(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -106.08%-12.3萬 | 80.34%-81.1萬 | 86.13%-418萬 | -94.44%-1,462.99萬 | 1,759.91萬 | 202.4萬 | -220.01%-412.6萬 | -1,026.98%-3,012.7萬 | -752.42萬 | 504.78%1,700.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.57%-1,098.2萬 | -242.81%-683.5萬 | -39.77%-1,157.6萬 | -326.85%-2,537.6萬 | ---483.4萬 | ---1,704.6萬 | 244.29%478.6萬 | -1,016.15%-828.2萬 | --1,118.63萬 | -65.77%261.1萬 |
非現金項目調整總額 | 45.31%737.9萬 | 155.76%364萬 | 294.79%576萬 | -54.79%55.7萬 | --54.8萬 | --507.8萬 | -282.40%-652.8萬 | -14.88%145.9萬 | --123.21萬 | -410.65%-300.4萬 |
-折舊與攤銷 | -4.60%257萬 | 22.33%267.9萬 | 22.77%270.1萬 | -17.64%1,000.85萬 | --292.45萬 | --269.4萬 | 20.00%219萬 | 20.81%220萬 | --1,215.22萬 | 65.39%190.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -99.75%1,000 | --0 | 100.17%1,000 | 295.70%1,053.38萬 | --989.28萬 | --39.7萬 | 4,533.33%83.4萬 | -2,169.23%-59萬 | --266.21萬 | --0 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 278.13%70.67萬 | --70.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---39.67萬 | ---- |
-處置利潤 | 66.59%292.2萬 | 106.62%64.9萬 | 2,587.27%273.6萬 | -65.09%-2,119.78萬 | ---1,304.38萬 | --175.4萬 | -615.14%-979.8萬 | -74.60%-11萬 | ---1,283.99萬 | -3,693.23%-504.5萬 |
-匯兌損益淨額 | --4,000 | --3,000 | --2.1萬 | -283.47%-2.97萬 | ---2.97萬 | --0 | --0 | --0 | --1.62萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 53.65%35.8萬 | 25.61%30.9萬 | 834.15%30.1萬 | 247.99%53.55萬 | --9.75萬 | --23.3萬 | 248.19%24.6萬 | -141.18%-4.1萬 | ---36.18萬 | 187.01%13.4萬 |
營運資本變動 | -75.13%348萬 | 200.00%238.4萬 | 107.02%163.6萬 | 151.09%1,018.91萬 | --2,188.51萬 | --1,399.2萬 | -175.06%-238.4萬 | -3,787.34%-2,330.4萬 | ---1,994.25萬 | 235.98%1,740.2萬 |
-應收款(增)減 | -99.83%1.4萬 | -126.25%-78.3萬 | -205.60%-81.9萬 | 5,674.36%1,765.08萬 | --686.08萬 | --807.5萬 | 15.49%298.3萬 | -110.69%-26.8萬 | ---31.66萬 | 290.59%2,624.4萬 |
-存貨(增)減 | -66.56%240.9萬 | 332.64%377.8萬 | 183.40%350.6萬 | 110.21%169.9萬 | --32.4萬 | --720.3萬 | -28.99%-162.4萬 | -248.18%-420.4萬 | ---1,664.63萬 | 148.82%84.7萬 |
-應付款(減)增 | 182.19%105.7萬 | 83.68%-61.1萬 | 94.42%-105.1萬 | -207.44%-916.07萬 | --1,470.03萬 | ---128.6萬 | -302.11%-374.3萬 | -299.75%-1,883.2萬 | ---297.96萬 | -457.79%-968.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 60.77%-5.1萬 | -13萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 85.57%-4.3萬 | 31.25%-13.2萬 | 3.8萬 | -0.69%-50.23萬 | -1.23萬 | -29.8萬 | -380.00%-19.2萬 | 0 | -49.88萬 | -176.06%-5.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -109.62%-16.6萬 | 78.70%-89.2萬 | 86.14%-419.3萬 | -88.61%-1,513.22萬 | --1,758.68萬 | --172.6萬 | -223.25%-418.8萬 | -1,049.69%-3,025.7萬 | ---802.3萬 | 510.43%1,695.