(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -0.25%592.5萬 | 87.95%-530.3萬 | -104.41%-75.2萬 | -133.68%-1,412.9萬 | -65.35%686.6萬 | 30.15%594萬 | -702.24%-4,400萬 | 66.31%1,706.5萬 | 26.87%4,194.7萬 | 136.52%1,981.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 103.18%146.4萬 | 61.75%-429.8萬 | -132.00%-282.6萬 | -105.49%-6,263.4萬 | 41.57%-1,425萬 | -721.05%-4,597.9萬 | -569.27%-1,123.7萬 | 644.69%883.2萬 | -232.67%-3,048萬 | -203.41%-2,438.7萬 |
非現金項目調整總額 | -78.53%1,110.1萬 | -5.38%1,100.5萬 | 210.00%1,104.3萬 | 9.45%6,053.9萬 | -71.71%724.3萬 | 408.40%5,170.4萬 | 20.11%1,163.1萬 | -201.84%-1,003.9萬 | 81.20%5,531.1萬 | 833.25%2,559.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 3.05%3,071.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.60%2,980.5萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 142.87%3,873.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.94%1,594.8萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -26.50%-14.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.34%-11.7萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -72.15%-51.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -422.81%-29.8萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -49.60%93.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.71%185.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -78.53%1,110.1萬 | -5.38%1,100.5萬 | 210.00%1,104.3萬 | -213.07%-918.1萬 | -189.35%-6,247.7萬 | 408.40%5,170.4萬 | 20.11%1,163.1萬 | -201.84%-1,003.9萬 | -20.02%812萬 | -22.47%-2,159.2萬 |
營運資本變動 | -3,188.37%-664萬 | 72.95%-1,201萬 | -149.09%-896.9萬 | -170.31%-1,203.4萬 | -25.43%1,387.3萬 | 3,683.33%21.5萬 | -6,251.07%-4,439.4萬 | 2,433.59%1,827.2萬 | 183.75%1,711.6萬 | 203.66%1,860.4萬 |
-應收款(增)減 | 10.24%-576.9萬 | 19.60%726.9萬 | 119.48%283.8萬 | -137.75%-1,541.2萬 | -104.41%-49.1萬 | -161.74%-642.7萬 | -47.77%607.8萬 | -290.56%-1,457.2萬 | 325.65%4,082.5萬 | 135.89%1,113萬 |
-存貨(增)減 | -199.05%-519.3萬 | -538.59%-1,145萬 | 55.74%-91.3萬 | 156.86%1,585.6萬 | 11.53%1,446.9萬 | -21.03%524.3萬 | 81.46%-179.3萬 | 45.26%-206.3萬 | 169.85%617.3萬 | 396.48%1,297.3萬 |
-應付款(減)增 | 208.93%432.2萬 | 83.92%-782.9萬 | -131.21%-1,089.4萬 | 58.24%-1,247.8萬 | 98.09%-10.5萬 | 108.20%139.9萬 | -1,725.23%-4,867.9萬 | 848.92%3,490.7萬 | -560.29%-2,988.2萬 | -152.61%-549.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -45.74%-1,326.1萬 | 11.76%-909.9萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -63.86%9萬 | 24.00%6.2萬 | -63.06%5.8萬 | -28.50%70萬 | 24.4萬 | 24.9萬 | 5萬 | 15.7萬 | 511.88%97.9萬 | |
已支付退稅 | 21.98%-18.1萬 | -71.00%-17.1萬 | -140.78%-24.8萬 | -234.14%-83.2萬 | -113.44%-39.7萬 | -1,004.76%-23.2萬 | -426.32%-10萬 | -347.83%-10.3萬 | -137.14%-24.9萬 | -232.14%-18.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -98.21%-77.7萬 | -873.95%-115.9萬 | -127.65%-116.1萬 | 68.28%-221.5萬 | 75.83%-119.4萬 | 73.48%-39.2萬 | 50.21%-11.9萬 | -55.96%-51萬 | -808.19%-698.4萬 | -1,010.11%-494萬 |
