(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.26%145.09億 | -4.99%154.78億 | 19.33%162.91億 | -29.66%136.52億 | 84.99%194.09億 | -5.00%104.92億 | 184.86%110.44億 | -27.42%38.77億 | -12.77%53.42億 | -23.82%61.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 56.00%128.14億 | -14.21%82.14億 | -14.78%95.75億 | -20.81%112.35億 | 14.88%141.87億 | 46.32%123.49億 | 44.87%84.4億 | 365.34%58.26億 | -69.34%12.52億 | 75.54%40.83億 |
非現金項目調整總額 | -26.89%37.19億 | 9.37%50.87億 | 11.32%46.51億 | 17.29%41.78億 | 4.76%35.62億 | 12.43%34億 | 1,560.87%30.24億 | -105.77%-2.07億 | 17.76%35.87億 | -26.55%30.46億 |
-折舊與攤銷 | -7.88%40.32億 | -4.08%43.77億 | 24.50%45.63億 | 10.83%36.65億 | 8.18%33.07億 | 8.17%30.57億 | -11.27%28.26億 | -0.69%31.85億 | 7.87%32.07億 | 0.03%29.73億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -89.22%2,200萬 | -70.00%2.04億 | 176.42%6.8億 | 515.00%2.46億 | 233.33%4,000萬 | 100.00%1,200萬 | -99.34%600萬 | 637.10%9.14億 | 629.41%1.24億 | -91.01%1,700萬 |
-處置利潤 | -34.03%9,500萬 | 289.19%1.44億 | -68.91%3,700萬 | 1.71%1.19億 | 2,440.00%1.17億 | -102.60%-500萬 | 104.41%1.92億 | -12,917.65%-43.58億 | -76.22%3,400萬 | -83.66%1.43億 |
-匯兌損益淨額 | -520.00%-1.55億 | 92.16%-2,500萬 | -267.02%-3.19億 | 9,450.00%1.91億 | -77.78%200萬 | 152.94%900萬 | -135.42%-1,700萬 | -11.11%4,800萬 | 143.90%5,400萬 | -6.03%-1.23億 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -3.11%1.56億 | -22.22%1.61億 | 26.22%2.07億 | 30.16%1.64億 | -32.62%1.26億 | 2.19%1.87億 | 23.65%1.83億 |
-其他非現金項目 | -171.06%-2.75億 | 224.84%3.87億 | -55.78%-3.1億 | -206.15%-1.99億 | -154.17%-6,500萬 | 181.63%1.2億 | -20.49%-1.47億 | -542.11%-1.22億 | 87.07%-1,900萬 | -286.08%-1.47億 |
營運資本變動 | -193.10%-20.25億 | 5.38%21.75億 | 217.27%20.64億 | -206.09%-17.6億 | 131.55%16.59億 | -1,149.17%-52.59億 | 75.82%-4.21億 | -446.12%-17.41億 | 150.25%5.03億 | -164.08%-10.01億 |
-應收款(增)減 | -950.50%-25.77億 | -82.97%3.03億 | 216.58%17.79億 | -144.08%-15.26億 | 293.08%34.62億 | 33.57%-17.93億 | -140.55%-26.99億 | -14.61%-11.22億 | -157.96%-9.79億 | 503.10%16.89億 |
-存貨(增)減 | -265.82%-12.95億 | -163.21%-3.54億 | 12.00%5.6億 | 168.31%5億 | 76.87%-7.32億 | -356.05%-31.65億 | -157.04%-6.94億 | 71.58%-2.7億 | 14.95%-9.5億 | -205.38%-11.17億 |
-應付款(減)增 | 647.25%4.98億 | -114.24%-9,100萬 | 573.33%6.39億 | 59.70%-1.35億 | -245.65%-3.35億 | -68.10%2.3億 | 401.67%7.21億 | -168.29%-2.39億 | 344.76%3.5億 | -43.00%-1.43億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -3.36%3.45億 | 457.81%3.57億 | 48.84%6,400萬 | -64.46%4,300萬 | -66.11%1.21億 | 195.71%3.57億 | -544.05%-3.73億 | -5.62%8,400萬 | 127.47%8,900萬 | -200.31%-3.24億 |
-其他流動資產變動 | -62.42%5.58億 | 257.81%14.85億 | -230.18%-9.41億 | -145.69%-2.85億 | 48.21%-1.16億 | -319.61%-2.24億 | -77.28%1.02億 | 199.33%4.49億 | 129.18%1.5億 | -1,001.75%-5.14億 |
-其他流動負債變動 | -6.11%4.46億 | 1,383.78%4.75億 | 89.64%-3,700萬 | 51.82%-3.57億 | -11.60%-7.41億 | -126.33%-6.64億 | 492.22%25.22億 | -134.89%-6.43億 | 411.32%18.43億 | -192.36%-5.92億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%300萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -50.00%200萬 | 0.00%400萬 | -20.00%400萬 | -54.55%500萬 | -73.17%1,100萬 | -57.29%4,100萬 |
