(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -2.96%71.68億 | -46.62%73.87億 | 61.06%138.38億 | -25.81%85.92億 | -17.22%115.81億 | 16.02%139.9億 | 25.79%120.58億 | 31.10%95.86億 | 51.33%73.12億 | 5.11%48.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 55.23%59.19億 | -61.78%38.13億 | 71.62%99.76億 | -45.20%58.13億 | -9.25%106.08億 | 25.19%116.89億 | 49.99%93.37億 | 37.81%62.25億 | 7.36%45.17億 | -13.46%42.08億 |
非現金項目調整總額 | 27.04%24.24億 | 13.44%19.08億 | -52.22%16.82億 | 83.81%35.2億 | 21.82%19.15億 | -25.18%15.72億 | -8.81%21.01億 | 33.64%23.04億 | 150.46%17.24億 | 186.89%6.88億 |
-折舊與攤銷 | 20.96%27.53億 | 10.81%22.76億 | -3.57%20.54億 | 20.75%21.3億 | 10.39%17.64億 | -6.98%15.98億 | -18.77%17.18億 | 67.06%21.15億 | 34.86%12.66億 | 11.25%9.39億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -81.82%1,000萬 | -82.48%5,500萬 | -47.23%3.14億 | 981.82%5.95億 | -15.38%5,500萬 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---1.16億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.67%-9,200萬 | -172.73%-3,000萬 | 83.63%-1,100萬 | -11.66%-6,719萬 |
-處置利潤 | -267.45%-7.1億 | 205.21%4.24億 | -126.69%-4.03億 | 194.35%15.1億 | 969.49%5.13億 | -1,866.67%-5,900萬 | 86.36%-300萬 | -104.75%-2,200萬 | 1,688.40%4.63億 | 101.42%2,588.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -292.31%-5,100萬 | 35.00%-1,300萬 | -500.00%-2,000萬 | -54.55%500萬 | 147.83%1,100萬 | -154.76%-2,300萬 | 200.00%4,200萬 | -77.42%1,400萬 | 137.28%6,200萬 | 0.49%-1.66億 |
-其他非現金項目 | 164.51%5.38億 | -217.11%-8.34億 | 63.47%-2.63億 | -68.22%-7.2億 | -4,655.56%-4.28億 | -102.06%-900萬 | 92.07%4.36億 | 505.36%2.27億 | -30.87%-5,600萬 | 17.38%-4,278.9萬 |
營運資本變動 | -171.02%-11.79億 | -23.85%16.6億 | 393.80%21.8億 | 21.48%-7.42億 | -229.45%-9.45億 | 18.70%7.3億 | -41.65%6.15億 | -1.31%10.54億 | 1,769.38%10.68億 | -112.13%-6,397.6萬 |
-應收款(增)減 | 166.60%6.28億 | 50.37%-9.43億 | -254.22%-19億 | 1,019.40%12.32億 | 0.74%-1.34億 | 87.04%-1.35億 | -95.86%-10.42億 | 11.33%-5.32億 | -15.56%-6億 | -50.60%-5.19億 |
-應付款(減)增 | -274.72%-23.36億 | -50.17%13.37億 | 263.70%26.83億 | -66.73%-16.39億 | -242.46%-9.83億 | -25.89%6.9億 | 33.96%9.31億 | -13.66%6.95億 | 447.82%8.05億 | -133.31%-2.31億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -76.44%1.59億 | 2,800.00%6.75億 | 51.92%-2,500萬 | -127.81%-5,200萬 | 169.78%1.87億 | -178.82%-2.68億 | 21.43%3.4億 | -39.66%2.8億 | 962.42%4.64億 | -121.92%-5,380.2萬 |
-其他流動資產變動 | -37.39%3.7億 | -58.44%5.91億 | 602.47%14.22億 | -1,786.67%-2.83億 | -103.39%-1,500萬 | 14.77%4.43億 | -36.82%3.86億 | 25.72%6.11億 | 524.01%4.86億 | 49.35%-1.15億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.17%-8,700萬 | 440.32%8.55億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2,450.00%-1.02億 | -33.33%-400萬 | -200.00%-300萬 | 95.00%-100萬 | -2,000萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 191.04%1.95億 | -35.58%6,700萬 | -1.89%1.04億 | 58.21%1.06億 | -10.67%6,700萬 | 63.04%7,500萬 | 142.11%4,600萬 | -88.55%1,900萬 | 75.41%1.66億 | 3.92%9,463.5萬 |
已支付退稅 | 82.18%-5.35億 | -20.80%-30.03億 | 19.68%-24.86億 | 13.64%-30.95億 | -5.85%-35.84億 | -28.02%-33.86億 | -31.66%-26.45億 | -19.09%-20.09億 | 29.50%-16.87億 | -141.07%-23.93億 |
其他經營現金流入(流出) | -2.96億 | 0 | 0 | 5,000萬 | 0 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 44.59%64.3億 | -61.17%44.47億 | 102.64%114.53億 | -29.74%56.52億 | -24.68%80.44億 | 12.92%106.8億 | 24.50%94.58億 | 31.19%75.97億 | 128.57%57.91億 | -31.44%25.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 43.61%-7,500萬 | -37.11%-1.33億 | 40.85%-9,700萬 | -14.69%-1.64億 | 39.15%-1.43億 | -52.60%-2.35億 | 29.68%-1.54億 | -39.49%-2.19億 | 46.99%-1.57億 | -32.70%-2.96億 |
