(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 26.64%1.59億 | 22.16%1.61億 | 23.84%1.71億 | 23.84%1.71億 | -3.68%1.51億 | -28.33%1.25億 | -29.89%1.31億 | -22.09%1.38億 | -22.09%1.38億 | -5.24%1.57億 |
-現金及現金等價物 | 94.02%5,222.5萬 | -19.64%5,492.9萬 | 36.62%6,085.6萬 | 36.62%6,085.6萬 | -57.11%6,715萬 | -84.61%2,691.8萬 | -63.54%6,835.4萬 | -66.44%4,454.3萬 | -66.44%4,454.3萬 | -5.24%1.57億 |
-其中:現金 | 94.02%5,222.5萬 | 24.70%5,492.9萬 | 36.62%6,085.6萬 | 36.62%6,085.6萬 | 8.12%6,715萬 | -78.74%2,691.8萬 | -64.78%4,404.8萬 | -66.44%4,454.3萬 | -66.44%4,454.3萬 | -62.41%6,210.6萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.04%2,430.6萬 | ---- | ---- | --9,445萬 |
-短期投資 | 8.22%1.07億 | 67.46%1.06億 | 17.78%1.11億 | 17.78%1.11億 | --8,364.4萬 | --9,842.6萬 | --6,307.3萬 | 109.00%9,384萬 | 109.00%9,384萬 | ---- |
應收款項 | -3.01%9,332.9萬 | 4.56%9,332.2萬 | 11.16%9,150.6萬 | 11.16%9,150.6萬 | 5.19%1.06億 | -21.78%9,622.8萬 | -19.33%8,925.5萬 | -16.58%8,232.1萬 | -16.58%8,232.1萬 | 37.01%1億 |
-應收賬款淨額 | 20.59%8,644.7萬 | 41.13%8,621.1萬 | 11.20%8,883.3萬 | 11.20%8,883.3萬 | 13.00%8,208.7萬 | -16.41%7,168.6萬 | -18.84%6,108.6萬 | -17.80%7,988.5萬 | -17.80%7,988.5萬 | 54.91%7,264.2萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | 10.03%9,195.5萬 | 10.03%9,195.5萬 | ---- | ---- | ---- | -18.47%8,357.4萬 | -18.47%8,357.4萬 | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | 15.37%-312.2萬 | 15.37%-312.2萬 | ---- | ---- | ---- | 30.63%-368.9萬 | 30.63%-368.9萬 | ---- |
-其他應收款 | -71.96%688.2萬 | -74.76%711.1萬 | 9.73%267.3萬 | 9.73%267.3萬 | -15.20%2,360.4萬 | -34.13%2,454.2萬 | -20.35%2,816.9萬 | 63.05%243.6萬 | 63.05%243.6萬 | 5.26%2,783.6萬 |
存貨 | 1.24%1.87億 | -9.64%1.82億 | -16.10%1.91億 | -16.10%1.91億 | -8.46%1.8億 | 7.97%1.85億 | 29.70%2.02億 | 44.50%2.27億 | 44.50%2.27億 | 12.95%1.96億 |
預付費用 | ---- | ---- | -22.31%1,511.3萬 | -22.31%1,511.3萬 | ---- | ---- | ---- | 28.64%1,945.3萬 | 28.64%1,945.3萬 | ---- |
稅項資產 | 44.94%120.3萬 | 44.94%120.3萬 | 44.94%120.3萬 | 44.94%120.3萬 | --83萬 | 553.54%83萬 | 553.54%83萬 | 553.54%83萬 | 553.54%83萬 | --0 |
其他流動資產 | --1,742.1萬 | --1,768.7萬 | -28.94%46.9萬 | -28.94%46.9萬 | ---- | ---- | ---- | -37.56%66萬 | -37.56%66萬 | ---- |
流動資產合計 | 12.41%4.58億 | 7.51%4.55億 | 0.30%4.7億 | 0.30%4.7億 | -3.60%4.37億 | -13.20%4.08億 | -6.72%4.23億 | 4.24%4.69億 | 4.24%4.69億 | -4.32%4.53億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -4.75%2.69億 | -4.72%2.73億 | -5.33%2.91億 | -5.33%2.91億 | -5.17%2.78億 | 0.55%2.83億 | -2.37%2.86億 | -2.07%3.07億 | -2.07%3.07億 | -6.77%2.93億 |
-物業、廠房及設備 | -4.75%2.69億 | -4.72%2.73億 | -0.39%10.75億 | -0.39%10.75億 | -5.17%2.78億 | 0.55%2.83億 | -2.37%2.86億 | 2.12%10.79億 | 2.12%10.79億 | -6.77%2.93億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -1.57%-7.84億 | -1.57%-7.84億 | ---- | ---- | ---- | -3.89%-7.72億 | -3.89%-7.72億 | ---- |
