(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 277.66%3,798.5萬 | 277.75%2,666.9萬 | -51.32%1.06億 | -21.17%5,513.18萬 | -33.30%3,386.5萬 | -86.04%1,005.8萬 | -72.03%706萬 | 12.83%2.18億 | -5.15%6,994.02萬 | 17.21%5,077.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 767.32%5,135.4萬 | 80.98%2,870.1萬 | -52.87%1.29億 | -9.70%7,613.11萬 | -49.85%3,154.6萬 | -91.56%592.1萬 | -72.32%1,585.9萬 | 30.51%2.75億 | -14.98%8,430.97萬 | 21.21%6,290.9萬 |
非現金項目調整總額 | 9.86%551.4萬 | 23.23%777.7萬 | 75.83%-1,397.55萬 | 40.02%-2,639.15萬 | 108.67%108.6萬 | 289.97%501.9萬 | 371.67%631.1萬 | -50.35%-5,782.82萬 | -9.80%-4,399.72萬 | -443.00%-1,252.7萬 |
-折舊與攤銷 | 0.55%856萬 | -2.16%850.2萬 | 6.18%3,482.08萬 | 8.61%893.48萬 | 5.07%868.3萬 | 4.10%851.3萬 | 6.97%869萬 | 2.85%3,279.28萬 | -9.56%822.68萬 | 20.20%826.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 10,685.31%29.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.07%2,764 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -283.49%-1,767.1萬 | -20.35%-922.5萬 | 50.47%-4,647.19萬 | -307.39%-1,929.99萬 | 57.77%-1,489.9萬 | 86.48%-460.8萬 | 61.13%-766.5萬 | -37.88%-9,382.55萬 | 74.51%-473.75萬 | -72.31%-3,528.2萬 |
-處置利潤 | -115.49%-9萬 | 89.37%-7.6萬 | -3,012.74%-277.14萬 | -5,425.78%-204.64萬 | -9,950.00%-59.1萬 | 1,589.74%58.1萬 | -3,663.16%-71.5萬 | 94.00%-8.9萬 | 97.38%-3.7萬 | --6,000 |
-遞延所得稅 | 390.88%1,388.2萬 | 67.51%868.7萬 | ---- | ---- | -34.99%777.2萬 | -82.00%282.8萬 | -62.88%518.6萬 | ---- | ---- | 1.66%1,195.5萬 |
-非控制性權益 | 805.44%467萬 | 255.84%172.2萬 | ---- | ---- | -13.24%234萬 | -113.54%-66.2萬 | -146.68%-110.5萬 | ---- | ---- | -10.70%269.7萬 |
-其他非現金項目 | -134.97%-383.7萬 | -195.47%-183.3萬 | -95.48%14.89萬 | -49.72%208.09萬 | -1,228.74%-221.9萬 | -160.37%-163.3萬 | 156.70%192萬 | 515.71%329.08萬 | 15.99%413.88萬 | 95.21%-16.7萬 |
營運資本變動 | -2,040.93%-1,888.3萬 | 35.08%-980.9萬 | -925.52%-936.68萬 | -81.80%539.22萬 | 213.74%123.3萬 | -119.61%-88.2萬 | 54.74%-1,511萬 | -94.65%113.47萬 | 102.32%2,962.77萬 | 106.26%39.3萬 |
-應收款(增)減 | -291.08%-1,559萬 | -2,561.97%-1,676.6萬 | 199.64%123.1萬 | -90.03%280.9萬 | -150.88%-1,041.8萬 | 615.09%815.9萬 | 101.41%68.1萬 | -111.29%-123.54萬 | -7.17%2,817.36萬 | 171.36%2,047.7萬 |
-存貨(增)減 | -492.29%-641萬 | -394.48%-293.6萬 | 219.67%300.12萬 | 65.07%909.02萬 | -1,169.94%-872萬 | 365.53%163.4萬 | 117.39%99.7萬 | 121.05%93.89萬 | 352.14%550.69萬 | 130.02%81.5萬 |
-應付款(減)增 | 129.20%311.7萬 | 158.93%989.3萬 | -1,050.20%-1,359.9萬 | -60.55%-650.7萬 | 197.47%2,037.1萬 | -286.30%-1,067.5萬 | -181.29%-1,678.8萬 | -90.28%143.12萬 | 76.05%-405.28萬 | -183.14%-2,089.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.49%-125.6萬 | 2.88%-94.3萬 | -13.39%-525.17萬 | -1.51%-161.67萬 | -15.38%-133.5萬 | -23.86%-132.9萬 | -20.02%-97.1萬 | 6.86%-463.16萬 | -12.87%-159.26萬 | 0.17%-115.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -18.33%223.2萬 | 60.49%65.8萬 | 169.48%584.52萬 | 213.40%219.72萬 | -18.94%50.5萬 | 499.34%273.3萬 | 5.40%41萬 | 71.64%216.91萬 | 44.34%70.11萬 | 132.46%62.3萬 |
