(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3,635.29%6.01億 | 750.00%10.14億 | 341.67%2.65億 | 95.90%-1,700萬 | -0.31%-1.56億 | -58.72%6,000萬 | -4.15億 | -497.81%-1.56億 | 1.45億 | 105.40%3,909.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 528.00%3.21億 | 92.64%6.28億 | 48.79%3.08億 | -341.18%-7,500萬 | 160.53%3.26億 | 105.31%2.07億 | ---1,700萬 | 48.49%-5.39億 | --1.01億 | -191.67%-10.46億 |
非現金項目調整總額 | 30.13%3.11億 | 101.28%10.97億 | 11.11%3.2億 | 236.62%2.39億 | -50.18%5.45億 | 299.91%2.88億 | --7,100萬 | 4.86%10.94億 | --7,201.7萬 | 2,524.07%10.43億 |
-折舊與攤銷 | 33.62%3.14億 | 18.70%10.6億 | 24.78%2.87億 | 8.80%2.35億 | 16.44%8.93億 | 11.86%2.3億 | --2.16億 | 23.61%7.67億 | --2.06億 | 76.50%6.2億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 403.50%2,029.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --200萬 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | 107.25%800.3萬 | ---20.4萬 | ---1.1億 |
-其他非現金項目 | -200.00%-300萬 | 110.06%3,500萬 | -43.10%3,300萬 | 102.07%300萬 | -209.12%-3.48億 | 143.48%5,800萬 | ---1.45億 | -37.81%3.19億 | ---1.33億 | 262.38%5.13億 |
營運資本變動 | 82.87%-3,100萬 | 30.77%-7.11億 | 16.55%-3.63億 | 61.41%-1.81億 | -44.49%-10.27億 | -1,482.39%-4.35億 | ---4.69億 | -1,808.97%-7.11億 | ---2,749萬 | 110.26%4,159萬 |
-應收款(增)減 | -160.34%-2.48億 | -4.31%-21.28億 | -33.20%-17.09億 | 562.90%4.11億 | -21.14%-20.4億 | -58.98%-12.83億 | --6,200萬 | -350.40%-16.84億 | ---8.07億 | -34.41%-3.74億 |
-存貨(增)減 | -195.45%-2.6億 | -315.79%-3.16億 | 100.00%4,400萬 | -109.52%-8,800萬 | 58.39%-7,600萬 | 121.69%2,200萬 | ---4,200萬 | -495.52%-1.83億 | ---1.01億 | ---3,067.2萬 |
-應付款(減)增 | 255.78%5.39億 | 51.14%16.61億 | 31.67%10.31億 | 18.78%-3.46億 | -2.45%10.99億 | 2.44%7.83億 | ---4.26億 | 141.37%11.27億 | --7.64億 | 444.22%4.67億 |
-其他流動資產變動 | 60.76%-6,200萬 | 820.00%7,200萬 | 530.23%2.71億 | -150.79%-1.58億 | -134.12%-1,000萬 | -63.13%4,300萬 | ---6,300萬 | 242.25%2,930.8萬 | --1.17億 | -344.60%-2,060.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -40.00%-1,400萬 | -33.33%-4,800萬 | -22.22%-1,100萬 | -150.00%-1,000萬 | -10.19%-3,600萬 | -2.61%-900萬 | -400萬 | -17.86%-3,267萬 | -877.1萬 | -65.94%-2,772萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%300萬 | 300.00%1,200萬 | 0.00%300萬 | 100萬 | 26.48%300萬 | 101.88%300萬 | 0 | -72.81%237.2萬 | 148.6萬 | -76.08%872.3萬 |
已支付退稅 | -287.18%-1.51億 | 109.53%4,900萬 | 45.83%-1,300萬 | 83.40%-3,900萬 | -668.20%-5.14億 | -162.44%-2,400萬 | -2.35億 | -366.66%-6,691萬 | 3,843.4萬 | 18.94%-1,433.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 33.33%-200萬 | 100萬 | 99,900.00%100萬 | -300萬 | 0 | 1,000 | 2,000 |
經營活動現金淨額 | 755.22%4.39億 | 246.44%10.28億 | 690.32%2.45億 | 89.80%-6,700萬 | -177.77%-7.02億 | -82.44%3,100萬 | ---6.57億 | -4,486.88%-2.53億 | --1.77億 | 100.80%576.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 37.59%-8,300萬 | -180.54%-4.18億 | -47.37%-2,800萬 | -104.62%-1.33億 | -2.13%-1.49億 | 48.22%-1,900萬 | ---6,500萬 | -22.26%-1.46億 | ---3,669.4萬 | -3.99%-1.19億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,685.25%1.51億 |