投資總額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-長期股權投資 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | -1.40%21.1萬 | -1.40%21.1萬 | -1.40%21.1萬 | -1.40%21.1萬 | -73.32%21.4萬 | -73.32%21.4萬 | -73.32%21.4萬 | -96.37%21.4萬 | -96.37%21.4萬 | -7.50%80.2萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 |
-商譽 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 | 0.00%67.7萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 309.09%36萬 | 309.09%36萬 | 309.09%36萬 | 309.09%36萬 | --8.8萬 | --8.8萬 | --8.8萬 | --8.8萬 | --8.8萬 | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | 0.00%-1,350萬 | 0.00%-1,350萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,350萬 | 0.00%-1,350萬 | ---- |
非流動資產合計 | -4.63%2.71億 | -4.61%2.74億 | -5.46%2.78億 | -5.46%2.78億 | -5.32%2.79億 | 0.37%2.84億 | -2.53%2.87億 | -3.94%2.95億 | -3.94%2.95億 | -6.75%2.94億 |
總資產 | 5.42%7.29億 | 2.61%7.29億 | -1.92%7.49億 | -1.92%7.49億 | -4.28%7.16億 | -8.10%6.91億 | -5.07%7.11億 | 0.92%7.64億 | 0.92%7.64億 | -5.30%7.48億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 12.54%7,336.3萬 | -0.11%7,970.8萬 | -15.25%8,158.7萬 | -15.25%8,158.7萬 | -23.47%6,895萬 | -27.49%6,518.8萬 | -0.39%7,979.4萬 | 36.22%9,626.6萬 | 36.22%9,626.6萬 | 9.31%9,009.9萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 12.54%7,336.3萬 | -0.11%7,970.8萬 | -15.25%8,158.7萬 | -15.25%8,158.7萬 | -23.47%6,895萬 | -27.49%6,518.8萬 | -0.39%7,979.4萬 | 36.22%9,626.6萬 | 36.22%9,626.6萬 | 9.31%9,009.9萬 |
-其中:短期借款 | 14.26%7,223.2萬 | -1.26%7,773.7萬 | -14.79%7,991.4萬 | -14.79%7,991.4萬 | -24.77%6,697.9萬 | -28.84%6,321.7萬 | 0.00%7,873.2萬 | 35.90%9,378.1萬 | 35.90%9,378.1萬 | --8,903.7萬 |
-其中:資本租賃負債 | -42.62%113.1萬 | 85.59%197.1萬 | -32.68%167.3萬 | -32.68%167.3萬 | 85.59%197.1萬 | 85.59%197.1萬 | -22.71%106.2萬 | 49.70%248.5萬 | 49.70%248.5萬 | --106.2萬 |
應付款項 | 3.97%5,926.3萬 | 2.82%5,120.9萬 | -5.64%4,051萬 | -5.64%4,051萬 | 5.18%6,393.5萬 | -5.66%5,700.1萬 | -13.98%4,980.5萬 | -26.46%4,293.2萬 | -26.46%4,293.2萬 | -43.66%6,078.5萬 |
-應付帳款 | 25.72%3,531.4萬 | 20.01%3,175.1萬 | -11.33%3,354.9萬 | -11.33%3,354.9萬 | -5.83%3,413萬 | -28.34%2,809萬 | -22.48%2,645.7萬 | 7.97%3,783.7萬 | 7.97%3,783.7萬 | 231.35%3,624.3萬 |
-應交稅費 | 73.70%60.1萬 | -7.51%88.7萬 | 38.38%670.6萬 | 38.38%670.6萬 | -76.41%37.2萬 | -63.92%34.6萬 | -27.79%95.9萬 | -27.39%484.6萬 | -27.39%484.6萬 | 102.44%157.7萬 |
-其他應付款 | -18.26%2,334.8萬 | -17.05%1,857.1萬 | 2.41%25.5萬 | 2.41%25.5萬 | 28.16%2,943.3萬 | 40.96%2,856.5萬 | -0.25%2,238.9萬 | -98.51%24.9萬 | -98.51%24.9萬 | -76.12%2,296.5萬 |
