(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 19.28%43.14億 | 97.81%36.17億 | -1.11%18.28億 | -10.41%18.49億 | 49.26%20.64億 | -14.29%13.83億 | 20.04%16.13億 | 661.63%13.44億 | -79.15%1.76億 | 39.64%8.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.31%20.73億 | 3.03%16.03億 | 33.40%15.56億 | 8.53%11.67億 | 12.71%10.75億 | 66.33%9.54億 | -25.19%5.73億 | 7.08%7.66億 | 25.01%7.16億 | --5.72億 |
非現金項目調整總額 | -16.69%10.26億 | 102.73%12.32億 | -28.40%6.08億 | 41.05%8.49億 | -19.48%6.02億 | 6.17%7.47億 | 175.35%7.04億 | 1,056.75%2.56億 | -109.77%-2,672.2萬 | -26.34%2.74億 |
-折舊與攤銷 | 17.73%11.42億 | 17.00%9.7億 | 10.39%8.29億 | 24.04%7.51億 | -14.40%6.06億 | 45.83%7.08億 | 43.77%4.85億 | 57.83%3.37億 | -16.45%2.14億 | 34.42%2.56億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.08%1,104.7萬 | 125.53%1,417.8萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.97%-531.4萬 | 89.89%-145.6萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --471.3萬 | ---- | ---- | 12,433.33%37.6萬 | -99.65%3,000 | 100.29%85.4萬 | -35,726.97%-2.95億 |
-以股票支付的報酬 | --0 | -61.32%1,688萬 | -30.41%4,363.5萬 | -6.08%6,270.1萬 | 52.47%6,676.3萬 | 71.66%4,378.8萬 | --2,550.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.39%-1,842.2萬 | --2.19億 |
-其他非現金項目 | -147.27%-1.16億 | 192.39%2.45億 | -976.95%-2.65億 | 142.82%3,023.7萬 | -1,708.22%-7,061.1萬 | -102.02%-390.5萬 | 335.76%1.93億 | 64.22%-8,182.3萬 | -384.66%-2.29億 | -68.09%8,034.5萬 |
營運資本變動 | 55.42%12.15億 | 332.94%7.81億 | -101.41%-3.35億 | -143.04%-1.67億 | 221.54%3.87億 | -194.79%-3.18億 | 4.36%3.36億 | 162.81%3.22億 | -160,251.25%-5.12億 | -99.86%32萬 |
-應收款(增)減 | 45.88%17.22億 | 264.74%11.8億 | -464.94%-7.17億 | 59.24%-1.27億 | -2,763.74%-3.11億 | -90.33%1,168.2萬 | -85.76%1.21億 | 419.92%8.48億 | -13.73%-2.65億 | -395.48%-2.33億 |
-存貨(增)減 | -280.31%-1.19億 | 174.44%6,573.5萬 | -308.73%-8,830.2萬 | -81.40%4,230.4萬 | 342.20%2.27億 | -133.38%-9,389.2萬 | 149.87%2.81億 | -329.62%-5.64億 | -210.83%-1.31億 | -63.61%1.18億 |
-應付款(減)增 | 22.84%-4.01億 | -200.16%-5.19億 | 383.46%5.18億 | -145.03%-1.83億 | 228.74%4.06億 | -201.19%-3.16億 | -340.13%-1.05億 | 137.61%4,362.6萬 | -200.80%-1.16億 | 167.80%1.15億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -78.38%1,181.5萬 | 211.20%5,465.2萬 | -148.72%-4,914.7萬 | 56.21%1.01億 | -18.59%6,457.4萬 | 105.51%7,931.8萬 | 719.02%3,859.6萬 | ---623.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 72.04%-2.6萬 | 38.41%-9.3萬 | 72.84%-15.1萬 | 32.28%-55.6萬 | -56.08%-82.1萬 | -378.18%-52.6萬 | -11萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.62%5,341.1萬 | 3.38%4,962.9萬 | 4.56%4,800.6萬 | 0.59%4,591.1萬 | 76.59%4,564.1萬 | -1.54%2,584.6萬 | 102.07%2,625.1萬 | 255.82%1,299.1萬 | -68.41%365.1萬 | -45.75%1,155.8萬 |
已支付退稅 | -1.26%-5.41億 | -38.91%-5.34億 | -106.68%-3.85億 | 66.32%-1.86億 | -214.89%-5.53億 | 58.38%-1.76億 | -105.45%-4.22億 | -302.50%-2.05億 | -268.23%-5,100萬 | -608.80%-1,385萬 |
其他經營現金流入(流出) | -10.15%-1,086.4萬 | -82.11%-986.3萬 | 34.75%-541.6萬 | 11.64%-830萬 | -305.67%-939.3萬 | 217.68%456.7萬 | -117.45%-388.1萬 | 634.01%2,223.6萬 | 15.76%-416.4萬 | 0.84%-494.3萬 |
