |
現金變動 | 106.57%1.05億 | -130.98%-15.99億 | 183.49%51.62億 | -247.07%-61.83億 | 5,705.33%42.04億 | 53.13%-7,500萬 | -102.09%-1.6億 | 690.79%76.39億 | -81.38%9.66億 | 271.45%51.88億 |
匯率變動影響 | 160.87%6,000萬 | 27.78%2,300萬 | -60.87%1,800萬 | 202.22%4,600萬 | -121.13%-4,500萬 | 4,360.00%2.13億 | 37.50%-500萬 | -180.00%-800萬 | -92.91%1,000萬 | 74.07%1.41億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | --2,900萬 | ---- |
期末現金 | 0.64%259.22億 | -5.77%257.57億 | 23.39%273.33億 | -21.69%221.51億 | 17.24%282.88億 | 0.58%241.29億 | -0.69%239.91億 | 46.18%241.57億 | 6.48%165.26億 | 52.29%155.21億 |
自由現金流 | 50.21%14.12億 | -73.31%9.4億 | 350.68%35.22億 | -121.75%-14.05億 | 186.56%64.59億 | -64.81%22.54億 | -36.77%64.06億 | 365.37%101.31億 | -63.35%21.77億 | 99.06%59.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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