(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -49.74%24.98億 | 33.07%49.7億 | -29.86%37.35億 | 24.51%53.25億 | 33.39%42.77億 | -11.40%32.06億 | -35.80%36.19億 | 84.59%56.37億 | 48.16%30.54億 | -15.61%20.61億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -28.59%19.33億 | 59.24%27.07億 | -53.88%17億 | 12.05%36.86億 | 21.39%32.89億 | -22.09%27.1億 | 26.43%34.78億 | 61.59%27.51億 | 10.85%17.03億 | -6.18%15.36億 |
非現金項目調整總額 | 65.99%14.74億 | -71.69%8.88億 | 86.91%31.37億 | 7.75%16.78億 | 71.47%15.58億 | 27.78%9.08億 | -60.58%7.11億 | 73.69%18.04億 | -34.15%10.38億 | 77.12%15.77億 |
-折舊與攤銷 | -8.74%12.84億 | 8.82%14.07億 | -10.64%12.93億 | -2.69%14.47億 | 34.11%14.87億 | 14.31%11.09億 | -2.67%9.7億 | -11.68%9.97億 | 33.66%11.28億 | -5.58%8.44億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --16.65億 | --0 | 6,633.49%2,956萬 | --43.9萬 | ---- | --1.3億 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 181.82%3,100萬 | -84.06%1,100萬 | -36.46%6,900萬 | 1,247.63%1.09億 | 34.34%-946.2萬 | -63.61%-1,441.1萬 | 64.27%-880.8萬 | -268.63%-2,464.9萬 | -83.67%1,461.7萬 | -18.58%8,953.4萬 |
-處置利潤 | 70.00%-300萬 | -108.62%-1,000萬 | 439.79%1.16億 | -234.01%-3,413.9萬 | 124.81%2,547.5萬 | 9.02%-1.03億 | -13.19%-1.13億 | -85.43%-9,969.6萬 | -556.77%-5,376.6萬 | 105.24%1,177.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -4,300.00%-8,400萬 | -80.00%200萬 | 163.91%1,000萬 | 85.80%-1,564.6萬 | -431.36%-1.1億 | 73.54%-2,073.8萬 | 54.00%-7,838.5萬 | -308.22%-1.7億 | 134.81%8,183.2萬 | -303.16%-2.35億 |
-其他非現金項目 | 147.13%2.46億 | -3,162.50%-5.22億 | -109.27%-1,600萬 | 27.53%1.73億 | 314.82%1.35億 | -6.73%-6,299.6萬 | -106.08%-5,902.3萬 | 832.47%9.71億 | -115.31%-1.33億 | 412.49%8.66億 |
營運資本變動 | -166.28%-9.1億 | 224.48%13.73億 | -2,712.20%-11.03億 | 93.12%-3,922.2萬 | -38.43%-5.7億 | 27.80%-4.12億 | -152.76%-5.71億 | 246.11%10.82億 | 129.72%3.13億 | -1,134.36%-10.52億 |
-應收款(增)減 | 155.70%1.32億 | 24.04%-2.37億 | -4,034.09%-3.12億 | 98.49%-754.7萬 | -494.01%-5億 | 173.64%1.27億 | -219.67%-1.72億 | -66.92%1.44億 | 166.38%4.36億 | -152.24%-6.56億 |
-存貨(增)減 | 54.70%8.88億 | -10.31%5.74億 | 157.79%6.4億 | -26.51%-11.07億 | -916.26%-8.75億 | 111.96%1.07億 | -206.99%-8.97億 | 516.32%8.38億 | -162.51%-2.01億 | 148.16%3.22億 |
-預付費用(增)減 | -83.33%300萬 | 350.00%1,800萬 | 180.35%400萬 | -101.01%-497.8萬 | 7,324.46%4.92億 | ---681.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -252.42%-16.98億 | 179.34%11.14億 | -234.66%-14.04億 | 306.66%10.43億 | 140.40%2.56億 | -286.25%-6.35億 | 2.90%3.41億 | 358.14%3.31億 | 115.02%7,227.9萬 | -192.70%-4.81億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7,850.00%-1.59億 | -116.67%-200萬 | -26.96%1,200萬 | 11.21%1,642.9萬 | 179.50%1,477.3萬 | -215.97%-1,858.2萬 | 196.67%1,602.3萬 | 43.46%-1,657.5萬 | -679.47%-2,931.6萬 | 99.70%-376.1萬 |
-其他流動資產變動 | 19.15%-7,600萬 | -118.60%-9,400萬 | -298.10%-4,300萬 | -48.11%2,170.6萬 | 204.39%4,183.3萬 | -90.33%1,374.3萬 | 165.94%1.42億 | -711.04%-2.15億 | --3,525.9萬 | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.86%-2.32億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -80.00%-900萬 | -25.00%-500萬 | 61.44%-400萬 | 27.15%-1,037.4萬 | -105.41%-1,424.1萬 | -2,651.19%-693.3萬 | -28.57%-25.2萬 | 82.05%-19.6萬 | 33.58%-109.2萬 | -44.72%-164.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.85%1.45億 | 0.85%1.19億 | 4.39%1.18億 | -8.10%1.13億 | 4.76%1.23億 | 8.63%1.17億 | -1.06%1.08億 | 3.04%1.09億 | 19.03%1.06億 | -11.80%8,905.4萬 |
已支付退稅 | -36.98%-9.89億 | 38.97%-7.22億 | -17.79%-11.83億 | -34.35%-10.04億 | 33.89%-7.48億 | -6.07%-11.31億 | -79.06%-10.66億 | 12.12%-5.95億 | -391.20%-6.77億 | 68.04%-1.38億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 26,382.12%1.26億 |
