(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 225.74%4.56億 | -84.95%-3.63億 | -1.96億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 177.09%3.01億 | -70.45%-3.91億 | ---2.29億 |
非現金項目調整總額 | 76.72%6,503.2萬 | 123.98%3,680萬 | --1,643萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | --680.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 37.75%4,310.7萬 | 280.42%3,129.3萬 | --822.6萬 |
-其他非現金項目 | 298.13%2,192.5萬 | 293.08%550.7萬 | --140.1萬 |
營運資本變動 | 1,082.26%9,020.1萬 | -155.77%-918.3萬 | --1,646.6萬 |
-存貨(增)減 | -91.05%-59.8萬 | -1,638.89%-31.3萬 | ---1.8萬 |
-應付款(減)增 | -76.57%175萬 | 6,375.63%746.8萬 | ---11.9萬 |
-其他流動資產變動 | 55.87%-788.1萬 | -320.93%-1,786萬 | --808.4萬 |
-其他流動負債變動 | 6,268.59%9,693萬 | -82.13%152.2萬 | --851.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4,000 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 128.57%1.6萬 | 600.00%7,000 | 1,000 |
已支付退稅 | -227.76%-190.1萬 | -504.17%-58萬 | -9.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 225.02%4.54億 | -85.15%-3.63億 | ---1.96億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 67.28%-980.3萬 | ---2,995.8萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 53.36%-129.6萬 | -1,011.60%-277.9萬 | ---25萬 |
投資活動現金淨額 | 66.10%-1,109.9萬 | -12,994.80%-3,273.7萬 | ---25萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---3,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -3.11%14.96億 | 287.84%15.44億 | --3.98億 |
其他籌資費用淨額 | -11,111.11%-1,009萬 | ---9萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -3.76%14.86億 | 319.41%15.44億 | --3.68億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 608.14%13.37億 | 1,000.71%1.89億 | --1,715.1萬 |
現金變動 | 68.07%19.3億 | 568.92%11.48億 | --1.72億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 144.34%32.66億 | 608.14%13.37億 | --1.89億 |
自由現金流 | 213.01%4.45億 | -100.41%-3.93億 | ---1.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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