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4883 Modalis Therapeutics

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延時20分鐘行情交易中 11/27 09:57 (東京)
103.41億總市值-1929市盈率(靜)

Modalis Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-19.08%-22.49億
-53.24%-18.88億
-227.98%-12.32億
-265.19%-3.76億
207.32%2.27億
-2.12億
扣除非現金調整前淨利潤
11.69%-23.91億
-263.16%-27.07億
-69.59%-7.45億
-400.34%-4.4億
168.58%1.46億
---2.13億
非現金項目調整總額
-87.05%1.02億
250.66%7.86億
-633.42%-5.22億
209.72%9,780.5萬
407.49%3,157.9萬
---1,027萬
-折舊與攤銷
-99.41%73.1萬
58.82%1.24億
35.22%7,787萬
760.42%5,758.8萬
1,501.20%669.3萬
--41.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥
-96.11%3,881.8萬
--9.97億
--0
----
----
----
-處置利潤
--0
-73.68%55.2萬
--209.7萬
--0
----
----
-匯兌損益淨額
46.95%-2,786萬
-347.79%-5,252.1萬
-445.68%-1,172.9萬
--339.3萬
----
----
-以股票支付的報酬
-10.22%963.9萬
86.29%1,073.6萬
--576.3萬
--0
----
----
-其他非現金項目
127.45%8,047.4萬
50.78%-2.93億
-1,717.72%-5.96億
47.97%3,682.4萬
332.84%2,488.6萬
---1,068.8萬
營運資本變動
22.86%3,993.5萬
-6.39%3,250.5萬
202.08%3,472.3萬
-168.66%-3,401.5萬
323.11%4,953.8萬
--1,170.8萬
-應收款（增）減
-142.25%-955.7萬
232.08%2,262.1萬
-603.08%-1,712.7萬
-101.32%-243.6萬
-126.25%-121萬
--461萬
-應付款（減）增
-202.98%-2,235.6萬
-51.99%2,171萬
227.30%4,521.9萬
-175.75%-3,552.1萬
6,770.13%4,689.1萬
---70.3萬
-應計費用（減）增
707.54%7,184.8萬
-278.34%-1,182.6萬
68.21%663.1萬
2.20%394.2萬
-50.56%385.7萬
--780.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
27.97%-441.4萬
-612.8萬
0
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-56.14%2.5萬
0.00%5.7萬
9.62%5.7萬
160.00%5.2萬
100.00%2萬
1萬
已支付退稅
0.00%-121萬
0.00%-121萬
-27.37%-121萬
75.12%-95萬
-165.02%-381.9萬
-144.1萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
615,200.00%4.86億
-83.47%7.9萬
-38.24%47.8萬
77.4萬
經營活動現金淨額
-18.92%-22.54億
-153.63%-18.96億
-98.49%-7.47億
-268.00%-3.77億
205.43%2.24億
---2.13億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
79.88%-3,969.9萬
-84.19%-1.97億
-607.10%-1.07億
72.09%-1,514.8萬
-9,805.84%-5,428.4萬
---54.8萬
無形資產交易淨額
----
----
140.46%3.3億
---8.15億
----
----
其他投資變動淨額
----
122.68%1,156.8萬
-17,128.38%-5,099.6萬
96.05%-29.6萬
-16.08%-748.5萬
---644.8萬
投資活動現金淨額
78.62%-3,969.9萬
-208.25%-1.86億
120.66%1.72億
-1,244.22%-8.3億
-782.92%-6,176.9萬
---699.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
--4.88億
--0
----
----
----
----
普通股發行/回購的淨額
1,108.63%7.36億
-16.15%6,090.5萬
-97.40%7,263.4萬
12.34%27.98億
--24.91億
----
發行費用
----
----
----
---2,010.4萬
----
----
其他籌資費用淨額
-392.66%-813萬
277,900.00%277.8萬
99.41%-1,000
20.28%-16.9萬
15.20%-21.2萬
---25萬
融資活動現金淨額
1,810.17%12.16億
-12.32%6,368.3萬
-97.39%7,263.3萬
11.54%27.78億
996,341.20%24.91億
---25萬
現金淨流量
期初現金流
-40.58%29.33億
-8.95%49.36億
40.55%54.21億
220.06%38.57億
-15.42%12.05億
--14.25億
現金變動
46.59%-10.78億
-300.94%-20.18億
-132.03%-5.03億
-40.78%15.71億
1,306.70%26.53億
---2.2億
匯率變動影響
89.40%2,798.9萬
-17.84%1,477.8萬
362.01%1,798.7萬
-671.35%-686.5萬
-749.64%-89萬
--13.7萬
現金變動之外的其他現金調整
----
----
----
---1,000
----
---1,000
期末現金
-35.79%18.83億
-40.58%29.33億