已支付退稅 | -26.16%-31.88億 | 23.52%-25.27億 | 7.30%-33.04億 | 29.80%-35.64億 | -217.71%-50.77億 | -209.09%-15.98億 | 69.39%-5.17億 | 22.66%-16.89億 | -897.26%-21.84億 | 83.38%-2.19億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 239.74%1.09億 | -269.57%-7,800萬 | 127.54%4,600萬 | -1.67億 | 0 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -12.58%113.23億 | -1.11%129.52億 | 30.83%130.97億 | -30.38%100.11億 | 64.70%143.8億 | -17.09%87.31億 | 380.43%105.31億 | -30.85%21.92億 | -46.69%31.7億 | -9.84%59.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -39.72%-15.97億 | 71.47%-11.43億 | 45.81%-40.06億 | 29.80%-73.93億 | -261.18%-105.32億 | -96.63%-29.16億 | 57.71%-14.83億 | -32.94%-35.07億 | 60.77%-26.38億 | -328.55%-67.24億 |
無形資產交易淨額 | 7.48%-8.16億 | 18.41%-8.82億 | -33.13%-10.81億 | -16.17%-8.12億 | -50.00%-6.99億 | 52.74%-4.66億 | -102.05%-9.86億 | 55.11%-4.88億 | -22.41%-10.87億 | -2.54%-8.88億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | 0.00%-4,900萬 | ---4,900萬 | ---- | 1,382.58%97.85億 | -34.00%6.6億 | -74.10%10億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.33%-500萬 | ---3億 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 34.18%2.12億 | -49.20%1.58億 | 344.29%3.11億 | 154.26%7,000萬 | -175.44%-1.29億 | 122.08%1.71億 | 862.50%7,700萬 | 133.33%800萬 | -103.75%-2,400萬 | 559.79%6.4億 |
投資活動現金淨額 | -17.89%-22.01億 | 60.05%-18.67億 | 42.56%-46.73億 | 28.07%-81.35億 | -257.88%-113.09億 | -32.11%-31.6億 | -140.03%-23.92億 | 276.34%59.76億 | 43.25%-33.89億 | -525.96%-59.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | -3,256.32%-197.27億 | 45.01%6.25億 | 117.93%4.31億 | -648.86%-24.04億 | 125.66%4.38億 |
已支付現金股息 | -0.10%-41.13億 | -0.29%-41.09億 | -0.02%-40.97億 | -6.83%-40.96億 | -2.27%-38.34億 | -2.40%-37.49億 | -26.94%-36.61億 | -34.20%-28.84億 | 0.42%-21.49億 | 0.96%-21.58億 |
其他籌資費用淨額 | 1.45%-1.36億 | -142.11%-1.38億 | 21.92%-5,700萬 | 6.41%-7,300萬 | 6.02%-7,800萬 | 7.78%-8,300萬 | 9.09%-9,000萬 | -5.32%-9,900萬 | 6.00%-9,400萬 | -42.86%-1億 |
融資活動現金淨額 | -0.05%-42.49億 | -2.21%-42.47億 | 0.36%-41.55億 | -166.27%-41.7億 | 126.71%62.92億 | -653.65%-235.59億 | -22.49%-31.26億 | 45.08%-25.52億 | -155.33%-46.47億 | 53.99%-18.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.02%370.39億 | 18.13%301.08億 | -8.95%254.87億 | 50.21%279.91億 | -49.14%186.35億 | 15.92%366.41億 | 21.39%316.09億 | -15.07%260.4億 | -5.31%306.59億 | 14.70%323.77億 |
現金變動 | -28.74%48.73億 | 60.18%68.38億 | 286.09%42.69億 | -124.50%-22.94億 | 152.05%93.63億 | -458.83%-179.88億 | -10.74%50.13億 | 215.41%56.16億 | -163.60%-48.66億 | -145.68%-18.46億 |
匯率變動影響 | 80.65%1.68億 | -73.50%9,300萬 | 268.75%3.51億 | -2,500.00%-2.08億 | 52.94%-800萬 | -194.44%-1,700萬 | 138.30%1,800萬 | 12.96%-4,700萬 | -141.86%-5,400萬 | 20.56%1.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 30,200.00%3.01億 | -150.00%-100萬 |
期末現金 | 13.61%420.8億 | 23.02%370.39億 | 18.13%301.08億 | -8.95%254.87億 | 50.21%279.91億 | -49.14%186.35億 | 15.92%366.41億 | 21.39%316.09億 | -15.07%260.4億 | -5.31%306.59億 |
自由現金流 | -18.67%88.87億 | 36.43%109.27億 | 343.96%80.09億 | -42.69%18.04億 | -37.65%31.48億 | -37.33%50.49億 | 528.06%80.56億 | -239.10%-18.82億 | 66.69%-5.55億 | -140.09%-16.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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