經營活動現金淨額 | -62.31%16.44億 | 63.62%43.62億 | -39.73%26.66億 | 21.59%44.23億 | 66.41%36.38億 | -17.83%21.86億 | -48.34%26.6億 | 107.59%51.5億 | 16.10%24.81億 | 1.28%21.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.65%-6.17億 | -1.50%-8.77億 | 25.12%-8.64億 | 11.28%-11.54億 | 43.75%-13億 | -27.30%-23.12億 | -312.18%-18.16億 | 73.83%-4.41億 | -134.91%-16.84億 | 20.43%-7.17億 |
無形資產交易淨額 | 16.17%-2.23億 | 70.25%-2.66億 | -114.13%-8.94億 | ---4.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---1.51億 | --0 | 108.49%200萬 | 98.88%-2,356.4萬 | ---21.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 152.00%5,200萬 | -217.65%-1億 | 457.43%8,500萬 | 52.04%-2,378.1萬 | -207.64%-4,958.3萬 | 248.97%4,606.4萬 | 145.23%1,320萬 | -102.61%-2,918.1萬 | 210.90%11.19億 | -5,523.87%-10.09億 |
其他投資變動淨額 | -4,300.00%-4,200萬 | -50.00%100萬 | -96.34%200萬 | 123.99%5,469.4萬 | -486.49%-2.28億 | -69.75%-3,887.2萬 | 84.93%-2,290萬 | -153.22%-1.52億 | -44.21%-5,999.7萬 | 45.37%-4,160.5萬 |
投資活動現金淨額 | 21.01%-9.81億 | 25.58%-12.42億 | -6.71%-16.69億 | 57.56%-15.64億 | -59.88%-36.85億 | -26.23%-23.05億 | -193.68%-18.26億 | 0.42%-6.22億 | 64.68%-6.24億 | -443.67%-17.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -323.08%-8,700萬 | 178.00%3,900萬 | 78.49%-5,000萬 | -226.72%-2.32億 | -47.12%1.83億 | 99.29%3.47億 | 483.64%1.74億 | -352.69%-4,536萬 | -154.60%-1,002萬 | -52.21%1,835萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -26.09%1,700萬 | -58.82%2,300萬 | 33.67%5,584.7萬 | -18.86%4,177.9萬 | -72.75%5,148.8萬 | 2.44%1.89億 | 210.67%1.84億 | -8,014.02%-1.67億 | 12.00%-205.4萬 |
已支付現金股息 | -5.13%-9.22億 | -3.06%-8.77億 | -5.70%-8.51億 | -0.18%-8.05億 | -0.17%-8.04億 | -44.83%-8.02億 | -9.88%-5.54億 | -4.72%-5.04億 | -0.15%-4.81億 | -0.62%-4.81億 |
非控制性權益現金股息 | 4.44%-8,600萬 | 31.30%-9,000萬 | -38.32%-1.31億 | 12.60%-9,471.1萬 | -50.40%-1.08億 | 2.51%-7,205.2萬 | 30.11%-7,390.4萬 | -61.50%-1.06億 | -36.34%-6,547.6萬 | -106.83%-4,802.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 4.17%-6,900萬 | -9.09%-7,200萬 | 13.05%-6,600萬 | 61.64%-7,591萬 | -30.21%-1.98億 | 6.51%-1.52億 | 3.84%-1.63億 | -10.92%-1.69億 | -50.74%-1.52億 | -36,799.64%-1.01億 |
融資活動現金淨額 | -18.41%-11.64億 | 8.56%-9.83億 | 6.71%-10.75億 | -30.24%-11.52億 | -40.87%-8.85億 | -46.92%-6.28億 | 33.19%-4.28億 | 26.96%-6.4億 | -42.77%-8.76億 | -31.89%-6.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.25%140.04億 | 0.10%118.43億 | 16.88%118.31億 | -8.58%101.22億 | -6.69%110.72億 | 4.12%118.66億 | 50.90%113.96億 | 14.69%75.52億 | -2.13%65.85億 | 50.54%67.28億 |
現金變動 | -123.44%-5.01億 | 2,839.74%21.37億 | -104.57%-7,800萬 | 283.21%17.07億 | -24.77%-9.32億 | -283.42%-7.47億 | -89.53%4.07億 | 296.56%38.89億 | 501.14%9.81億 | -111.32%-2.44億 |
匯率變動影響 | 192.00%7,300萬 | -72.22%2,500萬 | 3,806.25%9,000萬 | 112.95%230.4萬 | 62.20%-1,779.8萬 | -175.43%-4,708.4萬 | 226.05%6,242.2萬 | -167.59%-4,952萬 | -157.64%-1,850.6萬 | -56.43%3,210.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | -100.02%-1,000 | -5.84%499.4萬 | -92.34%530.4萬 | 168.63%6,928.5萬 |
期末現金 | -3.06%135.76億 | 18.25%140.04億 | 0.10%118.43億 | 16.89%118.32億 | -8.58%101.22億 | -6.69%110.72億 | 4.12%118.66億 | 50.90%113.96億 | 14.69%75.52億 | -2.13%65.85億 |
自由現金流 | -75.12%8.01億 | 254.52%32.19億 | -68.15%9.08億 | 27.43%28.51億 | 1,867.80%22.37億 | -115.08%-1.27億 | -82.15%8.39億 | 491.82%47.02億 | -38.77%7.94億 | 7.51%12.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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