(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 27.14%2,471.9萬 | 170.39%5,094.6萬 | -158.02%-1,479.2萬 | -252.83%-3,823.6萬 | 389.94%7,637.7萬 | -62.27%1,944.3萬 | -8.61%-7,237.6萬 | -76.95%2,549.6萬 | 1,128.74%2,501.9萬 | -53.20%1,558.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.20%342.8萬 | 119.29%1,413.3萬 | -62.18%1,812.5萬 | 160.99%407.7萬 | -36.61%490.8萬 | -87.70%269.5萬 | -74.17%644.5萬 | -54.60%4,793萬 | -119.14%-668.5萬 | -66.55%774.2萬 |
非現金項目調整總額 | -16.04%1,072.4萬 | 5.18%1,439.2萬 | 1.60%5,119.1萬 | -23.89%1,228.8萬 | 6.36%1,244.7萬 | 21.84%1,277.3萬 | 13.49%1,368.3萬 | -8.56%5,038.7萬 | -17.42%1,614.4萬 | 3.30%1,170.3萬 |
-折舊與攤銷 | -0.42%586.9萬 | 0.19%587.3萬 | 4.90%2,333.7萬 | 11.19%583.5萬 | 0.10%574.6萬 | 8.51%589.4萬 | 0.60%586.2萬 | -3.63%2,224.7萬 | -3.88%524.8萬 | -0.26%574萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -146.62%-64.8萬 | 76.61%345.8萬 | -60.24%445.3萬 | -94.46%35.7萬 | -62.09%74.8萬 | 50.27%139萬 | 5.38%195.8萬 | -38.30%1,119.9萬 | -38.98%644.3萬 | -25.38%197.3萬 |
-聯營企業份額 | ---4,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 33.13%-10.9萬 | 15.31%-8.3萬 | 23.33%-68.7萬 | 60.24%-22.9萬 | -2.60%-19.7萬 | -83.15%-16.3萬 | -151.28%-9.8萬 | -1,444.83%-89.6萬 | -3,288.24%-57.6萬 | -100.00%-19.2萬 |
-其他非現金項目 | -0.64%561.6萬 | -13.72%514.3萬 | 35.04%2,408.7萬 | 25.75%632.4萬 | 47.06%615萬 | 34.09%565.2萬 | 35.14%596.1萬 | 28.11%1,783.7萬 | 41.70%502.9萬 | 38.20%418.2萬 |
營運資本變動 | 165.84%1,056.7萬 | 124.24%2,242.1萬 | -15.50%-8,410.8萬 | -450.91%-5,460.1萬 | 1,630.65%5,902.2萬 | -79.22%397.5萬 | 10.75%-9,250.4萬 | -45.51%-7,282.1萬 | 127.34%1,556萬 | -230.14%-385.6萬 |
-應收款(增)減 | 1,076.45%2,822.3萬 | 202.32%1,816萬 | -31.89%-4,720.2萬 | -3,979.87%-5,148.8萬 | 371.54%1,963.5萬 | 1,440.22%239.9萬 | 53.92%-1,774.8萬 | -404.01%-3,579萬 | 98.50%-126.2萬 | -84.99%416.4萬 |
-存貨(增)減 | 109.41%134.3萬 | 148.06%1,392.4萬 | -9.61%-3,565.5萬 | 30.17%-1,912.5萬 | 1,671.88%2,672.2萬 | -144.10%-1,427.7萬 | 19.09%-2,897.5萬 | 51.34%-3,252.9萬 | -38.03%-2,738.9萬 | 93.91%-170萬 |
-應付款(減)增 | -219.84%-1,899.9萬 | 78.89%-966.3萬 | 72.21%-125.1萬 | -63.78%1,601.2萬 | 300.40%1,266.5萬 | 221.33%1,585.3萬 | -56.11%-4,578.1萬 | -118.84%-450.2萬 | -6.57%4,421.1萬 | -537.10%-632萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.82%-44.7萬 | -49.83%-43萬 | -70.50%-164.7萬 | -92.73%-55.7萬 | -68.27%-45.6萬 | -109.04%-34.7萬 | -19.58%-28.7萬 | -0.63%-96.6萬 | 0.69%-28.9萬 | -9.27%-27.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 4.86%-234.8萬 | 35.92%-190萬 | 43.47%-1,281.1萬 | 34.02%-232.7萬 | 55.51%-505.1萬 | 17.10%-246.8萬 | 38.31%-296.5萬 | -34.56%-2,266.4萬 | 73.33%-352.7萬 | -4,043.80%-1,135.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 31.85%2,192.4萬 | 164.28%4,861.6萬 | -1,667.52%-2,925萬 | -293.93%-4,112萬 | 1,687.84%7,087萬 | -65.63%1,662.8萬 | -5.50%-7,562.8萬 | -97.99%186.6萬 | 232.94%2,120.3萬 | -87.91%396.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.52%-369.3萬 | -48.75%-856.5萬 | 35.72%-4,037.6萬 | 74.95%-1,079.8萬 | -118.01%-1,396.6萬 | -112.51%-985.4萬 | 33.51%-575.8萬 | -81.59%-6,281.5萬 | -223.28%-4,311.2萬 | -95.01%-640.6萬 |