現行撥備 | --87.2萬 | --105.5萬 | -18.06%94.4萬 | -18.06%94.4萬 | ---- | ---- | ---- | -27.55%115.2萬 | -27.55%115.2萬 | ---- |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | 5.80%2,467.2萬 | 5.80%2,467.2萬 | ---- | ---- | ---- | -4.37%2,332萬 | -4.37%2,332萬 | ---- |
流動負債合計 | 9.26%1.33億 | 1.83%1.32億 | -9.75%1.48億 | -9.75%1.48億 | -11.93%1.33億 | -18.72%1.22億 | -6.09%1.3億 | 5.58%1.64億 | 5.58%1.64億 | -30.83%1.51億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 961.14%1,438.9萬 | 896.84%1,481.3萬 | 865.35%1,560萬 | 865.35%1,560萬 | --1,822.6萬 | --135.6萬 | --148.6萬 | 498.52%161.6萬 | 498.52%161.6萬 | --0 |
-長期借款及資本租賃 | 961.14%1,438.9萬 | 896.84%1,481.3萬 | 865.35%1,560萬 | 865.35%1,560萬 | --1,822.6萬 | --135.6萬 | --148.6萬 | 498.52%161.6萬 | 498.52%161.6萬 | --0 |
-其中:長期借款 | 961.14%1,438.9萬 | 896.84%1,481.3萬 | --1,512萬 | --1,512萬 | --1,822.6萬 | --135.6萬 | --148.6萬 | --0 | --0 | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | --0 | --0 | -70.30%48萬 | -70.30%48萬 | ---- | ---- | ---- | 498.52%161.6萬 | 498.52%161.6萬 | --0 |
長期應付帳款及其他應付款 | 18.37%29萬 | 18.37%29萬 | ---- | ---- | --24.5萬 | --24.5萬 | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | 15.51%56.6萬 | 15.51%56.6萬 | 9.30%52.9萬 | 279.72%82.4萬 | 279.72%82.4萬 | 31.02%49萬 |
長期應計及遞延收入 | ---- | ---- | 18.37%29萬 | 18.37%29萬 | ---- | ---- | ---- | -30.59%24.5萬 | -30.59%24.5萬 | ---- |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 577.39%1,467.9萬 | 567.98%1,510.3萬 | 491.81%1,589萬 | 491.81%1,589萬 | 3,785.10%1,903.7萬 | 342.24%216.7萬 | 367.15%226.1萬 | 219.64%268.5萬 | 219.64%268.5萬 | -98.26%49萬 |
負債總額 | 19.16%1.48億 | 11.54%1.47億 | -1.65%1.64億 | -1.65%1.64億 | 0.36%1.52億 | -17.55%1.24億 | -4.79%1.32億 | 6.73%1.66億 | 6.73%1.66億 | -38.55%1.51億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 |
-普通股 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 | 0.00%2.47億 |
留存收益 | 2.79%3.3億 | -0.40%3.31億 | -4.72%3.35億 | -4.72%3.35億 | -9.87%3.18億 | -10.27%3.21億 | -9.17%3.33億 | -1.63%3.51億 | -1.63%3.51億 | 17.01%3.53億 |
減:庫存股 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 | 0.00%2,431.5萬 |
其他儲備 | 20.06%2,794.4萬 | 20.06%2,794.4萬 | 20.06%2,794.4萬 | 20.06%2,794.4萬 | 10.99%2,327.5萬 | 10.99%2,327.5萬 | 10.99%2,327.5萬 | 10.99%2,327.5萬 | 10.99%2,327.5萬 | 9.62%2,097萬 |
股東權益 | 2.40%5.81億 | 0.58%5.82億 | -1.99%5.85億 | -1.99%5.85億 | -5.46%5.64億 | -5.73%5.67億 | -5.13%5.79億 | -0.59%5.97億 | -0.59%5.97億 | 9.78%5.97億 |
總權益 | 2.40%5.81億 | 0.58%5.82億 | -1.99%5.85億 | -1.99%5.85億 | -5.46%5.64億 | -5.73%5.67億 | -5.13%5.79億 | -0.59%5.97億 | -0.59%5.97億 | 9.78%5.97億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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