業務交易淨額 | ---1.13億 | ---7.06億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 125.67%1.46億 | --0 | -94.86%-5.67億 |
投資產品交易淨額 | ---- | -84.81%1,200萬 | -67.09%2,600萬 | ---- | 183.23%7,900萬 | 62,104.72%7,900萬 | ---- | -18.51%2,789.3萬 | --12.7萬 | -94.72%3,422.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --1,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
其他投資變動淨額 | -288.89%-3,500萬 | -403.13%-1.61億 | -367.74%-1.45億 | -200.00%-900萬 | 78.02%-3,200萬 | 71.56%-3,100萬 | ---300萬 | 36.61%-1.46億 | ---1.09億 | -692.50%-2.3億 |
投資活動現金淨額 | -62.68%-2.31億 | -1,136.27%-12.61億 | -606.90%-1.47億 | -108.82%-1.42億 | 13.59%-1.02億 | 119.92%2,900萬 | ---6,800萬 | 83.74%-1.18億 | ---1.46億 | -445.89%-7.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 4,995.08%29.86億 | 148.28%1,400萬 | 266.67%2,500萬 | -916.67%-6,100萬 | -25.32%-2,900萬 | 58.71%-1,500萬 | ---600萬 | 92.74%-2,314萬 | ---3,633.1萬 | -418.62%-3.19億 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.03%1,600萬 | -75.93%9.61億 | --3,000萬 | --8.12億 | --39.92億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --9,824.9萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.85%27.44億 |
租賃融資增減 | -16.48%-2.05億 | -21.80%-7.71億 | -38.04%-2.25億 | -22.22%-1.76億 | -29.13%-6.33億 | -28.09%-1.63億 | ---1.44億 | -143.64%-4.9億 | ---1.27億 | -24.67%-2.01億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---- | ---- | ---100萬 | 97.37%-600萬 | --0 | ---- | -158,416.67%-2.28億 | ---1,000 | -99.66%14.4萬 |
融資活動現金淨額 | 386.93%27.95億 | -93.86%2.04億 | 4.49%-1.7億 | 482.67%5.74億 | 548.40%33.24億 | -8.81%-1.78億 | ---1.5億 | -131.92%-7.41億 | ---1.64億 | 153.12%23.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.04%62.66億 | 76.92%61.41億 | 1.66%65.36億 | 76.92%61.41億 | -19.34%34.71億 | 80.41%64.29億 | --34.71億 | 49.18%43.03億 | --35.63億 | 21.73%28.85億 |
現金變動 | 722.74%30.03億 | -101.15%-2,900萬 | 38.98%-7,200萬 | 141.71%3.65億 | 326.60%25.2億 | 11.05%-1.18億 | ---8.75億 | -169.40%-11.12億 | ---1.33億 | 295.34%16.02億 |
匯率變動影響 | 14.63%4,700萬 | 2.67%1.54億 | -16.47%-1.98億 | -49.38%4,100萬 | -46.43%1.5億 | -521.86%-1.7億 | --8,100萬 | 252.26%2.8億 | --4,029.8萬 | -267.68%-1.84億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末現金 | 42.29%93.17億 | 2.04%62.66億 | 2.04%62.66億 | 144.60%65.48億 | 76.92%61.41億 | 76.92%61.41億 | --26.77億 | -19.34%34.71億 | --34.71億 | 49.18%43.03億 |
自由現金流 | 278.00%3.56億 | 170.63%6.06億 | 1,836.36%2.13億 | 72.38%-2億 | -108.79%-8.58億 | -91.38%1,100萬 | ---7.24億 | -173.35%-4.11億 | --1.28億 | 82.13%-1.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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