業務交易淨額 | ---665萬 | --0 | --2.2萬 | ---4.9萬 | --0 | --0 | --7.1萬 | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---12.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -43.23%102.7萬 | 291.48%229.8萬 | 131.68%448.3萬 | 132.61%117.7萬 | 35.62%91萬 | 220.18%180.9萬 | 204.15%58.7萬 | -24.03%193.5萬 | -9.64%50.6萬 | -43.71%67.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -91.91%65萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,439.67%803.8萬 | --748萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -23.85%-931.6萬 | -22.88%-626.7萬 | 33.11%-3,534.8萬 | 72.47%-967萬 | -127.65%-1,305.6萬 | -99.31%-752.2萬 | 37.86%-510萬 | -62.71%-5,284.2萬 | -174.94%-3,512.6萬 | -197.77%-573.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -734.50%-2,676.3萬 | -105.27%-402.5萬 | -37.28%5,057.2萬 | -16.10%4,543.9萬 | -317.31%-7,545.3萬 | 107.91%421.8萬 | -21.95%7,636.8萬 | 505.67%8,062.6萬 | -5.72%5,415.6萬 | 67.33%-1,808.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -170.06%-157.7萬 | -88.86%-127.1萬 | -100.17%-5,000 |
租賃融資增減 | -33.12%-106.1萬 | 472.58%269萬 | -126.02%-322.3萬 | -78.15%-84.8萬 | -124.08%-85.6萬 | -123.88%-79.7萬 | -240.57%-72.2萬 | -62.41%-142.6萬 | -94.29%-47.6萬 | -97.93%-38.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.01%-435.2萬 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 6.92%-24.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.56%-26萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 10.07%-683.1萬 | -15.18%-768萬 | -43.97%-2,883.8萬 | -33.04%-747.3萬 | -44.18%-710.1萬 | -55.18%-759.6萬 | -45.15%-666.8萬 | -23.01%-2,003.1萬 | -37.40%-561.7萬 | -29.71%-492.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --15.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -676.74%-3,242.9萬 | -113.07%-901.5萬 | -65.23%1,842萬 | -20.43%3,702.7萬 | -200.63%-8,341萬 | 92.91%-417.5萬 | -25.87%6,897.8萬 | 238.68%5,298萬 | -11.16%4,653.2萬 | 53.51%-2,774.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.09%9,970.2萬 | -41.03%6,636.8萬 | 1.81%1.13億 | 0.24%8,013.1萬 | -3.40%1.06億 | -18.51%1.01億 | 1.81%1.13億 | 25.05%1.11億 | -8.00%7,993.7萬 | -5.41%1.09億 |
現金變動 | -501.97%-1,982.1萬 | 383.69%3,333.4萬 | -2,404.29%-4,617.8萬 | -142.21%-1,376.3萬 | 13.28%-2,559.6萬 | 134.62%493.1萬 | -189.33%-1,175萬 | -90.95%200.4萬 | 37.86%3,260.9萬 | -2.40%-2,951.6萬 |
期末現金 | -24.45%7,988.1萬 | -1.09%9,970.2萬 | -41.03%6,636.8萬 | -41.03%6,636.8萬 | 0.24%8,013.1萬 | -3.40%1.06億 | -18.51%1.01億 | 1.81%1.13億 | 1.81%1.13億 | -8.00%7,993.7萬 |
自由現金流 | 172.54%1,799.3萬 | 149.05%3,996.8萬 | -14.76%-7,046.1萬 | -137.17%-5,223.2萬 | 2,199.81%5,665.3萬 | -84.89%660.2萬 | -1.40%-8,148.4萬 | -211.26%-6,139.9萬 | 24.84%-2,202.3萬 | -110.18%-269.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據