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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 19.36%-2.29億 | -25.72%-2.83億 | -210.98%-2.25億 | 58.98%-7,250.4萬 | -1.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 23.20%-2.56億 | -31.91%-3.34億 | -153.70%-2.53億 | 45.73%-9,975.7萬 | ---1.84億 |
非現金項目調整總額 | 146.40%636.9萬 | -130.47%-1,372.7萬 | 230.51%4,505.8萬 | 251.46%1,363.3萬 | --387.9萬 |
-折舊與攤銷 | 33.31%183.7萬 | -55.17%137.8萬 | 7.18%307.4萬 | -5.69%286.8萬 | --304.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --450.2萬 | --0 | --1,131.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --2.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 100.20%3萬 | -149.26%-1,510.5萬 | 185.61%3,066.6萬 | 1,181.26%1,073.7萬 | --83.8萬 |
營運資本變動 | -66.58%2,142.1萬 | 467.55%6,410.4萬 | -228.04%-1,744.1萬 | 328.90%1,362.2萬 | --317.6萬 |
-應收款(增)減 | ---446.3萬 | --0 | ---- | ---- | --491.5萬 |
-預付費用(增)減 | -109.01%-17.9萬 | 108.12%198.7萬 | -476.25%-2,446.2萬 | ---424.5萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -62.33%2,575萬 | 1,296.43%6,835.2萬 | -125.90%-571.3萬 | 1,134.13%2,205.8萬 | ---213.3萬 |
-應計費用(減)增 | 194.15%33.8萬 | -12,066.67%-35.9萬 | 100.40%3,000 | ---75.5萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -67.38%21.3萬 | 216.40%65.3萬 | -8.51%-56.1萬 | -12.15%-51.7萬 | ---46.1萬 |
-其他流動負債變動 | 96.35%-23.8萬 | -149.12%-652.9萬 | 555.36%1,329.2萬 | -441.40%-291.9萬 | --85.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 36.71%-474.9萬 | -479.46%-750.4萬 | -129.5萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -7.69%2.4萬 | 30.00%2.6萬 | -53.49%2萬 | 152.94%4.3萬 | 1.7萬 |
已支付退稅 | -62.41%-195.7萬 | -311.26%-120.5萬 | -1.03%-29.3萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -900萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 19.01%-2.31億 | -23.49%-2.85億 | -158.24%-2.3億 | 49.94%-8,925.5萬 | ---1.78億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.12%-157.7萬 | -91.15%-222.5萬 | -15.25%-116.4萬 | ---101萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.81億 |
其他投資變動淨額 | -99.59%1萬 | 183.06%245.7萬 | 222.43%86.8萬 | ---70.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -775.43%-156.7萬 | 178.38%23.2萬 | 82.78%-29.6萬 | 99.55%-171.9萬 | ---3.81億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -57.87%4,650萬 | 139.93%1.1億 | -388.99%-2.76億 | -74.83%9,565萬 | --3.8億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 4,570.21%18.68億 | --4,000萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -57.87%4,650萬 | -93.07%1.1億 | 1,073.36%15.92億 | -64.30%1.36億 | --3.8億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -8.68%18.32億 | 211.01%20.06億 | 7.44%6.45億 | -22.97%6億 | --7.79億 |
現金變動 | -6.64%-1.86億 | -112.79%-1.74億 | 2,946.10%13.61億 | 124.96%4,467.6萬 | ---1.79億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -10.13%16.46億 | -8.68%18.32億 | 211.01%20.06億 | 7.44%6.45億 | --6億 |
自由現金流 | 19.09%-2.32億 | -23.83%-2.87億 | -156.64%-2.32億 | 49.38%-9,026.5萬 | ---1.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |