(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.34%9.64億 | 12.27%7.46億 | -27.68%6.64億 | 9.06%9.18億 | 34.04%8.42億 | -37.15%6.28億 | -2.36%10億 | 95.86%10.24億 | -23.19%5.23億 | 12.03%6.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.52%7.88億 | 75.49%8.17億 | 7.54%4.66億 | -17.22%4.33億 | -20.12%5.23億 | -5.11%6.55億 | 2.02%6.9億 | 0.80%6.76億 | 145.86%6.71億 | 49.10%2.73億 |
非現金項目調整總額 | -116.17%-4,942.5萬 | 16.46%3.06億 | -30.35%2.62億 | 95.05%3.77億 | -10.57%1.93億 | -38.63%2.16億 | -14.90%3.52億 | 313.01%4.14億 | -153.06%-1.94億 | -3.65%3.66億 |
-折舊與攤銷 | -10.57%2.49億 | -5.19%2.79億 | -1.13%2.94億 | 0.30%2.97億 | 4.20%2.97億 | 0.83%2.85億 | -17.98%2.82億 | 14.79%3.44億 | -1.21%3億 | 1.21%3.03億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 21.49%486.2萬 | -65.87%400.2萬 | -59.53%1,172.6萬 | 94.90%2,897.2萬 | -3.39%1,486.5萬 | -60.50%1,538.6萬 | --3,894.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,015.05%-3.63億 | -53.37%927.1萬 |
-聯營企業份額 | -17.27%-1.37億 | -2.26%-1.17億 | -120.47%-1.14億 | 9.31%-5,187.8萬 | 30.49%-5,720.3萬 | 0.18%-8,229萬 | -27.22%-8,244.1萬 | 35.46%-6,480.2萬 | -43.90%-1億 | -217.72%-6,977.8萬 |
-處置利潤 | -480.15%-6,884.6萬 | 27.59%1,811萬 | -64.77%1,419.4萬 | 242.63%4,029.1萬 | 11.21%-2,824.8萬 | 43.64%-3,181.5萬 | -190.98%-5,645.1萬 | 1,462.15%6,204.6萬 | -184.37%-455.5萬 | 23.46%539.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.29%-3,144.6萬 | --2,470.4萬 |
-其他非現金項目 | -180.17%-9,760.3萬 | 114.07%1.22億 | -8.29%5,687.2萬 | 289.40%6,201.4萬 | -208.48%-3,274.2萬 | -82.22%3,018.2萬 | 134.65%1.7億 | 1,218.93%7,233萬 | -94.10%548.4萬 | 19.60%9,295.1萬 |
營運資本變動 | 159.79%2.25億 | -490.29%-3.77億 | -158.77%-6,388.9萬 | -13.71%1.09億 | 151.95%1.26億 | -472.86%-2.42億 | 35.96%-4,232.5萬 | -243.85%-6,608.9萬 | 10.14%4,594.4萬 | -6.58%4,171.5萬 |
-應收款(增)減 | 128.75%1.37億 | -110.64%-4.75億 | -195.25%-2.26億 | 19.78%2.37億 | 1,452.93%1.98億 | 91.37%-1,461.8萬 | -16.95%-1.69億 | -451.81%-1.45億 | -127.79%-2,624.7萬 | 6,108.61%9,443.3萬 |
-存貨(增)減 | 53.81%-4,322萬 | -247.46%-9,356.2萬 | 188.59%6,344.8萬 | -29.31%-7,162.1萬 | 7.63%-5,538.8萬 | -392.75%-5,996.3萬 | -66.35%2,048.3萬 | 46.74%6,086.3萬 | 202.89%4,147.7萬 | 26.12%-4,031.2萬 |
-應付款(減)增 | -21.51%1.49億 | 107.38%1.89億 | 186.08%9,136.1萬 | -241.36%-1.06億 | 79.83%-3,109.1萬 | -235.77%-1.54億 | 975.27%1.14億 | -142.23%-1,296.9萬 | 347.57%3,071.4萬 | -112.70%-1,240.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -852.73%-1,665.8萬 | -68.05%221.3萬 | -86.02%692.7萬 | 3,681.36%4,956.6萬 | 66.46%-138.4萬 | -22.83%-412.6萬 | 68.30%-335.9萬 | ---1,059.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%1,606.2萬 | -169.57%-963.7萬 | -108.63%-357.5萬 | --4,144.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.54%-2,880.3萬 | 17.78%-3,149.4萬 | 16.53%-3,830.6萬 | -2.59%-4,589萬 | -9.54%-4,473.3萬 | 4.03%-4,083.9萬 | 22.72%-4,255.4萬 | 8.41%-5,506.6萬 | 5.30%-6,012.3萬 | 8.07%-6,348.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.11%9,589.4萬 | 12.63%7,983.6萬 | -3.33%7,088.5萬 | 1.45%7,332.3萬 | -2.15%7,227.4萬 | 67.80%7,386萬 | 5.04%4,401.6萬 | 1.35%4,190.5萬 | 23.50%4,134.7萬 | 6.24%3,347.9萬 |
已支付退稅 | -21.94%-2.06億 | 5.08%-1.69億 | -37.56%-1.78億 | 9.76%-1.29億 | 34.21%-1.43億 | 4.78%-2.18億 | -88.07%-2.29億 | -2,545.37%-1.22億 | 104.77%497.7萬 | -24.09%-1.04億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 100.01%1,000 | -3.29%-1,706.4萬 | -1,652萬 | 0 | 2,212.52%9,772.7萬 | 422,700.00%422.6萬 |
經營活動現金淨額 | 32.07%8.26億 | 20.49%6.25億 | -36.46%5.19億 | 12.42%8.17億 | 70.37%7.26億 | -43.59%4.26億 | -14.99%7.56億 | 46.53%8.89億 | 10.22%6.07億 | 13.30%5.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.73%-1.45億 | -71.36%-2.22億 | 34.23%-1.29億 | 39.38%-1.97億 | -26.95%-3.25億 | -35.58%-2.56億 | 8.79%-1.89億 | -17.35%-2.07億 | 63.66%-1.76億 | -21.47%-4.85億 |
無形資產交易淨額 | -173.20%-8,258萬 | -54.72%-3,022.7萬 | -259.32%-1,953.6萬 | 64.63%-543.7萬 | -77.89%-1,537萬 | ---864萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --430.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 563.30%3,504.2萬 | 144.27%528.3萬 | -630.29%-1,193.3萬 | -120.99%-163.4萬 | -8.33%778.5萬 | -86.95%849.2萬 | 787.94%6,506.5萬 | -132.91%-945.8萬 | 124.84%2,873.9萬 | -14,856.76%-1.16億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%120萬 | -7.69%120萬 | -25.71%130萬 | 0.00%175萬 | 0.00%175萬 | -94.81%175萬 | 1,828.57%3,375萬 | 0.00%175萬 | -14.22%175萬 | -19.37%204萬 |
其他投資變動淨額 | 171.95%2,613萬 | -38.01%-3,631.8萬 | 30.92%-2,631.5萬 | 32.39%-3,809.3萬 | -4,795.42%-5,634.5萬 | 100.94%120萬 | 19.20%-1.28億 | -825.72%-1.59億 | -8.13%-1,713.7萬 | -126.84%-1,584.9萬 |
投資活動現金淨額 | 43.00%-1.61億 | -51.60%-2.82億 | 22.60%-1.86億 | 37.90%-2.4億 | -52.95%-3.87億 | -16.03%-2.53億 | 42.36%-2.18億 | -132.22%-3.78億 | 73.49%-1.63億 | -66.61%-6.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 16.77%-4.32億 | -220.88%-5.19億 | -153.97%-1.62億 | 757.41%3億 | 271.57%3,494.7萬 | 92.65%-2,036.9萬 | 5.88%-2.77億 | -39.87%-2.94億 | -591.58%-2.1億 | -190.96%-3,043.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,753.1萬 | --0 | 29,514.71%1,000.1萬 | ---3.4萬 | ---- | --99.3萬 | ---- | -295.23%-505.5萬 | -98.29%-127.9萬 | -43.97%-64.5萬 |
租賃融資增減 | --0 | -43.58%-988.4萬 | 8.31%-688.4萬 | 51.38%-750.8萬 | 21.22%-1,544.1萬 | 6.32%-1,960萬 | 3.09%-2,092.2萬 | 51.79%-2,159萬 | 14.05%-4,478.2萬 | 34.82%-5,210萬 |
已支付現金股息 | -80.00%-9,527.8萬 | -0.20%-5,293.2萬 | 0.00%-5,282.5萬 | 0.00%-5,282.6萬 | -0.02%-5,282.6萬 | -66.67%-5,281.5萬 | -3.67%-3,168.9萬 | -0.73%-3,056.7萬 | 40.01%-3,034.6萬 | 0.01%-5,058.7萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3萬 | 83.78%-3萬 | 0.00%-18.5萬 | 0.00%-18.5萬 | 85.29%-18.5萬 | 0.00%-125.8萬 | 0.00%-125.8萬 |
其他籌資費用淨額 | -465,900.00%-466萬 | ---1,000 | ---- | 99.99%-2,000 | ---1,843.3萬 | ---- | ---- | -816,000.00%-1,632.2萬 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 11.59%-5.14億 | -175.15%-5.82億 | -188.38%-2.11億 | 562.00%2.39億 | 43.70%-5,178.3萬 | 72.12%-9,197.6萬 | 10.39%-3.3億 | -27.75%-3.68億 | -113.39%-2.88億 | -36.69%-1.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.11%26.73億 | 5.07%29.09億 | 41.91%27.68億 | 17.19%19.51億 | 5.04%16.65億 | 14.93%15.85億 | 13.48%13.79億 | 15.35%12.15億 | -16.85%10.53億 | 0.86%12.67億 |
現金變動 | 163.17%1.51億 | -296.22%-2.38億 | -85.10%1.22億 | 183.36%8.16億 | 253.18%2.88億 | -60.81%8,149.9萬 | 45.58%2.08億 | -8.28%1.43億 | 178.37%1.56億 | -1,178.51%-1.99億 |
匯率變動影響 | 159.32%620.3萬 | -87.35%239.2萬 | 869.88%1,890.3萬 | 213.84%194.9萬 | -4.52%-171.2萬 | 23.03%-163.8萬 | -118.07%-212.8萬 | 98.28%1,177.4萬 | 140.24%593.8萬 | -94.61%-1,475.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.02%-2,000 | --914.1萬 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 5.87%28.29億 | -8.11%26.73億 | 5.07%29.09億 | 41.91%27.68億 | 17.19%19.51億 | 5.04%16.65億 | 14.93%15.85億 | 13.48%13.79億 | 15.35%12.15億 | -16.85%10.53億 |
自由現金流 | 40.42%5.22億 | 0.86%3.72億 | -39.86%3.68億 | 58.88%6.12億 | 142.18%3.86億 | -71.91%1.59億 | -16.72%5.67億 | 58.01%6.8億 | 654.96%4.31億 | -31.80%5,703萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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