-8.95%49.36億
40.55%54.21億
220.06%38.57億
--12.05億
自由現金流
-9.61%-22.94億
-144.92%-20.93億
29.17%-8.55億
-810.33%-12.07億
179.69%1.7億
---2.13億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -19.08%-22.49億-53.24%-18.88億-227.98%-12.32億-265.19%-3.76億207.32%2.27億-2.12億
扣除非現金調整前淨利潤 11.69%-23.91億-263.16%-27.07億-69.59%-7.45億-400.34%-4.4億168.58%1.46億---2.13億
非現金項目調整總額 -87.05%1.02億250.66%7.86億-633.42%-5.22億209.72%9,780.5萬407.49%3,157.9萬---1,027萬
-折舊與攤銷 -99.41%73.1萬58.82%1.24億35.22%7,787萬760.42%5,758.8萬1,501.20%669.3萬--41.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥 -96.11%3,881.8萬--9.97億--0------------
-處置利潤 --0-73.68%55.2萬--209.7萬--0--------
-匯兌損益淨額 46.95%-2,786萬-347.79%-5,252.1萬-445.68%-1,172.9萬--339.3萬--------
-以股票支付的報酬 -10.22%963.9萬86.29%1,073.6萬--576.3萬--0--------
-其他非現金項目 127.45%8,047.4萬50.78%-2.93億-1,717.72%-5.96億47.97%3,682.4萬332.84%2,488.6萬---1,068.8萬
營運資本變動 22.86%3,993.5萬-6.39%3,250.5萬202.08%3,472.3萬-168.66%-3,401.5萬323.11%4,953.8萬--1,170.8萬
-應收款（增）減 -142.25%-955.7萬232.08%2,262.1萬-603.08%-1,712.7萬-101.32%-243.6萬-126.25%-121萬--461萬
-應付款（減）增 -202.98%-2,235.6萬-51.99%2,171萬227.30%4,521.9萬-175.75%-3,552.1萬6,770.13%4,689.1萬---70.3萬
-應計費用（減）增 707.54%7,184.8萬-278.34%-1,182.6萬68.21%663.1萬2.20%394.2萬-50.56%385.7萬--780.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 27.97%-441.4萬-612.8萬0
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -56.14%2.5萬0.00%5.7萬9.62%5.7萬160.00%5.2萬100.00%2萬1萬
已支付退稅 0.00%-121萬0.00%-121萬-27.37%-121萬75.12%-95萬-165.02%-381.9萬-144.1萬
其他經營現金流入（流出） 00615,200.00%4.86億-83.47%7.9萬-38.24%47.8萬77.4萬
經營活動現金淨額 -18.92%-22.54億-153.63%-18.96億-98.49%-7.47億-268.00%-3.77億205.43%2.24億---2.13億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 79.88%-3,969.9萬-84.19%-1.97億-607.10%-1.07億72.09%-1,514.8萬-9,805.84%-5,428.4萬---54.8萬
無形資產交易淨額 --------140.46%3.3億---8.15億--------
其他投資變動淨額 ----122.68%1,156.8萬-17,128.38%-5,099.6萬96.05%-29.6萬-16.08%-748.5萬---644.8萬
投資活動現金淨額 78.62%-3,969.9萬-208.25%-1.86億120.66%1.72億-1,244.22%-8.3億-782.92%-6,176.9萬---699.6萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 --4.88億--0----------------
普通股發行/回購的淨額 1,108.63%7.36億-16.15%6,090.5萬-97.40%7,263.4萬12.34%27.98億--24.91億----
發行費用 ---------------2,010.4萬--------
其他籌資費用淨額 -392.66%-813萬277,900.00%277.8萬99.41%-1,00020.28%-16.9萬15.20%-21.2萬---25萬
融資活動現金淨額 1,810.17%12.16億-12.32%6,368.3萬-97.39%7,263.3萬11.54%27.78億996,341.20%24.91億---25萬
現金淨流量
期初現金流 -40.58%29.33億-8.95%49.36億40.55%54.21億220.06%38.57億-15.42%12.05億--14.25億
現金變動 46.59%-10.78億-300.94%-20.18億-132.03%-5.03億-40.78%15.71億1,306.70%26.53億---2.2億
匯率變動影響 89.40%2,798.9萬-17.84%1,477.8萬362.01%1,798.7萬-671.35%-686.5萬-749.64%-89萬--13.7萬
現金變動之外的其他現金調整 ---------------1,000-------1,000
期末現金 -35.79%18.83億-40.58%29.33億-8.95%49.36億40.55%54.21億220.06%38.57億--12.05億
自由現金流 -9.61%-22.94億-144.92%-20.93億29.17%-8.55億-810.33%-12.07億179.69%1.7億---2.13億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

分析師評級

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