(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -105.62%-669.2萬 | 355.86%1.19億 | 125.43%2,610.4萬 | -1.03億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -61.44%5,412.9萬 | 331.06%1.4億 | 51.49%-6,074.9萬 | ---1.25億 |
非現金項目調整總額 | 116.93%4,572萬 | -57.34%2,107.6萬 | 200.81%4,939.9萬 | --1,642.2萬 |
-折舊與攤銷 | -8.74%1,108.2萬 | -28.33%1,214.3萬 | 20.62%1,694.4萬 | --1,404.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --1,209.7萬 | ---- |
-處置利潤 | ---106.6萬 | --0 | ---- | --297.7萬 |
-其他非現金項目 | 299.69%3,570.4萬 | -56.12%893.3萬 | 3,481.73%2,035.8萬 | ---60.2萬 |
營運資本變動 | -151.01%-1.07億 | -213.34%-4,244.6萬 | 510.63%3,745萬 | --613.3萬 |
-應收款(增)減 | 127.18%1,762.2萬 | -568.22%-6,483.7萬 | 23.80%-970.3萬 | ---1,273.3萬 |
-預付費用(增)減 | -1,118.46%-3,980.7萬 | 31.15%-326.7萬 | 70.71%-474.5萬 | ---1,620.1萬 |
-應付款(減)增 | -567.19%-717.6萬 | -93.96%153.6萬 | 38.84%2,543.9萬 | --1,832.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,232.03%-8,772.1萬 | -64.25%774.9萬 | 376.82%2,167.5萬 | ---783萬 |
-其他流動資產變動 | -35.64%1,053.7萬 | 242.24%1,637.3萬 | -80.53%478.4萬 | --2,457.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 106.6萬 | 0 | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 47.33%-52.2萬 | 1.10%-99.1萬 | -84.87%-100.2萬 | -54.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 |
已支付退稅 | 8.03%-85.9萬 | -3.55%-93.4萬 | -70.19%-90.2萬 | -53萬 |
其他經營現金流入(流出) | -2,523,800.00%-2,523.9萬 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -127.54%-3,224萬 | 383.75%1.17億 | 123.33%2,420.1萬 | ---1.04億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,303.64%-6,093.2萬 | -73.78%-434.1萬 | 95.67%-249.8萬 | ---5,768.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,225.2萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -557.58%-4,154.8萬 | 160.48%908萬 | ---1,501.3萬 |
投資活動現金淨額 | -59.48%-7,318.4萬 | -797.19%-4,588.9萬 | 109.05%658.2萬 | ---7,269.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -261.95%-7,239萬 | -111.43%-2,000萬 | 288.25%1.75億 | --4,505.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --5.76億 | --0 | ---- | --4,800萬 |
發行費用 | -468.83%-1,244.6萬 | ---218.8萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | --217.8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 2,312.50%4.91億 | -112.53%-2,218.8萬 | 90.33%1.77億 | --9,305.9萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 20.34%2.9億 | 630.69%2.41億 | -71.67%3,296.4萬 | --1.16億 |
現金變動 | 686.77%3.85億 | -76.43%4,899.6萬 | 349.35%2.08億 | ---8,337.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 132.99%6.75億 | 20.34%2.9億 | 630.69%2.41億 | --3,296.4萬 |
自由現金流 | -193.52%-1.05億 | 419.43%1.13億 | 113.43%2,170.3萬 | ---1.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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