經營活動現金淨額 | -9.13%505.7萬 | 85.12%-657.1萬 | -112.66%-210.3萬 | -211.82%-2,973.7萬 | -217.84%-774.2萬 | 81.57%556.5萬 | -726.69%-4,416.9萬 | 67.58%1,660.9萬 | 20.68%2,659.4萬 | 388.79%657萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---54萬 | ---92.7萬 | ---52.4萬 | ---640.3萬 | ---640.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 86.77%-79.9萬 | -1.66%-189.6萬 | 56.82%-262.9萬 | -50.19%-701.7萬 | -38.50%697.6萬 | 10.16%-604萬 | 75.65%-186.5萬 | -273.04%-608.8萬 | 46.41%-467.2萬 | 1,968.70%1,134.3萬 |
業務交易淨額 | --13.1萬 | --0 | --0 | ---4,453.2萬 | --328.4萬 | --0 | --0 | ---4,781.6萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---72.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.7萬 |
投資活動現金淨額 | 80.00%-120.8萬 | -51.37%-282.3萬 | 94.15%-315.3萬 | -1,155.95%-5,867.8萬 | -70.53%313.1萬 | 6.75%-604萬 | 74.29%-186.5萬 | -3,348.75%-5,390.4萬 | 46.62%-467.2萬 | 407.02%1,062.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -81.49%169.4萬 | -72.51%1,406.8萬 | 190.42%1,140.7萬 | 200.30%4,170萬 | -62.03%-600.5萬 | 282.84%915.1萬 | 1,259.77%5,116.9萬 | 55.66%-1,261.5萬 | -526.32%-4,157.5萬 | -210.40%-370.6萬 |
租賃融資增減 | -120.59%-195萬 | -195.56%-103.2萬 | -123.62%-27.4萬 | -90.09%-310.8萬 | 64.98%-446.4萬 | -118.76%-88.4萬 | -83.39%108萬 | 1,237.25%116萬 | -228.31%-163.5萬 | -12,648.00%-1,274.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -7.98%-396.3萬 | -17.00%-376.4萬 | -56.64%-372.8萬 | ---- | ---- | -63.04%-367萬 | -48.59%-321.7萬 | -2.94%-238萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -468.97%-16.5萬 | -625.00%-8.7萬 | -18.75%-1.9萬 | -1,995.68%-339.5萬 | ---333.8萬 | ---2.9萬 | ---1.2萬 | ---1.6萬 | -106.25%-16.2萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -195.97%-438.4萬 | -81.26%918.5萬 | 153.32%738.6萬 | 181.15%3,519.7萬 | 54.09%-454萬 | 279.56%456.8萬 | 66,343.24%4,902萬 | 55.13%-1,385.1萬 | -177.09%-4,337.2萬 | -113.35%-988.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.82%728.6萬 | 7.53%749.5萬 | -90.77%536.5萬 | -27.38%5,677.2萬 | -72.01%1,404.9萬 | -82.27%995.6萬 | -87.65%697萬 | -26.39%5,811.6萬 | 805.09%7,817.3萬 | 409.05%5,019.7萬 |
現金變動 | -113.07%-53.5萬 | -107.00%-20.9萬 | 104.16%213萬 | -148.10%-5,321.8萬 | -225.27%-915.1萬 | 168.72%409.3萬 | 1,162.63%298.6萬 | -127.13%-5,114.6萬 | -130.84%-2,145萬 | -89.31%730.5萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 38.78%6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 916.67%4.9萬 | ---- |
期末現金 | -51.95%675.1萬 | -26.82%728.6萬 | 7.53%749.5萬 | -93.62%362.2萬 | -93.62%362.2萬 | -72.01%1,404.9萬 | -82.27%995.6萬 | -87.65%697萬 | -27.38%5,677.2萬 | -27.38%5,677.2萬 |
自由現金流 | 728.21%298.4萬 | 79.59%-939.4萬 | -149.96%-525.6萬 | -298.08%-4,317.6萬 | -140.41%-718.8萬 | 87.01%-47.5萬 | -7,421.90%-4,603.4萬 | 27.08%1,052.1萬 | 67.44%2,179.7萬 | 659.02%1,778.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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