(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 103.63%14.58億 | -149.10%-1.36億 | 1,540.00%4.32億 | 113.89%11.7億 | -24.18%2.07億 | -2.59%7.16億 | 225.34%2.77億 | 87.50%-3,000萬 | -77.01%5.47億 | -53.81%2.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 88.05%4.25億 | 190.30%3.89億 | 58.52%2.14億 | -68.71%7.4億 | -87.25%2.45億 | -20.98%2.26億 | 50.56%1.34億 | 98.53%1.35億 | 149.47%23.65億 | 1,475.41%19.22億 |
非現金項目調整總額 | 77.85%5.14億 | 44.12%1.96億 | 371.43%1.33億 | 127.42%3.6億 | 99.04%-1,600萬 | -16.71%2.89億 | -13.38%1.36億 | 67.76%-4,900萬 | -245.73%-13.13億 | -1,115.24%-16.65億 |
-折舊與攤銷 | -2.07%2.37億 | 19.79%2.3億 | 22.91%2.2億 | 23.03%8.6億 | 42.77%2.47億 | 32.97%2.42億 | 7.87%1.92億 | 7.83%1.79億 | 3.86%6.99億 | 1.76%1.73億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 2,700.00%8,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --0 |
-處置利潤 | 10.00%-900萬 | -442.86%-3,800萬 | 35.19%-3,500萬 | 77.81%-4.18億 | 80.73%-3.47億 | 33.33%-1,000萬 | 83.72%-700萬 | -116.00%-5,400萬 | -2,890.48%-18.84億 | -19,911.11%-18.01億 |
-其他非現金項目 | 401.75%2.86億 | 108.16%400萬 | 70.11%-5,200萬 | -26.72%-1.66億 | --0 | -67.80%5,700萬 | -322.73%-4,900萬 | 40.61%-1.74億 | -145.02%-1.31億 | -1,333.33%-3,700萬 |
營運資本變動 | 159.80%5.17億 | -9,100.00%-7.2億 | 172.41%8,400萬 | 113.44%6,800萬 | -264.29%-2,300萬 | 95.10%1.99億 | 101.72%800萬 | 25.64%-1.16億 | -196.38%-5.06億 | -95.36%1,400萬 |
-應收款(增)減 | -11.47%-35.38億 | -54.68%9,200萬 | -47.77%10.77億 | 175.46%19.07億 | 523.01%28.16億 | 16.56%-31.74億 | 14.69%2.03億 | 218.21%20.62億 | -1,867.13%-25.27億 | 1,954.55%4.52億 |
-存貨(增)減 | 168.00%6,700萬 | -15.69%8,600萬 | 138.79%4,500萬 | 33.95%-2.14億 | -377.78%-2.25億 | 117.48%2,500萬 | 161.82%1.02億 | -19.59%-1.16億 | -321.92%-3.24億 | -16.49%8,100萬 |
-應付款(減)增 | 18.91%39.8億 | -200.00%-8.82億 | 48.73%-10.52億 | -167.13%-15.91億 | -421.53%-25.92億 | -17.50%33.47億 | 39.63%-2.94億 | -191.89%-20.52億 | 808.05%23.7億 | -390.64%-4.97億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 700.00%800萬 | -433.33%-1,600萬 | 240.00%1,400萬 | -36.00%-3,400萬 | 0.00%-2,200萬 | 112.50%100萬 | -133.33%-300萬 | -150.00%-1,000萬 | 0.00%-2,500萬 | -283.33%-2,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -100萬 | 0.00%-300萬 | 0 | -16.67%-700萬 | -33.33%-400萬 | 0 | -300萬 | 0 | 0.00%-600萬 | 0.00%-300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 100萬 | 0.00%100萬 | -77.78%200萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | -85.71%100萬 | -94.16%900萬 | 0 |
已支付退稅 | -21.02%-1.9億 | -36.84%-2,600萬 | -22.30%-1.81億 | 11.41%-3.26億 | -200萬 | -18.05%-1.57億 | 17.39%-1,900萬 | 30.19%-1.48億 | -150.34%-3.68億 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%200萬 | 0 | 0 | 210.00%3,100萬 | 0 | -300.00%-200萬 | 5,500.00%5,400萬 | -290.91%-2,100萬 | -62.96%1,000萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 127.42%12.69億 | -153.07%-1.64億 | 227.27%2.52億 | 353.13%8.7億 | -25.28%2.01億 | -7.62%5.58億 | 225.10%3.09億 | 54.38%-1.98億 | -92.02%1.92億 | -54.33%2.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -115.19%-1.7億 | 28.85%-2.17億 | 56.12%-4,300萬 | -93.23%1.01億 | -70.39%5.83億 | -2.60%-7,900萬 | -211.22%-3.05億 | 67.66%-9,800萬 | 209.47%14.91億 | 4,788.10%19.69億 |
無形資產交易淨額 | -100.00%-2,000萬 | 72.22%-1,000萬 | 88.62%-1,400萬 | -510.34%-1.77億 | -60.00%-800萬 | 44.44%-1,000萬 | ---3,600萬 | -1,950.00%-1.23億 | 91.55%-2,900萬 | 77.27%-500萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -8,130.00%-16.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---200萬 | -128.57%-200萬 | 378.72%2.25億 | 393.18%2.17億 | --100萬 | --0 | --700萬 | 1,466.67%4,700萬 | --4,400萬 |
其他投資變動淨額 | ---7,300萬 | ---- | ---- | 200.00%300萬 | --0 | --0 | 33.33%-200萬 | 400.00%500萬 | -99.78%100萬 | 200.00%300萬 |
投資活動現金淨額 | 84.47%-2.63億 | 32.65%-2.31億 | 71.77%-5,900萬 | -195.03%-14.54億 | -60.62%7.92億 | -1,741.30%-16.94億 | -239.60%-3.43億 | 27.43%-2.09億 | 223.59%15.3億 | 3,242.19%20.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,291.53%-12.93億 | ---12.93億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-1.84億 | --0 | 51.15%-2.76億 | 25.40%-7.49億 | --0 | -0.55%-1.84億 | --0 | 31.18%-5.65億 | -678.29%-10.04億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -158.54%-1.85億 | --0 | 50.97%-2.77億 | 67.36%-7.5億 | 61.28%-5.01億 | 272.68%3.16億 | --0 | 31.18%-5.65億 | -2,846.15%-22.98億 | -64,600.00%-12.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.65%22.24億 | -14.52%26.19億 | -33.04%27.04億 | -12.46%40.38億 | -27.54%22.1億 | 11.43%30.32億 | -0.20%30.64億 | -12.46%40.38億 | 30.98%46.13億 | -25.43%30.5億 |
現金變動 | 200.12%8.21億 | -1,061.76%-3.95億 | 91.36%-8,400萬 | -131.60%-13.34億 | -50.10%4.92億 | -349.24%-8.2億 | 90.23%-3,400萬 | 37.01%-9.72億 | -152.80%-5.76億 | 88.53%9.86億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --0 | 50.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --100萬 | --200萬 |
期末現金 | 37.78%30.45億 | -26.65%22.24億 | -14.52%26.19億 | -33.04%27.04億 | -33.04%27.04億 | -27.54%22.1億 | 11.43%30.32億 | -0.20%30.64億 | -12.46%40.38億 | -12.46%40.38億 |
自由現金流 | 133.62%10.7億 | -1,007.69%-4.32億 | 133.54%1.59億 | 114.61%6,500萬 | -44.70%1.2億 | -7.29%4.58億 | 90.03%-3,900萬 | 38.04%-4.74億 | -171.43%-4.45億 | -57.37%2.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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