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 99.47%-6.6萬 | 1.33%-695萬 | 60.33%-161.7萬 | -90.17%-2,992.89萬 | ---640.29萬 | ---1,240.6萬 | -44.37%-704.4萬 | -1,634.47%-407.6萬 | ---1,573.76萬 | -58.80%-37萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | 30.00%-7,000 | ---2,000 | -120.00%-1.1萬 | 38.27%-930.87萬 | ---929.37萬 | ---1萬 | --0 | ---5,000 | ---1,507.92萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | -107.84%-69.9萬 | -147.67%-292萬 | 614.44%1,411.1萬 | 121.93%735.62萬 | --236.22萬 | --891.6萬 | -107.83%-117.9萬 | 82.89%-274.3萬 | ---3,354.11萬 | -76.48%-322.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -16.64%40.27萬 | --28.97萬 | ---- | ---- | ---- | --48.31萬 | -91.73%1.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -106.12%-3,000 | 47.95%10.8萬 | -76.82%8.6萬 | -35.38%66.15萬 | --16.85萬 | --4.9萬 | -63.13%7.3萬 | 689.36%37.1萬 | --102.37萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---6,000 | ---- | ---- | -210.07%-372.09萬 | ---432.09萬 | --0 | ---- | ---- | ---120萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 80.47%-65.2萬 | 8.33%-692.1萬 | 294.78%1,256.9萬 | 46.08%-3,453.81萬 | ---1,719.71萬 | ---333.8萬 | -172.22%-755萬 | 60.08%-645.3萬 | ---6,405.1萬 | -102.77%-358.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 62.04%-109.4萬 | 725.52%149.5萬 | 5.73%107.1萬 | -138.95%-540.86萬 | ---330.06萬 | ---288.2萬 | ---23.9萬 | --101.3萬 | --1,388.5萬 | --499.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,699.32萬 | ---- |
租賃融資增減 | 16.01%-32萬 | 9.89%-32.8萬 | -1.97%-36.2萬 | -1.71%-145.45萬 | ---35.45萬 | ---38.1萬 | -149.32%-36.4萬 | -150.00%-35.5萬 | ---143萬 | -219.30%-18.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -25.89%-35.5萬 | -30.72%-41.7萬 | -17.27%-38.7萬 | -98.68%-124.24萬 | ---31.14萬 | ---28.2萬 | -896.88%-31.9萬 | -1,000.00%-33萬 | ---62.53萬 | -2,133.33%-13.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,836.17萬 | --4,829.9萬 |
融資活動現金淨額 | 50.10%-176.9萬 | 181.34%75萬 | -1.83%32.2萬 | -110.50%-810.55萬 | ---396.65萬 | ---354.5萬 | -417.98%-92.2萬 | 290.70%32.8萬 | --7,718.45萬 | 84,188.89%5,297.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -103.56%-27.5萬 | -66.87%673.6萬 | -103.43%-193.9萬 | 10.88%5,537.04萬 | --264.4萬 | --772.7萬 | -51.66%2,033.2萬 | 2.91%5,657萬 | --4,993.67萬 | -2.72%5,574.9萬 |
現金變動 | 49.84%-258.7萬 | 44.21%-706.3萬 | 123.91%869.8萬 | -1,230.54%-5,777.57萬 | ---357.67萬 | ---515.7萬 | -192.58%-1,266萬 | -176.69%-3,638.2萬 | --511.05萬 | 1,212.81%6,634.6萬 |
匯率變動影響 | -47.30%3.9萬 | -5.45%5.2萬 | -115.97%-2.3萬 | 44.33%46.64萬 | --19.34萬 | --7.4萬 | 243.75%5.5萬 | -39.24%14.4萬 | --32.32萬 | 132.37%6.7萬 |
期末現金 | -206.77%-282.3萬 | -103.56%-27.5萬 | -66.87%673.6萬 | -103.50%-193.9萬 | ---193.9萬 | --264.4萬 | -86.14%772.7萬 | -51.66%2,033.2萬 | --5,537.04萬 | 138.89%1.22億 |
自由現金流 | 97.83%-23.2萬 | 30.18%-784.2萬 | 83.08%-581萬 | -17.53%-4,506.12萬 | --1,118.38萬 | ---1,068萬 | -645.82%-1,123.2萬 | -1,264.23%-3,433.3萬 | ---3,833.92萬 | 480.04%1,658.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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