無形資產交易淨額 | -48.42%-38.87億 | -40.13%-26.19億 | -13.34%-18.69億 | -7.78%-16.49億 | -20.85%-15.3億 | -29.85%-12.66億 | 15.00%-9.75億 | -29.02%-11.47億 | -0.55%-8.89億 | -16.78%-8.84億 |
業務交易淨額 | --7.11億 | --0 | -1,228.81%-6.66億 | 131.72%5,900萬 | 83.87%-1.86億 | -21.37%-11.53億 | -9,400.00%-9.5億 | 41.18%-1,000萬 | 98.99%-1,700萬 | 25.53%-16.8億 |
投資產品交易淨額 | 38.97%-9.02億 | -115.77%-14.78億 | 5.52%-6.85億 | 65.99%-7.25億 | -31.44%-21.32億 | -336.02%-16.22億 | -117.54%-3.72億 | -105.75%-1.71億 | 205.07%29.75億 | -225.78%-28.31億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | 64.97%-5,500萬 | 34.03%-1.57億 | 33.15%-2.38億 | -339.51%-3.56億 | 79.80%-8,100萬 | -166.92%-4.01億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.23%100萬 | 419.93%1.31億 |
其他投資變動淨額 | 830.00%9,300萬 | -95.67%1,000萬 | -29.79%2.31億 | 506.17%3.29億 | 34.15%-8,100萬 | -251.43%-1.23億 | -45.83%-3,500萬 | 51.02%-2,400萬 | 73.74%-4,900萬 | -237.05%-1.87億 |
投資活動現金淨額 | 3.79%-40.6億 | -36.75%-42.2億 | -43.53%-30.86億 | 47.90%-21.5億 | 9.42%-41.27億 | -67.25%-45.56億 | -41.36%-27.24億 | -208.08%-19.27億 | 129.00%17.83億 | -427.44%-61.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 99.40%-200萬 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- | 7.58%-400萬 | ---432.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 29.63%-41.3億 | ---58.69億 | --0 | 36.95%-10億 | ---15.86億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 58.82%-700萬 | 0.00%-1,700萬 | 32.00%-1,700萬 | 7.43%-2,500萬 | 38.45%-2,700.6萬 |
已支付現金股息 | 5.16%-31.43億 | -89.26%-33.14億 | 50.87%-17.51億 | -18.33%-35.64億 | -35.31%-30.12億 | -68.38%-22.26億 | -60.05%-13.22億 | -8.97%-8.26億 | -31.21%-7.58億 | -32.99%-5.78億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | -1.64%-6,200萬 | 11.59%-6,100萬 | 33.01%-6,900萬 | -19.77%-1.03億 | ---8,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -58,100.00%-5.82億 | 0.00%-100萬 | 99.71%-100萬 | -11,500.00%-3.48億 | -103.66%-300萬 | --8,200萬 | ---- | -2,076.00%-5.44億 | ---2,500萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 15.04%-78.55億 | -409.98%-92.46億 | 63.62%-18.13億 | 1.05%-49.83億 | -125.12%-50.36億 | -67.06%-22.37億 | 3.46%-13.39億 | -70.81%-13.87億 | -33.32%-8.12億 | -905.40%-6.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.97%243.84億 | 24.42%333.89億 | -6.71%268.35億 | -3.93%287.66億 | 17.40%299.42億 | 26.09%255.05億 | 26.80%202.28億 | 74.60%159.53億 | -30.62%91.37億 | 27.25%131.69億 |
現金變動 | 39.18%-54.85億 | -237.61%-90.19億 | 542.54%65.54億 | -32.35%-14.81億 | -128.79%-11.19億 | -27.95%38.87億 | 25.96%53.95億 | -36.66%42.83億 | 260.07%67.62億 | -271.09%-42.24億 |
匯率變動影響 | 236.14%2.79億 | -34.65%8,300萬 | 192.03%1.27億 | -228.57%-1.38億 | 55.32%-4,200萬 | -141.03%-9,400萬 | -387.50%-3,900萬 | 66.67%-800萬 | -112.45%-2,400萬 | -0.85%1.93億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 45.67%-6,900萬 | 59.29%-1.27億 | -1,980.00%-3.12億 | -102.33%-1,500萬 | 915.19%6.44億 | ---7,900萬 | ---- | --7,800萬 | ---- |
期末現金 | -21.35%191.78億 | -26.97%243.84億 | 24.42%333.89億 | -6.71%268.35億 | -3.93%287.66億 | 17.40%299.42億 | 26.09%255.05億 | 26.80%202.28億 | 74.58%159.53億 | -30.61%91.38億 |
自由現金流 | 45.60%24.68億 | -82.12%16.95億 | 147.21%94.78億 | -39.02%38.34億 | -31.51%62.87億 | 10.21%91.79億 | 33.67%83.29億 | 31.32%62.31億 | 250.62%47.45億 | -50.16%13.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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