經營活動現金淨額 | 22.21%38.15億 | 110.07%31.22億 | -12.59%14.86億 | 9.90%17億 | 25.03%15.47億 | 1.98%12.37億 | 3.44%12.13億 | 842.88%11.73億 | -85.17%1.24億 | 35.23%8.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.05%-5.77億 | -132.05%-5.77億 | 7.65%-2.49億 | -48.42%-2.69億 | -96.67%-1.81億 | 23.93%-9,226.5萬 | -44.84%-1.21億 | 47.05%-8,373.3萬 | -1,563.43%-1.58億 | 46.63%-950.6萬 |
無形資產交易淨額 | -43.48%-20.31億 | -9.78%-14.16億 | -174.58%-12.9億 | 18.99%-4.7億 | -40.81%-5.8億 | 18.14%-4.12億 | 57.00%-5.03億 | -230.92%-11.7億 | -149.47%-3.53億 | 34.21%-1.42億 |
投資產品交易淨額 | -162.08%-7,359.1萬 | 508.16%1.19億 | 959.06%1,949.2萬 | -36.36%-226.9萬 | 96.92%-166.4萬 | -4,009.19%-5,407.7萬 | -101.33%-131.6萬 | -71.86%9,896.5萬 | 414.60%3.52億 | -884.42%-1.12億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---290.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -96.23%8萬 | 199.01%212萬 | 24.82%70.9萬 | -5.33%56.8萬 | 0.00%60萬 | -97.85%60萬 | --2,784.3萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 101.37%53.1萬 | -22,430.46%-3,885.5萬 | -62.17%17.4萬 | -95.27%46萬 | 121.90%973.3萬 | -308.87%-4,443.5萬 | 185.58%2,127.4萬 | 23.26%-2,485.8萬 | -11,709.68%-3,239.1萬 | -99.86%27.9萬 |
投資活動現金淨額 | -40.15%-26.81億 | -26.15%-19.13億 | -104.11%-15.16億 | 1.27%-7.43億 | -25.03%-7.53億 | 0.30%-6.02億 | 47.57%-6.04億 | -498.77%-11.51億 | 26.80%-1.92億 | -453.36%-2.63億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---9,985.7萬 | --0 | ---- | ---- | -163,906.02%-1.36億 | 99.94%-8.3萬 | -1,947.21%-1.3億 | ---634.8萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 54.23%-120.7萬 | 73.06%-263.7萬 | 66.80%-978.7萬 | 15.83%-2,948.1萬 | 1.37%-3,502.4萬 | -2.14%-3,551萬 | -1.32%-3,476.6萬 | -110.16%-3,431.3萬 | -53.43%-1,632.7萬 | -4.80%-1,064.1萬 |
已支付現金股息 | -105.50%-9.17億 | -30.85%-4.46億 | -29.88%-3.41億 | -11.11%-2.63億 | -28.48%-2.36億 | 0.08%-1.84億 | -16.45%-1.84億 | -20.02%-1.58億 | 0.48%-1.32億 | -0.08%-1.32億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --1.14億 | ---- |
融資活動現金淨額 | -126.80%-10.18億 | -27.95%-4.49億 | -20.13%-3.51億 | 28.32%-2.92億 | -85.59%-4.08億 | 37.06%-2.2億 | -75.49%-3.49億 | -488.10%-1.99億 | 76.37%-3,380.3萬 | -0.41%-1.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.38%46.95億 | -8.71%39.33億 | 18.28%43.08億 | 11.89%36.42億 | 14.62%32.55億 | 10.14%28.4億 | -6.32%25.78億 | -3.67%27.52億 | 18.06%28.57億 | 21.93%24.2億 |
現金變動 | -84.74%1.16億 | 299.39%7.6億 | -157.30%-3.81億 | 71.89%6.65億 | -6.95%3.87億 | 59.52%4.16億 | 247.10%2.61億 | -74.26%-1.77億 | -123.47%-1.02億 | 0.64%4.33億 |
匯率變動影響 | 68.80%329萬 | -68.16%194.9萬 | 819.22%612.2萬 | 6,154.55%66.6萬 | 98.26%-1.1萬 | -186.81%-63.2萬 | -77.02%72.8萬 | 198.14%316.8萬 | -186.45%-322.8萬 | -20.42%373.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 2.54%48.14億 | 19.38%46.95億 | -8.71%39.33億 | 18.28%43.08億 | 11.89%36.42億 | 14.62%32.55億 | 10.14%28.4億 | -6.32%25.78億 | -3.67%27.52億 | 18.06%28.57億 |
自由現金流 | 6.92%12.07億 | 2,269.84%11.29億 | -105.41%-5,204.3萬 | 22.32%9.61億 | 7.16%7.86億 | 24.51%7.33億 | 832.85%5.89億 | 79.24%-8,037.1萬 | -156.28%-3.87億 | 77.60%6.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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