(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.66%2,651.7萬 | -23.59%1,507.5萬 | -63.31%7,850.7萬 | -86.47%1,350.6萬 | -98.23%59萬 | 384.11%4,468.3萬 | -72.44%1,972.8萬 | 388.29%2.14億 | 250.41%9,985.5萬 | 210.64%3,331.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -28.61%513.1萬 | -24.19%599.7萬 | -86.20%1,550.6萬 | -121.11%-226.1萬 | -88.99%266.9萬 | -80.09%718.7萬 | -80.87%791.1萬 | 18.06%1.12億 | -58.46%1,071.3萬 | -2.07%2,423.1萬 |
非現金項目調整總額 | 10.50%323.1萬 | -93.67%36.9萬 | -20.20%1,544.7萬 | 565.32%461.6萬 | -81.91%207.5萬 | -47.40%292.4萬 | 75.56%583.2萬 | 7.05%1,935.8萬 | -120.14%-99.2萬 | 112.51%1,146.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -13.81%1,427.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.85%1,656.6萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 93.30%89.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.76%46.3萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 11.54%-115萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.77%-130萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 69.79%103.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%60.9萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | 25.87%18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.93%14.3萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 10.50%323.1萬 | -93.67%36.9萬 | -92.74%20.9萬 | 39.21%-1,062.2萬 | -81.91%207.5萬 | -47.40%292.4萬 | 75.56%583.2萬 | 131.46%287.7萬 | -46.65%-1,747.3萬 | 112.51%1,146.9萬 |
營運資本變動 | -47.49%1,815.5萬 | 45.51%870.9萬 | -42.17%4,755.4萬 | -87.63%1,115.1萬 | -74.10%-415.4萬 | 206.64%3,457.2萬 | -77.75%598.5萬 | 143.86%8,223.2萬 | 192.82%9,013.4萬 | 96.04%-238.6萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -113.05%-363.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.90%2,784.6萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -6.90%5,046.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.05%5,420.3萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -93.68%93.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.04%1,475.5萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 108.78%107.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.53%-1,223.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 45.28%-128萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.49%-233.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -145.81%-114.3萬 | 92.50%-100.7萬 | 41.58%-1,462.1萬 | 89.17%-88.9萬 | 102.51%16.8萬 | 94.20%-46.5萬 | -533.73%-1,343.5萬 | -90.59%-2,502.7萬 | 10.05%-821.1萬 | -419.35%-668.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -42.62%2,537.4萬 | 123.55%1,406.8萬 | -66.19%6,388.6萬 | -86.23%1,261.7萬 | -97.15%75.8萬 | 3,530.38%4,421.8萬 | -90.94%629.3萬 | 316.30%1.89億 | 221.36%9,164.4萬 | 184.81%2,663萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -445.22%-279.7萬 | -974.51%-328.8萬 | -143.13%-1,284.2萬 | -370.02%-821.6萬 | -757.43%-380.7萬 | 74.12%-51.3萬 | 72.38%-30.6萬 | -38.56%-528.2萬 | -143.12%-174.8萬 | 76.48%-44.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -85.99%2.2萬 | 577.19%38.6萬 | 11.41%306.5萬 | 43.32%263萬 | -62.73%22.1萬 | -3.68%15.7萬 | -64.38%5.7萬 | 38.80%275.1萬 | 313.29%183.5萬 | 45.70%59.3萬 |
投資活動現金淨額 | -679.49%-277.5萬 | -1,065.46%-290.2萬 | -286.29%-977.7萬 | -6,520.69%-558.6萬 | -2,506.71%-358.6萬 | 80.43%-35.6萬 | 73.73%-24.9萬 | 69.44%-253.1萬 | 131.64%8.7萬 | 110.06%14.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -3,301.80%-377.6萬 | 97.78%-369.2萬 | 88.79%-1,972萬 | 264.95%1.47億 | 99.98%-1.7萬 | -100.24%-11.1萬 | -163.00%-1.66億 | -231.77%-1.76億 | -230.53%-8,889.1萬 | -231.82%-6,926萬 |
租賃融資增減 | 40.74%-3.2萬 | 79.22%-3.2萬 | 25.51%-21.9萬 | 54.79%-3.3萬 | 129.33%2.2萬 | 26.03%-5.4萬 | -110.96%-15.4萬 | -8.89%-29.4萬 | -5.80%-7.3萬 | -10.29%-7.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -33.33%-3,070.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 24.99%-2,302.9萬 | -200.00%-1,000 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 5.20%-255萬 | -1,941.67%-245萬 | ---- | ---- | ---- | 46.84%-269萬 | 95.29%-12萬 | ---12萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 22.47%-24.5萬 | 35.50%-21.8萬 | 63.40%-110.1萬 | 74.14%-18.7萬 | 79.40%-26萬 | 52.98%-31.6萬 | 3.70%-33.8萬 | -122.81%-300.8萬 | -104.82%-72.3萬 | -448.70%-126.2萬 |
融資活動現金淨額 | 50.08%-1,556.7萬 | 97.64%-394.2萬 | 73.51%-5,429.4萬 | 260.29%1.44億 | 99.50%-35.5萬 | -262.68%-3,118.5萬 | -162.03%-1.67億 | -313.19%-2.05億 | -237.89%-8,980.8萬 | -235.36%-7,071.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.48%1.29億 | 8.13%1.28億 | -11.46%1.18億 | 2.17%1.12億 | -17.69%1.29億 | -12.86%1.22億 | -11.46%1.18億 | -6.44%1.33億 | -23.93%1.1億 | 19.92%1.57億 |
現金變動 | -44.53%703.2萬 | 104.50%722.4萬 | 99.00%-18.5萬 | 7,751.69%1.51億 | 92.76%-318.3萬 | -31.73%1,267.7萬 | -3,388.31%-1.61億 | -3,739.41%-1,856.1萬 | 118.03%192.3萬 | -326.89%-4,393.8萬 |
匯率變動影響 | 63.40%-206萬 | -103.86%-634.4萬 | 199.57%979萬 | -2,297.49%-1.36億 | -388.33%-1,338.5萬 | -214.77%-562.8萬 | 10,034.07%1.64億 | 133.69%326.8萬 | 1,216.46%617.4萬 | 49.34%-274.1萬 |
期末現金 | 3.57%1.34億 | 5.48%1.29億 | 8.13%1.28億 | 8.13%1.28億 | 2.17%1.12億 | -17.69%1.29億 | -12.86%1.22億 | -11.46%1.18億 | -11.46%1.18億 | -23.93%1.1億 |
自由現金流 | -48.34%2,257.7萬 | 80.06%1,078萬 | -72.18%5,104.4萬 | -95.10%440.1萬 | -111.64%-304.9萬 | 4,779.34%4,370.5萬 | -91.24%598.7萬 | 301.17%1.83億 | 217.86%8,989.1萬 | 178.67%2,618.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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