已支付退稅 | 40.63%-514.3萬 | 48.48%-473.4萬 | 39.81%-2,918.99萬 | 97.73%-34.19萬 | 34.24%-1,099.7萬 | 10.21%-866.3萬 | -30.10%-918.8萬 | -24.43%-4,849.81萬 | -10.22%-1,506.61萬 | -12.18%-1,672.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1萬 | -58.1萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,424.71%3,381.8萬 | 905.13%2,165萬 | -53.59%7,751.85萬 | 2.57%5,537.05萬 | -32.52%2,261.9萬 | -96.41%221.8萬 | -115.14%-268.9萬 | 10.97%1.67億 | -8.73%5,398.27萬 | 21.79%3,351.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,085.71%-16.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.56%-1.4萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 48.37%-248.7萬 | -50.27%-331.2萬 | 41.45%-1,605.69萬 | 67.63%-541.09萬 | -4.05%-362.5萬 | -3.17%-481.7萬 | 13.81%-220.4萬 | -70.93%-2,742.33萬 | -2,776.26%-1,671.33萬 | 18.75%-348.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---197.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -267.46%-511.5萬 | --58.12萬 | --197.32萬 | --0 | --0 | ---139.2萬 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---125.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -89.26%33.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --315.21萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 40.72%3,171.96萬 | -50.00%448.56萬 | 15.68%409.5萬 | ---- | ---- | 28.56%2,254.1萬 | -8.71%897.1萬 | --354萬 |
投資活動現金淨額 | -43.10%1,035.3萬 | -134.34%-842.7萬 | 871.89%1,335.5萬 | 65.85%-154.9萬 | 623.81%30.4萬 | 244.23%1,819.6萬 | -42.53%-359.6萬 | 35.33%-173.02萬 | -171.24%-453.52萬 | 100.98%4.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-1,500萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-1,500萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 |
租賃融資增減 | 85.57%-1.4萬 | 0.00%-9.8萬 | -8.75%-38.02萬 | 4.76%-8.82萬 | 6.73%-9.7萬 | -32.88%-9.7萬 | -22.50%-9.8萬 | -13.16%-34.96萬 | -20.35%-9.26萬 | -33.33%-10.4萬 |
已支付現金股息 | 14.06%-628.1萬 | 37.50%-2,969.2萬 | -125.00%-1.07億 | 9.78%730.92萬 | ---5,938.4萬 | ---730.9萬 | ---4,750.7萬 | 20.00%-4,750.7萬 | 125.57%665.8萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | -9.78%-730.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.99%-665.8萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 329.37%5.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.72%1.27萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 9.96%-1,004.5萬 | 34.69%-3,354萬 | -86.36%-1.3億 | 1.20%-378.39萬 | -23.11%-6,323.1萬 | -6.44%-1,115.6萬 | -1,240.86%-5,135.5萬 | 11.60%-6,950.19萬 | 88.66%-382.99萬 | -1,241.72%-5,136.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.71%1.85億 | -15.83%2.05億 | 64.58%2.44億 | -21.70%1.55億 | -9.51%1.96億 | 16.74%1.87億 | 64.58%2.44億 | 87.49%1.48億 | 70.23%1.99億 | 122.50%2.16億 |
現金變動 | 268.61%3,412.6萬 | 64.75%-2,031.7萬 | -140.35%-3,865.24萬 | 9.69%5,003.76萬 | -126.45%-4,030.8萬 | -83.64%925.8萬 | -605.17%-5,764萬 | 38.38%9,579.95萬 | 43.79%4,561.75萬 | -191.77%-1,780萬 |
期末現金 | 12.02%2.19億 | -0.71%1.85億 | -15.83%2.05億 | -15.83%2.05億 | -21.70%1.55億 | -9.51%1.96億 | 16.74%1.87億 | 64.58%2.44億 | 64.58%2.44億 | 70.23%1.99億 |
自由現金流 | 1,246.46%3,124.1萬 | 463.28%1,826.2萬 | -56.14%6,119.12萬 | 34.48%5,012.52萬 | -37.33%1,881.8萬 | -104.78%-272.5萬 | -133.10%-502.7萬 | 4.53%1.4億 | -36.79%3,727.41萬 | 29.29%3,002.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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